Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzatnyilvántartó, Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: szeptember 11. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Veres Anikó aljegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a havi adatszolgáltatáshoz. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ hó hó hó pótlék B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/ 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás hó B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K513 Céltartalék Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) hó hó B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

3 hó hó B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám K513 Céltartalék -396 K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Kulturális illetménypótlék hó hó B114 Települési önkorm.kulturális t K513 Céltartalék Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás/353/ hó B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott dologi támogatás és bérelőleg/353/ hó B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K2-01 Szociális hozzájárulási adó K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

4 Normatíva lemondás és pótigénylés Lemondás Pótigénylés B112 Települési önkormányzatok egyes k B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K513 Céltartalék Céltartalék Civil szervezetek támogatási keretének emelése (255/2018.(VII.10.) Ök.hat.) K513 Céltartalék K512 Műk.c.támogatás egyéb civil Intézményi céltartalék/rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Ingyenes nyelvi és informatikai képzés 040 K513 Céltartalék K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Napközis tábor kiadások 040 K513 Céltartalék K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti díj K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

5 Oktatással kapcsolatos önkormányzati versenyek, díjak 040 K513 Céltartalék K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K342 Reklám és prop.kiad K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Táncsics Mihály u épület kazáncsere (282/2018.(VII.10.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K62 Ingatlan beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Intézmények karbantartási működési tartaléka Festékek, glett Molnár-szigeti konténer áthelyezése Energetikai monitoring Táncsics M.M.H. parketta takarítása Grassalk.162. tűzgátló ajtó javítása Sportcsarnok napelem karbantartása K513 Céltartalék K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K334 Karbantartás, kisjav K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Általános tartalék Vis Maior Alap terhére támogatás (204/2018.(V.15.)Ök.hat.) havi részletek K513 Általános tartalék K

6 104 kód rendezése K61 Immateriális javak besz., lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K311 Szakmai anyagok beszerzése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K342 Reklám és prop.kiad kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti díj kód rendezése 040 K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K342 Reklám és prop.kiad K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti díj K337 Egyéb szolgáltatás kód rendezése K342 Reklám és prop.kiad K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

7 Közterület tisztántartására munkaváll.foglalk.(188/2018.(v.15.) Ök.hat.) K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Polgármesteri Hivatal B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1104 Készenlét, ügyelet, hely.díja K123 Egyéb külső személyi juttatások K1102 Normatív jutalmak K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K342 Reklám és prop.kiad Közterület tisztántartására munkaváll.foglalk.(188/2018.(v.15.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1110 Egyéb költségtérítések K2-01 Szociális hozzájárulási adó I.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg

8 II.sz. Napsugár Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K311 Szakmai anyagok beszerzése K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg III.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz Óvodapedagógusok kötelező továbbképz.fin.(284/2018.(vii.10.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg Táncsics M. Műv.Ház B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai

9 EÜI B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K335 Közvetített szolg. kiadásai K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa SZGYI B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K1110 Egyéb költségtérítések K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 9

10 Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, augusztus 28. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Mellékletek:rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet) Geiger Ferenc polgármester előterjesztő 10

11 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, akvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, akvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő második napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Veres Anikó aljegyző 11

12 Záradék: A rendelet-tervezet augusztus napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, augusztus. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 12