ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.) számú önkormányzati rendelettel - az önkormányzat 0. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól " " - ) / ) *( - *-. A rendelet hatálya -" " - ) &' &'/" ") -)) " ")" - " " - - 4 " - ) + /!!! " #0% - 56789:;<=>?@ABCDEAFGHIJEKLMIG>NNG@JIOKPFAQEKL:RBQ@AS>J@BTN>U@B>SI@GPIRVEGI>SWIAEKL:RBEBR.. XYZQ>SS@PS>BBRABRSQR::RZ9PIG>NNG@JI[KPFAQEKL:RBP[SBG@JU>B@G>R:[KPFAQEKL:RBA>KV>S>B@K>P. A költségvetés címrendje Q>SS@PS>B>IN>K>SP\S[K]B>BB>KT[GG:>G]BU><>S>KIPQ>JP\S[K^]QG:>AIKBIBRJFSEGNRKZ 9M@_UIG>SW`B>GB\S>BRabXXZ@UIP[SBG@JU>B@G@B.. R:XZQ>SS@PS>BG:>AIKBIA@G:S>B>:@GG>SESSR_]B<RQ>JR:RSENNIN>U@B>SI=FAAEG[GG:>B@B>SQ>SS>BBc. A költségvetés bevételei és kiadásai QfP[V@GIN>U@B>S> N8OKPFAQEKL:RBFPGR<EBFGQfP[V@GIN>U@B>S>I R8OKPFAQEKL:RBI=IKRKG:]AF:EGeIKB@:Q@KL>P >db a).07.059 eft. bevétellel ^8d>S?RSQF:EGI@GBWP><>SS>JfN>U@B>S>P X7aZagg>dB b).50.59eft. kiadással V8M[:_FKBIP[SBG@JU>B@GIBEQFJRBEG gbhz7ai>db b>db c) 4.00 e Ft hiánnyal >8lEQFJRBEG@AB@PfN>U@B>S>P jahz77k>db suv vvxwx} z{ }}~ ~ }~ ƒ ˆ Štxvo p pœpv} ~ ~Žx~ xv ŒŠ xœr w{ }}~stp vpˆ p {~ mnopqrstuvpvvpwxyz{ }}~ ~{ ~ ƒ ˆ Štxvo p pœpv}~ ~Žx~ xv ŒŠ xœr w{ }}~ p { ~ iyazxbj>db ) " ( " )...

!"#$%&'())*+,-./0+$-.,..&!"%&,#44%"/ #5#!64#78,%4%"/&9:; BC /0+$.4&77.0+&)*(<)*))=.>&?&%48%'*".44+4.&-.@ D E FGHIEJKKIKK EEKGFE H EJ K I LGIEJKIMKIKIEF KGK FK 04%4&!+74.&.+77.4#44%A&5%".0* KINNK GEIKOPKHQ N UE KK VIGU F K RH J K I XFF K I K I MJ NIHFKI ST S WT TT YGU II M \ KGK [KIEF KGK KHFI K I F MO EZJ SS ^ G ]IFK O ENUKI K EEJI K W WSS ^ KHKF W T TTS 5c,#*!+74.&.+77.4%@ `'a!"#$%&%4&7+0,.&+7//&+"+$.4+&7#"#&%<*".44+4.&7.!/&/ `bad 40#!".7&.!/e/,%&%4+7% 04%4 &%& &&%+,.74+&7#"?.4/!#$%&#&%)b*".44+4.&7.!/&%0$5%.4/!#$%&%/&%f*".44+4.&&%!&%4"%%* `fad 40#!".7&.!/e/,%&%4@.4%g%& +&//%g#7%/&+7% #&%!& c/&+"+$./.-.,+&.4/.4/!#$%&%/&%b* ".44+4.&7.!/&/!+74.&.+77.4#44%A&5%".0* `<a!"#$%&%4&7+0,.&+7+-.7.!.a4@.4%4" #7//%g#7 #&%!& c/&+"+$././%g#7/ i*".44+4.&7.!/&/!+74.&.+77.48%'())*+,/7#"& `ha!"#$%&%&--+,.7/%&#77%45#!c&.4..&&7+0,#44%4#7 &&@---.,+&.4/+7/%g#7/!+74.&.7-."6&%&#7#&% %&@.4%g%& +&%h*.4/!#$%&%/%@/%7! `ia4&7+0,.&+7/+,.&,.&'+,a! #7/j&."&.!,+&%=*".44+4.&7.!/&%0$5%5c,#* %4%A5#%+,.74&7+0,.&+7!+7.+&-."6&%&#7!%.!j4,.&.&&&#" `=a &%!&%4"%%*!"#$%&%#44%"#&%!&#7!c47c4c)kk'*+,/lllmnnn*&!,+$!.g.4.+7. 0 7&/#4&-.,+&.4./&+7@--/%g#7%/&%k*".44+4.& /"6&%&#7&%))*".44+4.&-.@ 04%4&%%4%A5#%&#! %".0* 0%&#7 %&&%!&%4"%c.>&* `'a 'bo'((h*`ln*'i*a `)a.4$/7.!,.g77+0.a+j0$/&#"!"#$%&/!.g.4.&%4%a5#%&#" 0%&#7!%7 0%&#7#%!.g5+!47c4c!"#$%&/!.g.4.&hr*`'a-..g+7+-.@ 4%#7p+4q&#" 0%&#7.4$/!.g7.!+!47c4c)(o'((i*`nn*'ba* 04%4&.!.&%0$7#0%b*(((.>&8".4$77.0 40#4c.!.&77.0'*<(( 6.. yxz stuvwxyuuz{ }zyuz~ ƒ ˆ Šƒ Œ uuzžz ˆ ˆ z ˆ ˆ xyuuz ƒ 4.. 5..

!" #$ %& ', -" #$ )*+ %& ' ( % ", %*+ ( % " )" #$.*+ %& ' ( % " ', %" / 0, ) '" %, # 0, + + "# / 7.. $ "# # 4.! & 0 $ A költségvetés végrehajtásának szabályai ( 0 " / $.. ((( 5 --&#* "4 $ "! "# 6+ 7 7! 7-8 7 $ 8.!"# $ 8 +7- +7% +70, 8 $$ $ $ 7$ 7 9 $79 0!$"7 -"#!" 8 :;<=7:;<>+ 7! $ -, / 7 &&$ 8. $ 7 "# "# 7? $ + / +? $ + $ / 9...

() Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát, terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával a pótelıirányzati kérelem jóváhagyását követıen vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselı testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az elıre nem tervezhetı kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselı testület hagyhatja jóvá. 0.. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani... 5. Záró rendelkezések () E rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 0. január 0. napjától kell alkalmazni. () Hatályát veszti:./ a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/007. (I. 6.) önkormányzati rendelet 4.. () bekezdés b) pontja valamint 7/A..-a../ Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló /0. (I.8.) önkormányzati rendelet. melléklet 8. alcím ) pont e) alpontja. Újfehértó, 0. február 04. Nagy Sándor s.k. polgármester A rendeletet kihirdettem: Ú j f eh é r t ó n, 0. február 05-én. Egységes szerkezetbe foglalva: 0. szeptember 0. dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyzı Dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. j e g y z ı Dr. Mátyás B. Szabolcs j e g y z ı

. melléklet a 6/0. (II. 05.). rendelethez Újfehértó Város Önkormányzat 0. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) a b c d B E V É T E L E K 0. évi elıirányzat K I A D Á S O K 0. évi elıirányzat I. Mőködési bevételek I. Intézményi mőködési kiadások. Intézményi mőködési bevételek 88 Személyi juttatások 5979 Munkaadókat terhelı járulékok 40866. Önkorm. Sajátos bevételei Mőködési célú kiadás egyéb támogatás 6694 Helyi adók 00000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 6090 Átengedett központi adók 58877 Dologi kiadások 7694 Egyéb sajátos bevételek 7600 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások 49087. Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 490 Normatív támogatások 55556 III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Fejlesztési hitel tıketörlesztés 64 Ingatlanértékesítés 00000 Fejlesztési hitel kamata 960 Váltó kibocsátásból adódó tart IV. Támogatás értékő bevételek. Mőködési célú támogatás 649 Mőködési hitel törlesztése 677. Felhalmozási célú támogatás 40086 Mőködési hitel kamata 050 Költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Mőködési célú hitel Általános tartalék 50000. Fejlesztési célú hitel 7000 Céltartalék Összesen: 4475 Összesen: 4475

. számú melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Normatív állami A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a Fajlagos összeg hozzájárulás Melléklet Jogcím költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Mutató Ft/fı/év összege Ft. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint 5 769 749649.aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás 000000 000000.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai 767 76 79969.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 6 8600 4604600.ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás 504 56 85704.bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 779 48009 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 9 6 49889 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7000 00 700000 0. Pénzbeni szociális juttatások 589 874845 4.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás 6 49400 7787600 4.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 0 68000 680000 5.a. Óvodai nevelés 0.0.0-08.. -.nevelési év 40 50000 566667 5.a. Óvodai nevelés 0.09.0.-.. -. nevelési év 400 50000 580000 5.b() Iskolai oktatás -. évfolyam 0.0.0-0.08. 54 50000 76667 5.b.() Iskolai oktatás. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 84 50000 676 5.b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 46 50000 596667 5.b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 5 50000 5.b(7) Iskolai oktatás 7. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 74 50000 085987 5.b(8) Iskolai oktatás 8. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 9 50000 8508 5.b() Általános iskola -. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 44 50000 0888 5.b() Általános iskola. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 5 50000 689 5.b(4) Általános iskola 4. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 84 50000 9556667 5.b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 84 50000 496667 5.b(7) Általános iskola 7-8. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 79 50000 06667 5.e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 0. 0.0.-08. 66 50000 548 5.e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 0. 0.0.-08. 0 50000 80000 5.e() Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 0. 09.0.-. 66 50000 5875000 5.e(5) Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 0. 09.0.-. 0 50000 667 5.g() -4 évfolyam napközi oktatás 0.0.0.-08.. 66 50000 940000 5.g() -4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 0.0.0.-08.. 75 50000 750000 5.g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás 0.09.0.-.. 48 50000 9667 5.g() -4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 0.09.0-. 4 50000 486667 6...a. Magántanuló SNS gyerekek 0.0.0-08. 4000 98667 6...b Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra 4000 89600 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 0.0.0-08. 58400 477867 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 0.09.0-. 58400 89 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.0.0.-08..-ig Óvoda 4 7900 55866 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.0.0.-08..-ig Általános Iskola 6 7900 86467 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.09.0.-..-ig Óvoda 4 7900 85466 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.09.0.-..-ig Általános Iskola 0 7900 65080 6.5.a ped.módszer. Tám. Zenemővészeti ágon 0.0.0-0.08. 66 49689 6.5.b ped.módszer. Tám. Iparmővészeti ágon ágon 0.0.0-0.08. 0 698667 6.ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 64 750 000 7.a()() Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés 754 68000 57000 7 a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 89 000 988000 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 0.0.0-08..-ig 8 00000 6400000 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 0.09.0-..-ig 8 00000 00000 8 I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó 5 0500 945000 8 I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó 5 0500 47500 8 I/.a osztályfınöki pótlék 0.0.0.-08. 55 6000 95 8 I/.a osztályfınöki pótlék 0.09.0.-. 5 6000 44000 8 I/.b Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 65000 4 8 I/.b Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 65000 667 8 II/.. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 9400 84600 A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 5545679 009. év Melléklet Jogcím Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 4 A) 8%-a 678460 B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 4096486 SZJA összesen: 49877806

. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez 0. évi intézményi bevételi elıirányzatok M e g n e v e z é s Polgármesteri Hivatal - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek " #$ " #$! - Normatív támogatások % & " #! ) " # ' ( Zajti F. Kulturális Központ Általános, Mővészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat eft-ban 0. évi elıirányzat 0.744 00.000 588.77 7.600 55.556 00.000 6.49 400.86 7.000 50.00

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 0. évi kiemelt kiadási elıirányzatai 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez a b c d e f g h i j Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalm. kiadások Összesen Megnevezés Tartalék Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. 5879 406 09949 6600 9 50000 50450 495797 7407 4 Képvis., biz.tagok tiszteletdíja 68 44 606 Területi körzeti igazgatási szervek tev. 709 70 40 5 6 Intézményi vagyon mőködtetése 67 67 7 Közfoglalkoztatás 45 45 8 Rendszeres és eseti pénzbeni ell. 4800 4800 9 Eü. Ellátás egyéb feladatai 406 088 8955 404 0 Étkeztetés 496 496 Tanuszoda Tornacsarnok 87 87 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 94 04 4 5 "Játékvár" Bölcsıde 9 95 568 600 6 7 Zajti F. Kulturális Központ 0700 654 46 777 8 Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai 9 Szakszolgálat 5990 60977 88 045 64 0 Lengyel Laura Óvoda 87484 44 06 00 459 4 Önkormányzat kiadásai: 5979 40866 7694 6694 9 50000 6090 495997 4475

Melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez 5. számú melléklet K I M U T A T Á S Az önkormányzat 0. évi nyitó és engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése A B C D E 0.évi nyitó létszám 0.-i változás +/- 0.-I változás +/- Változást Követı létszám Játékvár Bölcsıde 9 9 Lengyel Laura Óvoda 45 45 Újfehértó-i Általános 4 Mővészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és 07 07 Szakiskola 5 Zajti Ferenc Kulturális 5-4 Központ 6 Eü. ellátás egyéb feladatai 7 Polgármesteri Hivatal 07-0 77 8 Létszám mindösszesen 75-0 - 44

(forintban) 0 0 6. számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez Megnevezés Saját erı Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Saját erı Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések Vasvári Pál út burkolati felújítása 0 80 77 0 80 77 0 Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda felújítása 7 800 000 7 800 000 0 Dózsa György út csatorna áteresz 9 0 68 9 0 68 0 Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás 00 000 00 000 0 Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása 06 79 06 79 Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések 0 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerősítésérıl és szervezetfejlesztésérıl 647 450 0 Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón 0 56 068 5 49 848 0 0 05 96 46 Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem 6 5 6 78 860 4 05 85 404 Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése 0 69 458 56 50 588 58 68 79 Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati együttmőködés 00 000 69 5 94 70 5 94 Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/ ütem 9 87 568 78 96 986 98 04 554 Összesen: 05 889 40 97 05 88 50 588 49 087 47 56 068 5 49 848 0 05 96 46

I. Hitelek Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 7. számú melléklet a /0.( ) számú rendelethez a b c d e f g h i j k l m n o Megnevezés Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Értékpapírok forgalomba 4 hozatala 950000CHF foly.árfolyam 950000CHF 950000 CHF 5 Kamat:referencia kamatláb+0,7% 6 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 7. Kökény úti iskola bıvítés Szerzıdés szerinti össszeg 00-- 0 0 0 04 05 06 07 08 09 00 0 0 8 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF 9 % pont kamatfelár 0 Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Debreceni úti iskola bıvítés Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF % pont kamatfelár 4 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 5 4.Jókai, Vörösmarty út építés 6 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 7770CHF 5798CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 495CHF 7 % pont kamatfelár 8 HUF 5. Szabolcs Takarékszövetkezet 9 55 bérlakás építése 4070 04070 570 570 570 570 570 570 570 570 57 0 Szabolcs Takarékszövetkezet 6. hosszú lejáratú devizahitel Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 4045 CHF 086986 % pont kamatfelár 4 7. Mőködési hitel HUF 64706 CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 85CHF 5 Szabolcs Takarékszövetkezet 70000000 70000000 0000000 0000000 0000000 0000000 6 8. Mőködési hitel HUF 7 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 40000000 40000000 000 4000 4000 8 9 9. Magyar Takarékszöv Bank Zrt Mőködési hitel 40000000 40000000 40000 0. Raiffeisen Bank Zrt Mőködési hitel 44000000 44000000 44000 0. 000 adagos Konyha váltó 48584070 499589 966 4867 496 500 56 54 76 Tıke fejlesztési 64 Tıke mőködési 677 Kamat mőködési 050 4 Kamat fejlesztési 960 5 Váltó fejlesztési III. Lizingkötelezettségek a b c d Megnevezés.Kereskedelmi és Hitelbank Szerzıdés szerinti összeg 00 0 autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás 600 95 066 4 Összesen: 600 95 066

8. melléklet a 6/0(II. 05.) rendelethez az Önkormányzat 0. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December BEVÉTELEK.Intézményi mőködési bevételek 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 09 7.Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 7578 7578 9 55700 59600 4788 9800 9800 744 9800 98 9800.Támogatás 4608 4608 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4.Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 75000 75000 60000 75000 5000 5.Támogatásértékő bevétel 70 70 678 678 678 675 678 484 678 678 06000 764 6.Hitelek (mőködési) fejlesztési 6906 0094 Bevételek összesen:(-6) 8965 8965 967 47960 5860 0547 9060 8966 870 8966 94879 679 KIADÁSOK 7.Mőködési kiadások 4965 4965 4965 4965 4966 4966 48060 4966 4966 4966 4966 8865 8.Felhalmozási kiadások 955 8995 894 848 09 557 9.Hitel törlesztés 4000 4000 6500 4000 4000 54755 44000 4000 6500 4000 4000 954 0.Hitel kamatai 575 575 575 575.Tartalék felhasználása 5000 5000 Kiadások összesen:(7-) 8965 8965 967 47960 5860 0547 9060 8966 870 8966 94879 679

9. számú melléklet a 5/0. (II. 05). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat 0-0-0 évi költségvetésének mérlege (ezer forint) Megnevezés 0. évre 0. évre 0. évre Mőködési célú bevételek Intézményi mőködési bevételek 94 95000 00000 Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 8067 74445 77557 Önkormányzat költségvetési támogatása 5546 57678 59687 Támogatás értékő bevétel 649 758 88 Mőködési célú hitel Mőködési célú bevételek összesen: 576 54564 558075 Mőködési célú kiadások Személyi juttatások 5979 465879 465879 Munkaadókat terhelı járulékok 40866 579 579 Dologi kiadások 75984 68877 68877 Mőködési célú támogatások 6600 960 067 Ellátottak juttatásai 6090 604 6540 Tartalékok 50000 50000 50000 Mőködési hitel és kamata 577 607 799 Mőködési célú kiadások összesen: 790058 54564 558075 Megnevezés Felhalmozási célú bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele 40086 49848 Felhalmozás jellegő bevétel 00000 5986 0794 Fejlesztési célú hitel 7000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 8786 0970 0794 Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 495997 0596 Felhalmozási célú hitel törlesztése 64 784 784 Felhalmozási célú hitel kamata 960 960 960 Felhalmozási célú kiadások összesen: 55489 0970 0794 Önkormányzat bevételei összesen: 44447 7555 66869 Önkormányzat kiadásai összesen: 44447 7555 66869

0. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Önkormányzata 0. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Elıirány - zati csop. Kiemel t elıirányzat Alcsoport Cím Alcí m Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 0. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Önkormányzati támogatás 6.00 6.00 Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás 4.59 4.59 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 6.4.00 4.94 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 7.77 50 7.567 5 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás 04 04 6 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Mőködési bevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú 0.744 806.7 00.000 55.556 46.55 0 7.000 4 5 6 Mindösszesen Mőködési bevétel Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékő bevételek Hitel bevételek - mőködési célú - fejlesztési célú.88 806.7 00.000 55.556 46.55 0 7.000

CÍm Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat Alcsoport Cím Alcím Elıirányzati csop. Kiemelt elıirányzat 0. évi eredeti elıirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ı d e Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 6.00.9.95 568 Lengyel Laura Óvoda Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 4.59 87.484.44.06 00 Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.4 5.990 60.977 8.8 0.45 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások 7.77 0.700.654 4.6 5 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Mőködési kiadások Dologi jellegő kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadás 0 94 6 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 75.566 50.66 689.69 6.600.9 50.000 50.450 495.797 Mindösszesen 4 5 6 Mőködési kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Támogatás értékő kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 5.979 40.866 76.94 6.694.9 50.000 60.90 495.997

. számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés Összesen: Forintban Támogatás összege 0.54 0.54

. melléklet a 6/0 (II. 05.) rendelethez A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási mőveletek mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a b c d Sorszám Megnevezés Összesen Mőködési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetési bevételek 7 447 57 6 700 86 Tárgyévi költségvetési kiadások 095 8 567 8 57 957 Tárgyévi költségvetés hiánya (=-) Többlete 09 40 0 7 9 4 Költségvetési hiány belsı finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele) 5 Költségvetési hiány külsı finanszírozása 6 Finanszírozási célú mőveletek bevételei (hitelfelvétel) 7 000 7 000 7 Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+ +0) 49 09 677 6 4 8 Fejlesztési hitel tıketörlesztés 6 4 6 4 9 Váltó kibocsátásból adódó tart 0 Mőködési hitel törlesztése 677 677 Költségvetési hiány külsı finanszírozásának egyenlege (=5-6) 09 677 90 568 Bevételek összesen (=+6) 44 447 57 6 87 86 Kiadások összesen (=+7) 44 447 790 058 554 89

. számú melléklet a 6/0. (II. 05. ) számú rendelethez K I M U T A T Á S Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról Foglalkoztatás megnevezés 0. évi nyitó létszám Közfoglalkoztatottak 70 Közhasznú foglalkoztatottak Foglalkoztatottak létszáma: 7

4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0. évi költségvetése pénzügyi mérlege ezer forintban a b c d e f 0. évi 0. évi Bevételek elıirányzat Kiadások elıirányzat I Saját bevételek I Személyi kiadások 4 II Állami hozzájárulás 0 II Munkaadókat terhelı járulékok 5 III Önkormányzati támogatás III Dologi kiadások 0 6 IV 00. évi pénzmaradvány 94 IV Felhalmozási kiadások 7 V Pézeszköz átadások 94 8 9 Bevételek összesen 04 Kiadások összesen 04