Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2014. szeptember 9. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselőtestület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Rendszeres szociális segély /351/ 2014. július 2 910 722 2014. augusztus 2 765 749 5 676 471 5 676 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 5 676 000 05481531 Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár. 1 600 000 05481521 Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.) 1 899 000 05481511 Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti 57 000 05481541 Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi 2 120 000 Adósságcsökkentési támogatás/351/ 2014. július 387 898 2014. augusztus 215 827 603 725 604 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 604 000 0546041 Adósság csökk.tám. 467 000 05460311 Adósságkezeléshez kapcs.lft. 137 000 Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2014. július 1 071 400 2014. augusztus 1 046 250 2 117 650 2 118 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 2 118 000 05460321 Lakásfenntartási támogatás 2 118 000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /351/ 2014. július 4 983 776 2014. augusztus 5 013 216 9 996 992 9 997 000 2
09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 9 997 000 0545081 Foglalkoztatást hely.támogatás 9 997 000 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 2014. július 37 620 2014. augusztus 37 620 pótlék 50 400 125 640 126 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészítő tám. 126 000 05420811 Kieg. Gyvt. 126 000 2014.06.hó 1 849 374 bérkompenzációs előleg 925 729 2014.07.hó 1 839 722 4 614 825 4 615 000 09115001 Műk.c. központosított ei. 4 615 000 055120011 Céltartalék 926 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 3 689 000 Költségvetési sz. fogl.szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (ESZI) 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 1 100 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 100 000 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2014.07.hó 5 108 757 2014.08.hó 5 215 783 10 324 540 10 325 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 10 325 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 9 097 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 1 228 000 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2014.07.24 53 641 216 53 641 216 53 642 000 3
651 0921001 Felh.c. önkorm.tám.bev. 53 642 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése (Gombosszeg u.,köz) 15 000 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 4 050 000 055120011 Céltartalék 34 592 000 Agrártermelési támogatás /454/ 2014.07.29 540 000 540 000 540 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 540 000 PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 540 000 Települési önkormányzatok támogatásának évközi módosítása III.4.b, Üzemeltetési-támogatás 210 000 III.5.b, Gyermekétkeztetés üz.tám. -161 119 48 881 49 000 09113001 Tel. önkorm.szoc.és gyermekjól.tám. 49 000 ESZI 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 49 000 Céltartalék Intézményi egyéb Civil közlöny 12 000 K122 Int.rendezvényekre étkészlet 298 226 310 226 310 000 055120011 Céltartalék -310 000 053110021 Könyv,folyóirat 12 000 0531200101 Üzemeltetési készlet besz. 235 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 63 000 Rendészeti osztály PH Bérleti díj 2 850 000 Bútor vásárlás 1 500 000 iroda festés 665 000 PH telefon központ és internet hál.kiép. 670 839 2 autó vásárlása 8 000 000 PH Munkabér és járulékai 37 104 161 50 790 000 50 790 000 4
653 654 055120011 Céltartalék -50 790 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 40 625 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 6 299 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 701 000 053340011 Karbantartás,kisjavítás Ingatlan 524 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 141 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 1 181 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 319 000 SIK többletbevétel rendezése 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -28 787 000 055120011 Céltartalék 28 787 000 Közfoglalkoztatottak bér- és járulék önrész 353 055120011 Céltartalék -13 000 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 11 454 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 1 546 000 Intézm.ételhulladék elszállítása 055120011 Céltartalék -833 000 053370021 szállítási díj 656 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 177 000 Intézményvezetői továbbképzés költsége 055120011 Céltartalék -2 168 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 1 707 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 461 000 Ingyenes füzetcsomag 055120011 Céltartalék -5 080 000 053120021 Irodai papír és nyomtatvány 4 000 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 1 080 000 5
Napközis tábor rendezése 055120011 Céltartalék -2 098 000 05332001 Vásárolt élelmezés 756 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 204 000 053110011 Gyógyszerek 9 000 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. 262 000 053110061 Szakmai készlet besz. 99 000 053120021 irodai papír és nyomtatvány 6 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 307 000 053550041 Utazási költségtérítés (vonaljegy) 155 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 60 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 240 000 Lekötött pe.fel nem használt része Sváb Tájház helyreállítása többlet költség 653 055120011 Céltartalék -7 730 000 0571001 Ingatlanok felújítása 6 087 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 1 643 000 Civil szervezetek és alapítványok többlet támogatása 055120011 Céltartalék -420 000 040 0551107041 Civil szervezetek, alapítványok tám. 420 000 Intézményi felmérés (energetikai felújítás előkészítése) 055120011 Céltartalék -3 328 000 0561001 Immateriális javak beszerzése, lét. 2 620 000 651 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 708 000 377/2014.(VI.20.)Ök.hat. Fővárosi Katasztrófavédelmi kirendeltség tám. -autó 055120011 Céltartalék -5 120 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 4 031 000 040 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 089 000 Molnár-szigeti TÉR-KÖZ Pály.kapcsán Házhajó u.kerítés bontása 055120011 Céltartalék -2 536 000 053360071 Szakmai szolg. 1 997 000 653 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 539 000 OGY képviselőválasztás saját forrás kiegészítés 055120011 Céltartalék -318 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 318 000 6
EP képviselőválasztás saját forrás kiegészítés 055120011 Céltartalék -248 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 248 000 Opel Vivaro (ESZI) 055120011 Céltartalék -5 166 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 4 068 000 040 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 1 098 000 Születési támogatások átadása 055120011 Céltartalék -443 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 349 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 94 000 Szociális Munka Napja 055120011 Céltartalék -127 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 100 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 27 000 Semmelweis Nap 055120011 Céltartalék -823 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 157 000 053420041 Reklám- és propagandakiad.adók. 538 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 128 000 KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése 055120011 Céltartalék -25 000 053120031 Nyomtatás, sokszorosítási anyagok 20 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 5 000 Hitel kamat 055120011 Céltartalék -362 000 05353001 Kamatkiadás 362 000 7
Intézmény karbantartás működési tartaléka Mikszáth K.Á.I.kézilabda pálya felúj. 4 908 639 4 908 639 4 909 000 653 055120011 Céltartalék -4 909 000 0571001 Ingatlanok felújítása 3 865 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 1 044 000 Belső átcsoportosítás Bevételi többlet 0940802 Kamatbevételek befekt. 7 910 000 0973041 Egyéb felhalm.c.pe.átv.háztartástól 339 000 094020011 Egyéb bevétel 1 100 000 09410001 Egyéb működési bevétel 1 094 000 094050011 Térítésidíjak, tandíjak bevételei 625 000 055120011 Céltartalék 11 068 000 008 kód rendezése 05121001 Vál.tisztségviselők juttatásai -1 632 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 632 000 232 kód rendezése 053370041 Szemét- és sittszállítás -1 400 000 053360071 Egyéb szakmai szolg. 1 400 000 651-653 kód rendezése 0571001 Ingatlanok felújítása 5 984 000 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA 1 615 000 653 0561001 Immateriális javak beszerzése, lét. 95 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 26 000 053360002 Közbeszerzési díj 1 400 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. -1 400 000 651 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése -6 079 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa -1 641 000 8
654 kód rendezése 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -2 000 000 0562001 Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 000 000 SIK-től 6 fő átvétele a Rendészeti Osztályba SIK 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -2 848 000 PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 2 848 000 453 kód rendezése 055110761 Diáksport -156 000 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. 138 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 18 000 457 kód rendezése 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. -78 000 053110021 könyv, folyóirat 50 000 053120051 Munkaruha, védőruha 28 000 107 kód rendezése 053420011 Reklám- és propagandakiad.adóm. -2 140 000 05122001 Munkavégzésre ir.e.jogviszony 1 520 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 370 000 053370061 Pénzügyi szolg.díja 250 000 kód rendezése 053120021 irodai papír és nyomtatvány -345 000 053120031 Nyomtatás, sokszorosítási anyagok 345 000 353 kód rendezése 052011 Szociális hozzájárulási adó -6 664 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 6 664 000 9
Polgármesteri Hivatal OGY képviselőválasztás többlettámogatás 0916011 Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől 203 000 05122001 Munkavégzésre i.egyéb jogvisz. 20 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 5 000 053370011 postai díj 82 000 053550021 Egyéb díjak 96 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 417 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 115 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 302 000 Agrártermelési támogatás /454/ 09816001 Központi, irányító szervi tám. 540 000 05341001 Kiküldetések kiad. 540 000 Rendészeti osztály 452 09816001 Központi, irányító szervi tám. 40 625 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 29 216 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 7 888 000 0563001 Informatikai eszközök besz. 528 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 143 000 052071 Munkáltatót terh.szja 410 000 653 05333001 Bérleti és lízing díjak 2 440 000 OGY képviselőválasztás saját forrás kiegészítés 09816001 Központi, irányító szervi tám. 318 000 017 052011 Szociális hozzájárulási adó 318 000 EP képviselőválasztás saját forrás kiegészítés 09816001 Központi, irányító szervi tám. 248 000 052 052011 Szociális hozzájárulási adó 248 000 016 kód rendezése 05123001 Egyéb külso személyi jutt. -12 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 12 000 SIK-től 6 fő átvétele a Rendészeti Osztályba 09816001 Központi, irányító szervi tám. 2 848 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 2 243 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 605 000 10
Belső átcsoportosítás 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -12 475 000 051102001 Normatív jutalmak 12 475 000 I.sz. Összevont Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 179 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 142 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 37 000 Belső átcsoportosítás 053120071 bútorok,textilíák beszerz. -64 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -17 000 09410001 Egyéb működési bevételek -3 000 000 09407001 ÁFA visszatérítés bevétele 3 000 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 64 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 17 000 II.sz. Napsugár Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 133 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 106 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 27 000 Belső átcsoportosítás 053110041 egyéb szakmai anyagok besz. -81 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -25 000 09402001 Szolgáltatások bevételei -20 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -15 000 051108001 Ruházati ktg. 15 000 0941002211 Foglalk., ell.bizt. 20 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 81 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 25 000 III.sz. Összevont Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 214 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 168 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 46 000 11
Belső átcsoportosítás 0533600071 Egyéb szakmai szolg. -72 000 09402001 Szolgáltatások bevételei -3 000 000 09407001 ÁFA visszatérítés bevétele 2 800 000 0941002211 Foglalk., ell.bizt. 200 000 053550011 Kötbér,késedelmi kamat 12 000 05355005 Kártérítések 30 000 053370061 Pénzügyi szolg.díja 30 000 Táncsics M. Műv.Ház 09816001 Központi, irányító szervi tám. 180 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 142 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 38 000 Belső átcsoportosítás 094020041 Bérleti díj -40 000 09410031 Költségek visszatérítései 40 000 051104001 Készenléti,ügy.,hely.d. -540 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -2 000 05122001 Munkavégz.ir.egyéb jogvisz. 540 000 053420011 Rendezvények 2 000 053110041 egyéb szakmai anyagok beszerz. -75 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -6 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -21 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 96 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 6 000 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. -300 000 053340021 Karbantartás, kisjav.gépek 300 000 Hangtechnikai rendszer korszerűsítésére átcsoportosítás 053110041 egyéb szakmai anyagok beszerz. -6 000 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -2 110 000 053310011 Villamosenergia -1 000 000 053310021 Gázenergia -815 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 7 815 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 2 110 000 12
SIK 09816001 Központi, irányító szervi tám. 528 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 416 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 112 000 SIK többletbevétel rendezése 09403011 Közvetített szolgáltatások 19 426 000 094030031 Közvetített szolgáltatások (Áh kív.) 10 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 2 935 000 09407001 ÁFA visszatérítés bevétele 6 404 000 0941002211 Foglalkoztatottak,ellátottak bizt. 12 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -28 787 000 SIK-től 6 fő átvétele a Rendészeti Osztályba 09816001 Központi, irányító szervi tám. -2 848 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 243 000 052011 Szociális hozzájárulási adó -605 000 ESZI 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 038 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 818 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 220 000 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ágazati pótlék (ESZI) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 100 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 866 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 234 000 Települési önkormányzatok támogatásának évközi módosítása 09816001 Központi, irányító szervi tám. 49 000 05312001 Üzemeltetési anyag besz. -127 000 05332001 Vásárolt élelmezés 165 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 11 000 13
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2014. augusztus 27. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 14
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg. 6.717.596.000 Ft-ban 324.514.000 Ft-ban 5.288.396.000 Ft-ban 1.753.714.000 Ft-ban 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2014..... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 15