Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: november 7. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Veres Anikó aljegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a 8-9. havi adatszolgáltatással - az Államkincstár felé - való egyezőséghez. Központosított támogatások hó B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) hó B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K513 Céltartalék Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka(szgyi) hó B113 Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

3 Kulturális illetménypótlék (Táncsics M.M.H.) hó B114 Települési önkorm.kulturális t K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ hó B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása hó B112 Települési önkormányzatok egyes k K513 Céltartalék Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/ hó hó B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Céltartalék SZGYI részére mosógép, hűtőszekrény (Intézményi egyéb) 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

4 SZGYI lakossági folyószámlára utalás költsége kilépő dolgozó 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Napközis tábor kiadások 040 K513 Céltartalék K332 Vásárolt élelmezés K342 Rendezvények, reklám- és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Munkáltatói kölcsön 040 K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Temetési segély (Táncsics M.M.H.) 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Nyári tábor részére beszerzett tisztítószerek (SZGYI) 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Költségvetési maradvány sor terhére Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény fejlesztési költségeinek biztosítása 378/2017.(IX.12.) Ök.hat. 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Ideiglenes jégpálya létesítése (370/2017. (IX.12.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

5 Kerületi térfigyelő rendszer fejlesztése (381/2017. (IX.12.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Táncsics M. u. partfal helyreállítása pályázat önrész (360/2017. (IX.12.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa Soroksár Sportcsarnok NKft többlettámogatás (376/2017. (IX.12.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K Műk.c.tám.nyújt Kabinet rendezvényei 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K355 Egyéb dologi kiadások Ingyenes füzetcsomag 040 K513 Céltartalék K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Óvodai HACCP 040 K513 Céltartalék K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Intézményi céltartalék/rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

6 Belső átcsoportosítás 250 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly kód rendezése K K K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti és lízing díjak K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Önkormányzati rendezvények keret rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti és lízing díjak kód rendezése K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa

7 222 kód rendezése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K342 Reklám és prop.kiad kód rendezése 656 K334 Karbantartás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K61 Immateriális javak besz., lét K62 Ingatlan beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K355 Egyéb dologi kiadások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K334 Karbantartás K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Polgármesteri Hivatal B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai Közvetített szolgáltatások rendezése K335 ÁH-n kívül Közvetített szolg. kiadásai K335 ÁH-n belül Közvetített szolg. kiadásai B403 ÁH-n belül Közvetített szolg.bevételei B403 ÁH-n kívül Közvetített szolg.bevételei kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa B816 Központi, irányító szervi tám

8 I.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1106 Jubileumi jutalom K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai II.sz. Napsugár Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K342 Reklám és prop.kiad K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg III.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K122 Munkav.ir.egyéb jogviszony K355 Egyéb dologi kiadások K337 Egyéb szolgáltatás Táncsics M. Műv. Ház Kulturális illetménypótlék (Táncsics M.M.H.) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó

9 B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Közvetített szolgáltatások rendezése K335 ÁH-n belül Közvetített szolg. kiadásai B403 ÁH-n belül Közvetített szolg.bevételei Belső átcsoportosítás K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa EÜI B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó OEP többletbevétel B16-05 Egyéb műk.c.tám.tb K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény fejlesztési ktgeinek biztosítása (378/2017.(IX.12.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K334 Karbantartás, kisjav K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa

10 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K321 Informatikai szolgáltatások K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K342 Rendezvények, reklám- és prop.kiad K63 Informatikai eszk.besz K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa SZGYI Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsödeipótléka (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyébszem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Nyári tábor részére beszerzett tisztítószerek (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa SZGYI lakossági folyószámlára utalás költsége kilépő dolgozó B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések SZGYI részére mosógép, hűtőszekrény (Intézményi egyéb) B816 Központi, irányító szervi tám K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa

11 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1106 Jubileumi jutalom K333 Bérleti díjak K311 Szakmai anyagok beszerzése K334 Karbantartás, kisjav K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K122 Munkavégzésre ir.egyébjogvisz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K337 Egyéb szolgáltatás K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K355 Egyéb dologi kiadások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K1110 Egyéb költségtérítések Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, október 24. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet) Geiger Ferenc polgármester előterjesztő 11

12 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, akvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. mellékletlép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 12

13 Záradék: A rendelet-tervezet október..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, október... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 13