Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunszt János előirányzatnyilvántartó, Pénzügyi Osztály Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: július 10. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: Kovátsné dr. Prohászka Beáta osztályvezető helyettes Beruházási Osztály 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a féléves egyezőséghez. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ hó hó hó B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás hó hó B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K513 Céltartalék Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) hó hó hó B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja hó hó hó B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám K915 Kpi., irányító szervi tám.foly K513 Céltartalék Kulturális illetménypótlék hó hó hó B114 Települési önkorm.kulturális t K513 Céltartalék Nemzetiségi pótlék B112 Települési önkorm.egyes k K513 Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ hó TB. És CST. Ellátás 4. hó hó hó B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-05 Táppénz hozzáj K2-01 Szociális hozzájárulási adó Nemzetpolitikai célú támogatás Bethlen Gábor Alapkezelőtől B16-06 Műk.c.egyéb tám.elkülönített p K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

4 Céltartalék Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, EÜI) K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása K513 Céltartalék K5021 Helyi önk.előző évi elszám Helyi támogatás K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Oktatással kapcsolatos önkormányzati versenyek, díjak K513 Céltartalék K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadások Országgyűlési képviselő választás önrész (PH) K513 Céltartalék PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

5 Dél-pesti Katasztrófavéd.K évi támogatása (132/2018.(IV.10.) Ök.hat.) K513 Céltartalék K84-07 Felhalm.c.támogatás nyújt.h.önk Soroksár Sportjáért KA és Klébl Márton KA tám.(199/2018.(v.15.) Ök.hat.) K513 Céltartalék K Pedagógus Napi kitűntetések, hűségjutalmak K513 Céltartalék K123 Egyéb külső szem.jutt K2-04 EHO Napközis tábor kiadások (megbízási díjak, busz költség) K513 Céltartalék K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony K2-01 Szociális hozzájárulási adó K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Munkáltatói kölcsön K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Közműfejlesztési támogatás K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Intézmények karbantartási működési tartaléka I.sz. Összevont Óvoda locsoló Grassalk.162. tűzg.ajtó karbantartás II.sz. Napsugár Óvoda klíma K513 Céltartalék K334 Karbantartás, kisjav K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

6 654 K62 Ingatlan beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa ASP támogatás arányos visszafizetése interfészes csatlakozás miatt K513 Céltartalék K5021 Helyi önk.előző évi elszám Intézményvezető és helyettese jutalma Semmelweis Napra K513 Céltartalék EÜI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Év Egészségügyi Dolgozója cím K513 Céltartalék K123 Egyéb külső szem.jutt K2-04 EHO Intézményi egyéb Megbízási díjak Önellenőrzési terv elk K513 Céltartalék K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg SZGYI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Ingyenes füzetcsomag K513 Céltartalék K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Beteghívó rendszer telepítése K513 Céltartalék K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa

7 Intézményi céltartalék/rendezvények költségei K513 Céltartalék K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Ingyenes nyelvi és informatikai képzés K513 Céltartalék K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Tanulmányi ösztöndíjak K513 Céltartalék K48 Egyéb nem intézményi ellátások Általános tartalék Vis Maior Alap terhére támogatás (202 és 204/2018.(V.15.) Ök.hat.) K513 Általános tartalék K48 Egyéb nem intézményi ellátások Belső átcsoportosítás kód rendezése K K K123 Egyéb külső szem.jutt K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K354 Egyéb pénzügyi műv.kiadásai kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K333 Bérleti díj K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti díj

8 261 kód rendezése PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly K63 Informatikai eszk.besz K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány támogatása (131/2018.(IV.10.) Ök.hat.) B411 Egyéb működési bevétel K Fordított ÁFA rendezése 653 K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa K352 Fizetendő ÁFA kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése K61 Immateriális javak besz., lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg kód rendezése K48 Egyéb nem intézményi ellátások K42 Családi támogatások

9 kód rendezése 653 K61 Immateriális javak besz., lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K61 Immateriális javak besz., lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K62 Ingatlan beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K342 Reklám és prop.kiad Közvetített szolgáltatások rendezése 654 K335 Közvetített szolg. kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei K335 Közvetített szolg. kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei évi maradvány elszámolása Képződött: Feladattal terhelt: ebből a évi költségvetésben már szerepel: Feladattal nem terhelt: B8131 Előző évi ktgvetési maradvány K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó K337 Egyéb szolgáltatás

10 K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K63 Informatikai eszk.besz K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K61 Immateriális javak besz., lét K334 Karbantartás, kisjav K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K61 Immateriális javak besz., lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K62 Ingatlan beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K61 Immateriális javak besz., lét K62 Ingatlan beszerzés K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa K334 Karbantartás, kisjav K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K333 Bérleti díj K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K333 Bérleti díj K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

11 Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó kód rendezése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K337 Egyéb szolgáltatás B B K2-01 Szociális hozzájárulási adó K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K123 Egyéb külső szem.jutt Országgyűlési képviselő választás önrész B816 Központi, irányító szervi tám K123 Egyéb külső szem.jutt K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó kód rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K63 Informatikai eszk.besz K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

12 Országgyűlési Képviselő Választás finanszírozása - pótigény B16-02 Egyéb műk.c.tám.központi k.ei K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadások K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás 050 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás I.sz. Összevont Óvoda Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa

13 II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégz.ir.egyéb jogviszony K352 Fizetendő ÁFA III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K123 Egyéb külső személyi juttatások K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz

14 Táncsics M. Műv. Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai EÜI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Intézményvezető és helyettese jutalma Semmelweis Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K62 Ingatlanok beszerz.,lét K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K335 Közvetített szolg. kiadásai K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K334 Karbantartás, kisjav K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa

15 2017. évi maradvány elszámolása B8131 Előző évi ktgvetési maradvány K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa SZGYI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményi egyéb /megbízási díjak B816 Központi, irányító szervi tám K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K341 Kiküldetések kiad K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1106 Jubileumi jutalom K355 Egyéb dologi kiadások K321 Informatikai szolg K61 Immateriális javak besz., lét K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa évi maradvány elszámolása B8131 Előző évi ktgvetési maradvány K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

16 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, június 27. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Mellékletek:rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet) Geiger Ferenc polgármester előterjesztő 16

17 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 23.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, akvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, akvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. mellékletlép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző helyett: dr. Veres Anikó aljegyző 17

18 Záradék: A rendelet-tervezet június... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, június A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 18