1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265 Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914 Igazgatási szolgáltatási díj 20 Gépjárműadó 40 %-a 22.000 Iparűzési adó 77.000 Telekadó bevétel 16.000 Pótlékok 300 Talajterhelési díj bevétel 500 Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820 Feladatalapú állami hozzájárulás B11 147.714 Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.714 Működési célú támogatás társadalombiztosítástól 6.962 Közfoglalkoztatási pályázatok 2.632 Ecser-Gyömrő-Maglód Önkormányzatok szennyvíztisztító teleppel kapcs.bev. 2.856 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: B1 12.450 Költségvetési bevételek összesen: 325.898 Költségvetési kiadások összesen: 508.342 Költségvetési hiány 182.444 2014. évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz fejlesztési célra 2014. évi pénzmaradványból igénybe vétel a hiány belső finanszírozáshoz működési célra B8131 138.827 B8131 43.617 BEVÉTEL ÖSSZESEN 508.342
2 részletező táblázat az 1. sz.melléklet egyes pontjaihoz 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 23 Kiszámláz. term.áfa 2 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 27.802 Bevételek összesen 27.827 Személyi juttatások 18.246 Munkaadókat terh.j. 4.883 Dologi kiadások 4.698 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 27.827 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 2.SZ.ÓVODA Egyéb saját műk.bev. 50 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 51.271 Bevételek összesen 51.321
3 Személyi juttatások 35.414 Munkaadókat terh.j. 9.565 Dologi kiadások 6.342 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 51.321 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Művelőd.Ház Egyéb saját műk.bev. 2.500 Kiszámláz. term.áfa ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átv.támop Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 19.938 Bevételek összesen 22.438 Személyi juttatások 7.097 Munkaadókat terh.j. 1.926 Dologi kiadások 13.415 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 22.438
4 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Polgm.Hivatal Egyéb saját műk.bev. 78 Kiszámláz. term.áfa 22 ÁFA visszatérülés Kamat bevétel Közhatalmi bevétel 20 Feladatalapú tám. Műk.célú pe. átvétel Pénzmaradv. Intézm. finanszírozás 71.043 Bevételek összesen 71.163 Személyi juttatások 44.315 Munkaadókat terh.j. 12.379 Dologi kiadások 13.229 Működ.célú pe.átad. Ellátottak pénzbeli t. 1.240 Egyéb felhalm.k. Felújítási kiadások Beruházási kiadás Költségvet.tart. Fejlesztési tart. Céltartalék Kiadások össz. 71.163 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT Önkormányzat Egyéb saját műk.bev. 35.766 Kiszámláz. term.áfa 8.708 Kamat bevétel 2.500 Egyéb sajátos bevétel 265 Közhatalmi bevétel 115.800 Feladatalapú tám. 147.714 Műk.célú pe. átvétel 12.450 Pénzmaradv. 182.444 Intézm. finanszírozás -170.054 Bevételek összesen 335.593
5 Személyi juttatások 27.186 Munkaadókat terh.j. 6.487 Dologi kiadások 88.222 Működ.célú pe.átad. 39.790 Ellátottak pénzbeli t. 11.880 Egyéb felhalm.k. 2.250 Felújítási kiadások 0 Beruházási kiadás 140.827 Költségvet.tart. 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 Céltartalék 8.951 Kiadások össz. 335.593 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTETT ALAKULÁSA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1.SZ.ÓVODA 2.SZ.ÓVODA MŰV.HÁZ HIVATAL ÖNKORM. ÖSSZESEN Közhatalmi bev. 20 115.800 115.820 Egyéb saját bev. 23 50 2.500 78 35.766 38.417 ÁFA bev. 2 22 8.708 8.732 Kamat bev. 2.500 2.500 Sajátos műk.bev. 265 265 Feladatalapú tám. 147.714 147.714 Műk. célú pe.át.. 12.450 12.450 Pénzmaradv. 182.444 182.444 Int.finansz. 27.802 51.271 19.938 71.043-170.054 0 Bevételek össz. 27.827 51.321 22.438 71.163 335.593 508.342 Személyi jut. 18.246 35.414 7.097 44.315 27.186 132.258 M.adókat t.j. 4.883 9.565 1.926 12.379 6.487 35.240 Dologi kiadás 4.698 6.342 13.415 13.229 88.222 125.906 Működ.c.pe.át. 39.790 39.790 Ellátottak pénzb.t. 1.240 11.880 13.120 Egyéb felhalm.k. 2.250 2.250 Felújítás 0 Beruházás: 140.827 140.827 Költségvet.tart. 5.000 5.000 Fejlesztési tart. 5.000 5.000 Céltartalék 8.951 8.951 Kiadások össz. 27.827 51.321 22.438 71.163 335.593 508.342
6 Feladatalapú állami támogatás 2015. Jogcímek Rovat rend Önkormányzati Hivatal működésének támogatása B111 46.761.800 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 9.085.496 ebből zöldterület gazdálkodás 0 közvilágítás fenntartása B111 6.808.566 köztemető fenntartása B111 100.000 közutak fenntartása B111 2.176.930 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása B111 0 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 67.396.067 ebből Óvodapedagógusok bértámogatása B112 45.503.400 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása B112 12.600.000 Óvodaműködtetési támogatás B112 8.236.667 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó B112 1.056.000 többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása B113 5.737.400 Szociális étkezés B113 498.240 Gyermekétkeztetés, elismert dolgozók bértámogatása B113 12.990.720 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása B113 5.244.732 összesen 147.714.455
Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 7 2.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Polgármesteri Hivatal Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 1 Polgármesteri Hivatal (011130) K1 1.Á. Személyi juttatások 44.315 K2 2.Á. Munkaadókat 12.379 terh.jár. K3 3.Á. Dologi kiadások 13.229 1.1 Közgyógyellátás (101150) K4 4.K Ellátottak pénzbeli tám. 1.2 Aktív korúak ellátása (105010) K4 4.K Ellátottak pénzbeli tám. 1.3 Lakásfenntartási támogatás (106020) K4 4.K Ellátottak pénzbeli tám. 400 390 450 2. sz. melléklet összesen: 71.163
Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 8 3.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 2 1.sz. Óvoda (091110) K1 1.K. Személyi juttatások 18.246 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 4.883 K3 3.K. Dologi kiadások 4.698 3 2.sz. Óvoda (091110) K1 1.K Személyi juttatások 35.414 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 9.565 K3 3.K. Dologi kiadások 6.342 4 Művelődési ház (082092) K1 1.K. Személyi juttatások 7.097 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.926 K3 3.K. Dologi kiadások 12.653 4.1 Könyvtári szolgáltatás (082044) K3 3.K. Dologi kiadások 762 3. sz. melléklet összesen: 101.586
Rovatrend Címrendi szám Előirányzat csop. száma Kiemelt előirányzat száma 9 4. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és feladatok Intézmény, Kormányzati funkció Előirányzat csoport Kiemelt előirányzat Kiadás eft 5 Védőnői szolgálat (074031) K1 1.K. Személyi juttatások 4.913 K2 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.298 K3 3.K. Dologi kiadások 717 6 Város-és községgazdálkodás (066020) K3 3.K. Dologi kiadások 10.326 K5 5.K. Műk. célú pe. átadás 31.440 K8 6.K. Fejl. célú pe. átadás 2.250 K6 3 Beruházások 4.462 7 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások 4.846 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 1.349 K3 3.K. Dologi kiadások 20.855 7.1 Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) (096015) K1 1.K. Személyi juttatások 3.260 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 907 K3 3.K. Dologi kiadások 13.320 7.2 Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) (096025) K1 1.K. Személyi juttatások 352 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 98 K3 3.K. Dologi kiadások 2.470 7.3 Munkahelyi vendéglátás (isk. büfé) (900080) K3 3.V. Dologi kiadások 1.597
10 8 Önkormányzati jogalkotás (011130) K1 1.K. Személyi juttatások 10.216 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 2.299 K3 3.K. Dologi kiadások 563 2 Beruházás 2000 9 Közfoglalkoztatás (041233) K1 1.K. Személyi juttatások 3.247 K2 2.K. Munkaadókat terh. jár. 438 10 Településüzemeltetés K3 3.K. Dologi kiadások 14.039 K6 3 Beruházások 111.365 11 Fogászati szakellátás (072311) K3 3.K. Dologi kiadások 76 12 Háziorvosi szolgálat (072111) K3 3.K. Dologi kiadások 560 465 K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 13 Foglalkozás egészségügyi ellátás (074011) K3 3.K. Dologi kiadások 312 14 Iskola egészségügyi ellátás (074032) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 15 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 235 840
11 16 Települési támogatás (107060) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 17 Családsegítés (107054) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 18 Ápolási díj (101150) K4 4.K. Ellátottak pénzbeli tám. 11.770 497 110 19 Szociális étkeztetés 107051) K1 1.K. Személyi juttatások 352 K2 2.K- Munkaadókat terh.jár. 98 K3 3.K. Dologi kiadások 2.235 20 Házi segítségnyújtás (107052) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 21 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (107053) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 1.759 465 22 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása (083030) K3 3.V. Dologi kiadások 3.683 23 Polgári védelem ágazati feladatai (022010) K5 5.K. Műk. célú pe. átadások 50 24 Sport feladatok (081041) K3 3.K. Dologi kiadások 12
12 K5 5.K Műk. célú pe. átadások 1.133 25 1.sz. Óvoda (091110) K3 3.V. Dologi kiadások 215 26 2.sz. Óvoda (091110) K3 3.V. Dologi kiadások 392 27 Polgármesteri Hivatal (084031) K5 5.K Műk. célú pe. átadások K5 5.V Műk. célú pe. átadások 1.840 120 28 Általános Iskola (alsó) (091220) K3 3.K. Dologi kiadások 8.097 K6 3 Beruházások 11.500 29 Általános Iskola (felső) (092120) K3 3.K. Dologi kiadások 7.864 K6 3 Beruházások 11.500 30 Napközi Otthon (091220) K3 3.K. Dologi kiadások 711 31 Gyermekjóléti szolgálat (104042) K5 5.K. Műk.célú pe.átadás 946 32 Adó, illeték beszedés (011130) K3 3.K. Dologi kiadások 178 4. sz. melléklet összesen: 2-4. sz. melléklet összesen: 316.642 489.391
13 részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz - Állat eü. ellátás (042180) 254 eft. - Közutak üzemeltetése és fenntartása (045160) 1.524 eft. - Út-híd fejlesztés (045120) 111.365 eft. - Köztemető fenntartási feladatok (013320) 330 eft. - Közvilágítási feladatok (064010) 8.407 eft. - Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) 1.000 eft. - Települési hulladékok kezelése (051030) 2.524 eft. összesen: 125.404 eft.
14 Fejlesztés 5. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez 2015. Jogalkotás (013350) Laptopok vásárlása képviselőknek 2.000 eft Általános Iskola (alsó,felső) (013350) Új tantermek építése 23.000 Út-híd fejlesztés (045120) Mikla Pál utca, Szent Antal utca, Nádas Béla utca, Meskó Rudolf utca aszfaltozása, Belső Kálvárián mart aszfalt burkolás a pályázat alapján 102.165 Eszköz beszerzések, településrendezési terv készítés a pályázat alapján 9.200 Község és Városgazdálkodás(013350) Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás (pályázat) 4.462 Összesen: 140.827
15 6. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez C É L T A R T A L É K Céltartalék e Ft. Környezetvédelmi számlán lévő összeg 8.951 Összesen: 8.951 7. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Hitelállomány alakulása 2014. évi záró állomány: 0
16 8. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Tájékoztató Ecser Önkormányzatának mérlegszerű 2015. évi tervezett költségvetéséről Bevételek eft-ban Működési mérleg egyenlege Feladatalapú állami hj. 147.714 Intézmények és feladatok működési kiadásai Kiadások eft-ban 306.524 Közhatalmi bevételek 97.619 Műk.célú pe. átadások 39.790 Működési bevételek 49.914 Int.működési tartalék 5.000 Műk.célú pénzeszköz átvétel. 5.488 OEP támogatás 6.962 Műk.célú pénzmaradvány 43.617 Működési célú kölcsönök Rövid lejáratú értékpapírok Összesen: 351.314 Összesen: 351.314 Felhalmozási mérleg egyenlege Felhalmozási célú bevételek Beruházás 140.827 Felhalmozási célú pénzeszköz Felújítás átvételek Cél és fejlesztési tart. Közhatalmi bevétel Fejlesztési célú hitel kamat Felhalmozási célú 138.827 Fejlesztési célú hitel pénzmaradvány visszafiz. Közhatalmi bevétel 18.201 Fejlesztési célú pe. átadás 0 13.951 2.250 Összesen: 157.028 Összesen: 157.028 Mindösszesen 508.342 Mindösszesen: 508.342
9. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Ecser Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Saját bevétel 5500 5000 54000 3400 5000 3200 2000 4500 54000 5000 5314 18820 165734 2. Átvett pénzeszköz 800 800 800 800 800 800 1800 800 800 2000 450 1800 12450 3. Támogatás 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12300 12414 147714 4.Értékpapír 5. Finanszírozási bev. 10000 20000 10000 50000 50000 10000 16000 5000 11444 182444 6.Előző havi záró 4413 8325 40238 33088 11001 7748 1161 3073 39986 22598 1475 173106 7. Bevételek összesen 28600 42513 75425 66738 101188 77301 33848 34761 70173 59286 45662 45953 681448 Kiadások 8. Működési kiadás 24000 32000 35000 29000 30000 18000 21000 20000 30000 30000 38000 39314 346314 9. Egyéb felhalmozási k. 187 188 187 188 187 188 187 188 187 188 187 188 2250 10.Felújítási kiadások 11.Fejlesztési kiadások 2000 4462 60000 51365 11500 11500 140827 12.Tartalék felhasználás 6500 6000 6451 18951 13,.Kiadások összesen 24187 34188 35187 33650 90187 69553 32687 31688 30187 36688 44187 45953 508342 14 Egyenleg (7-13) 4413 8325 40238 33088 11001 7748 1161 3073 39986 22598 1475 0 Bevétel: 681448 - Halmozódás 173106 = Kiadás összesen 508342
10.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásai Az Ecser Községi Önkormányzat közvetett támogatásként: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt, Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezményt, mentességet nem biztosít, Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújt, Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsönt nem enged el. Közvetett támogatás a kedvezményes étkeztetésből származik 2015. évben, mely bruttó módon szerepel az Önkormányzat konyhájának költségvetésében. 11. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi. Sorszám Több éves kihatással járó döntés megnevezése 1. ------ 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen adatok: Érintett évek 2013. tény 2014. várható 2015. terv 2016. terv 2017. terv 2018. terv 2019. terv K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B: K: B:
12. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez 19 Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási törvény 3..(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: A B C futamidő/kezesség Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai érvényesíthetőségi kötelezettség határideje öszesen 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen: A figyelembe vehető saját bevételek: A B C Rendszeressége, Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai esedékessége Bevétel öszege 1. ------- 2. 3. 4. 5. Összesen:
20 13. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg 2015 2016 2017 2018 Intézményi működési bevétel 49.914 50.100 50.100 50.100 Működési célú pénzeszköz átvétel 12.450 11.000 11.000 11.000 Állami támogatások 147.714 170.000 200.000 230.000 Egyéb közhatalmi bevételek 20 70 70 70 Működési bevételek összesen 210.098 231.170 261.170 291.170 Tárgyi eszközök értékesítése Támogatás értékű felhalmozási bev. Felh. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kív. 115.000 120.000 150.000 Felhalmozási bev. összesen 115.000 120.000 150.000 Iparűzési adó 77.000 100.000 100.000 100.000 Telekadó 16.000 140.000 140.000 140.000 Gépjármű adó 22.000 25.000 25.000 25.000 Talajterhelési díj 500 500 500 500 Pótlékok, bírságok 300 300 300 300 Közhatalmi bevételek összesen 115.800 265.800 265.800 265.800 Pénzmaradvány 182.444 70.000 20.000 17.000 Beruházási hitelek összesen Bevétel mindösszesen 508.342 681.970 666.970 723.970 Kiadások 2015 2016 2017 2018 Személyi juttatások 132.258 140.000 140.000 140.000 Járulékok 35.240 38.000 38.000 38.000 Dologi kiadások 125.906 150.100 150.100 150.100 Ellátottak pénzbeli juttatása 13.120 14.000 14.000 14.000 Működési célú pénzeszköz átadás 39.790 40.000 40.000 40.000 Fejlesztési célú pénzeszköz átad ÁH-n kív. 2.250 2.250 1.313 Fejlesztési kiadások 140.827 87.120 143.157 210.070 Felújítási kiadások 0 200.000 130.400 121.800 Tartalék felhasználás 18.951 10.500 10.000 10.000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 508.342 681.970 666.970 723.970