/2009. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi költségvetése végrehajtásáról

- 1 -./2009. (.)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 81. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2009.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata 2009. I. félévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 646.811.eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat 2009. I. félévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 681.464.eft összegben, C. Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. sz. melléklet szerinti bontásban, E. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 5.sz. melléklet alapján hagyja jóvá. Tura, 2009.augusztus 24. Szendrei Ferenc Polgármester Dolányi Róbertné jegyző

- 2 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2009.I.félév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2/2009. (II.12.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2009.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2009.I. félév gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2009.I. félév gazdálkodására jellemző volt: Útépítési beruházások megkezdése Óvodai játékok beszerzése Pályázatok beadása Működési bevételeink 72,39 %-on alakultak a módosított hoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 51,73%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 50,0%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 56,3%-os teljesítése a módosított hoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 35,57% a módosított hoz viszonyítva. Az 5. sz. mellékletből jól látható, hogy a működési célú bevételek. 106.787eft-tal meghaladják a működési célú kiadásokat, ellenben a felhalmozási célú bevételek 72.134.efttal alacsonyabbak a felhalmozási célú kiadásoknál. Tehát a felhalmozási kiadások teljesítéséhez működési célú bevételekre volt szükség. A módosított változását a 7/2009(V.28.) és a 9/2009(VII30.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2009.06.30.-án a bankszámla egyenleg: 9.370eft 2009.06.30.-án a pénztár egyenleg: 988.eft Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei. Tény % Kiadások teljesitése 964.574 1.014.207 646.811 63,77 Bevételek teljesitése 964.574 1.014.207 681.464 67,19

- 3 - A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Tura, 2009. augusztus 24. Szendrei Ferenc Polgármester

- 4-1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2009.I. félévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési 69.910 69.910 45.731 65,41 bevétel Önkormányzatok 128.674 128.674 62.332 48,44 sajátos bevétele: helyi iparûzési 72.000 72.000 36.000 50,0 adó gépjármû adó 46.000 46.000 23.800 51,73 lakbér 1.482 1.482 533 35,96 egyéb helység 3.180 3.180 18 0,56 bérleti díj talajterhelési díj 3.200 3.200 1.719 53,71 pótlék, bírság, 2.812 2.812 262 9,31 egyéb Önkormányzatok 567.693 611.354 344.206 56,30 költségvetési támogatása működési célú hitel: 1.069 140.769 13168,28 Mûködési célú 55.956 59.870 36.937 61,69 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 571 500 Összesen: 822.804 870.877 630.475 72,39 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Felhalmozási cél pénze. 17.200 17.200 2.447 14,22 Átvétel CEDE tám Felhalmozási célú hitel 124.570 126.130 48.392 38,36 Összesen: 141.770 143.330 50.989 35,57

- 5 - Tura Város Önkormányzatának 2009.I.félévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a Melléklet Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület 4.312 4.312 1.837 42,6 bérbeadása Kamatmen- 332 332 411 123,79 tes árvíz köl. Lakásépítők 106 106 támogatása Neszűr telek és 161 161 közmű bevétel Gyermek g.díj 367 367 14 3,81 Továbbsz. sz. 1.500 1.500 784 52,26 Kiszámlázott 1.100 1.100 9.081 825,54 szolg. Áfa* Helység bérleti 2.686 2.686 1.754 65,30 díj kamatbevétel 438 bírság 1.002 Egyéb bevétel 175 Összesen: 10.564 10.564 15.496 146,68 * az alábbi tételben pénzforgalom nélküli tételként 8.093.eft szerepel a fordított áfa technikai könyvelése miatt Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Okmányiroda Saját bevétel 2.000 2.000 939 46,95 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz 1.515

- 6 - Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz 1.328 4.182 314,90 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 260.eft Eü. Minisztériumtól átvett egészségszűrési támogatás 1.242.eft mozgáskorlátozott támogatás 85.eft kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás 2.595.eft előző évi normatív állami tám. Visszaosztása Piac vásár adatok e ft-ban Szolg. Ellenért. 17.800 17.800 7.105 39,91 A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke 800 800 365 45,62 Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek 33 Itt a garázsbérlet áfája szerepel. Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz 1.200 1.200 804 67,0 Közhasznú munkavégzés Átvett pénz 1.316 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Kastélykerti óvoda Saját bevétel 6.800 6.800 4.173 61,36 Többsincs óvoda és bölcsöde Saját bevétel 7.200 7.200 4.971 69,04

- 7 - Egészségügy: Iskola 428 428 214 50,0 egészségügy Ügyelet Tb 36.648 36.648 18.391 50,18 fin. Ügyelet 7.300 7.300 3.747 51,32 átvettp Védőnői szolg 10.380 10.380 5.187 49,97 Egészségügy összesen: 54.756 54.756 27.539 50,29 Művelődési Ház: Saját bevétel 1.500 1.500 1.242 82,8 Átvett pénz 700 1.081 154,42 Könyvtár Saját bevétel 200 200 120 60,0 Családi ünnepek Saját bevétel 50 50 20 40,0 szociális étkeztetés Saját bevétel 4.200 4.200 1.874 44,61 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel 128.674 128.674 62.332 48,44 Átvett pénze. 17.200 17.200 2.447 14,22 Intézményi fin. 421.950 465.611 212.444 45,62 Összesen: 567.824 611.485 277.223 45,33

- 8 - A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési 72.000 72.000 36.000 50,0 adó gépjármû adó 46.000 46.000 23.800 51,73 lakbér 1.482 1.482 533 35,96 egyéb helység 3.180 3.180 18 0,56 bérleti díj talajterhelési díj 3.200 3.200 1.719 53,71 pótlék, bírság, egyéb 2.812 2.812 262 9,31 Általános Iskola Saját bevétel 18.796 18.796 9.893 52,63 pénzmaradvány 1.886 intézményi fin. 145.743 145.743 131.762 90,40 Összesen: 164.539 166.425 141.655 85,11 Működési és fejlesztési hitel Működési hitel 1.069 140.769 131,68 bevétel fejlesztési hitel bevétel 124.570 126.130 48.392 38,36 A működési célú hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze: 6X16.000.eft rullírozó hitel felvétele 44.769.eft 2009.06.30.-i mínuszos bankszámla egyenleg hitelfelvételként való lekönyvelése(technikai könyvelés) mert a bankszámla egyenleg nem lehet mínusz előjelű a féléves és az éves beszámolóban Fejlesztési célú hitel a KMOP 2.1.1/B útépítésre 2009.06.30.-ig felvett MNB hitel összegét takarja mely 48.392.eft Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze. 571 500 Bevételek mindösszesen: 964.574 1.014.207 681.464 67,19

- 9-2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.I.félévi kiadásainak alakulása Kastélykerti óvoda 65.772 67.205 32.144 47,82 Többsincs óvoda és 82.250 84.010 45.535 54,20 bölcsöde (óvoda) Bölcsöde 5.779 5.927 2.954 49,83 Müvelõdési Ház 17.262 18.217 10.816 59,37 Könyvtár 8.141 8.528 4.828 56,61 Általános Iskola 272.242 280.318 139.741 49,85 Cigány kisebbségi 571 571 1.227 214,88 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 512.557 549.431 409.566 74,54 intézményei Összesen: 964.574 1.014.207 646.811 63,77 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

- 10 - Tura Város Önkormányzatának 2009.I.félévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet személyi juttatás 421.538 429.905 206.118 47,94 Munkáltatói járulék 127.585 130.855 62.402 47,68 Dologi kiadás 233.416 236.493 114.784 48,53 Összesen: 782.539 797.253 383.304 48,07 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Működési célú pe.át. Kistérség. Pénzeszköz átadás háztartásoknak Sakkbarátok támogatása Eredeti Módosított Tény % 180 3.898 2.165,5 8.600 9.080 340 3,74 3.615 3.615 1.769 48,93 1.065 480 240 50,0 Összesen: 12.215 13.355 7.312 54,75 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 240.eft Aszódi rendőrőrs 2008 évről elmaradt támogatásának kifizetése 100eft Működési célú pe.át. TSK-nak Tiszteletdíjból való lemondásból támogatás 90eft Támogatás sportkörnek 1-8 hóig 3.808.eft Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak a 70éven felüli személyek szemétszállítási díjkedvezményét tartalmazza. A sakkbarátok támogatása pedig tiszteletdíj lemondásból adódik.

- 11-3./ Segélyek Jogcím Eredeti Módosított tény % Időskorúak járadéka 400 444 111,0 Nem foglalkoztatott 6.007 4.040 67,26 személyek rendszeres szociális segély Egészségkárosodottak 1.920 1.920 705 36,71 rendszeres szociális segélye Alanyi jogú ápolási 3.224 14.140 12.169 86,06 díj Normatív 1.830 6.690 5.557 83,06 lakásfenntartási tám. Köztemetés 400 400 153 38,25 Közlekedési 1.245 1.235 99,43 támogatás Rendszeres 600 684 72 10,52 gyermekvéd. kedv. normativ Pénzbeli átmeneti 800 800 365 45,62 selyély Ápolási díj méltányos 5.580 4.480 2.290 51,11 Óvodáztatási 60 támogatás Lakásfenntartási tám. Rendkívüli gyvt. 400 400 146 36,5 Átmeneti segély Pénzbeli Temetési 1.200 1.200 400 33,33 segély Rendelkezésre állási 4.384 7.593 5.536 72,90 támogatás Rendkívüli 2.437 természetben nyújtot gyvt. étkeztetés 2.000 2.000 3.493 174,65 Közgyógyellátás 1.000 1.000 196 19,6 Újszülött segély 500 500 222 44,4 munkaruha 15 Támogatások összesen áfa 34 23.838 51.956 37.072 71,35

- 12-4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal 123.137 127.698 112.688 88,24 okmányiroda 1300 Többsincs óvoda és 4.853 bölcsöde Egyéb tul. ingatlanok 241 rendőrség 1.100 1.100 100 összesen 123.137 128.798 120.182 93,31 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Földterület vásárlás 4.877.eft Szerver csere 482.eft Útépítés 107.329eft B, rendőrségen Gépkocsi vásárlás 1.100eft C, többsincs óvoda és bölcsödében Játékok vásárlása 4.853eft E, egyéb tulajdonú ingatlanok Szolgálati lakás felújítás Park u. 241.eft F, Okmányiroda Ügyfélhívó 1.300eft 5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel 3.633 3.633 2.941 80,95 Működési célú hitel 96.000 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel 1.460.eft temető befejezésére felvett hitel 357.eft MNB úthitel törlesztés 1.124eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll: Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 96.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 6X16.000.eft visszafizetése)

- 13 - Megnevezés Önkormányzati feladatra nem tervezhető Eredeti Módosított 4.212 4.212 Tény % Megnevezés Eredeti Módosított tartalék 15.000 15.000 Tény % Kiadások teljesitése 964.574 1.014.207 646.811 63,77 adatok e ft-ban

- 14-3.sz.melléklet Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2009.I.félévi kiemelt ainak alakulása. 1.Kastélykerti Óvoda -személyi juttatás 39.396 40.482 19.573 48,34 -személyi jutt.járulékai 11.866 12.213 6.127 50,16 -dologi kiadás 14.510 14.510 6.444 44,41 Összesen: 65.772 67.205 32.144 47,82 2. /atöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (óvoda) -személyi juttatás 48.202 49.535 23.545 47,53 -személyi jutt.járulékai 14.518 14.945 7.491 50,12 -dologi kiadás 19.530 19.530 9.646 49,39 Összesen: 82.250 84.010 40.682 48,42 2/bTöbbsincs Óvoda és Bölcsöde (bölcsöde) -személyi juttatás 3.968 4.080 2.031 49,77 -személyi jutt.járulékai 1.181 1.217 641 52,67 -dologi kiadás 630 630 282 44,76 Összesen: 5.779 5.927 2.954 49,83 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás 8.731 8.924 4.337 48,59 Személyi jutt járulékai 2.716 2.778 1.255 45,17 -dologi kiadás 5.815 6.515 5.224 80,18 Összesen: 17.262 18.217 10.816 59,37 4.Könyvtár -személyi juttatás 4.121 4.285 3.075 71,76 -személyi jutt.járulékai 1.260 1.312 918 69,96 -dologi kiadás 2.760 2.931 835 28,48 Összesen: 8.141 8.528 4.828 56,61

- 15-5.Általános Iskola -személyi juttatás 157.646 162.336 82.372 50,74 -személyi jutt.járulékai 49.602 51.102 26.140 51,15 -dologi kiadás 64.994 66.880 31.229 46,69 Összesen: 272.242 280.318 139.741 49,85 6.Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás 97.510 96.176 41.352 42,99 -személyi jutt.járulékai 27.634 28.110 11.415 40,60 -dologi kiadás 57.616 57.936 28.192 48,66 Összesen: 182.760 182.222 80.959 44,42 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás 571 571 1.227 214,88 Összesen: 571 571 1.227 214,88

- 16-4. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2009.I. félévi kiadásainak alakulása. Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás 97.510 96.176 41.352 42,99 Személyi jutt. járuléka 27.634 28.110 11.415 40,60 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen 125.144 124.286 52.767 42,45 Dologi kiadások Megnevezés Eredeti Módosított Tény % élelmiszer 36 Irodaszer 2.800 2.800 1.955 69,82 Könyv, folyóirat 400 400 152 38,0 Hajtó és kenőanyag 600 600 243 40,5 Szakmai anyag,kisértékü 1.000 1.000 755 75,5 tárgyie. munkaruha 20 20 13 65,0 Egyéb készletbesz. 1.500 1.500 312 20,8 fenntartási anyag Tisztítószer 400 400 161 40,25 Készletbeszerzés összesen: 6.720 6.720 3.627 53,97 A szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz az alábbiakból tevődik össze:.700eft Szőke és Társa rekultivációs terv sitt lerakóra,. 55.eft egyéb költség Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Nem adatátviteli 2.000 2.000 512 25,6 távközl.díja Egyéb kommunikációs 900 900 540 60,0 szolgált. Szállítási szolg. 200 200 140 70,0 Gázenergia 2.200 2.200 1.211 55,04 Villamos-energia 2.500 2.500 756 30,24 vízdíj 100 100 60 60,0 Csatornadíj 150 150 72 48,0 Karbantartás, kisjavítás 1.500 1.500 443 29,33 rovarirtás 3 Újság előfizetés 12 postaköltség 4.500 4.500 2.021 44,91 Kéményseprés, 1.000 1.000 639 63,9 szemétszállítás Vagyonőrzés 600 600 240 40,0 Továbbszámlázott 1.500 1.500 787 52,46

- 17 - szolgáltatás Szolgáltatások összesen: 17.150 17.150 7.436 43,35 Vás.termékek szolg. 5.000 5.000 3.000 60,0 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld. 800 800 212 26,5 Egyéb dologi 10.046 10.366 4.411 42,55 Városnapi rendezvény 2.000 2.000 reprezentáció 2.000 2.000 470 23,5 Reklám és propaganda 400 400 8 2,0 Különféle dologi kiadás 20.246 20.566 8.101 39,39 összesen: Egyéb bef kötelezettség 1.500 1.500 20 1,33 Munkáltató ált.fiz SZJA 11 Különféle adók díjak 7.000 7.000 4.975 71,07 Kamat kiadás 5.000 5.000 4.022 80,44 összesen: 13.500 13.500 9.028 66,87 Dologi kiadások összen: 57.616 57.936 28.192 48,66 Egyéb dologi kiadás soron a következő tételek találhatók: 190.eft templom világítás, 660.eft jogi dokumentálás, 437.eft könyvvizsgálói díj, 136.eft zártszelvény foci pályára, 640.eft főépítészi díj, 209.eft talajvizsgálat szeméttelepen, 475.eft pályázatírási díj, 150.eft kataszter, 209.ef t complex előfizetés, 1305.eft egyéb kifizetések. Különféle adók díjak a kötelező biztosításokat, és posta szolgáltatási díjakat tartalmazza.

- 18-5. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Eredeti Módosított Tény % Intézményi mûködési 69.910 69.910 45.731 65,41 bevétel Önkormányzatok 128.674 128.674 62.332 48,44 sajátos bevétele: helyi iparûzési 72.000 72.000 36.000 50,0 adó gépjármû adó 46.000 46.000 23.800 51,73 lakbér 1.482 1.482 533 35,96 egyéb helység 3.180 3.180 18 0,56 bérleti díj talajterhelési díj 3.200 3.200 1.719 53,71 pótlék, bírság, 2.812 2.812 262 9,31 egyéb Önkormányzatok 567.693 611.354 344.206 56,30 költségvetési támogatása működési célú hitel: 1.069 140.769 13168,28 Mûködési célú 55.956 59.870 36.937 61,69 pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás 571 500 Összesen: 822.804 870.877 630.475 72,39 Működési kiadások: személyi juttatás 421.538 429.905 206.118 47,94 Személyi járulék 127.585 130.855 62.402 47,68 Dologi kiadás 233.416 236.493 114.784 48,53 Működési célú 12.215 13.355 7.312 54,75 pénzeszköz átadás segélyek 23.838 51.956 37.072 74,35 Működési célú hitel 96.000 T-mobil adóviszzaf 4.212 4.212 Összesen: 822.804 866.776 523.688 60,41

- 19 - Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 150 Felhalmozási cél pénze. 17.200 17.200 2.447 14,22 Átvétel CEDE tám Felhalmozási célú hitel 124.570 126.130 48.392 38,36 Összesen: 141.770 143.330 50.989 35,57 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal 123.137 127.698 112.688 88,24 okmányiroda 1300 Többsincs óvoda és 4.853 bölcsöde Egyéb tul. ingatlanok 241 rendőrség 1.100 1.100 100 Fejlesztési célú hitel 3.633 3.633 2.941 80,95 törlesztés tartalék 15.000 15.000 összesen 141.770 147.431 123.123 83,51 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen 964.574 1.014.207 646.811 63,77 964.574 1.014.207 681.464 67,19 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési kiadásokból teljesítjük.