1/9 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Sor- Cím Alcím 2011. szám szám szám 2011 évi 2011. évi évi 2012. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg eredeti hatályos várható évi bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés javaslat tám. alapból célra célra kölcs. 1 1 1 Normatív állami hozzájárulás 9 463 9 443 9 530 9 054 9 054 2 Normatív módon kötött 0 21 25 285 285 3 Egyes jöv.pótló támogatások 1 040 1 040 1 167 1 165 1 165 4 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 5 2011. évi kompenzáció 0 50 97 0 6 Egyéb központi támogatás 0 0 7 Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz 0 8 Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 110 0 9 Egyszeri gyermekvédelmi tám. 0 0 10 11 2 SZJA helyben maradó része 4 842 4 842 5 292 5 258 5 258 12 Jövedelemkülönbség mérséklése 8 704 8 704 9 713 8 122 8 122 13 Gépjárműadó 3 085 3 085 2 897 2 694 2 694 14 3 Magánszem.kommadója 1 824 1 824 2 161 1 812 1 812 15 Idegenforg.adó tatózkodás után 92 92 200 156 156 16 Telekadó 711 710 893 531 531 17 Pótlékok, bírságok 0 0 18 Talajterhelési díj 20 20 35 30 30 19 Iparűzési adó 8 480 8 480 9 176 8 428 8 428 20 Helyszíni bírság 0 0 21 22 3 Óvodai térítési díjak 660 660 544 660 660 23 Sípálya bevétele 10 000 10 000 7 387 7 500 7 500 24 Sípálya (áram, földbérlet, út, tó továbbszámlázása) 800 800 27 800 800 25 Bérleti díj (üzlethelyiség) 280 280 123 280 280 26 Bérleti díj (földterület), lakbér 950 950 1 400 950 950 27 Kiszámlázott term. és szolg.áfa 3 053 3 053 3 053 2 205 2 205 28 Kamatbevételek 50 50 0 29 Közterülethasználat 100 100 85 100 100 30 Biztosításból kártérítés 0 0 31 Kötbér (közvilágítási hálózat építése) 0 32 Eplényi Kom.Egylet tám.visszafizetése 200 0 33 Egyéb sajátos bevétel (tüzifa ért, föld) 0 0 34 4 Közlekedési támogatás térítése 20 20 28 30 30 1. melléklet
2/9 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Sor- Cím Alcím 2011. szám szám szám 2011 évi 2011. évi évi 2012. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg eredeti hatályos várható évi bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. teljesítés javaslat tám. alapból célra célra kölcs. 35 Viziközmű bérleti díj 0 0 36 4 ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár) 600 600 550 480 480 37 Mezőgazdasági területek erdősításe 0 0 38 Közhasznú támogatás 0 681 0 39 EP választások 0 0 40 OGY választásra előleg 0 0 41 Helyi Önkorm.képviselő vál.előleg 0 0 42 Kincstár támogatás (beszámoló elsz) 0 121 0 43 2010. évi jöv.kül.mérséklése 0 0 44 2007. évi jöv.kül.mérséklése 0 0 45 FVM erdő művelés 2008-2010 évi (2785,78 Eur, 1 EUR = 270 HUF)) 50 50 0 46 KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika) 51 132 51 132 44 201 0 47 IKSZT-hez MVH támogatás (építés,bér) 36 594 36 594 35 721 1 850 1 850 48 KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati dok. ért. 0 0 1. melléklet 49 EMVA III.tengely támogatás (játszótér ép.) 13 312 13 312 13 138 0 50 Nonprofit szerv.tám. (játszótér ép) 0 0 51 3 Telekértékesítés (7 telek ért.) 21 000 21 000 6 103 21 000 21 000 52 Számítógép értékesítés 0 44 0 53 5 Előző évi pénzmaradvány 0 0 54 Éven belüli hitel felvétele (IKSZT projekt) 15 348 15 348 15 348 0 55 MKB hitel (játszótérii projekthez) 0 0 56 Folyószámlahitel 9 000 9 000 7 250 9 000 9 000 57 Bevételek összesen: 201 210 201 260 177 300 82 390 12 495 27 031 21 000 10 504 0 2 360 0 9 000
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Q Sor- Cím Alcím 2011. 2011. 2011. szám szám szám évi évi évi 2012. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, eredeti hatályos várható évi jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért.pap ei. ei. teljesítés javaslat kölcs. 1 2 1 841126 Önkorm. igazg. tevék. 11 593 11 593 11 324 11 283 7 218 1 565 2 500 2 2 841403 Város- és községgazdálk 17 003 17 003 20 308 20 582 7 608 1 974 11 000 3 890441 Közcélú foglalkoztatás 5 238 5 238 550 0 4 3 841402 Közvilágítás 1 250 1 250 1 336 1 500 1 500 5 4 851011 Óvodai nevelés és étkezés 10 742 10 792 10 805 13 121 7 120 1 801 4 200 6 Közhasznú támogatás 0 0 214 0 7 Települési hulladékok kezelése (ebből 417 eft 5 díjkedvezmény) 836 836 828 850 850 8 0 9 9 Háziorvosi szolgálat 100 100 413 500 500 10 0 11 Helyi képviselő választás 0 0 0 12 Országgyűlési képviselő választás 0 0 0 13 EP választások 0 0 0 14 6 M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tev. 1 300 1 300 1 586 2 000 2 000 15 7 Máshová nem sorolt sporttámogatás 0 0 0 16 17 8 Rendszeres szociális segély 100 100 273 350 350 18 Rendelkezésre állási támogatás 250 250 29 0 19 Átmeneti szociális segély 200 200 20 200 200 20 Temetési segély 100 100 25 100 100 21 Közgyógyellátás 100 100 100 100 22 Ápolási díj 0 0 0 23 Rendkívüli gyermekvédelmi támog. 1 200 1 200 1 379 1 200 1 200 24 Közlekedési támogatás 30 30 14 30 30 25 Lakásfenntartási támogatás 500 500 432 500 500 26 Adósságcsökkentési támogatás 0 0 32 0 27 Rendszeres gyvt. (bérlet) 270 270 269 270 270 28 Bérpótló juttatás 453 500 500 29 30 10 Társadalmi szervek támogatása 830 830 730 830 830 31 - Eplény SE 520 eft 730 730 730 0 32 - Helyi színjátszás támogatása 100 eft 100 100 0 33 - Egyéb szervezet 50 eft 0 0 0 34 - BTE (Sakk-szakosztály 50 eft) 0 0 0 35 0 36 Alapítványok támogatása 100 100 115 100 100 37 - Eplényi Gyerekekért Alapítvány eft 100 100 100 0 38 - Egyéb alapítvány eft 0 0 15 0 3/9 2. melléklet Tartalék
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Q Sor- Cím Alcím 2011. 2011. 2011. szám szám szám évi évi évi 2012. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, eredeti hatályos várható évi jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért.pap ei. ei. teljesítés javaslat kölcs. 39 Zirc Városi Önkorm. körjegyzői feladatok 4 044 4 044 4 044 4 044 4 044 40 Olaszfalu Villax Ferdinánd Ált. Isk. 0 0 0 41 Olaszfalu Közokt.int.társ.hozzáj. 0 0 0 42 10 Bakonykarszt Rt. 700 700 585 700 700 43 Központi háziorvosi ügyelet (61 Ft/fő/hó) 409 409 409 407 407 44 Tagdíj ZKTT (100 Ft/fő/év) 56 56 50 56 56 45 Tagdíj BÖSZ TT (20eFt/év) 20 20 41 20 20 46 GVOP portál fenntartáshoz hozzájárulás 50 50 50 50 47 0 48 11 Észak-Balatoni T. szilárd hull.kez. 0 0 0 49 0 50 Oktatási Társulás Gyulafirátót 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 51 0 52 1 Kamatkiadások, folyószámla-hitel díja 2 500 2 500 1 780 630 630 53 Előző évi visszafizetési kötelezettség 0 0 0 54 0 55 13 Játszótér kiépítés (500/15 hrsz-on) 0 0 0 56 0 57 0 58 Telekhatár-rendezés 0 0 0 59 Bolt épület felújítás 0 0 0 60 Turisztikai tábla 0 0 0 61 0 62 13 Közműfejl.terv. (Kiserdő utca közvilágítás) 0 0 0 63 Veszprémi utca bővítés, Kiserdő u. árokburk.) 0 0 0 64-201/2 hrsz Vszprémi utca útéítés (bővítés) 0 0 0 65 - Kiserdő utca árokburkolás, áteresz alagútnál 0 0 0 66 - Műszaki ellenőrzés 0 0 0 67 Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás 6 000 6 000 6 000 6 000 68 Önkormányzat épületek riasztó felszerelése 350 350 350 0 69 Kiserdő utca árokburkolás, áteresz alagútnál 0 0 0 70 Üzlethelyiség felúj. (bolt) 0 0 0 71 Önkormányzati bérlakás felújítása 0 0 0 72 Ingatlan vásárlás 0 0 0 73 Erdő ápolás-telepítés 0 0 0 74 Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás 9 500 9 500 9 500 9 500 75 Óvodatető, lépcső felújítás 0 0 0 76 Szoftver licenc díjak 350 350 167 200 200 77 Kábel vásárlás helyi rendezvényekhez 0 0 198 0 4/9 2. melléklet Tartalék
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN A B C D E F G H I J K L M N O P Q Sor- Cím Alcím 2011. 2011. 2011. szám szám szám évi évi évi 2012. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, eredeti hatályos várható évi jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért.pap ei. ei. teljesítés javaslat kölcs. 5/9 2. melléklet 78 Asztali csocsó Kultúrházba 0 0 110 0 79 Kapaszkodó korlát (Búzavirág u.) 0 0 0 80 Számítógép beszerzés 0 0 0 81 Belterületi útjavítási munkák 0 0 695 0 82 Számítógép beszerzés (Körjegyzői Hivatal PÜ.) 0 0 0 83 KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis 51 132 diagnosztika) 51 132 44 201 0 84 Kultúrház melletti támfal fugázása 0 0 0 85 Fűkasza vásárlás (közcélú fogl) 0 0 0 86 IKSZT projekt (Kultúrház felújítás,bővítés és korszerűsítés) 22 240 22 240 21 592 0 87 Éven belüli hitel visszafizetés (IKSZT projekt) 34 975 34 975 34 975 0 88 MKB hitel visszafizetés (játszótéri projekt) 13 312 13 312 13 138 0 89 0 90 15 Felhalmozási tartalék 0 0 5 300 5 300 91 Működési tartalék 2 830 2 830 2 830 467 467 92 0 93 Kiadások összesen: 201 210 201 260 177 300 82 390 21 946 5 340 23 250 7 137 0 3 250 9 500 6 200 0 5 767 82 390 Tartalék
3. melléklet 2012. ÉVI KONCEPCIONÁLIS SZINTŰ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI TELJESÍTÉSE A B C D E F G H I J K L Sor- 2011. 2011. 2011. szám Cím Alcím Feladat megnevezése évi évi évi 2012. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám eredeti hatályos várható évi célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. teljesítés javaslat eszk.átadás 1 2 2 13 Szoftver licenc díjak 350 350 167 200 200 3 Temető bővítés, vízellátás, ravatalozó felújítás 9 500 9 500 0 9 500 9 500 4 KEOP 2.2.3/A/09/2009-002 pályázati támogatás (ivóvízbázis diagnosztika) 51 132 51 132 44 201 0 5 Bánya utca, Veszprémi utca aszfaltozás 6 000 6 000 0 6 000 6 000 6 IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés) 22 240 22 240 21 592 0 7 Önkormányzat épületek riasztó felszerelése 350 350 350 0 8 15 Felhalmozási tartalék 0 0 5 300 5 300 9 Felhalmozási kiadások összesen: 89 572 89 572 66 310 21 000 6 200 0 9 500 5 300 0
Eplény Községi Önkormányzat 4. melléklet Koncepcionális szint I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) adatok e forintban Bevételek Kiadások 2012. évi javaslat 2012. évi javaslat Saját bevételek 23 452 Személyi juttatások 21 946 Átengedett bevételek 16 074 Munkaadókat terhelő járulékok 5 340 Átvett pénzeszközök 2 360 Dologi kiadások 23 250 Állami hozzájárulás 10 504 Pénzeszköz átadás 7 137 Előző évi pénzmaradvány 0 Társadalom és szocpol. juttatások 3 250 Működési célú hitel, kölcsön 9 000 Tartalék 467 TB-től átvett pénzeszköz 0 Egyéb 0 Összesen: 61 390 Összesen: 61 390 Hiány: Többlet: 0
5. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Koncepcionális szint II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások adatok e forintban 2012. évi javaslat 2012. évi javaslat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 21 000 Beruházási kiadások 6 200 Fejlesztési célú támogatások 0 Felújítási kiadások 9 500 Átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszk. 0 Előző évi pénzmaradvány 0 Felhalmozási célú tartalék 5 300 Felhalmozási célú hitel, kölcsön 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 Kamat 0 Összesen: 21 000 Összesen: 21 000 Hiány: Többlet: 0
6. melléklet EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONCEPCIONÁLIS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2012. ÉVBEN adatok főben A B C D E F G H I Sor- Cím Alcím 2012. Igazga- Óvoda Egyéb Fizikai Hatályos szám szám szám Szakfeladat megnevezése évi tási pedagó- szakal- dolgozó létszám javaslat dolgozó gus kalmazott 1 2 2 1 Igazgatási tevékenység 1 1 1 3 2 Város és községgazdálkodás 5 5 2 3 4 4 Óvodai nevelés 3 3 2 1 5 Önkormányzat összesen: 9 9 1 2 3 3