Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 368 219 0 1 368 219 1 639 232 0 1 639 232 I. Immateriális javak 536 0 536 241 0 241 II. Tárgyi eszközök 1 070 065 0 1 070 065 1 343 102 0 1 343 102 III. Befektetett pénzügyi eszközök 70 802 0 70 802 75 993 0 75 993 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 226 816 0 226 816 219 896 0 219 896 B) FORGÓESZKÖZÖK 149 821 0 149 821 65 334 0 65 334 I. Készletek 90 0 90 85 0 85 II. Követelések 74 626 0 74 626 45 259 0 45 259 III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök 74 189 0 74 189 17 483 0 17 483 V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. 916 0 916 2 507 0 2 507 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 518 040 0 1 518 040 1 704 566 0 1 704 566 D) SAJÁT TŐKE 1 354 414 0 1 354 414 1 666 131 0 1 666 131 1. Tartós tőke 1 177 799 1 152 439 2 330 238 1 177 799 0 1 177 799 2. Tőkeváltozások 176 615-1 152 439-975 824 488 332 0 488 332 3. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0 E) TARTALÉKOK 74 956 0 74 956 18 593 0 18 593 I. Költségvetési tartalékok 74 956 0 74 956 18 593 0 18 593 II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK 88 670 0 88 670 19 842 0 19 842 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 88 521 0 88 521 18 445 0 18 445 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. 149 0 149 1 397 0 1 397 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 518 040 0 1 518 040 1 704 566 0 1 704 566 Hortobágy, 2013. április 24. Vincze Andrásné polgármester

Sorszám Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés Megnevezés 1/b.melléklet eft.-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1 Személyi juttatások 90 232 91 794 88 216 2 Munkaadókat terhelő járulékok 18 474 19 157 18 728 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 152 271 155 808 150 801 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 77 370 60 427 59 630 5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 3 450 3 450 2 145 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 600 32 667 30 685 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 69 195 411 998 401 067 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 14 204 14 431 29 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 5 500 5 500 13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 434 796 795 232 756 801 14 Hosszú lejáratú hitelek 7 500 7 525 7 000 15 Rövid lejáratú hitelek 26 969 26 969 26 972 16-15-ből likvidhitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0 18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 0 0 0 19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) 34 469 34 494 33 972 20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) 469 265 829 726 790 773 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 500 500 0 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 0 0 1 591 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 469 765 830 226 792 364 24 Intézményi működési bevételek 134 784 143 831 173 678 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 83 555 83 555 88 175 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 49 904 51 906 47 242 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 109 20 581 5 683 29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 109 109 77 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 15 156 15 156 9 779 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 0 318 896 253 409 32 Támogatások, kiegészítések 29 980 112 288 155 366 33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 29 980 106 296 148 564 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése 276 5 776 1 075 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36 (24+...+28+30+31+32+34+35) 333 764 751 989 734 407 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 21 781 3 675 0 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 75 867 0 3 39-38-ból likvid hitelek bevétele 0 0 0 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 0 0 0 41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 0 0 0 42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) 97 648 3 675 3 43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 431 412 755 664 734 410 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 38 353 74 562 69 549 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen 0 0 1 047 47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46) 469 765 830 226 805 006

48 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] -101 032-43 243-22 394 49 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] -63 179 30 819 47 155 50 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) 63 179-30 819-33 969 51 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22) 0 0-544 Hortobágy, 2013. április 24. Vincze Andrásné polgármester

Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/- ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/- ) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 1/c.melléklet eft-ban 1. Záró pénzkészlet 74 179 0 74 179 17 272 0 17 272 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 0 0 0 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-) Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8) A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 777 0 777 1 321 0 1 321 1 197 0 1 197 6 216 0 6 216 0 0 0 0 0 0 73 759 0 73 759 12 377 0 12 377 803 0 803-1 312 0-1 312 0 0 0 0 0 0 74 562 0 74 562 11 065 0 11 065 0 0 0 0 0 0 11. 12. 13. 14. Költségvetési pénzmaradványt külön joszabály alapján módosító tétel (+/-) Módosított pénzmaradvány (9+/- 10+/-11) 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa -kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 74 562 0 74 562 11 065 0 11 065 0 0 0 0 0 0 47 184 0 47 184 10 959 0 10 959 15. -szabad pénzmaradvány 27 378 0 27 378 106 0 106 Hortobágy, 2013. április 24. Vincze Andrásné polgármester

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített eredménykimutatás 1/d.melléklet eft-ban Megnevezés 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B. Vállalkozási tevékenység kiadásai [4+5+6) C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás) 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-89) E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség F. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hortobágy, 2013. április 24. Vincze Andrásné polgármester

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadás Összesített működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege 2.sz.melléklet Adatok eft-ban Kiadások 2012.eredeti 2012.mód. 2012.12.31.tény Bevételek 2012.eredeti 2012.mód. 2012.12.31.tény Személyi juttatások 90 232 91 794 88 216 Közhatalmi bevételek 83 555 83 555 88 175 Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó 18 474 19 157 18 728 Intézményi működési bevételek összesen 134 784 143 831 173 678 Dologi és dologi jellegű kiadások 152 271 155 808 150 801 Támogatásértékű működési bevételek összesen 49 904 51 906 47 242 Egyéb működési célú támogatások 80 820 63 877 61 775 Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás 0 0 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám. 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 2.Támogatás értékű működési kiadás 77 370 60 427 59 630 Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 0 0 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás 0 0 0 Működési célú támogatások 29 980 106 296 149 374 4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre 3 450 3 450 2 145 1.Működési célú költségvetési támogatás 29 980 106 296 148 564 5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás 0 0 0 2.Működési célú irányító szervtől kapott támogatás 0 0 Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 0 0 0 3.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 810 Tervezett maradvány és tartalék 500 500 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 600 32 667 30 685 0 Működési kiadások összesen 351 897 363 803 350 205 Működési bevételek összesen 298 223 385 588 458 469 Felújítás 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek 20 109 20 581 5 683 Intézményi beruházási kiadások 69 195 411 998 401 067 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 000 20 472 5 606 Egyéb felhalmozási kiadások 14 204 14 431 29 2.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám. 0 0 0 3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 109 109 77 2.Befektetéssel kapcs.kiadások 0 227 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 15 156 15 156 9 779 3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások 9 506 9 506 29 Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel 0 0 0 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről 0 318 896 253 409 5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre 4 698 4 698 0 Magánszem.kommunális adója 0 0 0 0 Felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 5 992 5 992 Felhalmozási kiadások összesen 83 399 426 429 401 096 Felhalmozási bevételek összesen 35 265 360 625 274 863 Támogatási kölcsönök nyújtása államh.belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre 0 5 500 5 500 Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről 276 5 776 1 075 Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 5 500 5 500 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 276 5 776 1 075 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 435 296 795 732 756 801 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 333 764 751 989 734 407 Költségvetési hiány 0 Költségvetési hiány -101 532-43 743-22 394 Költségvetési többlet 0 Költségvetési többlet 0 0 Maradvány felhasználás 0 0 0 Maradvány felhasználás 38 353 74 562 69 549 Működési célú pénzmaradvány 0 0 Működési célú pénzmaradvány 4 500 4 907 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 33 853 69 655 69 549 Finanszírozási kiadások 34 469 34 494 33 972 Finanszírozási bevételek 97 648 3 675 3 1.Rövid lejáratú hitel törlesztés 26 969 26 969 26 972 1.Rövid lejáratú hitel felvétel 75 867 0 3 2.Fejlesztési hitel törlesztés 7 500 7 525 7 000 2.Fejlesztési hitel felvétel 21 781 3 675 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 591 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 047 TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK 469 765 830 226 792 364 TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK 469 765 830 226 805 006 Pénzforgalom nélküli kiadás 0 69 549 Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 0 Záró pénzkészlet 0 17 272 Nyitó pénzkészlet 0 74 179 Kiadások összesen 469 765 830 226 879 185 Bevételek összesen 469 765 830 226 879 185

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadás Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege 2/a.sz.melléklet Adatok eft-ban Kiadások 2012.eredeti 2012.mód. 2012.12.31.tény Bevételek 2012.eredeti 2012.mód. 2012.12.31.tény Személyi juttatások 54 154 58 724 55 552 Közhatalmi bevételek 83 505 83 505 88 144 Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó 9 203 10 437 10 061 Intézményi működési bevételek összesen 134 784 134 783 164 590 Dologi és dologi jellegű kiadások 130 171 140 258 135 404 Támogatásértékű működési bevételek összesen 49 904 51 906 47 242 Egyéb működési célú támogatások 156 519 141 697 137 542 Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám. 79 249 77 820 75 767 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.Támogatás értékű működési kiadás 77 270 60 427 59 630 Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás 0 0 Működési célú támogatások 29 980 106 296 149 374 4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre 0 3 450 2 145 1.Működési célú költségvetési támogatás 29 980 106 296 148 564 5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás 0 0 0 2.Működési célú irányító szervtől kapott támogatás Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 0 0 0 3.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 810 Tervezett maradvány és tartalék 500 500 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 300 3 089 2 633 Működési kiadások összesen 351 847 354 705 341 192 Működési bevételek összesen 298 173 376 490 449 350 Felújítás 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek 20 109 20 581 5 683 Intézményi beruházási kiadások 68 941 411 744 401 067 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 000 20 472 5 606 Egyéb felhalmozási kiadások 14 458 14 685 29 2.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám. 4 952 4 952 0 3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 109 109 77 2.Befektetéssel kapcs.kiadások 0 227 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 15 156 15 156 9 779 3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások 9 506 9 506 29 Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel 0 0 0 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről 0 318 896 253 409 5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre 0 0 0 Magánszem.kommunális adója 0 0 0 Felhalmozási célú költségvetési támogatás 0 5 992 5 992 Felhalmozási kiadások összesen 83 399 426 429 401 096 Felhalmozási bevételek összesen 35 265 360 625 274 863 Támogatási kölcsönök nyújtása államh.belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre 0 5 500 5 500 Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről 276 5 776 1 075 Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 5 500 5 500 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 276 5 776 1 075 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 435 246 786 634 747 788 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 333 714 742 891 725 288 Költségvetési hiány Költségvetési hiány -101 532-43 743-22 500 Költségvetési többlet Költségvetési többlet Maradvány felhasználás 0 0 0 Maradvány felhasználás 38 353 74 562 69 549 Működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány 4 500 4 907 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány 33 853 69 655 69 549 Finanszírozási kiadások 34 469 34 494 33 969 Finanszírozási bevételek 97 648 3 675 0 1.Rövid lejáratú hitel törlesztés 26 969 26 969 26 969 1.Rövid lejáratú hitel felvétel 75 867 0 0 2.Fejlesztési hitel törlesztés 7 500 7 525 7 000 2.Fejlesztési hitel felvétel 21 781 3 675 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 1 474 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 1 027 TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK 469 715 821 128 783 231 TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK 469 715 821 128 795 864 Pénzforgalom nélküli kiadás 69 549 Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 0 Záró pénzkészlet 17 263 Nyitó pénzkészlet 74 179 Kiadások összesen 469 715 821 128 870 043 Bevételek összesen 469 715 821 128 870 043

Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadás Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege 2/b.sz.melléklet Adatok eft-ban Kiadások 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 Bevételek 2012.eredeti 2012.mód. 2012-12-31 Személyi juttatások 36 078 33 070 32 664 Közhatalmi bevételek 50 50 31 Munkaadókat t. járulékok és szoc.hozzáj.adó 9 271 8 720 8 667 Intézményi működési bevételek összesen 0 9 048 9 088 Dologi és dologi jellegű kiadások 22 100 15 550 15 397 Támogatásértékű működési bevételek összesen 0 0 Egyéb működési célú támogatások 3 550 0 0 Előző évi működési célú előirányzat maradvány átadás 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervn ek foly.műk.tám. 0 0 0 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.Támogatás értékű működési kiadás 100 0 0 Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 3.Előző évi műk.célú előirányzat maradvány átadás 0 0 0 Működési célú támogatások 79 249 77 820 75 767 4.Működési célú pénzeszközök államháztáson kívülre 3 450 0 0 1.Működési célú költségvetési támogatás 0 0 0 5.Társadalom, szoc.pol.és egyéb juttatás 0 0 0 2.Irányító szervtől kapott műk.célú támogatás 79 249 77 820 75 767 Alap- és vállalkozási tevékenység közti elszámolások 0 0 0 3.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Tervezett maradvány és tartalék 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 300 29 578 28 052 Működési kiadások összesen 79 299 86 918 84 780 Működési bevételek összesen 79 299 86 918 84 886 Felújítás 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek 0 0 0 Intézményi beruházási kiadások 254 254 0 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások 4 698 4 698 0 2.Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 1.Irányító szerv alá tart.költségv.szervnek foly.felhalmozási tám. 0 0 0 3.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 0 2.Befektetéssel kapcs.kiadások 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 3.Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0 0 0 Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átvétel 0 0 0 4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány átadás 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről 0 0 0 5.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre 4 698 4 698 0 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 4 952 4 952 0 Felhalmozási célú költségvetési támogatás Felhalmozási kiadások összesen 4 952 4 952 0 Felhalmozási bevételek összesen 4 952 4 952 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államh.belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.belülről 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államh.kívülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államh.kívülről 0 0 Támogatási kölcsönök törlesztése államh.belülre 0 0 0 Támogatási kölcsönök igénybevétele államh.belülről 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 84 251 91 870 84 780 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 84 251 91 870 84 886 Költségvetési hiány Költségvetési hiány 0 7 090 106 Költségvetési többlet Költségvetési többlet Maradvány felhasználás 0 0 0 Maradvány felhasználás 0 0 Működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 Finanszírozási kiadások 0 0 3 Finanszírozási bevételek 0 0 3 1.Rövid lejáratú hitel törlesztés 0 0 3 1.Rövid lejáratú hitel felvétel 0 0 3 2.Fejlesztési hitel törlesztés 0 0 2.Fejlesztési hitel felvétel 0 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 117 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 20 TÁRGYI ÉVI KIADÁSOK 84 251 91 870 84 900 TÁRGYI ÉVI BEVÉTELEK 84 251 91 870 84 909 Pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalom nélküli bevétel 0 0 Záró pénzkészlet 9 Nyitó pénzkészlet 0 Kiadások összesen 84 251 91 870 84 909 Bevételek összesen 84 251 91 870 84 909

2/c.sz.melléklet Hortobágy Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadás Hiány bemutatása Működési Felhalmozási 2011. évi költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. 2012.09.30.tény Eredeti ei. Módosított ei. 2012.12.31.tény 1. Tárgyévi költségvetési bevétel 298 499 385 588 458 469 35 265 360 625 274 863 2. Tárgyévi költségvetési kiadás 351 897 363 803 350 205 83 399 426 429 401 096 3. Költségvetési többlet / hiány -53 398 21 785 108 264-48 134-65 804-126 233 4. Költségvetési hiány belső finanszírozása 4 907 4 907 0 33 853 69 655 69 549 4.1. Előző évi működési pénzmaradvány 4 907 4 907 0 4.2. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány 33 853 69 655 69 549 5. Költségvetési hiány külső finanszírozása 48 898-26 969-26 969 14 281-3 850-7 000 5.1. Hitel felvétel 75 867 0 3 21 781 3 675 0 5.2. Hitel visszafizetés 26 969 26 969 26 972 7 500 7 525 7 000 5.3. Hitel műveletek egyenlege 48 898-26 969-26 969 14 281-3 850-7 000

Hortobágy Község Önkormányzatának összesített bevételei 2012.évi zárszámadás 3.sz.melléklet Adatok e Ft-ban 2012. eredeti ei. 2012. mód.ei. 2012.12.31.tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 298 223 385 588 458 469 1.Intézményi működési bevétel 134 784 143 831 173 678 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 Szolgáltatások bevétele 36 800 36 800 13 646 Továbbszámlázott szolgáltatás 10 900 15 900 13 598 Bérleti díj bevétel 18 480 20 480 10 889 Elhasználódott készlet értékesítés 0 0 100 Egyéb bevétel 0 0 1 491 Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. 0 0 0 Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA) 68 604 70 651 133 954 2. Közhatalmi bevétel 83 555 83 555 88 175 2.1.Illetékek 2.2 Helyi adók 35 400 35 400 41 702 Kommunális adó 1 300 1 300 1 112 Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 2 290 Iparűzési adó 30 000 30 000 38 010 Talajterhelési díj 100 100 103 Környezetvédelmi bírság 0 0 187 2.3. Átengedett központi adók 46 255 46 255 45 400 SZJA helyben maradó rész 10 229 10 229 10 229 Jövedelem különbség mérséklése 24 526 24 526 24 526 Gépjármű adó 11 500 11 500 10 645 2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 900 1 900 1 073 Igazgatási szolgáltatási díj 50 50 31 Bírságok, pótlékok 1 150 1 150 679 Lakbér bevétele 600 600 363 Egyéb bevétel 100 100 0 3. Kapott támogatás 29 980 106 296 148 564 3.1. Normatív hozzájárulások 29 980 28 480 28 480 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 0 1 122 1 122 3.3. Önhibájukon kívül hátrányos hely.önk. támogatása 0 52 468 52 468 3.4. Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám. 0 0 0 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 22 411 22 411 3.6. Egyéb központi támogatás 1 815 44 083 4. Egyéb működési bevételek 49 904 51 906 48 052 4.1. Támogatás értékű működési bevételek összesen 49 904 51 906 47 242 -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2 800 2 800 2 880 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel 0 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 810 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 35 265 360 625 274 863 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 109 20 581 5 683 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 000 20 472 5 606 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 109 109 77 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 0 5 992 5 992 2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 5 992 5 992 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 15 156 334 052 263 188 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 15 156 15 156 9 779 3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről 318 896 253 409 3.3. Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 276 5 776 1 075 IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) 333 764 751 989 734 407 A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 38 353 74 562 69 549 V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev. 38 353 74 562 69 549 1. Működési célra 4 500 4 907 1 204 2. Felhalmozási célra 33 853 69 655 68 345 D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) 97 648 3 675 3 VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei 97 648 3 675 3 1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 75 867 0 3 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra 21 781 3 675 0 D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.) 136 001 78 237 69 552 Bevételek mindösszesen 469 765 830 226 803 959

Hortobágy Község Önkormányzatának bevételei 2012.évi zárszámadás 3/a.sz.melléklet Adatok e Ft-ban 2012.eredeti 2012.mód. 2012.12.31.tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 298 173 376 490 449 350 1. Intézményi működési bevétel 134 784 134 783 164 590 Intézményi ellátási díjak 0 0 Szolgáltatások bevétele 36 800 36 800 13 288 Továbbszámlázott szolgáltatás 10 900 10 900 7 895 Bérleti díj bevétel 18 480 18 480 9 272 Elhasználódott készlet értékesítés 0 0 100 Egyéb sajátos bevétel 0 0 1 491 Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. 0 0 0 Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA) 68 604 68 603 132 544 2.Közhatalmi bevétel 83 505 83 505 88 144 2.1.Illetékek 2.2 Helyi adók 35 400 35 400 41 702 Kommunális adó 1 300 1 300 1 112 Idegenforgalmi adó 4 000 4 000 2 290 Iparűzési adó 30 000 30 000 38 010 Talajterhelési díj 100 100 103 Környezetvédelmi bírság 0 0 187 2.3. Átengedett központi adók 46 255 46 255 45 400 SZJA helyben maradó rész 10 229 10 229 10 229 Jövedelem különbség mérséklése 24 526 24 526 24 526 Gépjármű adó 11 500 11 500 10 645 2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 850 1 850 1 042 Bírságok, pótlékok 1 150 1 150 679 Lakbér bevétele 600 600 363 Egyéb bevétel 100 100 3. Kapott támogatás 29 980 106 296 148 564 3.1. Normatív hozzájárulások 29 980 28 480 28 480 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 0 1 122 1 122 3.3. Önhibájukon kívül hátrányos hely.önk. támogatása 0 52 468 52 468 3.4. Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám. 0 0 0 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 22 411 22 411 3.6. Egyéb központi támogatás 1 815 44 083 4. Egyéb működési bevételek 49 904 51 906 48 052 4.1. Támogatás értékű működési bevételek összesen 49 904 51 906 47 242 -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2 800 2 800 2 880 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 810 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 35 265 360 625 274 863 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 109 20 581 5 683 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 000 20 472 5 606 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 109 109 77 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 0 5 992 5 992 2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 5 992 5 992 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 15 156 334 052 263 188 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 15 156 15 156 9 779 3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről 318 896 253 409 3.3. Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE 276 5 776 1 075 IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) 333 714 742 891 725 288 A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 38 353 74 562 69 549 V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev. 38 353 74 562 69 549 1. Működési célra 4 500 4 907 1 204 2. Felhalmozási célra 33 853 69 655 68 345 D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) 97 648 3 675 0 VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei 97 648 3 675 0 1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 75 867 0 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra 21 781 3 675 D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.) 136 001 78 237 69 549 Bevételek mindösszesen 469 715 821 128 794 837

Polgármesteri Hivatal bevételei 2012.évi zárszámadás 3/b.sz.melléklet Adatok e Ft-ban 2012.eredeti 2012.mód. 2012.12.31.tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 79 299 86 918 84 886 1. Intézményi működési bevétel 0 9 048 9 088 Intézményi ellátási díjak 0 0 Szolgáltatások bevétele 358 Továbbszámlázott szolgáltatás 5 000 5 703 Bérleti díj bevétel 2 000 1 617 Elhasználódott készlet értékesítés Kártérítés Hidivásár, rendezvények, áll.vásár.egyéb bev. Egyéb intézményi bevétel (kamat, ÁFA) 2 048 1 410 2.Közhatalmi bevétel 50 50 31 2.1.Illetékek 2.2 Helyi adók 0 0 Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Gépjármű adó 2.3. Átengedett központi adók 0 0 SZJA helyben maradó rész Jövedelem különbség mérséklése Gépjármű adó 2. 4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 50 50 31 Igazgatási szolgáltatási díj 50 50 31 Bírságok, pótlékok Lakbér bevétele Egyéb bevétel 3. Kapott támogatás 79 249 77 820 75 767 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk. által fenntartott, támogatott előadó-műv.szerv.tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 3.6. Egyéb központi támogatás 3.7. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 79 249 77 820 75 767 4. Egyéb működési bevételek 0 0 4.1. Támogatás értékű működési bevételek összesen -ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 4 952 4 952 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 4 952 4 952 0 2.1. Központosított előirányzatból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 4 952 4 952 3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 3.2. Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző éi felhalm.célú előirányzat maradvány, pénzm.átvétel III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 0 0 B.) KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZ. (I+II+III+IV) 84 251 91 870 84 886 A-B.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege C.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 V. Előző évek előirányzat-maradv., pénzm., váll.maradvány igénybev. 0 0 0 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D.) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bev. (VIII+IX+X) 0 0 3 VI. Értékpapír értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátások bevételei 0 0 3 1. Működési c. hitelek felvétele és kötvénykib.műk.célra 3 2. Felhalmozási c.hitel felvétele és kötvénykib.felhalm.célra D.) Finanszírozási műveletek (V.+VI.+VII.) 0 0 3 Bevételek mindösszesen 84 251 91 870 84 889

Szakfeladat száma, neve Előirányzat Összes kiadás Személyi juttatás Munka-adót terh jár. Dologi kiadás Tartalék Függő Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás Adatok eft-ban Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi összesített költségvetési kiadásai- 2012. évi zárszámadás Első lakáshoz jutók tám. Átadott pénzeszk. Szociális ellátás 4.sz.melléklet 522001 Közutak, hidak, alagutak üzem. 2012.eredeti 7 748 1 500 6 248 2012.mód. 7 748 1 500 6 248 2012-12-31 181 0 0 90 0 91 0 0 0 0 0 841126 Önk.ált.végrehajtó ig.tev. 2012.eredeti 62 598 32 058 8 186 22 100 254 9 2012.mód. 53 894 33 070 8 720 11 850 0 254 0 0 0 9 2012-12-31 50 544 32 664 8 514 9 366 0 0 0 0 0 9 0 841112 Önkormányzati jogalkotás 2012.eredeti 13 353 4 020 1 085 8 248 2012.mód. 9 803 4 020 1 085 0 0 0 0 4 698 0 0 2012-12-31 4 997 4 020 977 0 0 0 0 0 0 0 0 841116 Települési kisebbs.választás 2012.eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841114 Országgyűlési képviselőválasztás 2012.eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84115 Önkormányzati képviselőválasztás 2012.eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841403 Községgazdálkodási m.n.s.szolg. 2012.eredeti 103 922 11 327 3 021 15 282 34 969 29 817 9 506 11 2012.mód. 141 751 11 771 3 141 26 282 40 494 42 863 0 17 200 0 11 2012-12-31 90 278 11 897 3 147 23 053 39 472 6 374 0 6 335 0 8 0 522003 Parkoló, garázs üzemeltetés 2012.eredeti 160 160 2012.mód. 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681000 Saját tulajd.ingatlan adásvétele 2012.eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680001 Lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti 75 75 2012.mód. 75 75 2012-12-31 205 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti 2 000 2 000 2012.mód. 2 000 2 000 2012-12-31 4 311 0 0 4 311 0 0 0 0 0 0 0 851011 Óvodai nevelés 2012.eredeti 2 100 2 100 2012.mód. 2 100 2 100 2012-12-31 2 356 0 0 2 356 0 0 0 0 0 0 0 852011 Általános iskolai nevelés 2012.eredeti 8 162 7 400 762 2012.mód. 11 135 11 100 35 Létszám/ áll. Lét-szám/ közc.

2012-12-31 10 636 0 0 10 636 0 0 0 0 0 0 0 842541 Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő 2012.eredeti 2 075 2 075 2012.mód. 2 075 2 075 2012-12-31 86 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás 2012.eredeti 4 600 4 600 2012.mód. 4 600 4 600 2012-12-31 6 811 0 0 6 811 0 0 0 0 0 0 0 559099 Egyéb mns szálláshely szolgáltatás 2012.eredeti 80 80 2012.mód. 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813000 Zöldterület-kezelés 2012.eredeti 1 100 1 100 2012.mód. 1 100 1 100 2012-12-31 734 0 0 734 0 0 0 0 0 0 0 890441 Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti 0 55 2012-12-31 656 513 143 0 0 0 0 0 0 0 0 890442 Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti 0 2012-12-31 5 019 4 420 599 0 0 0 0 0 0 0 0 890443 Közmunka 2012.eredeti 58 668 39 886 5 387 3 400 9 995 2012.mód. 64 721 39 934 5 400 3 400 0 15 987 0 0 0 55 2012-12-31 60 985 31 455 4 346 4 960 0 20 165 0 59 0 0 45 823000 Rendezvény szervezés 2012.eredeti 5 826 4 810 1 016 2012.mód. 7 682 4 810 1 016 1 856 2012-12-31 8 445 173 40 6 063 0 1 016 0 1 153 0 0 0 960302 Köztemető-fennt.-működtetés 2012.eredeti 558 50 508 2012.mód. 558 50 508 2012-12-31 513 0 0 5 0 508 0 0 0 0 0 841402 Közvilágítás 2012.eredeti 1 800 1 800 2012.mód. 8 912 8 912 2012-12-31 8 853 0 0 8 853 0 0 0 0 0 0 0 841901 Önk és többcélú kist.elsz. 2012.eredeti 77 270 77 270 2012.mód. 54 327 54 327 2012-12-31 54 257 0 0 0 0 0 0 54 257 0 0 0 841173 Statisztikai tevékenység 2012.eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2012.eredeti 2 050 2 050 2012.mód. 2 050 2 050 2012-12-31 6 186 0 0 6 186 0 0 0 0 0 0 0 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 2012.eredeti 15 800 15 800 2012.mód. 15 800 15 800

2012-12-31 5 906 30 5 5 871 0 0 0 0 0 0 0 562914 Kollégiumi étkeztetés 2012.eredeti 3 400 3 400 2012.mód. 12 375 12 375 2012-12-31 10 978 0 0 10 978 0 0 0 0 0 0 0 562917 Munkahelyi étkeztetés 2012.eredeti 50 50 2012.mód. 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562920 Egyéb vendéglátás 2012.eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889921 Szociális étkeztetés 2012.eredeti 1 770 1 770 2012.mód. 1 770 1 770 2012-12-31 4 440 0 0 4 440 0 0 0 0 0 0 0 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 2012.eredeti 100 100 2012.mód. 100 100 2012-12-31 46 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 869041 Család-és nővédelmi e.ü.gond. 2012.eredeti 2 480 1 657 448 325 50 1 2012.mód. 2 522 1 690 457 325 0 50 0 0 0 1 2012-12-31 2 301 1 675 450 176 0 0 0 0 0 1 0 889928 Tanyagondnoki szolgálat 2012.eredeti 3 916 1 284 347 2 285 1 2012.mód. 3 948 1 309 354 2 285 0 0 0 0 0 1 2012-12-31 4 103 1 369 354 2 380 0 0 0 0 0 1 0 889931 Családi pótlék 2012.eredeti 0 2012-12-31 252 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 882113 Lakásfenntartási tám.-normatív 2012.eredeti 810 810 2012.mód. 6 047 6 047 2012-12-31 6 359 0 0 0 0 0 0 0 6 359 0 0 882114 Lakásfenntartási támogatás-helyi 2012.eredeti 20 20 2012.mód. 20 20 2012-12-31 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2012.eredeti 1 600 1 600 2012.mód. 5 534 5 534 2012-12-31 4 748 0 119 0 0 0 0 0 4 629 0 0 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 2012.eredeti 300 300 2012.mód. 300 300 2012-12-31 783 0 34 0 0 0 0 0 749 0 0 882112 Időskorúak járadéka 2012.eredeti 20 20 2012.mód. 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

882111 Aktív korúak ellátása 2012.eredeti 420 420 2012.mód. 2 958 2 958 2012-12-31 2 807 0 0 0 0 0 0 0 2 807 0 0 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 2012.eredeti 4 930 4 930 2012.mód. 13 530 13 530 2012-12-31 12 536 0 0 0 0 0 0 0 12 536 0 0 882119 Óvodáztatási támogatás 2012.eredeti 0 2012.mód. 190 190 2012-12-31 120 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 882122 Átmeneti segély 2012.eredeti 350 350 2012.mód. 350 350 2012-12-31 251 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 882123 Temetési segély 2012.eredeti 400 400 2012.mód. 400 400 2012-12-31 137 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 2012.eredeti 0 2012.mód. 2 526 2 526 2012-12-31 737 0 0 0 0 0 0 0 737 0 0 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2012.eredeti 150 150 2012.mód. 150 150 2012-12-31 1 854 0 0 0 0 0 0 0 1 854 0 0 889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz. 2012.eredeti 0 2012.mód. 42 42 2012-12-31 42 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 882202 Közgyógyellátás 2012.eredeti 200 200 2012.mód. 200 200 2012-12-31 53 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 882203 Köztemetés 2012.eredeti 400 400 2012.mód. 400 400 2012-12-31 139 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 931903 Mns.egyéb sporttámogatás 2012.eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370000 Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése 2012.eredeti 78 504 57 959 20 545 2012.mód. 386 223 40 959 0 345 264 2012-12-31 416 108 0 0 43 195 0 372 913 0 0 0 0 0 Összesen: 2012.eredeti 469 765 90 232 18 474 152 271 34 969 69 195 0 95 024 9 600 22 55 Összesen: 2012.mód. 830 226 91 794 19 157 155 808 40 494 412 225 0 78 081 32 667 22 55 Összesen: 2012-12-31 790 773 88 216 18 728 150 801 39 472 401 067 0 61 804 30 685 19 45

Szakfeladat száma, neve Előirányzat Összes kiadás Személyi juttatás Munka-adót terh jár. Dologi kiadás Tartalék Függő Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás Adatok eft-ban Hortobágy Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásai-2012.évi zárszámadás Első lakáshoz jutók tám. Átadott pénzeszk. Szociális ellátás 4/a.sz.melléklet 522001 Közutak, hidak, alagutak üzem. 2012.eredeti 7 748 1 500 6 248 2012.mód. 7 748 1 500 6 248 2012-12-31 181 90 91 841126 Önk.ált.végrehajtó ig.tev. 2012.eredeti 0 841112 Önkormányzati jogalkotás 2012.eredeti 0 2012.mód. 5 105 4 020 1 085 2012-12-31 4 997 4 020 977 841116 Települési kisebbs.választás 2012.eredeti 0 841114 Országgyűlési képviselőválasztás 2012.eredeti 0 84115 Önkormányzati képviselőválasztás 2012.eredeti 0 841403 Községgazdálkodási m.n.s.szolg. 2012.eredeti 103 922 11 327 3 021 15 282 34 969 29 817 9 506 11 2012.mód. 224 523 11 771 3 141 26 282 40 494 42 863 99 972 11 2012-12-31 165 762 11 897 3 147 22 773 39 469 6 374 82 102 8 522003 Parkoló, garázs üzemeltetés 2012.eredeti 160 160 2012.mód. 160 160 681000 Saját tulajd.ingatlan adásvétele 2012.eredeti 0 680001 Lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti 75 75 2012.mód. 75 75 2012-12-31 146 146 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti 2 000 2 000 2012.mód. 2 000 2 000 2012-12-31 3 240 3 240 851011 Óvodai nevelés 2012.eredeti 2 100 2 100 2012.mód. 2 100 2 100 2012-12-31 2 356 2 356 852011 Általános iskolai nevelés 2012.eredeti 8 162 7 400 762 2012.mód. 7 435 7 400 35 Létszám/ áll. Lét-szám/ közc.

2012-12-31 6 015 6 015 842541 Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő 2012.eredeti 2 075 2 075 2012.mód. 2 075 2 075 2012-12-31 86 86 559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás 2012.eredeti 4 600 4 600 2012.mód. 4 600 4 600 2012-12-31 6 811 6 811 559099 Egyéb mns szálláshely szolgáltatás 2012.eredeti 80 80 2012.mód. 80 80 813000 Zöldterület-kezelés 2012.eredeti 1 100 1 100 2012.mód. 1 100 1 100 2012-12-31 734 734 890441 Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti 0 55 2012-12-31 656 513 143 890442 Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti 0 2012-12-31 5 019 4 420 599 890443 Közmunka 2012.eredeti 58 668 39 886 5 387 3 400 9 995 2012.mód. 64 721 39 934 5 400 3 400 15 987 55 2012-12-31 60 985 31 455 4 346 4 960 20 165 59 45 823000 Rendezvény szervezés 2012.eredeti 5 826 4 810 1 016 2012.mód. 7 682 4 810 1 016 1 856 2012-12-31 8 445 173 40 6 063 1 016 1 153 960302 Köztemető-fennt.-működtetés 2012.eredeti 558 50 508 2012.mód. 558 50 508 2012-12-31 513 5 508 841402 Közvilágítás 2012.eredeti 1 800 1 800 2012.mód. 8 912 8 912 2012-12-31 8 853 8 853 841901 Önk és többcélú kist.elsz. 2012.eredeti 77 270 77 270 2012.mód. 54 327 54 327 2012-12-31 54 257 54 257 841173 Statisztikai tevékenység 2012.eredeti 0 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2012.eredeti 2 050 2 050 2012.mód. 2 050 2 050 2012-12-31 6 186 6 186 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 2012.eredeti 15 800 15 800 2012.mód. 15 800 15 800

2012-12-31 5 906 30 5 5 871 562914 Kollégiumi étkeztetés 2012.eredeti 3 400 3 400 2012.mód. 12 375 12 375 2012-12-31 10 978 10 978 562917 Munkahelyi étkeztetés 2012.eredeti 50 50 2012.mód. 50 50 562920 Egyéb vendéglátás 2012.eredeti 0 889921 Szociális étkeztetés 2012.eredeti 1 770 1 770 2012.mód. 1 770 1 770 2012-12-31 4 440 4 440 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 2012.eredeti 100 100 2012.mód. 100 100 2012-12-31 46 46 869041 Család-és nővédelmi e.ü.gond. 2012.eredeti 2 480 1 657 448 325 50 1 2012.mód. 2 522 1 690 457 325 50 1 2012-12-31 2 301 1 675 450 176 1 889928 Tanyagondnoki szolgálat 2012.eredeti 3 916 1 284 347 2 285 1 2012.mód. 3 948 1 309 354 2 285 1 2012-12-31 4 103 1 369 354 2 380 1 889931 Családi pótlék 2012.eredeti 0 2012-12-31 252 252 882113 Lakásfenntartási tám.-normatív 2012.eredeti 0 882114 Lakásfenntartási támogatás-helyi 2012.eredeti 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2012.eredeti 0 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 2012.eredeti 0 882112 Időskorúak járadéka 2012.eredeti 0 882111 Aktív korúak ellátása 2012.eredeti 0

890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 2012.eredeti 0 882119 Óvodáztatási támogatás 2012.eredeti 0 882122 Átmeneti segély 2012.eredeti 350 350 2012.mód. 350 350 2012-12-31 251 251 882123 Temetési segély 2012.eredeti 400 400 2012.mód. 400 400 2012-12-31 137 137 882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 2012.eredeti 0 2012.mód. 1 789 1 789 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2012.eredeti 150 150 2012.mód. 150 150 2012-12-31 1 854 1 854 889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz. 2012.eredeti 0 882202 Közgyógyellátás 2012.eredeti 0 882203 Köztemetés 2012.eredeti 400 400 2012.mód. 400 400 2012-12-31 139 139 931903 Mns.egyéb sporttámogatás 2012.eredeti 0 370000 Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése 2012.eredeti 78 504 57 959 20 545 2012.mód. 386 223 40 959 345 264 2012-12-31 416 108 43 195 372 913 Összesen: 2012.eredeti 385 514 54 154 9 203 130 171 34 969 68 941 0 86 776 1 300 13 55 Összesen: 2012.mód. 821 128 58 724 10 437 140 258 40 494 411 971 0 156 155 3 089 13 55 Összesen: 2012-12-31 781 757 55 552 10 061 135 404 39 469 401 067 0 137 571 2 633 10 45

Előirányzat Összes kiadás Személyi juttatás Munka-adót terh jár. Dologi kiadás Tartalék Függő Hitel törlesztés Felhalmozási kiadás Adatok eft-ban Hortobágy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadásai-2012.évi zárszámadás Szakfeladat száma, neve Első lakáshoz jutók tám. Átadott pénzeszk. Szociális ellátás 4/b.sz.melléklet 522001 Közutak, hidak, alagutak üzem. 2012.eredeti 0 841126 Önk.ált.végrehajtó ig.tev. 2012.eredeti 110 588 32 058 8 186 22 100 254 47 990 9 2012.mód. 53 894 33 070 8 720 11 850 254 0 9 2012-12-31 50 544 32 664 8 514 9 366 0 9 841112 Önkormányzati jogalkotás 2012.eredeti 13 353 4 020 1 085 8 248 2012.mód. 4 698 0 0 4 698 841116 Települési kisebbs.választás 2012.eredeti 0 841114 Országgyűlési képviselőválasztás 2012.eredeti 0 84115 Önkormányzati képviselőválasztás 2012.eredeti 0 841403 Községgazdálkodási m.n.s.szolg. 2012.eredeti 0 2012-12-31 283 280 3 522003 Parkoló, garázs üzemeltetés 2012.eredeti 0 681000 Saját tulajd.ingatlan adásvétele 2012.eredeti 0 680001 Lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti 0 2012-12-31 59 59 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 2012.eredeti 0 2012-12-31 1 071 1 071 851011 Óvodai nevelés 2012.eredeti 0 852011 Általános iskolai nevelés 2012.eredeti 0 Létszám/ áll. Lét-szám/ közc.

2012.mód. 3 700 3 700 2012-12-31 4 621 4 621 842541 Árvíz-belvízvédelemmel összefüggő 2012.eredeti 0 559011 Kollégiumi szálláshely nyújtás 2012.eredeti 0 559099 Egyéb mns szálláshely szolgáltatás 2012.eredeti 0 813000 Zöldterület-kezelés 2012.eredeti 0 890441 Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti 0 890442 Közcélú foglalkoztatás 2012.eredeti 0 890443 Közmunka 2012.eredeti 0 823000 Rendezvény szervezés 2012.eredeti 0 960302 Köztemető-fennt.-működtetés 2012.eredeti 0 841402 Közvilágítás 2012.eredeti 0 841901 Önk és többcélú kist.elsz. 2012.eredeti 0 841173 Statisztikai tevékenység 2012.eredeti 0 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 2012.eredeti 0 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 2012.eredeti 0

562914 Kollégiumi étkeztetés 2012.eredeti 0 562917 Munkahelyi étkeztetés 2012.eredeti 0 562920 Egyéb vendéglátás 2012.eredeti 0 889921 Szociális étkeztetés 2012.eredeti 0 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 2012.eredeti 0 869041 Család-és nővédelmi e.ü.gond. 2012.eredeti 0 889928 Tanyagondnoki szolgálat 2012.eredeti 0 889931 Családi pótlék 2012.eredeti 0 882113 Lakásfenntartási tám.-normatív 2012.eredeti 810 810 2012.mód. 6 047 6 047 2012-12-31 6 359 6 359 882114 Lakásfenntartási támogatás-helyi 2012.eredeti 20 20 2012.mód. 20 20 2012-12-31 20 20 882115 Ápolási díj alanyi jogon 2012.eredeti 1 600 1 600 2012.mód. 5 534 5 534 2012-12-31 4 748 119 4 629 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 2012.eredeti 300 300 2012.mód. 300 300 2012-12-31 783 34 749 882112 Időskorúak járadéka 2012.eredeti 20 20 2012.mód. 20 20

882111 Aktív korúak ellátása 2012.eredeti 420 420 2012.mód. 2 958 2 958 2012-12-31 2 807 2 807 890442 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 2012.eredeti 4 930 4 930 2012.mód. 13 530 13 530 2012-12-31 12 536 12 536 882119 Óvodáztatási támogatás 2012.eredeti 0 2012.mód. 190 190 2012-12-31 120 120 882122 Átmeneti segély 2012.eredeti 0 882123 Temetési segély 2012.eredeti 0 882117 Rendszeres gyermekvédelmi tám. 2012.eredeti 0 2012.mód. 737 737 2012-12-31 737 737 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2012.eredeti 0 889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz. 2012.eredeti 0 2012.mód. 42 42 2012-12-31 42 42 882202 Közgyógyellátás 2012.eredeti 200 200 2012.mód. 200 200 2012-12-31 53 53 882203 Köztemetés 2012.eredeti 0 931903 Mns.egyéb sporttámogatás 2012.eredeti 0 370000 Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése 2012.eredeti 0 2012-12-31 Összesen: 2012.eredeti 132 241 36 078 9 271 22 100 0 254 0 56 238 8 300 9 0 Összesen: 2012.mód. 91 870 33 070 8 720 15 550 0 254 0 4 698 29 578 9 0 Összesen: 2012-12-31 84 783 32 664 8 667 15 397 3 0 0 0 28 052 9 0

Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 2012.évi zárszámadás 5.sz.melléklet Adatok e Ft-ban Nettó összeg Bruttó összeg Saját forrás Támogatás, előleg 2014-re áthúzódó Beruházási, fejlesztési, felújítási cél Előirányzat ÁFA BERUHÁZÁSOK Szennyvíz beruházás Eredeti 413 103 516 0 516 Mód. 36403 103 36506 1229 35277 2012-12-31 35990 103 36093 816 35277 Útépítés Eredeti 2 400 648 3 048 3 048 Mód. 2 400 648 3 048 3 048 2012-12-31 182 49 231 231 Kossuth u. járdaépítés Eredeti 2 520 680 3 200 3 200 Mód. 2 520 680 3 200 3 200 0 0 0 Településrendezési terv Eredeti 640 173 813 813 Mód. 640 173 813 813 2012-12-31 235 63 298 298 Telkek közművesítése Eredeti 2 400 648 3 048 3 048 Mód. 2 400 648 3 048 3 048 2012-12-31 390 41 431 431 Számítástech.eszk.vásárlása Eredeti 200 54 254 254 Mód. 200 54 254 254 0 0 0 Védőnő számítógép vásárlás Eredeti 40 10 50 50 Mód. 40 10 50 50 0 0 0 Iskola-gázmérőhely kialakítás Eredeti 600 162 762 762 Mód. 28 7 35 35 0 0 0 Vásártér terv készítés Eredeti 800 216 1 016 1 016 Mód. 800 216 1 016 1 016 2012-12-31 800 216 1 016 1 016 Temetőfejlesztés-tervkészítés Eredeti 400 108 508 508 Mód. 400 108 508 508 2012-12-31 400 108 508 508 Buszbeálló tervezése Eredeti 140 38 178 178 Mód. 140 38 178 178 0 0 0 ÉAOP-Régi szennyvíztisztító telep rekultivációjának önereje Eredeti 15 771 4 258 20 029 20 029 Mód. 243 117 65 641 308 758 77 797 230 961 2012-12-31 267 033 69 787 336 820 83 139 253 681 Leader-Geléria felújítás Eredeti 0 4 050 4 050 4 050 Mód. 0 4 050 4 050 4 050 2012-12-31 50 13 63 63 Épületenergetikai KEOP pályázat önereje Eredeti 16 715 4 513 21 228 21 228 Mód. 16 715 4 513 21 228 21 228 2012-12-31 350 88 438 438 Környezetvédelmi program Eredeti 394 106 500 500 Mód. 394 106 500 500 2012-12-31 200 54 254 254 Személygépkocsi vásárlás Eredeti 0 0 0 0 Mód. 3 754 996 4 750 4 750 2012-12-31 3 754 996 4 750 4 750 Felzárkóztatási pr. Eredeti 0 0 0 0 Mód. 4 718 1 274 5 992 0 5 992 2012-12-31 4 718 1 274 5 992 0 5 992 Startmunka 2 db damilos fűkasza vásárlás Eredeti 170 46 216 216 Mód. 170 46 216 216 0 0 0 0 Startmunka MTZ 920.3 traktor Eredeti 5 500 1 485 6 985 6 985 Mód. 5 500 1 485 6 985 6 985 2012-12-31 5 500 1 485 6 985 0 6 985 Startmunka Pronar T653/2 pótkocsi Eredeti 2 200 594 2 794 2 794 Mód. 2 200 594 2 794 2 794 2012-12-31 2 200 594 2 794 0 2 794 Önfenntartást segítő pr.--betonelemgyártó gép Eredeti 0 0 0 0 0 Mód. 3 460 934 4 394 0 4 394 2012-12-31 3 460 934 4 394 0 4 394 Gépjármű hitelfelvétel Eredeti 0 0 0 0 0 Mód. 3 675 0 3 675 3 675 0 0 0 0 0 BERUHÁZÁSOK Eredeti 51 303 17 892 69 195 58 684 10 511 0 Mód. 329 674 82 324 411 998 125 379 286 619 0 2012-12-31 325 262 75 805 401 067 91 944 309 123 0