7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. FELHALMOZÁSI KIADÁS 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Csapadékvíz elvezető rendszer építése 1575 ÁFA 25% 425 Felhalmozási kia.összesen: 2 000 II. KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Dologi kiadások Karbantartás 224 ÁFA 61 Dologi kiadás összesen: 285 II. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Közutak fenntartásának támogatása 285 BEVÉTEL összesen: 285 III. MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS III. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Int. ell. díj bevétele 150 BEVÉTEL összesen: 150 IV. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG A. KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1. Személyi juttatások a. Rendszeres személyi juttatások 3 247 0 0 Főállású polgármester juttat. 3 247 b. Nem rendszeres személyi juttatások 200 Cafetéria 200 c. Külső személyi juttatások 816 Képviselők tiszt.d.4 fő 816 Személyi juttatások össz: 4 263 2. Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 1 075 Munkaadót terh.járulékok össz: 1 075 0 0 Létszámkeret/fő Szakmai 1 0 0 3. Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, csekkek 100 Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok) 10 Kisértékű t..eszköz besz. 24 Anyagbeszerzés,tisztítószer 15 Telefondíj 308 Egyéb komm.szolgált. 203 Vezetékes gáz szolg. 334 1. oldal
Villamos energia 222 Víz- és csatorna díj 25 Karbantart. 10 Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) 120 Egyéb üzemeltetési és fennt.kia. 383 Pénzügyi szolgáltatás (banki) 300 Vásárolt term. Áfá-ja 1989x27% 473 Belföldi kiküldetés 650 Reprezentációs költség 20 Munkáltató ált. fiz. SZJA 71 Adók,díjak.biztosítás,Töosz,BÖSZ, 430 Dologi kiadások össz: 3698 Műk.átadott pe.(belső ell.) 162 0 4. Átadott pénzeszköz össz.: 162 0 0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 198 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! B FELHALMOZÁSI KIADÁS 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Hivatal épület felújítása 630 0 ÁFA 25% 170 0 Felhalmozási kia.összesen: 800 0 A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 998 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! IV. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Igazgatási szolgáltatás 15 Egyéb sajátos bev. 70 Továbbszámlázott bevétel 300 Kamatbevétel 50 Pénzmaradvány 3473 BEVÉTELEK összesen 3908 0 0 v. KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év A Dologi kiadások Villamos energia 980 ÁFA 25% 265 Dologi kiadások össz: 1245 B FELHALMOZÁSI KIADÁS Villamoshállózat kiépítése 0 FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: 0 A-B ÖSSZESEN: 1245 0 0 V. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Közvilágítási feladatok támogatása 518 BEVÉTELEK összesen 518 0 0 VI. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS841403-1 és 841403-6 2. oldal
A. KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1. Dologi kiadások Hajtó-és kanőanyag 470 Anyagbeszerzés 10 Készletbeszerzés 10 Szállítási szolgáltatás(autóbusz) 50 Villamosenergia 50 Víz-csatorna közkút 10 Karbantartás, gépek jav. fűnyírók 50 Egyéb üzem. Munkaeü.,kéményseprés,szemétszáll.200 ÁFA 230 Adók, díjak 25 Dologi kiadások össz: 1105 2. Működésre átadás önkorm. 5817 Közös hivatal támogatása 5817 3. Átadott peszk. Non-profit szerv. 0 0 Mozgáskorl.,vakok gyengénlátók Műk.átadott pe. össz. 5817 0 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN. 6 922 B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. 0 0 A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. 6 922 0 VI. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Közös önk. hivatal működési támogatása 5817 Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn. 10 Zöldterületgazdálkodási feladatok tám. 1020 BEVÉTELEK összesen 6 847 VII. Önkorm. feladatra nem terv. elsz VII. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevételek 469 Idegenforgalmi adó 3487 Iparűzési adó 5087 Pótlékok 35 Birság 10 Gépjárműadó 40% 4736 Termőföldadó 35 Talajterhelés 7 Egyéb sajátos bevételek 240 Üdülőhelyi feladatok támogatása 5546 Egyéb kötelező önk.feladatok tám. 3000 Hozzájárulás pénzbeli szoc. feladatokh. 823 Lakott külterület 75 Beszámítás -5792 BEVÉTELEK összesen 17758 3. oldal
VIII. ÓVODAI NEVELÉS KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év A Működésre átadott pénzeszköz Óvoda támogatása 1498 Tüzelőanyag beszerzés 300 Telefon 150 Egyéb komm. szolg. 10 Szállítási szolg. 40 Villamosenergia 72 Víz-és csatornadíjak 80 Karbantartás, kisjavítás 50 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. 523 ÁFA 331 Egyéb dologi kiadások 138 KIADÁSOK összesen 3192 0 0 VIII. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Int. ell. díj bevétele 896 BEVÉTELEK összesen 896 IX. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS KIADÁS 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év A Készletbeszerzés Gázenergia 206 Villamosenergia 7 Víz-csatorna, vízvizsgálat 3 Karb antartás, kisjavítás 86 Egyéb üzemeltetési kia. 76 ÁFA 25% 102 Dologi kiadások összesen: 480 B Működésre átadott pénzeszköz Átadott pe. Ügyelet 456 Átadott pe. összesen 456 0 A_B Összesen 936 C Felhalmozási kiad. Felhalmozási kiad felújítás Felhalmozási kiadások összesen 0 0 A-B-C összesen 936 0 IX. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Bérleti díjak 234 BEVÉTELEK összesen 234 0 0 4. oldal
X. Szociális feladatok KIADÁS 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 882111-1 Aktív korúak ellátása FHT 939 882113-1 Lakásfenntart normatív 696 882119-1 Óvodáztatási támogatás 50 882122-1 Átmeneti segély 107 882123-1 Temetési segély 60 882124-1 Rendkívüli GYVT 115 882129-1 Eseti segély Méltányos közgyógy. 4 fő 100 889949-1 Lakáshozjutási támogatás 300 Szociális feladatok öszesen 2 367 X. BEVÉTEL 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 882111-1Visszaigénylés FHT 751 8821137-1 Normatív lakásfenntartási 626 Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.: 1 377 0 XI. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Vásárolt élelmezés 1793 ÁFA 25 % 484 Kiadások össz.: 2277 BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Intézményi ellátási díj szoc. étk. 1391 Szoc. étk.támogatása 886 BEVÉTELEK összesen 2 277 0 0 XII. CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI 889928-1 SZ. A KIADÁS 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1 Személyi juttatás Közalkalmazott bére 2234 Erzsébet utalvány étk. 96 Áll.ba nem tart. megbízási díj 168 Személyi juttatás összesen: 2498 2 Munkaadókat terhelő jár. Szociális hozzájár. adó 648 Munkaadókat terh. összesen 648 0 Létszámkeret/fő (szakmai létszám) 1 1 1 3 Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag 420 Munkaruha 20 Anyagbeszerzés 60 Karbantartás (autó) 20 Egyéb üzemeltetés autóhoz 180 ÁFA 189 Egyéb dologi 20 5. oldal
Munkáltató SZJA 34 Különféle adók, díjak 70 Dologi kiad. Összesen: 1013 Működési kiadások összesen 4159 Átadott pénzeszköz Falugondnokok egyesületének Átadott össz.: 0 KIADÁSOK összesen 4159 XII. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Falugondnoki szolgálat támogatása 1997 BEVÉTELEK összesen 1 997 0 0 XIII. Közfoglalkoztatás A KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Személyi juttatások 762 Személyi juttatás 762 Szociális hj. adó 206 Munkaadót terh. járulék össz.: 206 Készletbeszerzés (védőeszköz) Egyéb üzemelt ( Munkaeü.) ÁFA 25% Dologi kiadások össz: 0 Létszámkeret/fő Intézményüzem. 4 Kiadások összesen: 968 XIII. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Visszaigénylés 775 BEVÉTELEK összesen 775 0 XIV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG 910501-1 A KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év 1 Személyi juttatás Részmunkaidős közalk. Illetménye 1026 Költségtérítés 50 Erzsébet utalvány étk. 48 Személyi juttatás 1124 Szociális hj. adó 277 Munkaadót terh. járulék össz.: 277 Létszámkeret/fő (intézm.üzem) 1 1 1 2 Dologi kiadás Irodaszer 10 Egyéb információhordozó 10 Telefon 80 Internet 10 Gázenergia 80 Villamos energia 120 6. oldal
Víz-csatorna 6 Karbantartás 6 Egyéb üz.fenntartási kiadások 57 ÁFA 102 Munkáltató által fizetett SZJA 34 Dologi kiadások össz: 515 B FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 Tart.közműv. érdekeltségnövelő önrész 0 Felhalmozás összesen 0 A-B Összesen 1 916 #HIV! XIV. BEVÉTEL 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Könyvtári, közműv. feladatok tám. 542 BEVÉTEL összesen 542 0 XV. Sport tevékenységek KIADÁS 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Működésre átadott pénzeszk. terv eft 50 eft e Ft Sportkör támogatása Átadott pénzeszk.összesen: Tartalék Kiadások összesen XVI. KÖZTEMETŐI FELADATOK A KIADÁSOK 2013.év I.n.év I.félév III.név. Telj. év Anyagbeszerzés 210 Szállítási szolg. 95 Villamosenergia 10 Víz-csatornadíj 20 Karbantartás 345 Egyéb üz.fenntart. 430 ÁFA 300 Dologi kiadások össz: 1410 B FELHALMOZÁSI KIADÁS 0 FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: 0 A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1410 XVI. BEVÉTELEK 2013.év I.n.év I.félév III.név Telj.év Köztemető fenntart. tám. 111 BEVÉTELEK összesen 111 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 37 675 BEVÉTELEK ÖSSZESEN. 37 675 Egyenleg 0 Lészámkeret össz.: intézményüzemeltetés 5 szakmai létszám 2 7. oldal