2310/2011. Csanytelek Község Önkormányzat Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló Tisztelt Képvisel -testület! Tárgyévi költségvetésünk bevételi és kiadási eredeti f összege 342.897 e Ft volt. A beszámolás id szakában egy alkalommal került sor költségvetési rendeletünk módosítására. Költésvetésünk módosított aként meghatározott f összegeit 409.651 e Ft-ban állapította meg a Képvisel -testület. Az els félévre vonatkozó halmozott pénzforgalmi teljesítési adatok (függ, átfutó és pénzmaradvány korrekciós adatokkal együtt) a következ k: Módosított I. félév Bevételek alakulása: 409.651 e Ft 160.673 e Ft (39,22 %) Kiadások alakulása: 409.651 e Ft 144.401 e Ft (35,25 %) A községi szint záró pénzkészlet (bank és pénztár számlák záró egyenlege) 2011. június 30-án 16.272 e Ft. ködési forráshiánnyal nem számoltunk az eredeti keretszámok meghatározásakor, ilyen jelleg pályázat benyújtására nem is került sor. Bevételi tervünket összességében a kiadások szintjével összehangoltan teljesíteni tudtuk, annak ellenére, hogy az egyes kiemelt csoportok id arányos alakulásában eltolódások tapasztalhatók. (A kiemelt csoportok és intézmények szerinti bevételi források községi szint alakulását az el terjesztés 1. melléklete részletesen tartalmazza.) A helyi m ködési bevételen belül a piaccsarnok építésével összefügg ÁFA visszaigénylés kivételével a bevételek megfelel szinten teljesültek. (3. melléklet). A sajátos m ködési bevételen belül (4. melléklet) a helyi adók szintje (46,3 %) megfelel a helyben szokásos I. félévi szintnek. A költségvetés stabilitását er sítette, hogy a f központi leosztású bevételi források alakulása kedvez volt az I. félévben. SZJA-ból származó bevételek teljesítési szintje 52,3 %-os. A központi költségvetési támogatások 64,11 %-át realizáltuk június 30-ig. Ezen belül a kötött felhasználású támogatások mértéke is meghaladta az id arányos szintet (67,43 %). Ez els dlegesen a szociálpolitikai ellátásokhoz kapcsolódó többletigénylésekb l adódik, természetesen ennek hatása a kiadási oldalon is többletként jelentkezik. A fejlesztési célú támogatás érték bevételeknél a bevétel kiesés a piaccsarnok építéséhez kapcsolódó pályázati támogatás áthúzódásából adódik. A tárgyévben hitel felvételi ként 43.287 eft került meghatározásra a bevételek között. Tényleges m ködési hitel felvételt 2011. évre nem terveztünk és erre nem is került sor az I. félévben. A fejlesztési célú tervezett 43.287 e Ft-os hitel felvételére szintén nem került sor, ugyanis a beruházások várhatóan a második félévben indulnak. Jelent s nagyságrend volt az el évi pénzmaradványunk, melynek helyben felhasználható része 12.208 e Ft. Felosztásáról a Képvisel -testület külön határozatban döntött, mely szerint teljes mértékben fejlesztési célokra került felosztásra a keret. A kiadások területén is tapasztalható némi bels arányeltolódás, annak ellenére, hogy összességében id arányosan megtakarítás tapasztalható. Az alapvet m ködési kiadások területén (bér + járulékok +
dologi kiadások) kedvez en alakultak a költségszintek. A bértömeg alakulása 49,16 %-os, az ehhez kapcsolódó munkaadót terhel járulékokra (a szociális ellátásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettséggel együtt) az éves 51,1 %-a került felhasználásra. A dologi kiadások I. félévi teljesítési szintje 47,39 %. A szociálpolitikai ellátások területén (8. melléklet) érzékelhet leginkább helyben a gazdasági ill. pénzügyi válság begy hatása. Az I. félévben ezekre az ellátásokra 38.786 eft került felhasználásra. Ez az éves megközelít en 57 %-a. Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó többletköltségek jelent s részéhez többlet központi támogatás is tartozik a kötött felhasználású támogatások területén. Az átalakuló gázár támogatási rendszer hatása a második félév folyamán lesz érezhet, ami szintén ezen kiadások növekedését idézik el. A teljes mértékben saját er s kifizetéseknél tartani tudtuk az id arányos szinteket. Kölcsön nyújtásokra nem került sor az I. félévben. A tervezett hiteltörlesztések teljes mértékben a megvalósítandó beruházásainkhoz kapcsolódnak, így teljesítés ott csak akkor várható, ha a pályázatokon elnyert támogatásokat megkapjuk. Ezek 4-6 hónapig eltartó el re láthatólag 2012-re áthúzódó folyamatok lesznek. A támogatás érték kiadások teljesítési szintje 54,8 %-os (részletezést a 9. melléklet tartalmazza). Ezen kiemelt csoporton belül a kistérségi intézmények kiegészít finanszírozása csökkentve lett az intézmények jóváhagyott, el évi pénzmaradványának terhére. A fejlesztési célú támogatás érték kiadásoknál a megtakarítás abból adódik, hogy a Szent László Általános Iskola küls energetikai korszer sítési munkálataihoz a I. félévben nem kellett lekötnünk a saját forrást, ugyanis pályázatunk ismét nem nyert támogatást. ködési célú pénzeszköz átadásaink teljesítési szintje 49,4 %-os. A non- profit szervezetek támogatására az id arányos keretek kiutalásra kerültek. Fejlesztési célú pénzeszköz átadásként tervezett lakástámogatás kifizetés I. félévben nem volt. Összességében megállapítható, hogy az I. félévi gazdálkodási feladatokat komolyabb likviditási nehézségek nélkül, biztosítani tudtuk. Kötelezettségeinket folyamatosan teljesítettük, 30 napon túli szállítói tartozás állományunk nincs. A gazdálkodási id szak további részére megfelel tartalékokat tudtunk képezni. A Kistérségi Társuláshoz integrált intézmények m ködtetését a fenntartó továbbra is csak úgy tudja biztosítani, hogy önkormányzatunk kiegészít pénzügyi forrást nyújt a feladatok végrehajtásához. Tisztelt Képvisel -testület! Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak, valamint az 1-12.) mellékletekben részletezettek alapján a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2011. szeptember 09. Tisztelettel: Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyz 2
./2011. (XI.) Ökt határozat Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévér l szóló beszámoló elfogadása Határozati javaslat 1) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló el terjesztést megtárgyalta és azt: bevételi oldalon 409.651 e Ft módosított mellett 160.673 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (39,22 %) míg kiadási oldalon 409.651 e Ft módosított mellett 144.401 e Ft halmozott pénzforgalmi teljesítéssel (35,25%) a csatolt 1-12.) mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá. 2) A Képvisel -testület az önkormányzat I. félévi záró bankszámla és készpénzállományát 16.272 e Ft összeggel hagyja jóvá. Határozatról értesítést kap: - Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tagjai (Helyben) - Forgó Henrik polgármester - Kató Pálné jegyz és általa - Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Irodavezet - Irattár 3
1. melléklet a /. (. ) Ökt határozatához Sorszám Bevételek alakulása községi szinten A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. ködési bevételek: (91-92) 161489 162036 75554 161489 162036 75554 1.1. Intézményi m ködési bevételek 21576 22123 5464 21576 22123 5464 1.2. Önkormányzat sajátos m ködési bevétele 139913 139913 70090 139913 139913 70090 1.2.1 Helyi adók 27600 27600 12770 27600 27600 12770 1.2.2. SZJA 96717 96717 50583 96717 96717 50583 1.2.3. Egyéb átengedett adók 14040 14040 6411 14040 14040 6411 1.2.4. Egyéb sajátos bevételek 1556 1556 326 1556 1556 326 2. Felhalmozási célú bevételek: (93) 200 200 200 200 3. Központi költségvetési támogatások: (94) 91721 99205 63599 91721 99205 63599 3.1. Normatív támogatások 37169 37169 19440 37169 37169 19440 3.2. Kötött felhasználású támogatások 53893 53893 36341 53893 53893 36341 3.3. Központosított ok 4029 4029 4029 4029 3.4. Egyéb központi támogatások 659 4114 3789 659 4114 3789 4. Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) 68192 92065 11640 68192 92065 11640 4.1. ködési célra átvett támogatás érték bevétel 22897 24128 11640 22897 24128 11640 4.2. Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel 45295 67937 45295 67937 5. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) 550 550 79 550 550 79 5.1. ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 500 500 49 500 500 49 5.2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l 50 50 30 50 50 30 6. Kölcsönök visszatérítése: (19/27) 100 100 2 100 100 2 6.1. ködési kölcsöntörlesztések 2 2 6.2 Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 100 100 100 100 7. Hitel felvételi : (43/45) 20645 43287 20645 43287 7.1. ködési hitel felvételek 7.1.1. ködési hitel a (forráshiány fedezet) 7.1.2. Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) 7.2 Fejlesztési célú hitel felvételek 20645 43287 20645 43287 7.2.1. Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel 20645 43287 20645 43287 7.2.2. Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)
Sorszám A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) Eredeti Módosított Eredeti Módosított 8. El évi pénzmaradvány (98) 12208 3203 12208 3203 8.1. ködési célú pénzmaradvány 8.2. Fejlesztési célú pénzmaradvány 12208 3203 12208 3203 9. El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+..+8.) 342897 409651 154077 342897 409651 154077 10. Transzfer és pénzmaradvány korrekciós elszámolások 6596 6596 11. Bevételek mindösszesen: (9.+10.) 342897 409651 160673 342897 409651 160673 5
1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Bevételek kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított 1. 1. a) önkormányzati hivatal 1.1 1. önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) 1.1.1 1. ködési bevételek: 1.1.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 246 793 226 1.1.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 139157 139157 69859 1.1.1.2.1 Ebb l:helyi adók, pótlék+ bírság 27600 27600 12770 1.1.1.2.2 Átengedett központi adók 110757 110757 56994 1.1.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 800 800 95 1.1.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.1.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.1.3 3. Költségvetési támogatások 1.1.3.1 1. Normatív állami hozzájárulások 37169 37169 19440 1.1.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 53893 53893 36341 1.1.3.3 3. Egyéb központi támogatás 659 8143 7818 1.1.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.1.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.1.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1231 1231 1.1.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 22642 1.1.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívüli 1.1.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.1.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszközök 50 50 30 1.1.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.1.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 2 1.1.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 100 100 1.1.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.1.7.1 1. Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú) 1.1.7.2 2. Egyéb m ködési hitel 1.1.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) 20645 43287 1.1.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 9005 1.2 Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei 1.2.1 Intézmény finanszírozás 1.2.2 Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) -135607-143143 -66435 1.1 Bevételek mindösszesen: 116312 172327 68512 6
1. melléklet a /. (. ) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt el - Bevételek Sorszám Cím Alcím csoport irányzat Címnév Alcímnév Eredeti Módosított El irányzat csoport név száma szám kiemelt neve és számla száma szám szám 1.2 2. b) Szociálpolitikai ellátások 1.2.1 1. ködési bevételek 1.2.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 1.2.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.2.1.2.1 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 1.2.1.2.2 Átengedett központi adók 1.2.1.2.3 Egyéb saját folyó bevétel 1.2.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.2.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.2.3 3. Költségvetési támogatások 1.2.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.2.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.2.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.2.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.2.4 4. Támogatás érték bevételek államháztartáson belül 1.2.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 2130 2130 1466 1.2.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.2.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.2.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.2.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.2.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.2.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.2.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.2.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.2.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.2.7.2 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 1.2.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 1.2.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.3.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 67936 71965 41008 1.2 Bevételek mindösszesen: 70066 74095 42474 7
1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C Sorszám El irányzat el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Kiemelt Bevételek Cím Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám 1.3 3. c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1.3.1 1. ködési bevételek 1.3.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 36 36 13 1.3.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.3.1.1.1 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 1.3.1.1.2 Átengedett központi adók 1.3.1.1.3 Egyéb saját folyó bevétel 1.3.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.3.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.3.3 3. Költségvetési támogatások 1.3.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.3.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.3.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.3.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.3.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.3.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 5468 5468 2731 1.3.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.3.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.3.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.3.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.3.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.3.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.3.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.3.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.3.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.3.7.2 2. Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány) 1.3.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel 1.3.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel (el évi pénzmaradvány) 1.3.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.3.9.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 1372 1372 542 1.3 Bevételek mindösszesen: 6876 6876 3286 8
1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím el - Címnév Alcím- El irányzat csoport név Alcímszám csoport irányzat név kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított száma szám szám 1.4 4. d) Sportfeladatok 1.4.1 1. ködési bevételek 1.4.1.1 1. Intézményi m k. Bevételek 1.4.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.4.1.2.1 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 1.4.1.2.2 Átengedett központi adók 1.4.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 1.4.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.4.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.4.3 3. Költségvetési támogatások 1.4.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.4.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.4.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.4.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.4.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.4.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.4.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.4.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.4.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 1.4.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.4.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.4.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.4.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.4.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.4.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.4.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.4.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 1.4.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 1.4.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.4.9.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 2322 2322 1124 1.4 Bevételek mindösszesen: 2322 2322 1124 9
1. melléklet /.(..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek Sorszám Cím Alcímszám el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított csoport irányzat száma szám szám kiemelt neve és számla száma 1.5 5. e) Községgazdálkodási és kommunális feladatok 1.5.1 1. ködési bevételek 1.5.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 20794 20794 5212 1.5.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 756 756 231 1.5.1.2.1 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 1.5.1.2.2 Átengedett központi adók 1.5.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevétel 756 756 231 1.5.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.5.2.1 1. Felhalmozási bevételek 200 200 1.5.3 3. Költségvetési támogatások 1.5.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.5.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.5.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.5.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.5.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.5.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 15299 15299 6212 1.5.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 45295 45295 1.5.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.5.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 39 1.5.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.5.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.5.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.5.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.5.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.5.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.5.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.5.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele 1.5.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 3203 3203 1.5.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.5.9.1 Bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) 55823 59330 20102 1.5 Bevételek mindösszesen: 138167 144877 34999 10
1. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése A B C El irányzat Kiemelt Bevételek el - Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Eredeti Módosított Sorszám Cím Alcímszám csoport irányzat száma kiemelt neve és számla száma szám szám 1.6 6 f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) 1. 1.6.1 1. ködési bevételek 1.6.1.1 1. Intézményi m ködési bevételek 500 500 13 1.6.1.2 2. Sajátos m ködési bevételek 1.6.1.2.1 Ebb l:helyi adók, pótlék + bírság 1.6.1.2.2 Átengedett központi adók 1.6.1.2.3 Egyéb sajátos folyó bevételek 1.6.2 2. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.6.2.1 1. Felhalmozási bevételek 1.6.3 3. Költségvetési támogatások 1.6.3.1 1. Normatív állami hozzájárulás 1.6.3.2 2. Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6.3.3 3. Egyéb központi támogatás 1.6.3.4 4. Felügyeleti Szervt l kapott támogatás 1.6.4 4. Támogatás érték bevétel államháztartáson belül 1.6.4.1 1. ködési célra támogatás érték bevétel 1.6.4.2 2. Fejlesztési célra támogatás érték bevétel 1.6.5 5. Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül 1.6.5.1 1. ködési célra átvett pénzeszközök 500 500 10 1.6.5.2 2. Fejlesztési célra átvett pénzeszköz 1.6.6 6. Kölcsöntörlesztések bevételei 1.6.6.1 1. ködési célú kölcsöntörlesztések 1.6.6.2 2. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések 1.6.7 7. Hitelfelvételb l származó bevételek 1.6.7.1 1. Folyószámla m ködési hitel felvétele 1.6.7.2 2. Egyéb m ködési hitel (forráshiány) 1.6.7.3 3. Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel 1.6.8 8. Pénzforgalom nélküli bevétel el évi pénzmaradvány 1.6.9 Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek 1.6.9.1 Intézmény finanszírozás 8154 8154 3659 1.6 Bevételek mindösszesen: 9154 9154 3682 11
2. melléklet a /. (. ) Ökt határozatához Kiadások alakulása községi szinten 12 A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Sorszám: Jogcímcsoportok megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított 1. Személyi juttatások összesen (51-52) 66325 67227 33052 66325 67227 33052 1.1 Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 37696 37696 19762 37696 37696 19762 1.2 Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai: 8529 8529 4879 8529 8529 4879 1.3 Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai 17719 17719 7264 17719 17719 7264 1.4 Küls személyi juttatások 2381 3283 1147 2381 3283 1147 2. Munkaadókat terhel járulék (53) 21490 21709 11092 21490 21709 11092 2.1 Nyugdíj és egészségügyi járulékok 20463 20682 10618 20463 20682 10618 2.2 Munkaer -piaci járulék 787 787 268 787 787 268 2.3 Egészségügyi és táppénz hozzájárulás 240 240 206 240 240 206 3. Dologi kiadások (54-56) 46102 49172 23304 46102 49172 23304 3.1 Készlet beszerzések 6453 8150 4389 6453 8150 4389 3.2 Szolgáltatások 28718 29477 14399 28718 29477 14399 3.3 Különféle egyéb dologi kiadások 10931 11545 4516 10931 11545 4516 4. Egyéb folyó kiadások (57) 4021 4541 847 4021 4541 847 4.1 Munkáltató által fizetett SZJA 597 597 285 597 597 285 4.2 Különféle adók, díjak, egyéb befizetések 1404 1404 562 1404 1404 562 4.3 Kamatkiadások: 2020 2540 2020 2540 4.3.1 Kamatkiadás m ködési célú hitel után: 500 500 500 500 4.3.2 Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után: 1520 2040 1520 2040 5. Szociálpolitikai ellátások, juttatások: (58) 63826 67855 38786 63826 67855 38786 6. Kölcsönnyújtások: (19,27) 6.1 ködési célú (szociális, temetési) kölcsön: 6.2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás: 7. Hitel törlesztések: (43/45) 7645 30287 7645 30287 7.1 ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: 7.2 Fejlesztési célú hiteltörlesztés: 7645 30287 7645 30287 8. Fejlesztési, felhalmozási kiadások: 83763 115740 5215 83763 115740 5215 8.1 Beruházások ÁFA-val 83763 87513 5215 83763 87513 5215 8.2 Felújítások ÁFA-val 28227 28227
Kiadások alakulása községi szinten Sorszám: 9. A B C D E F G önkormányzati hivatal önkormányzat összesen Jogcímcsoportok megnevezése Módosított Eredeti Módosított Eredeti Támogatás érték kiadások: (37) 46281 44744 24540 46281 44744 24540 9.1 ködési célú támogatás érték kiadások 45512 40555 24271 45512 40555 24271 9.2 Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: 769 4189 269 769 4189 269 10. Végleges pénzeszköz átadások (38) 3244 3244 1603 3244 3244 1603 3 ködési célú végleges pénzeszköz átadások: 2944 2944 1603 2944 2944 1603 10.2 Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások: 300 300 300 300 11. Tartalékok (59) 200 5132 200 5132 11.1 ködési tartalékok 200 652 200 652 11.2 Fejlesztési célú tartalék 4480 4480 12. El irányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+..+11.) 342897 409651 138439 342897 409651 138439 13. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós elszámolások 5962 5962 14. Kiadás mindösszesen: (12.+13.) 342897 409651 144401 342897 409651 144401 14.1 ködési jelleg kiadások 248900 252615 138917 248900 252615 138917 14.2. fejlesztési jelleg kiadások: 93997 157036 5484 93997 157036 5484 13
2. melléklet a /.(..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított 1. 1. a) önkormányzati hivatal 1.1. 1. önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) 1.1.1. 1. ködési költségvetés 1.1.1.1. 1. Személyi juttatások 37645 38547 17543 1.1.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 9574 9793 4383 1.1.1.3. 3. Dologi kiadások 12157 12267 5872 1.1.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 2887 3407 524 1.1.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.1.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 44570 39613 23879 1.1.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 834 834 612 1.1.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.1.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.1.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.1.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 500 500 61 1.1.2.2. 2. Felújítási kiadások 28227 1.1.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 3420 1.1.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 300 300 1.1.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 7645 30287 1.1.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.1.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.1.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.1.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 200 652 1.1.3.3. Fejlesztési tartalékok 4480 1.1.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 5962 1.1. Kiadások összesen: 116312 172327 58836 14
2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma 1.2. 2. b) Szociálpolitikai ellátások 1.2.1. 1. ködési költségvetés 1.2.1.1. 1. Személyi juttatások 1.2.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 6240 6240 3648 1.2.1.3. 3. Dologi kiadások 40 1.2.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 1.2.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 63826 67855 38786 1.2.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1.2.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.2.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.2.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.2.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.2.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1.2.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.2.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.2.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.2.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.2.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.2.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.2.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.2.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.2.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.2.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.2. Kiadások összesen: 70066 74095 42474 Kiadások Eredeti Módosított 15
2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám A B C Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma 1.3. 3. c) Egészségügyi ellátások (OEP kör) 1.3.1. 1. ködési költségvetés 1.3.1.1. 1. Személyi juttatások 4666 4666 2152 1.3.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 1213 1213 566 1.3.1.3. 3. Dologi kiadások 944 944 551 1.3.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 53 53 17 1.3.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.3.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1.3.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.3.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.3.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.3.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.3.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1.3.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.3.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.3.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.3.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.3.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.3.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.3.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.3. Kiadások összesen: 6876 6876 3286 16
2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név kiemelt neve és számla száma 1.4. 4. d) Sportfeladatok 1.4.1. 1. ködési költségvetés 1.4.1.1. 1. Személyi juttatások 1.4.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 1.4.1.3. 3. Dologi kiadások 212 212 133 1.4.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 1.4.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.4.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 1.4.1.7. 7. ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2110 2110 991 1.4.1.8. 8. ködési célú kölcsönnyújtás 1.4.1.9. 9. ködési célú hitelek törlesztése 1.4.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.4.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 1.4.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.4.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.4.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.4.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.4.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.4.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.4.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.4.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.4.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.4.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.4. Kiadások összesen: 2322 2322 1124 Kiadások Eredeti Módosított 17
2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások Eredeti Módosított kiemelt neve és számla száma 1.5. 5. e)községgazdálkodási és kommunális feladatok 1.5.1. 1. ködési költségvetés 1.5.1.1. 1. Személyi juttatások 20984 20984 11855 1.5.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 3671 3671 2099 1.5.1.3. 3. Dologi kiadások 30277 33237 16122 1.5.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 1011 1011 277 1.5.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.5.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 942 942 142 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb 1.5.1.7. 7. támogatás 1.5.1.8. 8. ködési célú kölcsönnyújtás 1.5.1.9. 9. ködési célú hitelek törlesztése 1.5.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.5.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 80513 84263 4235 1.5.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.5.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 769 769 269 1.5.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.5.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.5.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.5.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.5.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.5.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.5.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.5.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.5. Kiadások összesen: 138167 144877 34999 18
2. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A B C Sorszám: Cím száma Alcímszám El irányzat csoport szám Kiemelt szám Címnév Alcímnév El irányzat csoport név Kiadások kiemelt neve és számla száma Eredeti Módosított 1.6 6 f) Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, Faluház) 1. 1.6.1. 1. ködési költségvetés 1.6.1.1. 1. Személyi juttatások 3030 3030 1503 1.6.1.2. 2. Munkaadót terhel járulékok 792 792 395 1.6.1.3. 3. Dologi kiadások 2512 2512 585 1.6.1.4. 4. Egyéb folyó kiadások 70 70 30 1.6.1.5. 5. Szociálpolitikai juttatások 1.6.1.6. 6. ködési célú támogatás érték kiadás 250 1.6.1.7. 7 ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1.6.1.8. 8 ködési célú kölcsönnyújtás 1.6.1.9. 9 ködési célú hitelek törlesztése 1.6.2. 2. Fejlesztési, felhalmozási kiadások 1.6.2.1. 1. Önkormányzati (intézményi) beruházások 2750 2750 919 1.6.2.2. 2. Felújítási kiadások 1.6.2.3. 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások 1.6.2.4. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások 1.6.2.5. 5. Fejlesztési célú hitelek törlesztése 1.6.2.6. 6. Fejlesztési célú kölcsön 1.6.3. 3. Tartalékok, célfeladatok a 1.6.3.1. 1. ködési célú zárolt céltartalék 1.6.3.2. 2. ködési célú általános és vis-maior tartalék 1.6.3.3. Fejlesztési tartalékok 1.6.4. Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai 1.6 Kiadások összesen: 9154 9154 3682 19
3. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Sorszám: INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2011. ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen A B C D Eredeti Módosított Bevételi jogcímek 1. Intézményi m ködési bevételek mindösszesen: 21.576 22.123 5.464 1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911) 121 121 57 1.1.1. Igazgatási szolgáltatás díj bevétel 121 121 57 1.1.2. Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele - - 1.1.3. Bírságból származó bevétel - - 1.2. Intézményi m ködéshez kapcsolódó 975 3.522 2.119 bevételek (912) 1.2.1. Felesleges készlet értékesítések bevételei 250 250 1.2.2. Szolgáltatások ellenérték bevételei ebb l kiegészít tevékenység bevétele 325 325 84 1.2.3. Egyéb sajátos bevételek 400 2.947 2.035 1.3. Egyéb sajátos bevételek (913) 4.560 2.560 1.643 1.3.1. bérleti és lízingdíj bevételek 4.520 2.520 1.609 1.3.2. Alkalmazottak térítési díja 40 40 11 1.3.3. Kötbér, egyéb kártérítés 23 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914) 1.527 1.527 634 1.4.1. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott 1.360 1.360 512 szolgáltatás 1.4.2. Államháztartáson belülre továbbszámlázott 167 167 122 szolgáltatás 1.5. Kamatból származó bevételek (916) 50 50 75 1.5.1. Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek 50 50 75 1.6. ÁFA bevételek és visszatérítések: (919) 14.343 14.343 936
4. melléklet a /. (..) Ökt határozatához ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2011. ÉV A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek 139.913 139.913 70.090 mindösszesen: 1.1. Helyi adó bevételek: 27.600 27.600 12.771 1.1.1. Építményadó (vállalkozói) + vállalkozók kommunális adója 300 300 356 1.1.2. Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 9.000 9.000 4016 1.1.3. Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 17.000 17.000 8136 1.1.4. Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó - - bevétel 1.1.5. Adópótlékokból származó bevétel 1.300 1.300 263 1.1.6. Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele - - 1.2. Átengedett központi adók: 110.757 110.757 56.994 1.2.1. SZJA összesen: 96.717 96.717 50.583 1.2.1.1. SZJA helyben maradó része (8%) 10.510 10.510 5.497 1.2.1.2. SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén 86.207 86.207 45.086 1.2.2. Átengedett egyéb adók összesen: 14.040 14.040 6.411 1.2.2.1. Gépjárm adóból származó bevétel 14.000 14.000 6.407 1.2.2.2. Term föld bérbeadásából származó forrásadó 40 40 4 1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: 1.556 1.556 325 1.3.1. Különféle bírságokból befolyó bevételek: 800 800 95 1.3.1.1. Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel - - 1.3.1.2. Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel 800 800 95 1.3.2. Egyéb sajátos folyó bevételek: 756 756 230 1.3.2.1. Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele 660 660 221 1.3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs) 96 96 9 21
5. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2011. évi részletezése A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: 1. Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek 68.192 92.065 11.640 mindösszesen: 1.1. ködési célú támogatás érték bevétel összesen: 22.897 24.128 11.640 1.1.1. Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l 17.429 18.660 7.678 összesen: 1.1.1.1. Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet 1.600 1.600 1.194 1.1.1.2. Földalapú támogatás kompenzáció + település ri támogatás 2010 190 190 188 1.1.1.3. Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete 530 530 273 1.1.1.4. 2010. december havi közhasznú foglalkoztatás támogatása 80 80 80 1.1.1.5. 2011. évi közfoglalkoztatás támogatása 15.029 15.029 5.943 1.1.1.6. Népszámlálás Központi költség fedezete - 1.231 1.231 1.1.2. Támogatás érték bevétel TB. alapoktól összesen 5.468 5.468 2.731 1.1.2.1. OEP finanszírozás egészségügyi ágazatokhoz 5.468 5.468 2.731 1.2. Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: 45.295 67.937 1.2.1. Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (MVH rendezvény sátor pályázat támogatása) 1.370 1.370 1.2.2. Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati 43.325 43.325 támogatás) 1.2.3. DAREH Konzorcium hozzájárulás visszautalása 600 600 1.2.4. Polgármesteri Hivatal küls felújításához átvett (MVH-s) támogatás - 22.642 2. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: 550 600 79 2.1. M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: 500 500 49 2.1.1. 1. M ködési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (falunap, egyéb) - - 49 2.1.2. 2. M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól 500 500 2.1.3. 3. M ködési célú pénzeszköz átvétel (non-profit, civil, alapítvány, stb.) - - 2.2. Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések 50 50 30 22
6. melléklet a /. (..) Ökt határozatához a) 2011. évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása Sorszám: A B C D Megnevezés: Eredeti Módosított 1. Fejlesztési alap forrásai összesen: 93.997 157.036 10.770 1.1. Hátrányos helyzet települések normatív támogatása 6.733 6.733 3.521 1.2. Fejlesztési célú támogatásérték bevételek 45.295 67.937 1.3. Fejlesztési célú (lakás) kölcsön törlesztések bevételei 100 100 1.4. Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei 50 50 30 1.5. Felhalmozási bevétel 200 200 1.6. Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás 9.000 9.000 4.016 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. Fejlesztési célú hitel felvételi - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése - fejlesztési célú rövid lejáratú hitel felvétel Polgármesteri Hivatal küls felújítása 20.645 13.000 7.645-43.287 13.000 7.645 22.642 1.8. Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) 12.743 12.743 1.9. El évi pénzmaradvány fejlesztési része - 12.208 3.203 1.10 Tagintézményi pénzmaradványok átcsoportosított kerete - 5.000 1.11. ködési kiadások fedezetére átcsoportosítás -769-222 23
6. melléklet a /. (..) Ökt határozatához b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások a általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFÁ-val) A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Kiadási f csoportok, jogcímek El irányzat 1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN 83.763 115.740 1.1. BERUHÁZÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN 83.763 87.513 5.215 1.1.1. Vagyoni érték jogok, szellemi termékek vásárlása 100 100 60 1.1.1.1. önkormányzati hivatal (programok, szerver) 100 100 60 1.1.2. Ingatlanok vásárlása, létesítése 79.913 83.663 3.750 1.1.2.1. Ingatlan vásárlás (Csanytelek, Lehel utca, út felépítményi részek) 200 3.950 3.750 1.1.2.2. Piaccsarnok kiépítés, kivitelezés és egyéb költségek 63.713 63.713 1.1.2.3. Útépítés (Nefelejcs utca, József Attila utca, Határút, Nagy Imre utca) saját er 16.000 16.000 1.1.3. Ügyviteli, számtechnikai eszközök, gépek, berendezések vásárlása, létesítése 3.750 3.750 1.405 1.1.3.1. Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlás (rendezvény sátor, egyéb gépek, 3.350 3.350 1.405 berendezések) 1.1.3.2. Számítástechnikai eszközök, számítógépek beszerzése 400 400 1.2. FELÚJÍTÁSOK ÁFA-VAL ÖSSZESEN: - 28.227 1.2.1. Polgármesteri Hivatal küls felújítása: - 28.227 2. Fejlesztési célú pénzeszköz átadások végleges jelleg (lakás 300 300 támogatási keret lakosságnak) 3. Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen 769 4.189 269 3.1. DAREH hulladékkezel projekt pályázat saját forrás hozzájárulás 269 269 269 3.2. Települési hozzájárulás Kistérségi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez 500 500 3.3. Szent László Általános Iskola felújításához saját forrás átadás: - 3.420 4. Fejlesztési célú hitel + kamat törlesztések 9.165 32.327 4.1. Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztések - 30.287 4.1.1. Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (piaccsarnok építés) 7.645 7.645 4.1.2. Éven belüli fejlesztési célú hitel törlesztés (Polgármesteri Hivatal felújítás) - 22.642 4.2. Hosszú-távú fejlesztési célú hitel kamata (út építési programhoz 310 310 kapcsolódóan) 4.3. Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata (piaccsarnok) 1.210 1.730 4.3.1. Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Piaccsarnok építés 1.210 1.210 4.3.2. Rövid lejáratú fejlesztési célú hitel kamata Polgármesteri Hivatal felújítás - 520 5. Fejlesztési célú tartalékok: - 4.480 6. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1.-t l 5.-ig összesen) 93.997 157.036 5.484 24
7. melléklet a /. (..) Ökt határozatához a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFÁ-val) A B C Feladat Összes kiadás Ebb l Saját forrás El év végéig teljesítve Tárgy évi 2012. év 2013. év Évi számított Az önkormányzat valamennyi kiemelt beruházását (lásd 7/c melléklet) tárgyéven belüli megvalósítással tervezi. - - - - -
7. melléklet a /. (..) Ökt határozatához b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású tervezett hitel szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése Sorszám Megnevezés 1. A tárgyévben benyújtandó szilárd burkolatú úthálózat kiépítési program megvalósításához, a saját forrás biztosításához 13. millió forint hosszú távú fejlesztési célú hitel felvétele került beépítésre a 2011. évi költségvetési rendeletbe. Ezen hitelkonstrukció részleteinek megismerése csak a pályázat eredményeinek birtokában nyílik lehet ség. Az eredeti tervek szerint a hitel törlesztés 1 év türelmi id után kezd dik el. Számított kamat mérték: jegybanki alapkamat + 3 % Els kamat- periódus: 2011. IV. negyedév 2. 2.1 Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 11.467.- Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. K&H Bank NYRT. 60.- OTP Rt 102.- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 936.- 2.2. KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás 10.369.- 3. Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lév helyi adórendelet értelmében adókedvezmény nincs az önkormányzatnál
7. melléklet a /. (.. ) Ökt határozatához Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal, támogatásokkal összefügg költségvetési ai 2011. évre A költségvetés készítésének id szakában (EMVA pályázati program falumegújítás, fejlesztés) átdolgozási fázisban van a Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kialakításának pályázata A beruházási tervezett összköltsége: 63.867.- Pályázati támogatás: 43.325.- Garantált saját forrás: 20.542.-, melyb l támogatás két részletben, utófinanszírozással lehívható - A garantált saját forrás részb l Áfa visszaigényelhet összege: 12.743.- - A m szaki tartalom módosítás miatt jelenleg átdolgozás alatt áll a projekt. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. Tárgyévi közvetlen önkormányzati fejlesztési célkit zéskent kerül meghatározásra a Csanytelek, Nefelejcs utca, Határút, József A. utca és Nagy Imre utca szilárd burkolatú kiépítése EU-s pályázati támogatással, DAOP program keretében. A pályázat szerinti becsült összköltség: 160.000.- Tervezett pályázati támogatás (90%) 144.000.- Tervezett saját forrás rész (10%): 16.000.- ebb l hosszú-távú fejlesztési hitelfedezet 13.000.- A jelzett hitel törlesztése 1 év türelmi id után kezd dhet (becsült id szak: 2011. IV. negyedév) A tervezett beruházással összhangban lév pályázati kiírásra nem kerül sor 2011. I. félévében. Az önkormányzati hivatal küls felújítása (tet csere, energia megtakarítást eredményez felújítási munkálatok) pályázat kedvez elbírálást nyert (EMVA projekt vidéki örökség meg rzése) Tervezett összköltség: 28.046.- Igényelt támogatás: 22.642.- Saját forrás szükséglet: 5.585.- A támogatás utófinanszírozással hívható le. A saját forrás fedezet a 2010. évi pénzmaradványból kerül biztosításra. A támogatás megel legezéséhez rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvétel került tervezésre, éven belüli törlesztéssel. A számított járulékos kamat költség 520.- ezer forint. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéhez kapcsolódó támogatással valósul meg a rendezvény sátor beszerzés. Tervezett összköltség: 1.839.- Az elnyert pályázati támogatás összege: 1.370.- Az önkormányzat által garantált saját forrás: 469.- A rendezvény sátor 2011. júliusában kerül átvételre. A kifizetési kérelem benyújtására a m szaki átadás átvétel után kerül sor. 27
7. melléklet a /. (.. ) Ökt határozatához Sorszám: d) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése 1. Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft részére a 2009. augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. 2. Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárdhulladék-kezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 3. Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. 4. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. 5. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében kampány rendezvények céljára szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat. 6. 6.1 6.2. 6.3. A önkormányzati hivatal alap tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon (közösségi színtéren) belül m köd e-magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított, kivéve a reklámfelület biztosítását. 7. Az önkormányzat tulajdonában lév, de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint. 28
8. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Sorszám Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások) A B C D Megnevezés: Eredeti 2011. évi Módosított 1. Pénzbeli ellátások összesen: 63.256 63.256 35.850 1.1. Bérpótló juttatás + 2010. december havi RÁT 19.680 19.680 10.195 1.2. Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) 6.300 6.300 4.431 1.3. Id skorúak járadéka 2.700 2.700 1.335 1.4. Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) 26.000 26.000 15.202 1.5. Ápolási díj (méltányossági alapon) - - 1.6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 2.500 2.500 1.319 1.7. Átmeneti (pénzbeli) segély 1.100 1.100 598 1.8. Temetési (pénzbeli) segély 250 250 135 1.9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) 1.900 1.900 658 1.10. Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás 530 530 288 1.11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1.600 1.600 1.341 1.12. Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása 436 436 188 1.13. Óvodáztatási támogatás 260 260 160 2. Természetbeli ellátások összesen: 570 4.599 2.936 2.1. Természetben nyújtott átmeneti segély 50 50 2.2. Köztemetés (nettó) 160 160 70 2.3. Közgyógyellátás 360 360 120 2.4. Nyári gyermekétkeztetés biztosítása - 4.029 2.746 3. Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.) 63.826 67.855 38.786
9. melléklet a /. (..) Ökt határozatához Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (Ezer Ft) A B C D Sorszám Eredeti Módosított Megnevezés 1. Támogatásérték kiadások összesen: 46.281 44.744 24.540 1.1. ködési célú támogatásérték kiadások összesen: 45.512 40.555 24.271 1.1.1. Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DAREH) 142 142 142 1.1.2. Állati hulla ártalmatlanítás (Csongrád Városgondnokság) 800 800 1.1.3. Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás 44.570 39.570 23.879 1.1.3.1. Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás 480 480 235 1.1.3.2. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati 4.708 2.302 2.352 kiegészít támogatás 1.1.3.3. Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás 11.611 10.321 5.008 1.1.3.4. Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás 27.771 26.467 16.284 1.1.4. Ivóvíz min ség javító Konzorciumi Társulás tagdíja Csongrád Város - 40 Önkormányzatához 1.1.5. Környezetvédelmi Társulás éves tagdíja (Sándorfalva) - 3 1.2. Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: 769 4.189 269 1.2.1. Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési 269 269 269 hozzájárulása 1.2.2. Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) 500 500 269 1.2.3. Szent László Általános Iskola felújítási pályázathoz saját forrás biztosítása - 3.420 Kistérségi Társulásnak 2. Pénzeszközátadások összesen: 3.244 3.244 1.603 2.1. ködési célú pénzeszköz átadások összesen: 2.944 2.944 2.1.1. Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) 2.944 2.944 2.1.1.1. Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály 1.875 1.875 936 2.1.1.2. Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály 60 60 2.1.1.3. Csanyteleki Sakk Szakosztály 65 65 30 2.1.1.4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete 114 114 57 2.1.1.5. Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 200 200 100 2.1.1.6. Csanyteleki Polgár r Egyesület 350 350 180 2.1.1.7. Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság 120 120 60 2.1.1.8. Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 60 60 30 2.1.1.9. Csanyteleki Rekreációs Egyesület 50 50 25 2.1.1.10. Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület 50 50 25 2.2. Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: 300 300 2.2.1. Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges) 300 300 30