E l ı t e r j e s z t é s a 2009. december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: 62 844 000 Ft-tal javasolom növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata 1 811 358 000 Ft-ra módosult. Az önkormányzat 2009. IV. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál a mellékletekben szereplı módosítási javaslatokat korábbi Képviselıtestületi döntések alapozzák meg. Az átcsoportosítás összegét növelik a központi támogatások, pályázati összegek, valamint az önkormányzat bevételi többletei. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: A mőködési bevételek között a pályázati támogatások, a szociális feladatokra átvett pénzeszközök, az oktatási intézmények eszköz és mőködési célú támogatása, a helyi adóbevételek bevételi többletébıl eredı elıirányzatok rendezésére teszek javaslatot. Összességében a növekedések és csökkentések eredményeként 45 467 eft-tal javasolom növelni mőködési bevételeinket. 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: Ezek között a GAMESZ finanszírozása, ezen belül a normatíva lemondás miatti elvonás, az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzései, az adóerıképesség változásából többlet adóbevételbıl jelentkezı visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális kiadásokhoz átvett központi támogatások kiadási elıirányzatainak módosításai kerülnek beterjesztésre. 1
3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek összességében 17 377 ezer forinttal nıttek. Jelentıs bevételi többlettel lehet számolni az osztalék és hozam, illetve az önkormányzati telekértékesítések esetében. A telekértékesítéssel összefüggésben változik az értékesített telkek után fizetendı Áfa összege. Az elıirányzat átcsoportosítással együtt rendeztük az Óvodai eszközbeszerzés támogatási összegének elıirányzatát, ahol mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalakon csökkenés jelentkezik. A felhalmozási bevételi többlet tartalékba történı helyezését javasolom. 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra teszek javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, illetve a felhalmozási bevételek között céllal szerepeltek. Javasolom a Podmaniczky útépítés elıirányzatához a teljes alsó és felsı szakasz megépítése érdekében plusz elıirányzat biztosítását. Az átcsoportosításban a 2009. évi költségvetésben GAMESZ elıirányzatai között megtervezett KMOP-4.5.2/B pályázat önerı részének rendezése, valamint a központi támogatásból finanszírozott általános iskolai és óvodai eszközbeszerzés elıirányzatai szerepelnek. Átadott pénzeszközként terveztük a MED-CENTER Egészségügyi és Szolgáltató Kft. részére a fütés korszerősítés és csatorna karbantartás elıirányzat növekedését. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, mely a 8. sz. mellékletben került bemutatásra. A GAMESZ elıirányzatait 4 934 e Ft-tal javasolom növelni. A bevételi elıirányzatok alakulását a 9.sz.melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10.sz.mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11.sz.mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, 2009. december 9. Összeállította: Sztán István polgármester Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 2
3
Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet Szociális támogatások elıirányzatainak rendezése 943121111 Lakfenntartási támogatás 194 000 943122 Idıskorúak járadéka 104 000 94312222 Rendelkezésre állási támogatás 306 000 943121 Jöv.pótló tám.kieg.rendsz.szoc.s. -5 000 9431211 Közcélú munka támogatása 2 481 000 9431222 Jöv.pótló tám.kieg.ápolási díj 166 000 46411 Gyerektartásdíj megelılegezés 115 000 46411111 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 161 000 464113 Szakértıi díj bevétele 90 000 90 000 46415 Mőködési célra átvett pe.e.önk. 467 000 467 000 Mőködési célú támogatás Kistérségtıl Jelzırendszer -64 000 46416 Idısek napközije -64 000 Kiszámlázott szolg áfája 100 000 919131 Kiszámlázott szolg áfája 100 000 91111 Ig.szolg.bev. 35 000 35 000 91312 Gondozási díj 94 000 94 000 9141221 ÁHT-n kívüli szolg. 16 000 16 000 919131 AT kiszáml.term.szolg.áfa 10 000 10 000 91219 Egyéb sajátos bevételek 400 000 400 000 Helyi adóbevételek 24 860 000 922171 Iparőzési adó várható többlete 16 800 000 922181 Pótlékok bevételei -2 400 000 922182 Bírság, önellenırzési pótlék -100 000 92212 Telekadó 5 800 000 92314 Gépjármőadó 4 300 000 9261 Talajterhelési díj 60 000 92913 Egyéb sajátos bevételek (adók) 400 000 Normatív támogatás -146 000 Gondozási Központ 94212 Idısek napközije -146 000 9431111 Diáksport támogatása 131 000 131 000 94411111 Tankönyvtámogatás SNI 30 000 30 000 916112 Mőködési kamat 1 000 000 1 000 000 Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal 30 545 000 Helyi kisebbségi Önkormányzat 52 000 46417 Mőködési támogatás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 50 000 916112 Bankszámla kamat 2 000 Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal 30 545 000 Helyi kisebbségi Önkormányzat 52 000 Mőködési bevételek összesen: 30 597 000 27 075 000 1. oldal
Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás 37111 Kistérségi Gondozási Központ normatíva csökkentés 37111 Idısek napközije -210 000 37111 Óvoda eszköz támogatás 900 000 37111 Diáksport támogatása 131 000 37111 Zeneiskola minısítési díja -157 000 37111 Tankönyvtámogatás SNI 30 000 37111 Finansz.elv.tartalékba -8 000 000 37111 Csengey G.Ált.Isk.Kodály hangverseny rendezése 240 000 37111 Csengey G.Ált.Isk. Adventi hangverseny 30 000 GAMESZ finanszírozás összesen: -7 036 000-7 036 000 Képviselık ( 011) -1 134 000 52211 Állományba nem tart.megbízási díjai -500 000 52216 Képviselık tiszteletdíja (Rendelıintézet Tám.) -150 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (Rendelıintézet Tám.) -36 000 531121 Természetbeni egészségügyi hj -3 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék -465 000 5331 Egészségügyi hj 20 000 Önkormányzat igazgatás ( 012) -1 190 000 54412 Folyóirat beszerzés -80 000 54413 Egyéb információhordozó -100 000 54711 Szakmai anyagok beszerzése -50 000 54712 Kisértékő tárgyieszk.beszerz. 50 000 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak -100 000 551111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles -100 000 55214 Gázenergia díjak -500 000 55218 Karbantartás, kisjavítás -500 000 55215 Villamos energia díjak 100 000 52211 Állományba nem tart.megbízási díjai 70 000 53111 Nyugdíjbizt.járulék megbízási díjak 20 000 2. oldal
Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Mőszaki iroda ( 013) -162 000 512111 Köztisztviselık jutalma 230 000 513191 Köztisztviselık egyéb juttatása -70 000 531121 Természetbeni egészségügyi hj 38 000 54413 Egyéb információ hordozó -50 000 54711 Szakmai anyagok beszerzése -30 000 54712 Kisértékő tárgyieszk.beszerz. -30 000 54913 Készlet beszerzés -10 000 55215 Villamos energia díjak -40 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg. -100 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások -100 000 Euro Party ( 014 ) -5 000 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés -1 000 55218 Karbantartás, kisjavítás -2 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa -1 000 56213 Reprezentáció -1 000 Okmányiroda ( 015) 83 000 511111 Köztisztviselık alapilletménye -256 000 511121 Köztisztviselık egyéb juttatása beteg szabi -10 000 511131 Köztisztviselık nyelvpótléka -10 000 512111 Köztisztviselık jutalma 1 010 000 512171 Köztisztviselık keresetkiegészítése -60 000 512191 Köztisztviselık egyéb juttatása -100 000 5131311 Köztisztviselık belföldi napidíja -22 000 513191 Köztisztviselık egyéb juttatása -150 000 514111 Köztisztviselık ruházati ktg -12 000 531121 Természetbeni egészségügyi hj 93 000 54711 Szakmai anyagok beszerzése -50 000 54712 Kisértékő tárgyi eszköz -50 000 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak -50 000 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. -50 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. -200 000 3. oldal
Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Körzeti gyámhivatal ( 016 ) -744 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék -350 000 5431 Irodaszer, nyomtatvány -30 000 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak -30 000 55214 Gázenergia díjak -50 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 100 000 56211 Belföldi kiküldetés -100 000 5841 Gyerektartásdíj megelılegezés 216 000 56319 Egyéb klf dologi kiadások -500 000 Áfa befizetés (017) 80 000 561111 Kiszáml.term.ÁFA befiz.köt. 80 000 Rendszeres pénzbeli ellátások ( 021) 1 753 000 583113 Idıskorúak járadéka 57 000 5831114 Rendelkezésre állási támogatás 692 000 5831111 Nem fogl.rendsz.szoc.segélye -129 000 5831112 Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye 15 000 5831181 Norm.rendsz.gyermekvéd. támogatás 161 000 5831141 Normatív lakfenntartási támogatás 589 000 5831161 Normatív ápolási díj 141 000 5831162 Egyéb ápolási díj 227 000 Nem rendszeres pénzbeli ellátások ( 022) -400 000 5831225 Köztemetés 250 000 583123 Közgyógyellátás -200 000 5831172 Pénzbeli temetési segélyek -50 000 5831149 Egyéb lakfenntartási támogatás -400 000 Iparterület ( 029 ) 464 000 55218 Karbantartási kisjavítási szolg. 371 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 93 000 4. oldal
Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Ruszin kisebbség ( 038 ) 52 000 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék -18 000 531121 Természetbeni egészségügyi hj -1 000 5431 Táppénz-hozzájárulás -18 000 54314 Egyéb irodai készletbeszerzés -4 000 54411 Könyvbeszerzés -6 000 54913 Készletbeszerzés -5 000 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 13 000 551111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles -13 000 55213 Szállítási szolgáltatások -4 000 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. 2 000 56211 Belföldi kiküldetés 50 000 56213 Reprezentáció -34 000 56319 Egyéb klf dologi kiadások 100 000 57211 Munkáltató által fizetett SZJA -10 000 Egyéb kiadás (050) 4 216 000 57119 Adóerıképesség miatt visszafizetési kötelezettség 4 216 000 Európai Parlamenti Választások (066 ) 1 000 55213 Szállítási szolgáltatások 2 000 56211 Belföldi kiküldetés -1 000 Pályázati önrı Kistérs.Gond.Közp.(095) 102 000 56319 Egyéb dologi kiadások 102 000 Támogatások ( 104) -49 000 38115 Oktatási bizottság kerete -164 000 38115 Civil szervezetek támogatása -80 000 592122 Tartalék (Rendelıintézet mők.támog.) 195 000 5. oldal
Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Oktatási célfeladatok ( 106) -23 000 37316 Kistérségnek átadott pe. -345 000 5431 Irodaszer, nyomtatvány -41 000 56211 Belföldi kiküldetés -39 000 56213 Reprezentáció -55 000 56319 Zeneiskola minısítési díja 157 000 56319 Taninform szakmai informatikai pályázat 240 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 60 000 Integrált Város Fejlesztés ( 077 ) 100 000 561111 IVS véleményezés Áfa 20 000 56319 IVS véleményezés 80 000 Építési feladatok ( 303 ) -855 000 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg.(dózsa Gy.4.bontás) 400 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa 100 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa -20 000 56319 Egyéb klf dologi -880 000 552129 Bérleti és lízingdíjak -455 000 Ügyeleti szolgálat ( 304 ) -752 000 38115 Védınıknek mők.kiadáshoz átad. pénzeszköz 40 000 55218 Karbantartási, kisjavítási szolg. -244 000 561111 Vásárolt termékek és szolg.áfa -48 000 56319 Egyéb különféle dologi kiadások -500 000 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: 1 537 000 1 537 000 1 537 000 1 537 000 GAMESZ finanszírozás -7 036 000-7 036 000 GAMESZ finanszírozás összesen: -7 036 000-7 036 000 Mőködési kiadás összesen: -5 499 000-5 499 000 51-52 Személyi juttatás -30 000 53 Munkaadót terhelı járulék -702 000 6. oldal
Polgármesteri Hivatala 3.sz. melléklet FELHALMOZÁSI BEVÉTEL 933111 Osztalék és hozam várható bevétel 6 200 000 94414 Központos.Támogatás fejlesztési célra 2 000 000 922141 Magánszemélyek kommunális adója 600 000 932171 Önk.telek értékesítés 8 000 000 919141 Önk.telek értékesítés áfa bevétel 1 000 000 472116 Óvodai eszk.beszerzés -773 000 472113 ÁH-on kívüli támogatás Környezetvédelmi Alapítványtól 50 000 Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatal 17 077 000
Polgármesteri Hivatala FELHALMOZÁSI KIADÁS 4.sz. melléklet Gamesz finanszírozás -3 200 000 37111 Általános iskola eszköztámogatás 700 000 37111 Óvoda eszköztámogatás 100 000 37111 Kistérségi gondozási központ pályázati önerı -4 000 000 1253 Kistérségi gondozási központ pályázati önerı 3 118 000 3 898 000 1821111 Kistérségi gondozási központ Áfa 780 000 1264 Dózsa Gy.u. 40. 434 hrsz és Dózsa Gy. u. 20 1 622 000 2 028 000 181111 Dózsa Gy.u. 40. 434 hrsz és Dózsa Gy. u. 21 áfa 406 000 573121 Kötvény kamatköltség csökkentése Dózsa Gy.önerı miatt -2 028 000-2 028 000 1254 Iparterület -371 000 1821111 Iparterület áfa -93 000-464 000 1254 Óvodai eszközbeszerzés -751 000-751 000 1254 Koren közi támfal 80 000 1821111 Koren közi támfal áfa -80 000 1254 Burkolatlan utak 2009.évi önrész visszapótlás -4 552 000-5 465 000 1821111 Burkolatlan utak Áfa -913 000 592123 Fejlesztési céltartalék kötvénybıl 5 465 000 5 465 000 1253 Podmaniczki útépítés 903 000 2 659 000 1821111 Podmaniczki útépítés Áfa 1 756 000 3821234 MED-CENTER Nonprofit szervezet épület felúj.támog. 4 422 000 4 422 000 573121 Kötvény kamatköltség csökkentése MED-CENTER tám.miatt -4 422 000-4 422 000 181111 KASIB rendezési terv Áfa növekmény 164 000 164 000 1254 Csengey úti támfal közbeszerzési eljárás 3.ütem 290 000 290 000 573121 Kötvény kamat költségcsökkentés -900 000-900 000 5921231 Kockázati tartalék 30 000 000 30 000 000 59212311 Felhalmozási tartalék 21 477 000 21 477 000 Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatal 56 373 000 56 373 000 Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: 56 373 000 Gamesz finanszírozás -3 200 000-3 200 000 Felhalmozási kiadás összesen: 53 173 000 53 173 000
Polgármesteri Hivatala 5. sz. melléklet ezer forintban Megnevezés 2009. évi eredeti elıirányzat KIMUTATÁS 2009. IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Módosított 2009.III.n.évi 2009.IV. negyedévi módosítás Módosított ei. 2009.IV.n.évi Teljesítés 2009.11.30 Intézményi mőködési bevétel 3 901 4 524 545 5 069 5 062 100 Kamat bevétel mőködési 870 1 265 1 002 2 267 1 862 82 ÁFA 180 290 110 400 376 94 Gépjármőadó 39 000 39 000 4 300 43 300 41 126 95 Telekadó 7 000 7 000 5 800 12 800 11 072 87 Helyi Adók - iparőzési adó 100 000 153 510 16 800 170 310 165 900 97 Építési bírság 17 17 12 71 Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték 5 509-2 100 3 409 2 730 80 Talajterhelési díj 680 60 740 768 104 Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Szja 162 624 148 624 148 624 137 923 93 Központosított bevételek Ruszin 571 741 741 741 100 Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Zeneiskola 1 805 1 805 467 2 272 2 272 100 Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Jelzırendsz. 1 854 1 854 735 40 Mők.célú támog.ért.bev.kistérség 31 185 29 663-64 29 599 27 572 93 Állami támogatás és hozzájárulás 354 454 388 869 3 261 392 130 367 169 94 Gyermekvédelmi támogatás 1 659 161 1 820 812 45 Városi jegyzık által mők.szakért.biz.támog. 740 90 830 414 50 Mők.célú támog.ért.bev.gyermektart. 1 159 115 1 274 1 279 100 Mők.célú támog.ért.bev.mozgáskorl. 368 368 368 100 Mők.célú támog.ért.bev.szoc.minisztérium 513 513 513 100 Mők.célú támog.ért.bev.eu Parlament 1 237 1 237 1 237 100 Mők.célú p.e.átvét Európai Polgárok napja 3 722 3 722 3 722 100 Szponzori támogatás Európai Polg.Napjához 153 153 153 100 Mők.célú támog.ért.bev.ruszin 122 50 172 172 100 2008.évi jöv.különbs.mérs.felosztása 1 948 1 948 1 948 100 OTP HABOF Állami Kisház 56 56 56 100 Mők.célú hitel bevétel 153 215 0 0 0 Átfutó bevétel 0 9 078 Mőködési pénzmaradvány 25 690 30 706 30 706 30 706 100 Mőködési bevételek : 880 495 825 734 30 597 856 331 815 778 95 Kommunális adó bevétel 8 000 8 000 600 8 600 8 260 96 Szja felhalm.bev.lakásép.támog. 6 845 6 845 6 845 6 352 93 Lakásép.szoc.támogatás visszatér 120 120 120 134 112 Felh.átvett.p.e.Óvodai eszk.beszerz. 16 692-773 15 919 15 919 100 Felh.átvett.p.e.Pyrus /Körny.véd.A. 750 50 800 800 100 Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj. 1 800 1 800 0 0 Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl. 800 800 800 100 ÁFA bevétel 2 975 5 529 1 000 6 529 4 605 71 Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa 3 222 3 222 3 222 100 Áfa visszatérülés csatorna-tisztító 975 1 335 1 335 1 335 100 Önkormányzati lakások értékesítése 128 128 128 91 71 Építési telek értékesítés 10 000 16 710 8 000 24 710 20 249 82 Csatornaterv megtérülés/galgamácsa/ 1 980 1 980 1 980 100 Egyéb felh.bevét/közmő hozzájár/ 84 84 84 100 Felhalmozási kamatbevétel 32 000 63 458 6 200 69 658 21 250 31 Lakástörlesztés kamabevétele 240 240 253 105 Bérbeadás tisztító, csatorna, vízhálózat 4 875 4 875 4 875 0 0 Alapfokú Mővészetoktatás támogatása 2 000 2 000 2 000 100 Lakossági közmő támogatás 207 207 207 100 Közp.ei.Közokt.fejl.célú támogatása 2 000 2 000 2 000 100 Helyi Önk.Vis major CÉDE Berek u. 5 200 5 200 5 200 100 Helyi Önk.Vis major Petıfi úti támfal 16 320 16 320 16 320 100 Helyi Önk.Vis major Koren Köz 16 833 16 833 16 833 100 Felhalmozási pénzmaradvány 586 748 586 748 586 748 586 748 100 Felhalmozási bevételek összesen: 652 666 759 876 17 077 776 953 714 642 92 GAMESZ finanszírozás -620 083-609 392 10 236-599 156-518 562 87 Bevételek összesen: 913 078 976 218 57 910 1 034 128 1 011 858 Teljesít %-a
Polgármesteri Hivatala 6.sz.melléklet ezer forintban Sorsz. KIMUTATÁS 2009. IV. névi módosított felhalmozási kiadásokró Kiadások Megnevezés 2009. év eredeti EI 2009.lII. névi mód. ei. 2009.IV. név módosítás 2009.IV.névi mód.ei. Teljesítés Teljesítés 2009.11.30- %-a ig I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek 600 600-464 136 0 0 2. Szeméttelepre villanyhálózat biztosítása 1 100 0 0 0 0 3. Burkolatlan utak önerı 63 916 5 465-5 465 0 0 0 4. NFT II.pály.öne. Gond.Kp 13 082 13 540 3 898 17 438 3 375 19 5. Számítástechn.eszközök cseréje Hivata 2 440 2 672 2 672 1 384 52 6. Számítástechn.eszközök cseréje Okmány 439 439 439 100 7. IVS 2 700 2 700 2 700 0 0 8. Szennyvízcsat. Pályázathoz terv 226 226 226 226 100 9. Podmaniczky útépítés felsı,alsó szakas 30 000 37 341 2 659 40 000 0 0 10. Telekkialakítás 300 0 0 0 0 11. Földterület vásárlás Tavasz u 350 350 350 100 12. Koren közi támfa 2 470 19 905 19 905 19 905 100 13. Koren közi támfalhoz fordított áfa befiz 3 222 3 222 3 222 100 14. Petıfi út 44-46 támfal építés 1 000 22 595 290 22 885 1 844 8 15. Csatorna bérleti díj tartaléka 3 120 0 0 0 16. Szennyvízcsat.Pályázat Vasúton túli ter 8 120 8 120 1 019 13 17. Tisztító bérleti díj tartaléka 1 212 1 212 1 212 0 18. Ivóvízhálózat beruházási tartaléka 1 518 1 518 1 518 0 0 19. Ügyfélhívó 2 640 2 640 2 640 2 640 100 20. Óvodai eszközbeszerzés 12 723-751 11 972 11 972 100 21. Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz 287 287 0 0 22. Bölcsöde épület vázrajz 88 88 0 0 23. TÁMOP pályázat 3.1.4/08/1kompetencia 480 480 336 70 Beruházások összesen: 126 324 136 123 167 136 290 46 712 34 Felújítás 0 1. Békekert rehab rendezési terv 4 000 4 000 164 4 164 0 0 2. Fénymásoló felújítás 129 129 129 100 3. Polg. Hivatal villanyfelújítás 500 500 500 0 0 4. Villanyhálózat bıvítés 1 322 1 322 1 322 1 322 100 5. Burkolt utak felújításához pályázati önr. 39 087 39 087 1 357 3 6. Koren Közi támfal pályázati önrész 3 214 3 214 680 21 7. Dózsa György út pályázati önrész 4 807 2 028 6 835 1 444 21 8. Óvoda csoport bıvítés pályázati önrész 11 343 11 343 1 487 13 Felújítások összesen: 5 822 64 402 2 192 66 594 6 419 10 Felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 1. Lakásépítés szoc. támogatás 6 845 0 0 0 0 2. INNOTERV ajánlati bizt. 1 287 1 287 1 287 0 0 3. Hulladékgazdálkodás pályázat önerı 9 388 9 388 9 388 6 012 64 4. Csatorna önerı 30 000 32 984 32 984 6 932 21 5. Komposztáló kommunális adóból 8 000 8 000 8 000 0 0 MED-Center eszköz felúj.támogatás 4 422 4 422 6. Felh.célú pée.átadás háztartásoknak 207 207 207 100 Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 55 520 51 866 4 422 56 288 13 151 23 1. Pályázatok önrésze kötvénybıl 409 290 406 306 5 465 411 771 0 0 2. Kötvény kamata 32 000 32 000-7 350 24 650 24 486 99 3. Felhalmozási ÁFA befizetés 3 529 5 779 5 779 4 895 85 4. Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat. 975 1 335 1 335 1 335 100 5. Kockázati tartalék 18 875 0 30 000 30 000 0 0 6. Felhalmozási tartalék kötv.vissza. 331 12 200 21 477 33 677 0 0 Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások 465 000 457 620 49 592 507 212 30 716 6 Felhalmozások összesen 652 666 710 011 56 373 766 384 96 998 13
Polgármesteri Hivatala 7.sz.melléklet ezer forintban Megnevezés 2009. év eredeti EI KIMUTATÁS 2009.IV. negyedévi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS III.negyedévi mód.ei. IV.negyedév módosítás IV.negyedévi mód.ei. Teljesítés 2009.11.30- ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása 9 829 5 829 5 829 5 008 86 Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. 104 481 103 663-1 190 102 473 89 449 87 Önk.Ig.Továbbtanulási tartalék 258 258 0 0 Képviselık tiszt.díja 14 693 11 925-1 134 10 791 9 087 84 Körzeti mőszaki iroda 9 393 9 195-162 9 033 7 555 84 Körzeti gyámhivatal 23 142 22 190-960 21 230 17 850 84 Körzeti okmányir. 32 224 32 477 83 32 560 28 763 88 Iparterület 464 464 464 0 Európai Polgárok rend. 3 880-5 3 875 3 875 100 IVS véleményezés 100 100 0 Pályázati önerı Gond.Központ 102 102 105 103 Építési feladatok 13 493 14 093-855 13 238 9 571 72 Polgárırség támogatása 975 1 025 1 025 742 72 Oktatási célfeladatok 5 726 6 050-23 6 027 4 935 82 Ügyeleti szolg. 4 868 4 868-752 4 116 3 699 90 Zeneiskola miatti rendezés 0 367 367 367 100 Óvodai eszközbeszerzés 5 763 5 763 5 765 100 EU Parlamenti választás 1 237 1 1 238 1 238 100 Munkáltatói kölcsön költsége 100 100 107 107 Rendsz.pénzb.ellátás 21 434 22 560 1 753 24 313 19 517 80 Gyermvéd.támog. 1 659 1 659 161 1 820 812 45 Gyermvéd.támog.Bursa 775 775 775 637 82 Étkezési díj hj.gyermek 2 650 3 171 3 171 2 144 68 Ápolási díjak 12 724 12 724 368 13 092 11 035 84 Eg.kár.rendszeres szoc s. 654 377 15 392 366 93 Idıskorúak járadéka 718 718 57 775 682 88 Normatív lakfenntart.támog. 1 848 1 848 589 2 437 2 143 88 Tart.munkanélküli 406 277-129 148 148 100 Rendelkezésre állási tám. 1 011 692 1 703 1 550 91 Eseti pénzb.ellátás 6 740 6 912-400 6 512 4 823 74 közgyógyell. 1 500 900-200 700 556 79 eseti szoc.segély 2 100 2 750 2 750 2 284 83 Egyéb lak.fenntart.támog. 1 140 940-400 540 289 54 temetési segély 350 150-50 100 50 50 Köztemetés 150 300 250 550 246 45 közlekedési támogatás 372 372 372 100 rendkív.gyerm.véd.t. 1 500 1 500 1 500 1 026 68 Gyermektart.díj megelıleg. 1 230 216 1 446 1 329 92 Társ.és szoc.pol.jutt.támog. 28 174 30 702 1 569 32 271 25 669 80 Sporttámogatás 4 537 4 537 0 4 537 4 522 100 Labdarúgás 4 168 4 168 4 168 4 168 100 Szabadidısport 369 369 369 354 96 Támogatások 1 384 2 884-49 2 835 2 509 89 Oktatási bizottság kerete 314 264-164 100 100 100 Regionális szabadidısport 322 322 194 60 Rendelıintézet támogatása 195 195 0 Civil szervezetek támog. 1 070 2 298-80 2 218 2 215 100 Tisztító gesztori 784 790 790 789 100 Csatorna gesztori 621 621 621 585 94 Folyékony hulladék elhelyezés 300 300 300 0 0 Helyi kisebbség önk.tev. 595 905 52 957 905 95 Önk.igazg.ÁFA befiz. 193 293 80 373 367 98 Normatíva visszafiz.köt. 5 000 1 406 4 216 5 622 1 406 25 Kamat fizetés 849 849 849 100 Átfutó kiadások 0 10 193 Mőködési kiadások 260 412 266 207 1 537 267 744 236 374
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59. Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 8.sz. melléklet Iktsz:../2009 Tárgy: 2009 negyedik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2009 negyedik negyedévében összesen 4 934 000,- Ft-tal kívánjuk módosítani. Finanszírozásból elvonásra kerül -12 367 000,- Ft ebbıl felhalmozás - 4 000 000 Ft. Finanszírozás támogatás 2.131.000,- Ft melybıl 800.000,-Ft a felhalmozás.saját bevétel felhalmozásra 300.000,- Ft, mőködésre 14.510.000Ft. Átvett pénzeszközbıl mőködési elıirányzatnövelésre pedig 360.000 Ft-tal kívánjuk elıirányzatainkat megemelni. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat 767 150 381 700 126 804 258 646 30 948 798 098 Módosított elıirányzat 756 071 382 357 125 446 248 268 16 225 772 296 Óvoda,iskola eszk. Beszerzés pályázati összege 800 800 Gondozási közp. Pályázati önerı elv. -4 000-4 000 Finanszírozás felh.összesen 0 0 0 0-3 200-3 200 Óvodai eszközbeszerzés 900 900 900 Csengey DSK támogatás 131 131 131 CsengeyTankönyv SNI 30 30 30 Csengey Kodály Hangverseny 240 240 240 Csengey Adventi hangverseny 30 30 30 Gondozási közp. Normatíva miatti elv. -210-210 -210 Zene iskola minısítés miatt -157-157 -157 Többletbevétel tartalékba t. elvonása -8 000-8 000-8 000 Finanszírozás mőködési összesen: -7 036 0 0-7 036 0-7 036 Finanszírozás mindösszesen: -7 036 0 0-7 036-3 200-10 236 Gamesz Te. értékesítés 250 250 Zene iskola Te. Értékesítés 50 50 Saját bevétel felhalmozás 0 0 0 0 300 300 Gamesz 1 200 1 200 1 200 Egyéb érdekeltség 230 230 230 Csengey iskola 400 400 400 Bölcsöde 330 330 330 Könyvtár -450-450 -450 Mővelıdés háza 900 900 900 Települési hulladékkezelés 12 400 12 400 12 400 Védınıi szolgálat 100 100 100 Piac vásár 180 180 180 Szociális étkeztetés 500 500 500 Családsegítés 180 180 180 Park Város 40 40 40 Jelzırendszeres h.segítségny. -1 500-1 500-1 500 Saját bevétel mőködés 14 510 0 0 14 510 0 14 510 Saját bevétel mindösszesen: 14 510 0 0 14 510 300 14 810 Átvett péz OEP 400 400 400 Átvett pénz munkanélküli miatt -40-40 -40 Átvett összesen: 360 360 360 Belsı átcsoportosítás összesen -824-824 824 Módosítás összesen: 7 010 0 0 7 010-2 076 4 934 Módosított kiadás összesen: 763 081 382 357 125 446 255 278 14 149 777 230 Kérjük elıirányzat módosításunk fenti módon történı elfogadását. Hegyvári László GAMESZ Vezetı
8/a. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési bevétel ezer Ft-ban Finanszírozásból 9412 Idısek napközi otthona normatíva lemondás -210 9412 Ovodai eszközbeszerzés mőködési 900 9412 Csengey G. iskola DSK támogatás 131 9412 Csengey G. iskola Sni- tankönyv 30 9412 Mővészet oktatás minısítés miatt -157 9412 Csengey G. iskola Adventi hangverseny 30 9412 Csengey G. iskola Kodály találkozó 240 9412 Többlet bevétel miatti elvonás -8 000 Saját bevételbıl 9122 Bölcsöde közüzemi dij térítés 330 9122 Települési Hulladékkezelés bevétel növekedés 9 000 9193 Kiszámlázott áfa Települési h.kezelés 3 400 912 Egyéb bevétel Gamesz 400 9122 Egyéb bevétel Gamesz 700 913 Egyéb bevétel Gamesz 100 9131 Bérbeadás bev. növekedés Egyéb érdekeltség 230 912 Bérbeadás bevétel növekedés Csengey iskola 400 9122 Mőködési bevétel csökkenés Könyvtár -450 913 Bevétel növekedés Mővelıdési ház (bérbeadás) 800 9192 Áfa Mővelıdés háza 100 912 Mőködési költségtérítés Védınıi sz. 100 912 Piac vásár bevétel növekedés 180 912 Szociális étkeztetés térítési díj többlet 300 919 Szociális étkeztetés Áfa 200 912 Egyéb bevétel Idısek világnapja Családsegítés 144 919 Áfa Családsegítés 36 919 Park város áfa 40 9122 Jelzırendszer bevétel elmaradás -1 500 464 Átvett pénz OEP 400 46421 Átvett pénz Közhasznú -40 7 834 Ebbıl finanszírozás -7036 Saját bevétel többlet 14 870
8/b. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési kiadás ezer Ft-ban GAMESZ 5432 irodaszer 200 549 keresetkiegészítés járulékai Podmaniczky mőv. Iskola 55229 egyéb szolgáltatás minısítés miatti elv. -157 Városi Óvoda 5471 Óvodai berendezés eszköz beszerzés 720 56 áfa 180 Csengey G. ált.isk. 549 egyéb készletbeszerzés 400 5471 Dsk eszk. Beszerzés 131 56 Sni tankönyv 30 5491 Kodály találkozó 240 5491 Adventi hangverseny 30 Mőv. Háza 55229 egyéb szolgáltatás 860 Települési h. kezelés 55229 egyéb szolgáltatás 2 000 561 áfa 3 400 Bölcsöde 55229 egyéb üzemeltetési kiad. 200 549 készletbeszerzés 50 55121 telefon 30 55225 áramdíj 50 Védınıi szolg. 549 egyéb anyag beszerzés 60 55224 gáz befizetés 235 55121 telefon 20 55229 egyéb szolgáltatás 150 56 áfa 35 Gondozási Közp.Nappali szoc.ellátás 55229 egyéb szolgáltatás normatíva lemondás miatt -210 Gondozási Közp.Családsegítés 55229 egyéb szolgáltatás 180 Szociális Étkeztetés 55229 egyéb szolgáltatás 500 Gondozási Közp.Jelzırendszeres h. 55229 egyéb szolgáltatás -1 500 Park Város 55228 karbantartás -824 Összesen 7 010
8/c.sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban Felhalmozási bevétel 9412 Óvodai eszközbeszerzés felhalmozásra 100 9412 Iskolai eszközbeszerzés felhalmozásra 700 9412 Kistérségi gondozási központ önerı elvonás pályázatra -4 000 9192 Autó értékesítés Gamesz 200 9192 Felhalmozási Áfa 50 931 Selejt zongora értékesítés Zene iskola 50-2 900 Ebbıl finanszírozás -3200 Saját bevétel 300-2 900
8/d. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-b an Felhalmozási kiadás Csengey G. iskola 131 Számítástechnikai eszközbeszerzés 560 1823 Áfa 140 12341 vizesblokk pótmunka 659 1823 áfa 165 GAMESZ 1313 ügyv. Eszk. Beszerzés nyomtató 118 1822 Áfa 9 1823 Áfa 21 131 ügyv. Eszk. Beszerzés 102 Zene iskola 1313 Hangszer beszerzés 50 Városi Óvoda 131 Számítástechnikai eszközbeszerés 80 1823 Áfa 20 Kistérségi Gondozási központ 12431 Épület felújítás -3 333 181 Áfa -667 Összes módosítás -2 076
GAMESZ 9.sz.melléklet 2009 IV. negyedév Bevételi elıirányzatok módosításáról Elıirányzat Bevételi jogcím megnevezése 2009 évi Eredeti elıirányzat 2009 III. névi módosított elıi. 2009 IV. n.évi. Elıirányzat módosítás 2009. IV. n.évi elıirányzat Teljesítés 2009 11.30. Intézményi mőködési bevételek 130 368 134 689 14 510 149 199 139 510 Gépjármőadó 0 Helyi adók -iparőzési adó 0 Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA 0 Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól 6 144 6 144 400 6 544 6 495 Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. 30 30 30 Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül 0 Közhasznúfogllalkoztatás támogatása 1 000 1 000-40 960 959 Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl 693 693 693 Állami támogatás és hozzájárulás 0 Finanszírozás GAMESZ 0 Mőködési pénzmaradvány 9 555 9 554 9 554 9 554 Átfutó bevétel 0 867 Mőködési bevételek összesen: 147 067 152 110 14 870 166 980 158 108 Felhalmozási bevétel 300 300 325 Osztalék, hozam 0 Céltámogatás 0 Átvett pénzeszközök 0 Lakossági közmőtámogatásra 0 Felhalm.célú bev.óvoda eszközbeszerzés. 21 159 0 0 Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül 500 500 500 Társközségektıl szennyvíz beruházásra 0 Társulattól szennyvíz beruh. 0 Kommunális adó bev. 0 SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. 0 Lak.ép.szoc. támogatás visszat. 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Kincstárjegy visszaváltás 0 Felhalmozási ÁFA visszatérülés 505 505 505 Felhalmozási pénzmaradvány 9 789 9 789 9 789 9 789 Felhalmozási bevételek összesen: 30 948 10 794 300 11 094 11 119 Finanszírozás GAMESZ 620 083 609 392-10 236 599 156 518 562 Bevételek összesen: 798 098 772 296 4 934 777 230 687 789
10. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete KIMUTATÁS 2009.IV.negyedévi Kiadások elıirányzat módosításáról Megnevezés alcimek 2009. évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2009.IV. Negyedéves mód. Módosított elıirányzat IV. negyedév Teljesítés 2009 11-30 Aszódi Tükör 4 665 4 665 4 665 3 888 Bölcsöde 26 548 27 152 330 27 482 24 462 GAMESZ 45 663 36 216 200 36 416 30 641 Tel.hul.kezelés 76 790 63 006 5 400 68 406 49 445 Müvelıdés háza 6 600 7 216 860 8 076 6 510 Galga TV 2 352 2 352 2 352 1 639 Honlap 403 437 437 342 Könyvtár 16 883 17 002 17 002 14 774 Temetkezés 679 653 653 394 Állat eü 99 99 99 83 Park-város 11 292 12 108-824 11 284 9 967 Piac vásár 1 260 1 259 1 259 320 Közh.fogl. 12 366 20 327 20 327 16 441 Közcélú fogl. 2 561 0 0 0 Lakóházkezelés 3 150 3 141 3 141 2 702 Szoc.bérl. 780 780 780 174 Kv-i vállalkoz.tev. 142 142 142 21 Egyéb.tul. 2 941 2 930 2 930 1 827 Közvil.sz. 14 088 14 953 14 953 11 833 Városi óvoda 89 514 88 584 900 89 484 75 396 Csengey iskola 138 894 139 584 831 140 415 129 196 Napközi 37 988 36 971 36 971 27 522 Gyerm.élelm. 73 933 74 512 74 512 68 615 Felnıtt étkeztetés 11 621 11 621 11 621 8 140 Mővészeti iskola 77 770 80 012-157 79 855 69 637 Nappali sz.ell. 17 199 16 963-210 16 753 15 094 Szoc.étk. 3 604 4 210 500 4 710 2 761 Családsegités 52 701 51 633 180 51 813 46 415 Házi gond. 12 380 15 740 15 740 8 779 Jelzırendszeres h.s.ny. 15 408 14 980-1 500 13 480 4 096 Védınıi Szolg. 6 876 6 823 500 7 323 6 247 Mőködési pénzeszk. át. 163 átfutó kiadás 28 128 Mőködési kiadások össz. 767 150 756 071 7 010 763 081 665 652 Felhalmozás 30 948 16 225-2 076 14 149 10 465 Kiadások összesen 798 098 772 296 4 934 777 230 676 117
11. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet 2009.IV. negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS Megnevezés alcimek 2009. eredeti elıir. 2009 III.. negyedévi módosított elıi. 2009. IV. negyedévi módosítás 2009. IV.n.évi módosított elıir. Teljesítés 2009-11- 30. Beruházás Gamesz inf.eszk. 219 34 250 284 182 0 Podmaniczky Zene isk. 346 2 027 50 2 077 2 139 Könyvtár 123 123 123 Csengey G.okt.eszköz 2 027 2 846 700 3 546 166 Település hull. 897 2 721 2 721 2 721 Óvoda Pályázat önerı 23 459 0 0 660 Óvoda eszköz beszerzés 100 100 Beruházás összesen 26 948 7 751 1 100 8 851 5 991 0 Felújítás 0 Csengey iskola 4 474 824 5 298 4 474 Családsegités 4 000 4 000-4 000 0 0 Felújítás összesen: 4 000 8 474-3 176 5 298 4 474 Összesen: 30 948 16 225-2 076 14 149 10 465
32/2009 (XII.17.) sz. Rendelete a 2009. évi költségvetési 2/2009. (II. 12.) ÖR. sz. rendeletének módosításáról 1.. BEVÉTELEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel 47 674 000 30 597 000 17 077 000 GAMESZ 15 170 000 Mőködési bevétel 14 510 000 Felhalmozási bevétel 300 000 Átvett pénzeszköz mőködésre 360 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ebbıl mőködési bevétel: Felhalmozási bevétel: 62 844 000 45 467 000 17 377 000
2.. KIADÁSOK Városi Önkormányzat 57 910 000 mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hiv. 2., 4. sz. melléklet 1 537 000 56 373 000 GAMESZ 4 934 000 Finanszírozás összesen Mőködésre -7 036 000 Felhalmozásra -3 200 000 8. sz. melléklet Átvett bevételbıl mőködésre 360 000 felhalmozásra Mőködési bevételbıl mőködésre 14 510 000 Felhalmozási bevétel 300 000 8. sz. melléklet szerint Belsı átcsoportosítás Mőködésbıl -824 000 felhalmozásra 824 000 KIADÁSI elıirányzatok növekedése összesen: Ebbıl mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Mőködési elıirányzatból személyi kiadások csökkenése: Munkaadókat terhelı járulékok: 62 844 000 8 547 000 54 297 000 15 000-738 000
3.. Városi és intézményi szinten a módosított elıirányzat alakulása BEVÉTEL Összes módosított bevétel Ebbıl mőködési bevétel Felhalmozási bevétel GAMESZ Polgármesteri Hivatal Bevétel összesen: 777 230 000 766 136 000 11 094 000 1 034 128 000 257 175 000 776 953 000 1 811 358 000 1 023 311 000 788 047 000 KIADÁSOK összes módosított elıirányzat Ebbıl mőködési elıirányzat Mőködésbıl személyi juttatás Felhalm. kiadás elıirányz. GAMESZ Polgármesteri Hivatal Kiadás összesen: 777 230 000 763 081 000 382 357 000 14 149 000 1 034 128 000 267 744 000 116 180 000 766 384 000 1 811 358 000 1 030 825 000 498 537 000 780 533 000 4. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kissné Kulybus Gizella sk. címzetes fıjegyzı Sztán István sk. polgármester