1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 2 481 0 2 481 2 656 0 2 656 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 561 0 561 1 168 0 1 168 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 64 542 0 64 542 65 978 0 65 978 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 3 278 0 3 278 2 837 0 2 837 007 73OA07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra juttatott eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 6 136 0 6 136 6 485 0 6 485 010 73OA10 Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) 73 956 0 73 956 75 300 0 75 300 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos 116 446 0 116 446 119 430 0 119 430 012 73OA111 Anyagjellegű 25 345 0 25 345 27 559 0 27 559 013 73OA1111 Anyagköltség 1 677 0 1 677 1 426 0 1 426 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 7 651 0 7 651 8 361 0 8 361 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 792 0 1 792 1 792 0 1 792 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 64 0 64 63 0 63 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 4 705 0 4 705 5 947 0 5 947 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 1 090 0 1 090 559 0 559 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 16 017 0 16 017 17 772 0 17 772 022 73OA112 Személyi jellegű 84 386 0 84 386 84 637 0 84 637 023 73OA1121 Bérköltség 63 833 0 63 833 64 174 0 64 174 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 45 725 0 45 725 46 066 0 46 066 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 18 108 0 18 108 18 108 0 18 108 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 18 108 0 18 108 18 108 0 18 108 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 031 73OA1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 140 0 3 140 3 052 0 3 052 032 73OA1123 Bérjárulékok 17 413 0 17 413 17 411 0 17 411 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 1 925 0 1 925 2 223 0 2 223 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb 4 790 0 4 790 5 011 0 5 011 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos 2 186 0 2 186 2 681 0 2 681 036 73OA1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb 2 604 0 2 604 2 330 0 2 330 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -42 490 0-42 490-44 130 0-44 130 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 13 853 0 13 853 9 493 0 9 493 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 13 853 0 13 853 9 735 0 9 735 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 0 0 0 242 0 242 044 73OA15 nyereségjellegű különbözete 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 583 0 583 535 0 535 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált a 0 0 0 7 333 0 7 333 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb realizált 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható 6 163 0 6 163 7 313 0 7 313
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 2 124 0 2 124-506 0-506 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 052 73OA1931 053 73OA1932 054 73OA194 055 73OA1941 056 73OA1942 057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 060 73OA23 Devizaárfolyam-változásból adódó Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 4 039 0 4 039 7 819 0 7 819 3 343 0 3 343 7 819 0 7 819-696 0-696 0 0 0 20 599 0 20 599 24 674 0 24 674 107 0 107 0 0 0 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 6 163 0 6 163 7 313 0 7 313 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 2 124 0 2 124-506 0-506 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 4 039 0 4 039 7 819 0 7 819 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 069 73OA28 egyéb 942 0 942 524 0 524 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 802 0 802 411 0 411 071 73OA282 Letétkezelői díjak 140 0 140 113 0 113 072 73OA283 különböző egyéb 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 7 212 0 7 212 7 837 0 7 837 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 13 387 0 13 387 16 837 0 16 837 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység 079 73OA35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) -29 103 0-29 103-27 293 0-27 293 Balogh László Igazgatótanács elnöke
1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 185 427 0 185 427 191 917 0 191 917 E 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 819 892 0 819 892 829 975 0 829 975 E 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 30 468 0 30 468 34 146 0 34 146 E 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 8 339 0 8 339 17 985 0 17 985 E 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 983 190 0 983 190 1 005 731 0 1 005 731 E 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 69 941 0 69 941 67 850 0 67 850 E 007 73OB061 Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 31 747 0 31 747 29 835 0 29 835 E 008 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 76 0 76 35 0 35 E 009 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány E 010 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 21 075 0 21 075 19 493 0 19 493 E 011 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 074 282 0 1 074 282 1 093 109 0 1 093 109 E 012 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 21 086 0 21 086 26 532 0 26 532 E 013 73OB12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 488 909 0 488 909 543 827 0 543 827 E 014 73OB121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 601 477 0 601 477 606 177 0 606 177 E 015 73OB122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 112 568 0 112 568 62 350 0 62 350 E 016 73OB13 nyereségjellegű különbözete 110 075 0 110 075 157 253 0 157 253 E 017 73OB14 Befektetési jegyek realizált a 0 0 0 1 345 0 1 345 E 018 73OB15 Kapott osztalékok és részesedések 16 103 0 16 103 20 973 0 20 973 E 019 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált E 020 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható 728 830 0 728 830 69 671 0 69 671 E 021 73OB171 Időarányosan járó kamat 25 415 0 25 415-33 640 0-33 640 E 022 73OB172 Járó osztalék E 023 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó 420 0 420-830 0-830 E 024 73OB1731 420 0 420-589 0-589 E 025 73OB1732 0 0 0 241 0 241 E 026 73OB174 702 995 0 702 995 104 141 0 104 141 E 027 73OB1741 369 194 0 369 194 105 138 0 105 138 E 028 73OB1742-333 801 0-333 801 997 0 997 E 029 73OB18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó E bevételek 030 73OB19 Befektetési tevékenység összesen (12+...+18) 1 343 917 0 1 343 917 793 069 0 793 069 E 031 73OB191 Egyéni számlákat megillető bevételek 1 342 245 0 1 342 245 791 493 0 791 493 E 032 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált 613 477 0 613 477 722 386 0 722 386 E 033 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 034 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető bevételek 035 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 728 768 0 728 768 69 107 0 69 107 E 1 672 0 1 672 1 576 0 1 576 E 1 610 0 1 610 1 012 0 1 012 E
036 73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 037 73OB20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 038 73OB21 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 62 0 62 564 0 564 E E 63 644 0 63 644 32 291 0 32 291 E 039 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 0 11 376 0 11 376 E 040 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása E 041 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos E 042 73OB25 egyéb 48 442 0 48 442 46 836 0 46 836 E 043 73OB251 Vagyonkezelői díjak 41 952 0 41 952 39 264 0 39 264 E 044 73OB252 Letétkezelői díjak 6 161 0 6 161 6 722 0 6 722 E 045 73OB253 különböző egyéb 329 0 329 850 0 850 E 046 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 112 086 0 112 086 90 503 0 90 503 E 047 73OB261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 112 058 0 112 058 90 458 0 90 458 E 048 73OB262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 28 0 28 45 0 45 E 049 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 1 231 831 0 1 231 831 702 566 0 702 566 E 050 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó 501 419 0 501 419 631 928 0 631 928 E 051 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 728 768 0 728 768 69 107 0 69 107 E 052 73OB273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó 1 582 0 1 582 967 0 967 E 053 73OB274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 62 0 62 564 0 564 E 054 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 2 285 027 0 2 285 027 1 769 143 0 1 769 143 E 055 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének 1 053 196 0 1 053 196 1 066 577 0 1 066 577 E összegében 056 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó ból 501 419 0 501 419 631 928 0 631 928 E 057 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből 728 768 0 728 768 69 107 0 69 107 E 058 73OB2831 Időarányosan járó kamat 25 903 0 25 903-33 748 0-33 748 E 059 73OB2832 Járó osztalék E 060 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 420 0 420-830 0-830 E 061 73OB2834 ből 702 445 0 702 445 103 685 0 103 685 E 062 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó ból 1 582 0 1 582 967 0 967 E 063 73OB285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 62 0 62 564 0 564 E 064 73OB2851 Időarányosan járó kamat -488 0-488 108 0 108 E 065 73OB2852 Járó osztalék E 066 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből E 067 73OB2854 550 0 550 456 0 456 E Balogh László Igazgatótanács elnöke
1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 160 0 160 167 0 167 E 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 842 0 842 852 0 852 E 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 25 0 25 30 0 30 E 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 8 0 8 18 0 18 E 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 985 0 985 1 007 0 1 007 E 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 41 0 41 40 0 40 E 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás E 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány E 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 16 0 16 14 0 14 E 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 042 0 1 042 1 061 0 1 061 E 011 73OC11 Likviditási célú egyéb 16 0 16 19 0 19 E 012 73OC12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 3 276 0 3 276 5 554 0 5 554 E 013 73OC121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 4 947 0 4 947 5 634 0 5 634 E 014 73OC122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 1 671 0 1 671 80 0 80 E 015 73OC13 nyereségjellegű különbözete 1 0 1 540 0 540 E 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált a E 017 73OC15 Kapott osztalékok és részesedések E 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált E 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható 2 735 0 2 735-1 731 0-1 731 E 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 1 481 0 1 481-1 351 0-1 351 E 021 73OC172 Járó osztalék E 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó E 023 73OC1731 E 024 73OC1732 E 025 73OC174 1 254 0 1 254-380 0-380 E 026 73OC1741 805 0 805-482 0-482 E 027 73OC1742-449 0-449 -102 0-102 E 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet E 6 012 0 6 012 4 363 0 4 363 E 5 849 0 5 849 4 247 0 4 247 E 163 0 163 116 0 116 E
Fizetendő kamatok és kamatjellegű 032 73OC20 033 73OC21 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet E 88 0 88 182 0 182 E 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége E 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása E 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos E 037 73OC25 egyéb 437 0 437 359 0 359 E 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 382 0 382 301 0 301 E 039 73OC252 Letétkezelői díjak 49 0 49 53 0 53 E 040 73OC253 különböző egyéb 6 0 6 5 0 5 E 041 73OC26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 525 0 525 541 0 541 E 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 514 0 514 531 0 531 E 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos 11 0 11 10 0 10 E 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 5 487 0 5 487 3 822 0 3 822 E 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 6 513 0 6 513 4 864 0 4 864 E 046 73OC281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 2 735 0 2 735-1 731 0-1 731 E 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 1 481 0 1 481-1 351 0-1 351 E 048 73OC2812 Járó osztalék E 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetek E 050 73OC2814 ek 1 254 0 1 254-380 0-380 E 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 3 626 0 3 626 6 489 0 6 489 E 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési ára 152 0 152 106 0 106 E Balogh László Igazgatótanács elnöke