CIB LUXUSMÁRKÁK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja Megnevezés: Típus: Fajta: CIB Luxusmárkák Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Futamidő: Az Alap határozott futamidőre jött létre, amely a 2012/11/05-2014/11/07 közötti időszakban tart. Besorolás: Befektetési politika: Speciális, tőkevédett alap. Az Alap célja, hogy a luxustermékek gyártásában világszinten vezető szerepet betöltő, közismert tőzsdei vállalatok, a Moët Hennessy Louis Vuitton S.A., a Tiffany & Co., a Luxottica Group S.p.A., a Cie Financiere Richemont SA és a Kering S.A. (Pinault-Printemps-la Redoute Group) részvényeiből egyenlő arányban összeállított eszközkosár futamidő alatti pozitív teljesítményét évente kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 13.50%-ig kerül figyelembe vételre. Az Alap befektetési politikája minimum 1.00%-os hozam (365 napos bázison számított, éves hozam: 1.00%, EHM=0.50%) 2013. november 8-ig történő kifizetését biztosítja. Ennek köszönhetően az Alap maximálisan elérhető hozama az első év végén 1.00%+13.50%=14.50%, a második év végén további 13.50%, azaz a teljes futamidő alatt 28.00% (365 napos bázison számított, éves hozam: 13.10%, EHM=13.10%) lehet. Az Alap futamidő alatt elért hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 33. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. Az Alap hozamtermelő eszközét a Moët Hennessy Louis Vuitton S.A., a Tiffany & Co., a Luxottica Group S.p.A., a Cie Financiere Richemont SA és a Kering S.A. (Pinault-Printemps-la Redoute Group) részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelenti. Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.: luxus ruházati, bőripari termékekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Donna Karan, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton, Fendi, Berluti), divatcikkekből, illatszerekből, kozmetikai, szépségápolási cikkekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Christian Dior, Acqua di Parma, Guerlain), alkoholtartalmú italokból (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Krug, Belvedere, Hennessy, Moët et Chandon, Château d'yquem, Mercier), valamint óra- és ékszer árukból (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet) álló jól diverzifikált, hozzávetőlegesen 60 elemű termékportfólió gyártását és értékesítését végzi világszerte 2,500 egységet számláló üzlethálózatban. A világ legnagyobb árbevétellel rendelkező luxusipari cikkeket gyártó vállalata. A vállalatcsoporthoz tartozó legrégebbi márka (Château d'yquem) története az 1600-as évekig nyúlik vissza. A párizsi székhelyű cég részvényei a 40 legnagyobb francia vállalatot magában foglaló CAC40 tőzsdei részvényindex kosarának 10 legnagyobb összetevője közé tartozik. Tiffany & Co.: luxus óra- és ezüstékszer árukból, gyémántokból, ajándéktárgyakból, illatszerekből, étkészletekből, íróeszközökből, bőripari termékekből álló kiterjed termékportfólió gyártását és értékesítését végzi világszerte. A vállalatot 175 évvel ezelőtt alapították. A New York-i székhelyű cég részvényei az Amerikai Egyesült Államok 500 vállalatát tömörítő S&P500 tőzsdei index kosarának összetevője. Luxottica Group S.p.A.: a világ vezető luxus optikai szemüveg, illetve prémium sport- és napszemüveg gyártója, termékeit világszerte 7,100 egységet számláló üzlethálózatban értékesíti. Jól diverzifikált termékportfóliójában a saját világmárkák (pl.: Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver Peoples, Arnette, REVO, Vogue, K&L - korábbi Killer Loop) mellett licensz jogosultsággal számtalan további világmárka (pl.: Anne Klein, Brooks Brothers, Bulgari, Burberry, Chanel, D&G, DKNY, Miu Miu, Polo Ralph Lauren, Prada, Versace) szemüvegeinek gyártását is folytatja. A vállalatot 50 évvel ezelőtt alapították. A milánói székhelyű cég részvényei több, olasz tőzsdei vállalatokat tömörítő részvényindex (pl.: FTSE Italia All-Share Index) kosarának összetevője. 2/5
Kering SA (2013. Június 18-át megelőzően: Cie Financiere Richemont SA): luxus óra- és ékszer árukból, íróeszközökből, divatcikkekből, ruházati, bőripari termékekből álló jól diverzifikált termékportfólió (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Alfred Dunhill, Azzedine Alaia, Baume & Mercier, Cartier, Chloé, IWC, Jaeger-LeCoultre, Lancel, Lange & Söhne, Montblanc, Officine Panerai, Piaget, Purdey, Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels) gyártását és értékesítését végzi világszerte. A világ 2. legnagyobb árbevétellel rendelkező luxusipari cikkeket gyártó vállalata. A vállalatot 25 évvel ezelőtt alapították. A vállalatcsoporthoz tartozó legrégebbi márka (Vacheron Constantin) története az 1750-es évekig nyúlik vissza. A genfi székhelyű cég részvényei a 20 legnagyobb svájci vállalatot magában foglaló Swiss Market Index (SMI) tőzsdei részvényindex kosarának legnagyobb súlyarányú összetevője. Pinault-Printemps-la Redoute Group: luxus fogyasztási cikkekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Girard-Perregaux, Gucci, JeanRichard, Sergio Rossi, Stella McCartney, Yves Saint Laurent), sportfelszerelési termékekből (néhány idetartozó közismert világmárka, pl.: Cobra Puma Golf, Electric, Puma, Tretorn, Volcom), a Redcats web áruházakban elérhető divatáru és lakberendezési cikkekből (La Redoute, Daxon, Vertbaudet, Cyrillus, Ellos, Jotex, Daxon,Castaluna, BrylaneHome, OneStopPlus.com, Woman Within, Jessica London, Roaman's, KingSize, The Sportsman's Guide, The Golf Warehouse) valamint Fnac web áruházakban elérhető szórakoztató elektronikai cikkekből álló jól diverzifikált, hozzávetőlegesen 60 elemű termékportfólió gyártását és értékesítését végzi világszerte. A vállalatot 55 évvel ezelőtt alapították. A párizsi székhelyű cég részvényei a 40 legnagyobb francia vállalatot magában foglaló CAC40 tőzsdei részvényindex kosarának összetevője. Benchmark: Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tőkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik. ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: HU0000711643 Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-500 lajstromozási számon H-KE-III-563/2012. számú határozatával 2012. október 32-én vette nyilvántartásba. 1.2. Az alapkezelő CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) 1.4. A letétkezelő CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai 1.6. A könyvvizsgáló Guttmann Gabriella (Kamarai tagsági szám: MKVK-00005445), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: 000202) könyvvizsgálója Székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99. 3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke 2012.12.28 1,784,846,738 HUF 2013.06.28 1,965,401,954 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10,239.6146 11,136.7469 Darabszám 174,308 db 176,479 db Tőkeáttétel mértéke 100.00% 100.00% Alap devizaneme HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét 1,575,009,456 HUF 80.14% 1,636,708,677 HUF 83.28% Cie Financiere Richemont SA, LVMH, PPR SA, Tiffany & Co, Luxottica részvényekből kialakított befektetési eszközkosár 151,594,443 HUF 7.71% 261,844,947 HUF 13.32% teljesítményét biztosító OTC opció Folyószámla (HUF) - - - - I. Kötelezettségek 3,080,896 HUF 0.17% 4,076,358 HUF 0.21% I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek 3,080,896 HUF 0.17% 4,076,358 HUF 0.21% I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök 1,787,927,634 HUF 100.00% 1,969,478,312 HUF 100.00% II/1. Folyószámla, készpénz 61,161,502 HUF 3.42% 62,109,314 HUF 3.15% II/2. Egyéb követelés 162,233 HUF 0.01% 8,815,374 HUF 0.45% II/3. Lekötött bankbetétek 1,575,009,456 HUF 88.09% 1,636,708,677 HUF 83.10% II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű 1,575,009,456 HUF 88.09% 1,636,708,677 HUF 83.10% II/4. Átruházható értékpapírok 151,594,443 HUF 8.48% 261,844,947 HUF 13.30% II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.1. Kötvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.2. Kincstárjegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.3. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5. Származékos ügyletek 151,594,443 HUF 8.48% 261,844,947 HUF 13.30% II/5.1. Határidos 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.1.1. Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.1.2. Forward 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2. Opciós ügyletek 151,594,443 HUF 8.48% 261,844,947 HUF 13.30% II/5.2.1. Tőzsdei opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.2. OTC típusú opciók 151,594,443 HUF 8.48% 261,844,947 HUF 13.30% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték 1,787,927,634 HUF 100.00% 1,969,478,312 HUF 100.00% Nettó eszközérték 1,784,846,738 HUF 99.83% 1,965,401,954 HUF 99.79% 4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Előző tájékoztatási időszak végén (2012. december 28.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma tőkeszámla növekedése tőkeszámla csökkenése a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 174,308 db 176,479 db 5,088 db 2,917 db 55,673,965 HUF 31,810,814 HUF 1,784,846,738 HUF 1,965,401,954 HUF 10,239.6146 11,136.7469 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/12/28 1,784,846,738 HUF 10,239.6146 2013/01/02 1,787,542,605 HUF 10,255.0807 2013/01/31 1,854,101,291 HUF 10,664.7031 2013/02/28 1,875,986,476 HUF 10,775.0912 2013/03/28 1,906,566,882 HUF 10,870.5663 2013/04/30 1,955,779,817 HUF 11,084.1083 2013/05/31 2,005,661,840 HUF 11,390.8871 2013/06/28 1,965,401,954 HUF 11,136.7469 4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe. 4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5