Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv.-nek A helyi önkormányzatok költségvetése című fejezetében meghatározottak, továbbá a 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben az e tárgykörben előírtak alapján, az 1998. évi XC. tv. figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja. Általános rendelkezés 1. 1.) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2.) A Képviselő-testület költségvetése a január 1. és december 31.-e közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza. A gazdálkodás rendje 2. 1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézményei együttes 1999. évi költségvetését ezen belül: 1.004.719 ezer Ft bevétellel és kiadással, 245.726 ezer Ft személyi juttatással, 95.705 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 185.535 ezer Ft dologi kiadással 55.108 ezer Ft pénzeszköz átadással
68.980 ezer Ft ARMANCSA KFT. törzstőke pótlással, 62.016 ezer Ft egyéb támogatással, 1.000 ezer Ft felújítással, 282.778 ezer Ft általános tartalékkal 7.871 ezer Ft céltartalékkal állapítja meg. 2.) A Nagyközségi Önkormányzat költségvetésének bevételeit költségvetési szervenként elkülönítetten a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 3.) A Nagyközségi Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 4.) Ercsi Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatának bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.) A 4. számú melléklet az 1999. évet követő két év várható előirányzatait tartalmazza 6.) Az 5. számú melléklet az intézmények elszámolási kötelezettséggel felhasználható személyi juttatásait és munkaadói járulékát tartalmazza, a polgármester ellenjegyzése alapján. 3. Az önkormányzat, mint az ARMANCSA KFT 100 %-os tulajdonosa törzstőke visszapótlásként 68.980 ezer Ft-ot ad a KFT. részére. 4. A Képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Polgármesteri Hivatal 23 fő teljes munkaidős I. sz. Óvoda 28 fő teljes munkaidős II. sz. Óvoda Kossuth Lajos Általános Iskola 1 fő részmunkaidős 28 fő teljes munkaidős 32 fő teljes munkaidős
Eötvös József Általános Iskola Eötvös József Művelődési Ház Sportcsarnok Egészségügyi Központ Szociális Szolgálat 83 fő teljes munkaidős 9 fő részmunkaidős 10 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős 6 fő teljes munkaidős 21 fő teljes munkaidős 5 fő részmunkaidős 19 fő teljes munkaidős 5. 1.) A Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerinti általános tartalékból éves szinten 2.000 ezer Ft erejéig a polgármestert felhasználási jogkörrel ruházza fel az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 2.) A polgármester az 1. bekezdésben foglalt döntéseiről a költségvetési beszámoló féléves, háromnegyedéves és éves keretében köteles számot adni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 6. 1.) Az önállóan- és részben önállóan gazdálkodó intézmények támogatását a Polgármesteri Hivatal havonta bocsátja a jogosult rendelkezésére. 2.) Az intézményeknél feladat elmaradásból származó pénzmaradványt zárolja, annak feloldásáról az intézmény vezetőjének kérésére a Képviselő-testület dönt. 3.) Az intézmények 50.000.- Ft értékhatárig átcsoportosíthatják a költségvetésben szereplő előirányzatukat kisértékű tárgyi eszköz beszerzés esetén, amennyiben az a beszerzési érték miatt nem minősül kisértékű tárgyi eszköznek. 7. 1.) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját az 1999. évre 30.000 Ft-ban állapítja meg azzal a kiegészítéssel, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 44/A. a.) pontja alapján a tv. 44.. b. bekezdésének c./ pontja szerint 10 % illetménykiegészítést biztosít. 2.) Nem pedagógus közalkalmazottak alapilletményét a Képviselő-testület 13 %-kal emeli 1999. évben. 3.) A Polgármesteri Hivatalban 3 fő köztisztviselő személyi alapilletményét 1999. évre 310.500.-Ft/hó összegben állapítja meg a Képviselő-testület.
Záró rendelkezések 8. 1.) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. január 1.-től kell alkalmazni. 2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. Ezen kívül jelen rendeletet a hirdetőtáblán ki kell függeszteni, s a közmeghallgatás során a lakosságot tájékoztatni kell. Hodula Gyuláné megbízott jegyző helyett: Bátki József polgármester Fabók Lászlóné közig. előadó 1. számú melléklet az 5/1999.(II.10.) Kt. számú rendelethez B e v é t e l e k a./ A Polgármesteri Hivatal 1999. évi tervezett bevételei Saját bevételek iparűzési adó építményadó egyéb bevételek rövid lejáratú kötvény ért. kamat bevétel ÁFA bevétel tervezett bevétel 582.092 285.998 19.613 3.863 189.000 25.000 58.618
Önkormányzat sajátos működési bevételei SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része SZJA jövedelem kül. mérséklése Gépjárműadó Központi költségvetési támogatás normatív állami hozzájárulás normatív állami hj. kötött felhasználásu Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ingatlan értékesítés önkormányzati lakások értékesítése lakosságtól átvett Véglegesen átvett pénzeszközök közhasznú fogl. átvett egyéb átvett péneszk. (mezőőr) 87.642 70.484 51.852-41.309 6.615 172.735 167.502 5.233 4.044 704 895 2.445 2.282 1.928 354 Pénzforgalom nélküli bevétel 61.751 Bevételek összesen: 910.546 b./ Intézmények saját bevétele 41.732 Intézmények működésre átvett pénzeszk. (MEP) 32.171 Intézmények pénzmaradványa 20.270 Önkormányzat bevételei összesen: 1.004.719 c./ Az Önkormányzat intézményei 1999. évi tervezett bevételei Megnevezés saját bevétel átvett pénzeszköz önkorm. támogatás pénzmarad-ván y bevétel összesen I.sz. Óvoda 5.073-33.182-38.255
II.sz. Óvoda 6.094-32.605-38.699 Kossuth Iskola - - 51.545-51.545 Eötvös Iskola 19.144-134.557 6.000 159.701 Oktatási 30.311-251.889 6.000 288.200 intézm.összesen: Műv.Ház, Sportcs. Művelődési Ház 2.700-24.786 2.119 29.605 Sportcsarnok 2.700-11.179 902 14.781 Műv.Spcs.összes: 5.400-35.965 3.021 44.386 Eü. Központ Eü. Központ 2.248 32.171 23.436-57.855 Szoc. Szolgálat 3.773-24.026 11.249 39.048 Eü.K., SzSz.össz.: 6.021 32.171 47.462 11.249 96.903 Intézmények összesen: 41.732 32.171 335.316 20.270 429.489 2. számú melléklet az 5/1999.(II.10.) Kt. számú rendelethez
K i a d á s o k tervezett kiadás a./ Az Önkormányzat 1999. évi tervezett kiadásai Működési, fenntartási kiadások 713.070 személyi juttatás 245.726 munkaadót terhelő járulék 95.705 dologi kiadás 185.535 végleges pénzeszköz átadás 55.108 ARMANCSA KFT törzstőke visszapótlás 68.980 egyéb támogatás 62.016 Felhalmozási kiadások 1.000 felújítás 1.000 Általános tartalék 282.778 Céltartalék 7.871 Összesen: 1.004.719 b./ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1999. évi tervezett működési, fenntartási kiadásai
Szakfeladat Megnevezés tervezett kiadás 751153 Önkorm. ig. tev. 222.284 Személyi juttatások 37.635 Munkaadói járulék 13.649 Dologi kiadások 49.973 Végleges pénzeszköz átadás 121.027 751845 Város- és községgazdálkodás 5.676 Személyi juttatások 3.701 Munkaadói járulék 1.861 Dologi kiadások 114 751922 Önkormányzat elszámolásai 2.936 Végleges pénzeszköz átadás 2.936 852018 Állategészségügyi tevékenység 1.226 Dologi kiadások 1.226 853279 Rendszeres pénzbeli ellátások 46.754 Jövedelempótló támogatás 6.669 Munkanélküliek szociális segélye 14.183 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11.605 Rendszeres szociális segély 884 Időskorúak járadéka 525 Lakásfenntartási támogatás 3.600 Ápolási díj 5.258 Közgyógyigazolvány 4.030 853280 Eseti pénzbeli ellátás 15.262 Eseti gyermekvédelmi támogatás 4.120 Eseti szociális segély 2.500 Temetési segély 600 Köztemetés 400 Napközi térítési díj 4.600 Tankönyv támogatás 3.042 602417 Helyi menetrendszerinti közlekedés 8.279 Dologi kiadás 8.279 Kisebbségi Önkormányzat 1.434 Személyi juttatások 421 Munkaadót terhelő jár. 182 Dologi kiadások 831 Polgármesteri Hivatal összesen: 303.851 Személyi juttatás 41.757 Munkaadót terhelő jár. 15.692 Dologi kiadás 60.423 Végleges péneszköz átadás 123.963
Egyéb támogatás 62.016 Általános tartalék 262.508 Céltartalék 7.871 c./ Az Önkormányzat intézményei 1999. évi tervezett működési, fenntartási kiadásai M e g n e v e z é s tervezett kiadás Oktatási intézmények I. számú Óvoda személyi juttatás 20.777 munkaadót terhelő jár. 8.206 dologi kiadás 9.272 I. sz. Óvoda összesen: 38.255 II. sz. Óvoda személyi juttatás 20.434 munkaadót terhelő jár. 8.220 dologi kiadás 10.045 II. sz. Óvoda összesen: 38.699 Kossuth Lajos Általános Iskola személyi juttatás 34.121 munkaadót terhelő jár. 13.210 dologi kiadás 4.214 Kossuth Lajos Általános Iskola összesen: 51.545 Eötvös József Általános Iskola személyi juttatás 76.196 munkaadót terhelő jár. 29.991 dologi kiadás 47.514 Eötvös József Általános Iskola összesen: 153.701 Oktatási Intézmények összesen: 282.200 személyi juttatás 151.528 munkaadót terhelő jár. 59.627 dologi kiadás 71.045 Tartalék 6.000 Művelődési Ház és Sportcsarnok Művelődési Ház személyi juttatás 9.204 munkaadót terhelő jár. 3.446 dologi kiadás 14.711 végleges pénzeszköz átadás 125 Művelődési Ház összesen: 27.486 Sportcsarnok személyi juttatás 4.984
munkaadót terhelő jár. 1.900 dologi kiadás 6.995 Sportcsarnok összesen: 13.879 Művelődési Ház és Sportcsarnok összesen: 41.365 személyi juttatás 14.188 munkaadót terhelő járulék 5.346 dologi kiadás 21.706 végleges pénzeszköz átadás 125 Tartalék 3.021 Egészségügyi Központ és Szociális Szolgálat Egészségügyi Központ személyi juttatás 24.051 munkaadót terhelő jár. 9.415 dologi kiadás 24.389 Egészségügyi Központ összesen: 57.855 Szociális Szolgálat személyi juttatás 14.202 munkaadót terhelő jár. 5.625 dologi kiadás 7.972 Szociális Szolgálat összesen: 27.799 Egészségügyi Központ és Szociális Szolgálat összesen: 85.654 személyi juttatás 38.253 munkaadót terhelő jár., 15.040 dologi kiadás 32.361 Tartalék: 11.249 Intézmények mindösszesen: 409.219 személyi juttatás 203.969 munkaadót terhelő jár. 80.013 dologi kiadás 125.112 végleges pénzeszköz átadás 125 Tartalék 20.270 d./ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1999. évi tervezett felhalmozási kiadásai M e g n e v e z é s tervezett kiadás Felhalmozási kiadások Felújítások 1.000 Dózsa Gy. u. 92. sz. ingatlan felújítása 1.000 Felhalmozási kiadás összesen: 1.000
e./ A PH 1999. évi tervezett működési, fenntartási és felhalmozási kiadásai M e g n e v e z é s tervezett kiadás Működési, fenntartási kiadások 303.851 Felhalmozási kiadások 1.000 Összesen: 304.851 Az Önkormányzat intézményei 1999. évi tervezett működési, fenntartás kiadásai Működési kiadások 409.219 Összesen: 409.219 A PH. és az Önkormányzat intézményei 1999. évi tervezett működési, fenntartási és felhalmozási kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadás: 303.851 Intézmények működési kiadásai: 409.219 Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás: 1.000 Összesen: 714.070
3. számú melléklet az 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelethez Ercsi Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatának a Kisebbségi Önkormányzati határozatban rögzített 1999. évi tervezett költségvetése Bevételek Központi állami támogatás 530 Önkormányzati támogatás 904 Bevételek összesen: 1.434 Kiadások személyi juttatások 421 kis.önk. elnök tiszteletdíja 10.000.-Ft/hó kis.önk. elnök helyettes tiszteletdíja 8.000.-Ft/hó kis.önk. képviselők 6.000.-Ft/hó/fő személyi juttatást terhelő járulékok 182 dologi kiadások 831 Kisebbségi Sport nap, majális 200 Cigány gyerekek kirándulása 250 Nyugdíjasok kirándulása 200 Játszótér karbantartása 100
Kisebbségi képviselők továbbképzése 50 Dologi kiadások (irodaszer, takarítószer stb.) 31 Kiadások összesen: 1.434 4. számú melléklet az 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelethez Az 1999. évet követő 2 év várható előirányzatai Megnevezés 1999. évi előirányzat 2000. évi előirányzat 2001. évi előirányzat Bevétel 1.004.719 1.056.060 1.116.889 Kiadás 1.004.719 1.056.060 1.116.889 Ebből: személyi juttatás munkaadót terh. jár. dologi kiadások végl.pénzeszk.átadás egyéb támogatás 245.726 95.705 185.535 124.088 62.016 259.978 97.428 202.419 131.409 65.687 274.277 102.202 217.803 139.162 69.628
felhalm. kiadások általános tartalék céltartalék 1.000 282.778 7.871 1.015 298.124-964 312.853-5. számú melléklet az 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelethez Az intézményeknél elszámolási kötelezettséggel tervezhető személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés tervezett előirányzat Oktatási intézmények I. sz. Óvoda rendszeres személyi juttatás 375 ok 1.810 külső személyi juttatások 140 Összesen: 2.325 - munkaadót terhelő járulék 335 II. sz. Óvoda rendszeres személyi juttatás 482 1.859 külső személyi juttatás 100 Összesen: 2.441
- munkaadót terhelő járulék 376 Kossuth Lajos Általános Iskola rendszeres személyi juttatás 748 4.585 külső személyi juttatás 478 Összesen: 5.811 - munkaadót terhelő járulék 1.559 Eötvös József Általános Iskola rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás 255 9.103 500 Összesen: 9.858 - munkaadót terhelő járulék 2.128 Művelődési Ház külső személyi juttatás 1.062 1.166 Összesen: 2.228 - munkaadót terhelő járulék 586 Sportcsarnok külső személyi juttatás Összesen: 1.408 - munkaadót terhelő járulék 340 Egészségügyi Központ rendszeres személyi juttatás 969 439 1.632 2.243 Összesen: 3.875 - munkaadót terhelő járulék 1.010 Szociális Szolgálat rendszeres személyi juttatás 283 1.721 Összesen: 2.004 - munkaadót terhelő járulék 320 Polgármesteri Hivatal rendszeres személyi juttatás külső személyi juttatás 1.300 2.221 900 Összesen: 4.421 - munkaadót terhelő járulék 970 Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen: rendszeres személyi juttatás 5.075 25.573
külső személyi juttatás 3.723 Összesen: 34.371 - munkaadói járulék összesen: 7.624 Mindösszesen: 41.995