1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200 Önkormányzati lakások egyéb helyiségek bérl.dija 65 70 80 Felhalmozási bevételek.+2670 Pénzügyi befektetések bevételei 200 100 100 Saját bevételek összesen: 5595 3130 3150 Müködési célra átvett pénzeszközök 4541 5870 5000 Egészségbiztositási alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz és visszatér.összesen: Személyi jövedelemadó 16922 17100 17600 Gépjármüadó 750 750 750 Termőföld bérbeadásból szárm. Átengedett bevételek összesen: 17672 17850 18350 Normativ állami hozzájárulás 38463 39500 41500 Normativ módon elsz.kötött felh. 25600 27300 29000 Folyamatban lévő beruh.cimzett és céltámogatása A kt.tv-ben jóváhagyott állami hozzájár.támogat. 64063 66800 70500 Beruházások cimzett és céltámogatása Önhib.kívűl hátr. Helyzetü települések támogatása Közp.előir.várható támogatás Központositott támogatás Központositott támogatás összesen Területi kiegyn.szolg.fejl.célú tám. 1800 Fejlesztési célra átvett pénze. Hitel, kötvény Müködési célú hitel Fejlesztési célú hitel Hitel,kötvény együtt: Előző évi pénzmaradvány: 4000 850 700 ebből: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 97671 94500 97700 Kiadások Önállóan és részben önállóan gazd.int.müköd.kiadása 27200 28000 29000 Létszám/fő 11 11 11 Polgármesteri Hivatal ig.kiadása 7700 7000 8000 Létszám/fő 2 1 1 Polgármeseri Hiv.költségv.szereplő 53100 53800 55000 - nem intézményi - müködési kiadásai Létszám 11 11 11 Müködési kiadások összesen: 88000 88800 92000 Intézmények felhalmozási kiadásai Felújitási kiadások 1000 1000 1000 Módositás -500 Fejlesztési kiadások /önkormányzati/ 4391 4000 4000 Módositás.+3170 Általános tartalék 1410 500 500 Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány 200 200 200 Hosszú lejáratú hitel kamata Fejlesztésre átadott pe. /gáz/ KIADÁS ÖSSZESEN 97671 94500 97700

1/A sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési célú bevételeiről és kiadásairól Ssz. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 B e v é t e l e k Saját bevételek 1 Intézményi tevékenységek bevételei 1660 1760 1870 2 Helyi adók 1000 1200 1200 3. Önkormányzati lakások,egyéb helyiség 65 70 80 4 Egyéb különféle /folyó/bevételek kamat 200 100 100 5 Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen / 1-5 / 2925 3130 3150 Átvett pénzeszközök 6Működési célra átvett pénzeszközök 4541 5870 5000 7 Egészségbiztositási Alap támogatása Átvett pénzeszközök összesen / 6-7 / Átengedett bevételek 8 Személyi jövedelemadó 16922 17100 17600 9 Gépjármüadó 750 750 750 10 Termőföld bérbeadás Átengedett bevételek összesen 17672 17850 18350 Állami hozzájárulás támogatás 11 Normativ állami hozzájárulás 38463 39500 41500 12 Normativ módon elsz.kötöttség felh. 64063 66800 70500 Kt.törvényben jóváhagyott összesen 42903 44800 47000 13 Önhibáján kívűl hátr.helyzet.telep.támog. 14 Közp.előir.várható müköd.célú támogatás 15 Központositott előir.egyéb közp Év közben várható többlettámogatás Hitel, kötvény 16 Müködési célú hitel Hitel, kötvény együtt 17 Előző évi - müködési célú - pénzmaradvány 4000 850 700 Bevételek mindösszesen: 93201 94500 97700 Kiadások 1 Önállóan és részben önállóan gazdálkodó 27200 28000 29000 intézmények müködési kiadása 2 Polgármeseri Hivatal igazgatási kiadása 7700 7000 8000 3 Polg.Hiv.költségvetésében szereplő 53100 53800 55000 - nem intézményi - müködési kiadások Müködési kiadás összesen / 1-3 / 88000 88800 92000 4 Müködési célú általános tartalék 1410 500 500 5 Müködési célú céltartalék 6 Müködési célú tervezett év végi maradv. 200 200 200 Kiadások mindösszesen / 1-6 / 89610 89500 92700

1/B sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi felhalmaozási célú bevételeiről és kiadásairól Ssz. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek 1 Felhalmozási célú intézményi bevételek 2 Felhalmozási célú önkorm. Bevételek.+2670 3 Átvett pénzeszközök felhalm.célra - önkormányzati 1800 - intézmények 4 Felhalmozási célú visszatéritések 5 Beruházások cimzett és céltámogatása 6 Új induló beruházások cimzett és céltám. 7 Központositott célelőirányzatokból várható felhalm.célú támogat.decentralizált 8 Felhalmozási célú hitel 9 Felhalmozási célú kötvény 10 Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradv. Bevételek összesen /1-10 / 4470 Kiadások 1 Intézmények felhalm.célú kiadásai 2 Önkormányzat felújitási kiad. 1000 1000 1000 Módositás -500 3 Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4391 4000 4000 Módositás.+3170 4 Hosszú lejáratú hitel kamata 5 Felhalmozási célú ált.tartalék 6 Felhalmozási célú céltartalék 7 Felhalmozási célú év végi terv.maradvány 8 Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kiadások összesen 8061 5000 5000

Önkormányzat intézményeinek 2004 évi bevételei és kiadásai 2.sz. melléket Megnevezés Bevét Előző Intézm. Átvett Működ. Felhalm. Kiadás E b b ő l össz. pm. működ. célú támog. össz. Személyi Munkaad. Dologi Ellátott Speciál. Felhalm. Létszám Okt-nev.int. 27200 27200 27200 14562 5156 7182 11 ebből: Int.vagyon isk. 2260 2260 2260 672 256 1332 1 iskola 10140 10140 10140 7204 2471 465 4 Int.vagy óvoda 1100 1100 1100 1100 óvoda 6500 6500 6500 4560 1625 315 3,5 Konyha szolg. 7200 7200 7200 2126 804 4270 2,5 MINDÖSSZ. 27200 27200 27200 14562 5156 7482 11

3.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai E b b ő l. Rövid Megnevezés Kiadás Személyi Munkaad. Dologi Társ. Speciál. lejár. Létszám kiadások terhelő szoc.pol. támog. műk. járulék jut. hitel Igazgatási kiadások 7700 5074 1388 1238 2 Müködési jel. feladatok Kisegitő gazd. 1860 696 264 900 1 Közutak 300 300 Közösségi ház 150 150 Vizkárelháritás Város és községgazd. 10170 7284 2815 71 10 Belegi Ifjúságért Alapitv. Háziorvosi szolg. 120 120 Somogyért Egy.tám Anya gy.és cs.véd. 120 120 Fiók gyógyszertár 100 100 Közvilágitási feladatok 2900 2900 Köztemető fenntart. 100 100 Kultur 200 200 Közm.könyvtár 480 180 57 243 Települési hull.kezelés 1060 1060 Eseti pénzbeni ellátás 1200 1200 Rendsz.pénzbeni ellát. 22600 22600 Mük.célra átad.pénze. 10840 10840 Egyéb támogatások 900 900 Összesen: 53100 8160 3136 6264 23800 11740 11 Mindösszesen: 60800 13234 4524 7502 23800 11740 13

4.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi felújítási kiadásai Feladat megnevezése 2004 2005 2006 Óvoda és konyha felújítás 800 1000 1000 Módositás -500 Polgármesteri Hivatal tető felújitás 200 MINDÖSSZESEN 500 1000 1000

Beleg Önkormányzat 2004 évi fejlesztési kiadásai /ÁFA-val/ 5.sz.melléklet Ssz. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 1. Széchenyi utcai út 1741 Széchenyi utcai útépítés saját erő.+3170 2. Akadálymentesítés 200 4000 3. Riasztó 450 4. Urnahely 250 5. Lakásvásárlás 1600 6. Sövénynyíró 150 7. Művelődési ház felújítás 4000 MINDÖSSZESEN 7561 4000 4000

B E L E G A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004-2005-2006 évi alakulását külön bemutató mérleg 6.sz.melléklet ezer Ft-ban M e g n e v e z é s 2004 év 2005 év 2006 év Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek 2725 3030 3050 Önkormányzatok saját működési bevét. 200 100 100 Önk.költségv.tám, áteng.szja bevét. 81735 84650 88850 Működési célú pénzeszközátvétel 4541 5870 5000 Műk.célú kölcs. Visszatér,igénybevét. Központositott támogatás Rövid lejár.értékpap.értékesit.kibocsát. Műk.célú előző évi pénzmaradv.igénybev 4000 850 700 Működési célú bevételek össz. 93201 94500 97700 Személyi juttatások 27796 28110 29300 Munkaadókat terhelő járulékok 9680 8950 8650 Dologi kiad.és egyéb folyó kiadások 14984 16000 16300 Műk.célú pénzeszközátad,egyéb tám. 11740 11740 12750 Ellátottak pénzbeli juttatása 23800 24000 25000 Műk.célő kölcsönök nyújt.és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejár.értékpap.bevall.vásárlása Tartalékok Általános tartalék 1610 700 700 Működési célú kiadások össz. 89610 89500 92700 Felhalm.célú bevételek és kiadások Önkorm.felhalm.és tőke jell.bevételei.+2670 Fejl.célú támogat.és áteng.szja Felhalm.célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Érték.tárgyi eszk.és immateriális jav.áfa Felhalm.célú kölcs.visszatér,igénybevét. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejár.értékpapirok kibocsátása Felhalmcélú előző évi pénzm.igénybevét Ter.fejl.tám. 1800 Felhalmozási célú bevételek össz. 4470

Felhalmozási kiadások /áfa-val együtt/ 7561 4000 4000 Felújitási kiadások /áfa-val együtt/ 500 1000 1000 Ért.tárgyi eszk,immater.javak utáni áfa bef Felhalm.célú pénzeszközátadás Felhalm.célú kölcs.nyújtása és törleszt. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapirok beváltása Tartalékok Felhalm.célú kiadások összesen 8061 5000 5000 Önkormányzat bevételei összesen 97671 94500 97700 Önkormányzat kiadási összesen 97671 94500 97700

7.sz.melléklet Beleg Községi Önkormányzat tárgyévi teljesített bevételei és kiadásai Beleg Községi Önkormányzat 2004 évi eddig teljesített bevétele: 22 eft. A tárgyévi teljesített kiadások összesen 3352 eft, mely összegek beépülnek a 2004 évi költségvetésbe.

8.sz.melléklet Jogszabályban biztosított kedvezmények és mentességek 2004 évi bevétel kiesés Beleg Községi Önkormányzat étkezési térítési díj kedvezmények miatti bevételi kiesése 2004 évben az alábbiakból tevődik össze: Általános iskolai tanuló: 28 fő x 185 nap x 94 Ft = 486.920 Ft Óvodás gyermek: 26 fő x 220 nap x 160 Ft = 915.200 Ft 2 gő x 220 nap x 80 Ft = 35.200 Ft Összesen: 1.437.230 Ft Szociális étkező: 2 fő x 220 x 40 Ft = 17.600 Ft 1 fő x 220 x 296 Ft = 65.120 Ft 1 fő x 220 x 138 Ft = 30.360 Ft Mindösszesen: 1.550.400 Ft

9.sz.melléklet Beleg Községi Önkormányzat 2004 évi bevételei havi bontásban Január Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391 Február Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391 1800 Március Saját bevételek 660 Átengedett bevételek 1766 Április Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391

Május Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391 Junius 160 Saját bevételek 378 Műk.célra átvett pe. 1391 Átengedett bevételek 3574 Normativ állami hj. 1700 Központositott tám. Július Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391 Augusztus Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391 Szeptember Saját bevételek 660 Átengedett bevételek 1766 Október Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391

November Saját bevételek 160 Átengedett bevételek 1391 December Saját bevételek 165 Műk.célra átvett pe. 383 Átengedett bevételek 1395 4000

Beleg Községi Önkormányzat 2004 évi kiadásai havi bontásban Január Személyi jellegű kiadás 2216 Munkaadót terh.járulék 756 Dologi 1048 Társ.szoc.pol. Jutt. 1783 Február Dologi 1048 Társ.szoc.pol. Jutt. 2183 Március Dologi 1448 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883 Április Dologi 1248 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883 Május Dologi 1248 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883

Junius Személyi jellegű kiadás 2420 Munkaadót terh.járulék 864 Dologi 1448 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883 Július Dologi 1248 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883 Augusztus Dologi 1248 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883 Szeptember Dologi 1248 Társ.szoc.pol. Jutt. 2583 Október Dologi 1256 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883

November Dologi 1248 Társ.szoc.pol. Jutt. 1883 December Dologi 1248 Társ.szoc.pol. Jutt. 2187 Működési célra átadott 907