E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása tárgyú napirendi pontjához Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Mező József jegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és az államháztartásról szóló 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (Ávr) értelmében a határidők a központi költségvetésről szóló tv. hatályba lépéséhez igazodik. Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 2013. december 22-én lépett hatályba. ezek alapján 2014. évben a fenti határidők az alábbiak szerint alakulnak. - Az Áht 24. (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében 2014-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését, vagyis 2013. december 22-ét követő 45. nap azaz 2014. február 05-e. - Az elemi költségvetésről a Ávr. 33. (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül, azaz 2014. március 07-éig kell adatot szolgáltatni. Az előbbiekben említett, törvényben rögzített határidők miatt nem tudtuk megtartani a költségvetés tárgyalása előtti egyeztetéseket és mivel még nem teljes körűek a bevételi és kiadási oldalra vonatkozó információk első körben- csak a pénzügyi bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet. Mint említettem a bevételi oldalon még nem ismert a gyermekétkeztetés nyersanyag fedezetére biztosított állami támogatás, mivel arról február 4-ig döntenek és azután kapunk értesítést annak mértékéről. /Becsléseink szerint megközelítőleg 40 millió forint/ A bevételi és kiadási oldalt egyaránt érinti a már beadott értékteremtő START- közmunka pályázatunk /ez 100%-os támogatás mellett valósulhat meg/ azonban nem tudjuk, hogy megkapjuk-e az eredeti pályázott összeget/ a tervezetben ez szerepel. Ugyanaz vonatkozik a hagyományos közfoglalkoztatásra is, mivel nem ismertek a programok így a létszámot az előző évi szinten terveztük a bevételt és a kiadást is. További kérdés a középfokú oktatási intézmény működtetésének kérdése, mivel a szakiskolai, szakmunkás és szakközépiskolai képzés állami feladat így az erre eső működési kiadásokat is az államnak kellene fedeznie. Ezt az előző év őszén már jeleztük a KLIK Nyíregyházi tankerületének és kezdeményeztük az eredeti szerződés módosítását, erre választ még nem kaptunk. A jelenlegi költségvetési tervezetben 25 millió Ft. dologi kiadás, valamint 10,7 millió Ft. bér és járulék kiadást még sajátként terveztünk, ha átveszi az állam, erre nem kell fedezetet teremteni. A fenti tényezők együttes hatásaként 110 979 millió Ft. a működési forráshiány. 1
/Ebben bene van a még nem ismert, de becsült 40 millió Ft. gyermekétkeztetési bevétel hiánya, valamint a középfokú intézmény 35,7 millió Ft.-os kiadása is./ Ez a két tétel összesen mintegy 75,7 millió Ft-tal részesedik a megközelítőleg 111 millió Ft-os működési forráshiányból. A költségvetés ebben az évben is tervezett előirányzatot az önkormányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatására. Így ezen támogatási jogcím beállításával tudtuk megteremteni a 2014 évi költségvetési egyensúlyát. A 2013-ban fennmaradó önkormányzati adósság állam általi teljes átvállalásának következtében nincs több évre áthúzódó kötelezettségünk. Kérem, hogy a fentiek figyelembe vétele mellett tárgyaljuk a 2014 évi költségvetési rendeletet-tervezetről. Tiszalök, 2014. január 27. Gömze Sándor polgármester 2
Hatásvizsgálat a 2014. évi költségvetési rendelethez A 2010. évi CXXX. törvény 17. - és 18. -ában rögzítetteknek megfelelően a jogszabály (így a helyi rendelet esetén is) előkészítője előzetes hatásvizsgálatot kell, hogy végezzen, valamint indokolnia kell azokat az okokat, amelyek szükségesség teszik a szabályozást. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, - környezeti és egyéb egészségi következményeit, - adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, - a jogszabály alkotás elmaradásának várható következményeit, - a jogszabály alkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Ennek megfelelően 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A helyi költségvetési rendelet megalkotása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat és intézményei működési keretei, irányszámai meghatározásra kerüljenek. A rendelet legkésőbb a tárgyév március 07-ig el kell fogadni, mert ennek hiánya esetén nem kaphatja meg a finanszírozást az Önkormányzat. 2. Környezeti és egyéb egészségi következmények: A költségvetési rendelet esetén ez nem releváns. 3. Adminisztratív terhek: Nem jelent több adminisztrációt, mivel a Közös Önkormányzati Hivatal jelenlegi formájában ellátja a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 4. Elmaradás következménye: Amennyiben 2014. március 07-ig nem kerül elfogadásra a rendelet, megszűnik a feladatalapú támogatás folyósítása. 5. Személyi, szervezeti, tárgyi feltételek: A költségvetési rendelet megalkotásához rendelkezésre állnak. 3
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014 ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Tiszalök Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: 832 739 e Ft.-ban b.) Támogatási bevételét: 110 979 e Ft.-ban Összes bevételét: 943 718 e Ft.-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. c.) Összes bevételből - Működési bevételét: 831 318 e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: 112 400 e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3.-9.,16 sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) összes kiadását: 943 718 e Ft.-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: 831 318 e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: 112 400 e Ft-ban állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban. 4
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: 306 889 e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: 76 700 e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: 341 703 e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: 8 376 e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: 94 150 e Ft.-ban - a felújításokat: 110 900 e Ft.-ban - általános tartalék 1 500 e Ft-ban - céltartalék 2 000 e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: 1 500 e Ft.-ban hagyja jóvá. (4) A költségvetési létszámot 119,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 180,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 110 979 e Ft-ban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 115 661 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 78 274 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 21 016 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 16 371 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 32 főben határozza meg. b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 22 253 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 208 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 478 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 96 697 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 56 704 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 15 243 e Ft.-ban 5
- dologi kiadásokat: 24 750 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 216 186 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 33 004 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 8 910 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 174 272 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 26,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 113 198 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 33 678 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 9 029 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 70 491 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 51 853 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 42 594 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 5 750 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 3 509 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 61 főben határozza meg. g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 94 184 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 43 672 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 11 652 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 38 860 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 23 főben határozza meg. h.) Önállóan működő Szociális Szolgáltató Központ 2014.évi működési kiadási előirányzatát: 15 260 e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 755 e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 622 e Ft.-ban - dologi kiadásokat: 2 883 e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. 6
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet 2014. hó.. nap lép hatályba. 7
BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Eredeti EI. Feladat finanszírozás 334 687 Intézményi tevékenység bevétele 71 569 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 58 849 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat 60 004 Felhalmozási bevételek 112 400 Helyi adóbevételek 97 100 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ 9 000 Egyéb bevételek 16 300 Költségvetési bevételek összesen: 832 739 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését 110 979 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: 943 718 KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Megnevezés Eredeti ei. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás 115 661 Városi könyvtár és Művelődési Ház 22 253 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 Városüzemeltetési Intérzmény 216 186 Önkormányzati feladatok 262 601 Idősek Gondozó Központja 94 184 Szociális Szolgáltató Központ 15 260 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 Felhalmozási kiadások 112 400 Általános és céltartalék képzése 3 500 Költségvetési kiadás összesen: 943 718 Mindösszesen 943 718
Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Eredeti EI. Óvodai nevelés 93 645 Bölcsődei ellátás 11 933 Közművelődési feladatok 6 417 Önkormányzati Hivatal 97 417 Szociális és gyermekjóléti szolg, családsegítés 4 418 IGK. Feladat és műk. Támogatása 42 086 Városüzemeltetési Intérmény 41 096 ezen belül - Közutak karbantartása - Zöldterület kezelés - Köztemető - Gyermekétkeztetés Önkormányzati feladatok ezen belül - Közvilágítás - Települési vízellátás - Szociális ellátás - Lakott külterületi feladatok Feladatfinanszírozás mindösszesen: 6 326 10 483 5 633 18 654 16 482 2 800 17 393 1 000 37 675 334 687 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 110 979
Bevételek részletezése Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 600 Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj 42 869 950 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ 3 000 Városüzemeltetési Intérmény 24 150 ÖSZESEN: 71 569 Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. melléklet Megnevezés Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás ÖSZESEN: Eredeti EI. 47 125 11 724 58 849
Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg. 10 260 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás 45 120 800 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg. 16 650 ÖSZESEN: 72 830 TÁMOP telep-program pályázat műk. Támogatása 60 004 Helyi adóbevételek 7.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Helyi iparűzési adó 70 000 Magánszemélyek kommunálisadója 10 000 Építményadó 14 000 Idegenforgalmi adó 100 Talajterhelési díj 1 000 Bírság, pótlék 2 000 ÖSSZESEN: 97 100 Gépjármű adó 40%-a 9000 Egyéb bevételek 8.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj 6 000 1 500 Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT. 2 500 2 300 KLIK busz klts. Hozzájárulás 4 000 ÖSSZESEN: 16 300
Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Megnevezés Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása EU. Támogatás roma telep-programra Összesen: Eredeti EI. 5 000 1 500 80 500 25 400 112 400 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Belvízelvezetés rekonstrukciója 5 000 EÜ. Központ felújítás pályázata 80 500 Roma telep-program közösségiház 25 400 Tartalék képzés 1 500 Összesen: 112 400
Önkormányzati Feladatok 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Képviselő testlet működése 19 928 14 403 3 825 1 700 1 0 19 928 Tiszalöki Hírlap költsége 1 500 1 500 600 900 Közvilágítás 17 000 17 000 16 482 518 Település vízellátására 2 800 2 800 2 800 0 Roma telep-program 60 004 11 940 3 224 44 840 60 004 0 Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia Szociális ellátások 11 172 7 335 1 980 1 857 3 11 172 0 594 594 552 42 200 200 0 200 94 150 94 150 90 223 3 927 Közfoglalkoztatás 23 778 20 950 2 828 21 19 050 4 728 VSE támogatás 3 000 3 000 0 3 000 RNÖ támogatás 400 400 0 400 START program 28 075 21 644 2 922 3 509 40 28 075 0 Összesen: 262 601 76 272 14 779 74 000 94 150 3 400 65 228 958 33 643 Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Közös Önkormányzati Hivatal működése 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 416-719
Összesen: 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 416-719
12. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év Önkorományzat által biztosított ellátások Eredeti ei. Önkormányzati segély 1 000 Közgyógyellátás helyben megállapított 550 Ápolási díj méltányossági alapon 5 500 Összesen: 7 050 Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 18 500 Foglalkoztatást hettesítő támogatás 56 400 Rendszeres szociális segély 11 400 Óvodáztatási támogatás 800 Összesen: 87 100 Mindösszesen szociális ellátás összege: 94 150
Városüzemeltetési Intézmény 2014. évi KIADÁSI összesítő táblázat 13.sz. melléklet Kiadások jogcímenkénti felosztása Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Foglalkoztatott létszám Összesen bevétel Önkormányzati kiegészités Eü. Közp. Működése Közutak karbantartása 13 369 1 176 318 11 875 1 13 369 Teleki Blanka Gimnázium működése 25 076 25 076 25 076 Kossuth L. Ált. Iskola működése 27 220 27 220 27 220 3 874 3 874 3 874 Önkormányzati lakásgazdálkodás 4 429 1 368 369 2 692 1 4 429 Egyéb Ingatlan bérbeadás Állateü. Tev. Szúnyogírtás 381 381 381 1 905 1 905 1 905 Zöldterület -kezelés 8 895 2 394 646 5 855 2 8 895 Város és Községgazd. Szolgáltatás 21 857 12 600 3 402 5 855 10 21 857 Ár és belvíz elleni védekezés 5 715 5 715 5 715 Sportlétesítmények működése 1 499 1 499 1 499 Köztemető működése 89 89 89 Fűrdő és strand szolgáltatás 419 419 419 Önkormányzati rendezvények 1 715 1 715 1 715 Takarítás Járművek üzemeltetése 16 497 11 490 3 102 1 905 9,5 16 497 10 008 2 608 704 6 696 2 10 008 Gyermekétkeztetés 72 222 1 368 369 70 485 1 72 222 Növénytermesztési szolgáltatás 1 016 1 016 1 016 Összesen: 216 186 33 004 8 910 174 272 26,5 0 216 186
Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orvosi ügyeleti Társulás 14.sz. melléklet Feladatok megnevezése Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyeleti Társulás Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Összesen bevétel Bevételek jogcímenként OEP Önk. PE. Finanszíroz Átvétel ás 29 500 1 900 460 27 140 29 500 17 400 12 100 Alapítók hozzájárulása Tiszalök Város Önkorm. Hozzájárulása Tiszadob Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszadada Község Önkormányzatának Hozzájárulása Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Hozzájárulása 4 976 2 606 2 077 2 441
2014. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 15.sz. melléklet KIADÁSOK FELADATOK Kiadás Összesen: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Felhalmozási kiadás Tartalékok Létszám (fő) Összesen bevétel ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 78 274 21 016 16 371 32 105 578 10 083 Könyvtár és Műv.ház 22 253 9 208 2 478 10 567 5 9 417 12 836 Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 56 704 15 243 24 750 25 97 417-720 Városüzemeltetési Intérmény 216 186 33 004 8 910 174 272 26,5 65 246 150 940 Önkormányzati feladatok 262 601 76 272 14 779 74 000 94 150 3 400 65 352 358-89 757 Idősek Gondozó Központja 94 184 43 672 11 652 38 860 23 84 955 9 229 Szociális szolgáltató Központ 15 260 9 755 2 622 2 883 4 5 368 9 892 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ. 4 976 4 976 0 4 976 Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások 112 400 112 400 112 400 0 Általános és céltartalék 3 500 3 500 3 500
Összesen: 943 718 306 889 76 700 341 703 94 150 8 376 112 400 3 500 180,5 832 739 110 979
2014. évi költségvetési rendelethez KIADÁSI és BEVÉTELI összesítő táblázat 16.sz. melléklet Feladatok megnevezése Kiadás Feladat finanszírozás Saját bevétel OEP finanszirozás BEVÉTELEK Települési Munkaügyi Müködési célú Önkormányzatok Köz. mük. PE. átvétel PE. átvétel PE. átvétele Jövedelem pótló támogatás Pályázatok TÁMOP ÉAOP BM önerő Felhalmozási bevétel PE. átvétel Önkormányzat egyéb bevétele Összesen bevétel Kiadások és bevételek különbözete Óvodai nevelés és Bölcsőde 115 661 105 578 105 578 10 083 Könyvtár és Műv.ház 22 253 6 417 3 000 9 417 12 836 Közös Önkormányzati Hivatal 96 697 97 417 97 417-720 Városüzemeltetési Intérmény 216 186 41 096 24 150 65 246 150 940 Önkormányzati feladatok 262 601 37 675 600 11 724 47 125 72 830 60 004 122 400 352 358-89 757 Idősek Gondozó Központja 94 184 42 086 42 869 84 955 9 229 Szociális szolgáltató Központ 15 260 4 418 950 5 368 9 892 Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada- Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás 4 976 0 4 976 Felhalmozási kiadások 112 400 25 400 85 500 1 500 112 400 0 Tartalékok 3 500 0 3 500 Összesen: 943 718 334 687 71 569 11 724 0 47 125 0 72 830 85 404 85 500 1 500 0 0 122 400 832 739 110 979 Önkormányzat egyéb bevétele: Helyi adók 96 100 Talajterhelési díj 1 000 Átengedett adó/ gépjármű 9 000 Bérkompenzáció 6 000 Bérleti díj Járos Hivatal 1 500 KLIK buszklts. Térítés 4 000 Bérlet, vagyon kez. Díj 4 800 Összesen: 122 400