Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 0 9 0 5 0 8 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 0 6 7 8 7 9 A kitöltésért felelıs személy neve: Folkmayer Tibor A kitöltésért felelıs személy telefonszáma: 4 7 8 4 0 0 5 Cégszerő aláírás: AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZİ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELİÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRİL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére mőködési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követı év május 31.-ig, mint beérkezési idıpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejőleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39. Folkmayer Tibor

Táblakód: 73OA Sorszám PSZÁF kód beszámoló záró c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 51176-51176 42709-42709 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 188498-188498 195924-195924 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 7133-7133 836-836 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 3601-3601 3371-3371 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 236142-236142 241168-241168 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 245-245 389-389 009 73OA09 Egyéb bevételek 8546-8546 21226-21226 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 244933-244933 262783-262783 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 236049-236049 340264-340264 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 86478-86478 96853-96853 013 73OA1111 Anyagköltség 5738-5738 7864-7864 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 15006-15006 12857-12857 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 5723-5723 4890-4890 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 1110-1110 1779-1779 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 4438-4438 2070-2070 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 3735-3735 4118-4118 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 65734-65734 76132-76132 022 73OA112 Személyi jellegű ráfordítások 96740-96740 145544-145544 023 73OA1121 Bérköltség 64280-64280 73772-73772 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 45545-45545 61493-61493 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 18735-18735 12279-12279 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 18735-18735 10301-10301 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja - 1 978-1 978 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 10279-10279 37548-37548 032 73OA1123 Bérjárulékok 22181-22181 34224-34224 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 35692-35692 32065-32065 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 17 139-17 139 65 802-65 802 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 15713-15713 12466-12466 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 1426-1426 53336-53336 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) 8884-8884 - 77481 77481 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 11693-11693 26537-26537 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 11693-11693 26537-26537 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 044 73OA15 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége 258-258 108 159-108 159 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 889-889 610-610 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 1614-1614 - 2198 2198 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 2721-2721 - 1728 1728

Táblakód: 73OA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége beszámoló záró c d e f g h 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 18 18 052 73OA1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 053 73OA1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) - 18-18 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 1107 1107-452 452 055 73OA1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 412-412 2193-2193 056 73OA1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 1519-1519 2645-2645 057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 060 73OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 14 454-14 454 133 108-133 108 333-333 71 146-71 146 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 1614-1614 - 2198 2198 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 2721-2721 - 1728 1728 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 18 18 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 1107 1107-452 452 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 302-302 490-490 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 071 73OA282 Letétkezelői díjak 119-119 97-97 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 183-183 393-393 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 2249-2249 69438-69438 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) 12205-12205 63670-63670 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) 21 089-21 089-13 811 13 811

Táblakód: 73OB Sorszám PSZÁF kód beszámoló záró c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 1406751-1406751 1174208-1174208 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 5174702-5174702 5378105-5378105 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 195793-195793 22967-22967 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 98863-98863 92509-92509 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 6484523-6484523 6621855-6621855 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 279401-279401 302670-302670 007 73OB061 A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 279401-279401 302670-302670 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 30929-30929 25454-25454 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 14137-14137 4960-4960 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 6808990-6808990 6954939-6954939 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 14150-14150 16388-16388 013 73OB12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 2345684-2345684 2494622-2494622 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 2564913-2564913 3700522-3700522 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 219229-219229 1205900-1205900 016 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 663 434-663 434 362 797-362 797 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 269 890-269 890 56 315-56 315 018 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 241 445-241 445 175 573-175 573 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 284043-284043 552818-552818 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható - hozam 58351 58351-3180529 3180529 021 73OB171 Időarányosan járó kamt 221470-221470 - 39970 39970 022 73OB172 Járó osztalék 3461-3461 - 677 677 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 231616-231616 136748-136748 024 73OB1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 120084-120084 226771-226771 025 73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) - 111532 111532 90023-90023 026 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 514898 514898-3276630 3276630 027 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 6785-6785 - 939960 939960 028 73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 521683-521683 2336670-2336670 029 73OB18 030 73OB19 Megnevezés Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 27 834-27 834 479 412-479 412 3 773 979-3 773 979 941 008-941 008 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 3 760 371-3 760 371 912 042-912 042 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 3 818 505-3 818 505 4 094 549-4 094 549 033 73OB1912 034 73OB192 035 73OB1921 036 73OB1922 037 73OB20 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - 58134 58134-3182507 3182507 13608-13608 28966-28966 13825-13825 26988-26988 - 217 217 1978-1978

Táblakód: 73OB Sorszám PSZÁF kód 038 73OB21 Megnevezés Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete beszámoló záró c d e f g h 203 811-203 811 2 838 828-2 838 828 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 85311-85311 2712246-2712246 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 347092-347092 603317-603317 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 88588-88588 488944-488944 042 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 100494-100494 95399-95399 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 6434-6434 13109-13109 044 73OB252 Letétkezelői díjak 25942-25942 25691-25691 045 73OB253 046 73OB26 047 73OB261 048 73OB262 049 73OB27 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 68 118-68 118 56 599-56 599 825 296-825 296 6 738 734-6 738 734 825 112-825 112 6 733 297-6 733 297 184-184 5 437-5 437 2 948 683-2 948 683-5 797 726 5 797 726 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 2 993 393-2 993 393-2 638 748 2 638 748 051 73OB272 052 73OB273 053 73OB274 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet - 58 134 58 134-3 182 507 3 182 507 13 641-13 641 21 551-21 551-217 217 1 978-1 978 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 9 743 523-9 743 523 1 140 825-1 140 825 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 6 794 840-6 794 840 6 938 551-6 938 551 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 2 993 393-2 993 393-2 638 748 2 638 748 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet - 58134 58134-3182507 3182507 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat 221 221-221 221-40629 40629 059 73OB2832 Járó osztalék 3461-3461 - 677 677 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 231616-231616 136748-136748 061 73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből - 514432 514432-3277949 3277949 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 13641-13641 21551-21551 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből - 217 217 1978-1978 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat 249-249 659-659 065 73OB2852 Járó osztalék 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 067 73OB2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 466 466 1319-1319

Táblakód: 73OC Sorszám PSZÁF kód c d e f g h 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 7222-7222 6021-6021 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 26797-26797 27866-27866 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 1014-1014 119-119 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 512-512 479-479 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 33517-33517 34247-34247 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 35-35 55-55 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 74-74 26-26 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 33626-33626 34328-34328 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 74-74 85-85 012 73OC12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 30978-30978 69317-69317 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 30978-30978 80213-80213 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) - 10896-10896 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 667-667 8 808-8 808 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 2 290-2 290 16 449-16 449 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 2625-2625 - 9033 9033 020 73OC171 Időarányosan járó kamt 3086-3086 - 5002 5002 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 023 73OC1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 024 73OC1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 025 73OC174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 461 461-4031 4031 026 73OC1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 1258-1258 3443-3443 027 73OC1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)(-) 1719-1719 7474-7474 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 Megnevezés Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet 36 560-36 560 85 541-85 541 36 462-36 462 40 588-40 588

Táblakód: 73OC Sorszám PSZÁF kód 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Megnevezés Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet c d e f g h 98-98 44 953-44 953 858-858 27 146-27 146 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 705-705 1249-1249 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 039 73OC252 Letétkezelői díjak 277-277 217-217 040 73OC253 041 73OC26 042 73OC261 043 73OC262 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 428-428 1 032-1 032 1 563-1 563 28 395-28 395 1 563-1 563 28 020-28 020-375 - 375 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) 34997-34997 57146-57146 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 68549-68549 91389-91389 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 2625-2625 - 9033 9033 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 3086-3086 - 5002 5002 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből 050 73OC2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből - 461 461-4031 4031 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 65826-65826 58217-58217 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 98-98 42205-42205

Táblakód: 73OD Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OD Cash-Flow kimutatás Nagyságrend: ezer Elızı év Tárgyév 1 2 c d 001 73OD01 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 21 089-13 811 002 73OD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás 11085-30123 003 73OD03 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása 004 73OD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás - 579536-1324922 005 73OD05 Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása - 1099401 1280540 006 73OD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása - 6787174 10463647 Készletek (készletekre adott előlegek 007 73OD07 kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás 73892 008 73OD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása - 51-77 009 73OD09 Tartaléktőke állomány változása 5-010 73OD10 Követelésállomány változása 43838-116717 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 1273286 151363 012 73OD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt 2 198 013 73OD13 014 73OD14 015 73OD15 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása 86 238-77 602 524-468 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása 4 605-3 613 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 129711-018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 129711-019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása 9768 819 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása 1442790-1463200 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)

Táblakód: 73OD Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OD Cash-Flow kimutatás Elızı év Tárgyév 1 2 c Nagyságrend: ezer 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása - 2094 2059 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása 84077-84530 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 9743523 1140825 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 2062 40956 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) 68425 112448 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) 68242 132753 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 2455024 4748668 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 3038389 4482202 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás 58351-4008 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 68549 91389 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 2062 40956 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 5-039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás - 2625 414 040 73OD40 Pénzeszköz változás - 1116388 684720 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) 118-71 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása - 1116506 684791 d

Táblakód: 73OEA Sorszám PSZÁF kód Elızı év Tárgyév 1 2 3 c d 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 50693773 54745071 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 003 73OEA102 6808990 6954939 szolgáltatási célú bevételek (+) 004 73OEA103 005 73OEA104 006 73OEA105 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) 68 425 112 448 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 3818505 4094549 (+) Egyéni számlákat megillető értékelési - 58134-3182507 különbözet 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 2 062 40 956 008 73OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 009 73OEA108 010 73OEA109 011 73OEA110 012 73OEA111 013 73OEA112 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) 3 226 022 4 541 580 2 455 024 4 748 668 68 242 132 753 14 150 16 388 825 112 6 733 297 014 73OEA113 Egyéb változás 4 012 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 54 745 071 46 588 758 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 156 262 357 320 018 73OEA202 019 73OEA203 020 73OEA204 021 73OEA205 022 73OEA206 73OEA Fedezeti céltartalék Megnevezés Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) 3 226 022 4 541 580-217 1 978 13 825 26 988 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 3038075 4480894 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 314 1308 027 73OEA211 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 030 73OEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) 183 5437 031 73OEA215 Egyéb változás 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 357320 440227

Táblakód: 73OEB Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Elızı év Tárgyév 1 2 3 c d I. Likviditási portfolió értékelési 001 73OEB1 különbözetére 002 73OEB101 Nyitó állomány 20513 23138 003 73OEB102 004 73OEB103 005 73OEB104 006 73OEB105 007 73OEB106 008 73OEB107 009 73OEB108 010 73OEB109 011 73OEB110 012 73OEB111 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (- ) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 2 625-9 033 23 138 14 105 II. Azonosítatalan befizetések befektetési 013 73OEB2 hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 2487 344 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 73OEB Likviditási tartalékok Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 98 42 205 018 73OEB205 019 73OEB206 020 73OEB207 021 73OEB208 022 73OEB209 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 2062 40956 179 -

Táblakód: 73OEB 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró 344 1593 állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 523383 589383 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 65826 58217 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 029 73OEB304 030 73OEB305 031 73OEB306 032 73OEB307 033 73OEB308 034 73OEB309 035 73OEB310 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 174 239 589383 647839

Táblakód: 73OEC 73OEC Céltartalékok állománya összesen Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Nyitó állomány változások Záró állomány 1 2 3 4 c d e 001 73OEC01 Működési céltartalék 10 028-2 198 7 830 002 73OEC011 jövőbeni kötelezettségekre - 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 10 028-2 198 7 830 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 55102391-8073406 47028985 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 54745071-8156313 46588758 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 357320 82907 440227 007 73OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék 612865 50672 663537 008 73OEC031 értékelési különbözetre 23138-9033 14105 009 73OEC032 egyéb likviditási célokra 589383 58456 647839 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 344 1249 1593 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 101952-77602 24350 012 73OEC041 működési célú 3567-2715 852 013 73OEC042 fedezeti célú 97878-74501 23377 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 507-386 121 015 73OEC05 Összesen: 55827236-8102534 47724702

Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 73OF1 Időszak elején 32 696 002 73OF2 Időszak alatti változás - 768 003 73OF21 Új belépő 1 429 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 115 Fı 1 2 c 005 73OF221 Önsegélyező pénztárból átlépő - 006 73OF23 Átlépő más pénztárba 117 007 73OF24 Szolgáltatásban részesült 1 460 008 73OF25 Elhalálozott 84 009 73OF26 Kilépett 651 010 73OF27 Egyéb megszünés 011 73OF3 Időszak végén 31 928 012 73OF31 Ebből: szüneteltető - 013 73OF32 járadékot igénybe vevő 24 014 73OF331 3.sorból: férfi 23169 015 73OF332 nő 8759

Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés beszámoló záró 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) beszámoló záró eltérések (+, -) c d e f g h 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 58002405-58002405 48335247-48335247 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 39558566-39558566 29169424-29169424 003 73OME111 I. Immateriális javak 17772-17772 47895-47895 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 17772-17772 47895-47895 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 3950979-3950979 3995361-3995361 009 73OME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 94665-94665 40434-40434 010 73OME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2288208-2288208 3317091-3317091 011 73OME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 33174-33174 322317-322317 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 1384981-1384981 117794-117794 013 73OME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 13353-13353 - 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 136 598-136 598 197 725-197 725 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 35589815-35589815 25126168-25126168 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 58000-58000 453892-453892 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 73OME1133 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 34447787-34447787 23680183-23680183 020 73OME11331 a) Kötvények 1347632-1347632 101330-101330 021 73OME11332 b) Állampapírok 31022913-31022913 22618298-22618298 022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 2077242-2077242 960555-960555 024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 1084028-1084028 992093-992093 026 73OME12 B) Forgóeszközök 18439833-18439833 19163876-19163876 027 73OME121 I. Készletek 173351-173351 247320-247320 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 61815-61815 135707-135707 030 73OME1213 3. Készletekre adott előlegek 51-51 128-128 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 111485-111485 111485-111485 032 73OME122 II. Követelések 400329-400329 517046-517046 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 332296-332296 444937-444937 034 73OME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 1875-1875 -

Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés beszámoló záró MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) beszámoló záró eltérések (+, -) c d e f g h 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 3658-3658 21382-21382 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó 036 73OME1224 követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 62500-62500 50727-50727 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 039 73OME123 III. Értékpapírok 16152286-16152286 16000923-16000923 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 5157919-5157919 4100230-4100230 041 73OME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 10074570-10074570 14133931-14133931 042 73OME12321 a) Kötvények 216707-216707 1184689-1184689 043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 1336492-1336492 5925485-5925485 044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 8490249-8490249 6411139-6411139 045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 31122-31122 612618-612618 046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 905749-905749 - 2233416 2233416 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 14048-14048 178-178 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 1713867-1713867 2398587-2398587 050 73OME1241 1. Pénztárak 174-174 103-103 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 51042-51042 109393-109393 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 10-10 6-6 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 90000-90000 2183967-2183967 054 73OME1245 5. Devizaszámla 1572463-1572463 112857-112857 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 178-178 - 7 739 7 739 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 4006-4006 1947-1947 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 736-736 1165-1165 058 73OME132 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3270-3270 782-782

Táblakód: 73OMF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés eltérések k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 58002405-58002405 48335247-48335247 002 73OMF11 Saját tőke 467491-467491 453679-453679 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 III. Tartalék tőke 446 402-446 402 467 490-467 490 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 21 089-21 089-13 811 13 811 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 55827236-55827236 47724702-47724702 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 10028-10028 7830-7830 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 73OMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 10028-10028 7830-7830 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 8076-8076 6348-6348 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás - 261 261-279 279 018 73OMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 2213-2213 1761-1761 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 55102391-55102391 47028985-47028985 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 54745071-54745071 46588758-46588758 021 73OMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 73OMF Mérleg - Forrás 39 844 595-39 844 595 41 862 206-41 862 206 022 73OMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 12685008-12685008 5693856-5693856 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 2215468-2215468 - 967304 967304 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1384870-1384870 1345438-1345438 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 3829-3829 3114-3114 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás 102994-102994 239376-239376 027 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet 723775-723775 - 2555232 2555232 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 357320-357320 440227-440227 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 319632-319632 380221-380221

Táblakód: 73OMF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OMF Mérleg - Forrás eltérések k l m n o p 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 34 246-34 246 54 586-54 586 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 3442-3442 5420-5420 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2635-2635 17933-17933 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) - 2 2-2 2 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás - 41 41-41 41 035 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet 850-850 - 12470 12470 036 73OMF123 III. Likviditási céltartalék 612865-612865 663537-663537 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 23138-23138 14105-14105 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 16162-16162 11160-11160 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás - 570 570-569 569 041 73OMF12314 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 7546-7546 3514-3514 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 589383-589383 647839-647839 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 344-344 1593-1593 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 101952-101952 24350-24350 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 3567-3567 852-852 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 97878-97878 23377-23377 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 507-507 121-121 048 73OMF13 Kötelezettségek 1613551-1613551 147089-147089 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 200-200 200-200 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1613351-1613351 146889-146889 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 1926-1926 1458-1458 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 11956-11956 8343-8343 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1579036-1579036 115836-115836 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 20433-20433 21252-21252 056 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 20408-20408 20301-20301 057 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 25-25 951-951 058 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 94127-94127 9777-9777 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 82 024-82 024-061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 12103-12103 9777-9777 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek