- PDF Ingyenes letöltés

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987 18 500 16 638 14 002 84,2 4 500 4 500 83,5 8 000 6 000 5 599 6 320 219 3 756 35 3 489 6 320 402 62,3 183,6 Állami támogatások 241 351 264 654 264 654 - SZJA - Normatív támogatások - Központosított támogatások - Szociális támogatások - Fejlesztési támogatások 61 595 44 173 63 996 43 678 15 255 119 178 22 547 63 996 43 678 15 255 119 178 22 547 Megnevezés Intézményi működési bevételek Helyi adóbevételek és kapcsolódó bevételek - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparűzési adó - Gépjárműadó - adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék 135 583 Átvett pénzeszközök 16 158 598 924 596 728 99,6 - Működési célú pénzeszköz átvétel - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi visszatérülés Felhalmozási célú saját bevétel Kölcsön visszatérülés Pénzmaradvány 16 158 51 377 547 547 87,1 17 131 44 738 547 547 4443 160 99 17 131 Hitel felvétel 19 169 28 850 28 850 Átfutó bevételek Bevételek összesen -18156 344 358 1 000 184 969 264 96,9

2. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Község Önkormányzat 2010 évi költségvetés kiadásainak alakulásáról Megnevezés adatok ezer Ft ban % -a Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Működési kiadások 328 047 372 356 334 930 89,9 Személyi juttatások 108 904 129 162 127 756 98,9 Járulékok 25 153 31 207 29 596 94,8 Dologi kiadások 72 930 111 336 94 929 85,3 Pénzeszköz átadások - kistérségi társulásnak - egyéb társulásoknak 121 060 32 707 1 600 651 33 257 1 600 82 649 18 453 1 289 82,1 55,5 80,5 - Szociális kiadások 86 753 65 794 62 907 95,5 Felhalmozási kiadások 15 811 627 828 607 895 96,8 4 543 3 329 37 032 580 907 26 194 573 561 70,7 98,7 5 959 1 980 5 959 3 930 4 210 3 930 70,6 - felújítások - beruházások - beruházási pénzeszköz átadás - részvény Tartalék 500-13 455 Átfutó kiadások Kiadások összesen 344 358 1 000 184 929 370 92,9

3. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatás 2010. eft-ban Sor szám Előző év Tárgyév 01. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 17858 40643 02. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 364 342 18222 40985 06. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 14468 1013 07. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege 19380 1224-4912 -211 622 623 12688 40151 Megnevezés 03. Záró pénzkészlet (01. + 02.) 04. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 05. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege 08. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 09. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege 10. Egyéb aktív, passzív pü-i elszámolások össz. (04.-09.) 11. Előző években képzett tartalékok maradványa 12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10+11-12) 14. Intézményi ktgvet. befiz. többlettámogatás miatt 15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -156 16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támog. miatt 17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 4443 984 16975 41135 16975 41135 18. Pénzmaradványt terhelő elvonások 19. Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18) 20. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 21. Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján mod. tétel 22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21) 23. A 19. sorból egészségbiztosítási alapból foly. pénzeszk. maradványa 24. A 19. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14475 25. A 19. sorból szabad pénzmaradvány 2500 41135 26. Technikai összesen (22+23+24+25) ----- ------

Feladat megnevezése Összesen 2010. évi létszám előirányzat teljesítése ebből egyéb jogviszonyban Köztisztviselők Közalkalmazottak foglalkoztatott Önkormányzati igazgatás 7 Bölcsőde 2 2 Étterem, mozgó vendéglátás 4 4 Közcélú foglalkoztatás Házi orvosi ellátás Család és nővédelem 5 2 74 74 3 3 1 1 Víztermelés 4 Önkormányzati jogalkotás 1 1 Adó 1 1 Város és községgazdálkodás 2 Önkormányzat összesen 99 7 2 2 1 1 12 80

7. számú melléklet K I M U TAT Á S Tiszaroff Község helyi Kisebbségi Önkormányzat 2010 évi költségvetési kiadások és bevételek alakulásáról. Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Külső személyi juttatások 150 Személyi juttatások összesen 150 Munkaadókat terhelő járulékok 40 Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás 365 Működési kiadás adatok ezer Ft. ban 331 290 235 235 555 525 Költségvetési kiadások összesen 555 525 Egyéb állami támogatás 555 Pénzforgalmi bevételek 555 Költségvetési bevételek összesen 555 Szociális juttatások

Szakfeladatok Révközlekedés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm. Igazgatás Ár-és belvíz védelem Községgazdálkodás Település vízellátás Éttermi mozgó vendéglátás Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Óvodai nevelés támogatás Önkormányzat támogatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Iskola egészségügy Bölcsődei ellátás Eseti ellátás Temető fenntartás Települési kisebbségi választás Kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Mozgáskorlátozott támogatás Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Bevételek összesen Működési bevételek Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 125 125 162 270 270 442 200 200 62 280 3 099 3 309 18 125 29 930 2 857 33 371 33 815 3 081 33 434 25 073 Állami támogatások, adók Eredeti Módosított %-a előirányzat előirányzat %-a 129,6 163,7 31 106,8 107,8,1 74,10 241 351 264 654 264 654 88,9 241 351 264 654 264 654 88,9 16 125 125 113 90,2 125 125 104 83,20 49 180 73 987 65 796 88,9

Átvett pénzeszközök Szakfeladatok Révközlekedés Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkorm. Igazgatás Ár és belvízvédelem Községgazdálkodás Település vízellátás Intézményi étkeztetés Országgyűlési képviselőválasztás Önkormányzati képviselőválasztás Óvodai nevelés támogatás Önkormányzat támogatás Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Iskola egészségügy Bölcsődei ellátás Eseti ellátás Temető fenntartás Települési kisebbségi választás Kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Mozgáskorlátozott támogatás Közcélú foglalkoztatás Ápolási díj Kiegészítő gyermekvédelmi Rendkívüli gyermekvédelmi Bevételek összesen Pénzmaradvány Kölcsön Eredeti Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat 631 631 121 121 18 980 18 980 547 547 547 681 775 422 775 425 13 000 13 000 4 443 12 661 2 500 103 2 500 103 2 604 93 555 16 158 162 3 471 1 800 4 731 4 746 20 42 161 3 627 1 736 141 69 2 583 598 924 596 728 15 855 Felhalmozási bevétel Hitel felvétel Módosított előirányzat 15 855 99 160 28 850 28850 99 160 28 850 28850,1 97,4 104,1 90,3 205 205 220 220 220 220 17 131 17 131 99,4 96,4 99,63