Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: február 16. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 11. és 12. havi, Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatáshoz való egyezőséghez. Központosított támogatások Adósságcsökkentési támogatás/351/ december Egyéb műk.c.tám.kp.kv Adósságkezeléshez kapcs.lft Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ december Egyéb műk.c.tám.kp.kv Lakásfenntartási támogatás hó Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Foglalk.egyéb szem.jutt Szociális hozzájárulási adó

3 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ kerekítés Egyéb műk.c.tám.kp.kv Kieg. Gyvt Települési önkormányzatok támogatásának évközi módosítása Októberi lemondás Októberi pótigény Tel. önkorm.szoc.és gyermekjól.tám Köznevelési fel.támogatása Céltartalék hó Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Foglalk.egyéb szem.jutt Szociális hozzájárulási adó

4 Szociális ágazati pótlék (ESZI) Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Kpi., irányító szervi tám.foly Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása Felh.c. önkorm.tám.bev Céltartalék évi költségvetési támogatás megelőlegezése, lemondás miatt keletkezett tart Áhn. belüli megelőlegezések Céltartalék Céltartalék Napközis tábor költségei Céltartalék Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Szociális hozzájárulási adó Rendezvények költségei (Nyugdíjas Karácsony) Céltartalék Rendezvények, reklám és prop.kiad Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Bankszámla költségtérítés Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly

5 Temetési segély (I.óvoda, SIK) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Költségvetési maradvány Heim Pál Gyermekkórház/gyermekorvosi ügyelet műk. hozzáj.611/2015.(xii.08.)ök.hat Céltartalék Kórházak támogatása Köztéri műalkotás állíttatása (522/2015.(IX.29.)Ök.hat.) Céltartalék Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka M-sz..rendezv.áramvét. h.k.terv Szikes u. 6. térburkolás Béke u. óvoda előtető kész Fekete kazánrekonstrukció Páneurópa kazán felújítás Céltartalék Immateriális javak beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok besz., lét Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa Intézményi karbantartás működési tartaléka Grassalk.140. kazáncsere Béke u. óvoda 2 db mosogató Céltartalék Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét

6 Rendőrkapitányság építése ELMŰ csatlakozás Céltartalék Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Belterületű utak szilárd burkolattal való ellátása Céltartalék Ingatlanok besz., lét Fizetendő ÁFA Munkáltatói kölcsön Céltartalék Munkáltatói kölcsön Közműfejlesztési támogatás Céltartalék Közműfejlesztési tám WASTECOSMART Projekt évi költségei Céltartalék Egyéb külső szem.jutt.(deviza) Rendezvények, reklám és prop.kiad Kiküldetések kiadásai Mük.c. előzetesen felszám.áfa Muzeális intézmények szakmai támogatása Céltartalék Galéria'13 pályázat

7 Belső átcsoportosítás 008 kód rendezése Törvény szerinti ill., munkabérek Választott tisztségvis.egyéb jutt Béren kívüli juttatások Választott tisztségviselők egyéb jutt Törvény szerinti ill., munkabérek Választott tisztségviselők egyéb jutt kód rendezése Mük.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb szakmai szolg Fizetendő ÁFA Közvetített szolg.áh-n.kív web oldal karbantart Egyéb szakmai szolg Műk.c.tám.egyéb civ EHO Közbeszerzési díj Közvetített szolg.áh-n.kív kód rendezése Egyéb szakmai anyagok beszerzése Vásárolt élelmezés Szállítási díjak Mük.c. előzetesen felszám.áfa Irodai papír és nyomtatvány Egyéb nem szakmai szolg Rendezvények, reklám- és prop.kiad Diáksport keret rendezése Műk.c.támogatás Ifjúsági és sportc Mük.c. előzetesen felszám.áfa Rendezvények, reklám- és prop.kiad Bevételek rendezése támogatással szemben Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék

8 Irányító szervi támogatás év végi rendezése Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék kód rendezése Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa Karbantartás,kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb nem szakmai szolg Immateriális javak beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok besz., lét Egyéb díjak Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét kód rendezése Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Tisztasági napok Karbantartás,kisjavítás ingatlan Karbantartás,kisjav. Gépek Parkfenntartás Ingatlanok besz., lét Egyéb szakmai szolg kód rendezése Egyéb szakmai szolg Útjavítás, karbantartás Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb üzemeltetési anyag Villamosenergia Karbantartás,kisjav. Gépek Egyéb nem szakmai szolg Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa

9 231 kód rendezése Karbantartás,kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok besz., lét kód rendezése Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok besz., lét Bevételi többlet rendezése Építményadó Telekadó Állandó jell.végzett ip Belföldi gépjárműv.adó Környezetvédelmi bírságok bev Adó-bírság Egyéb bevétel Egyéb működési bevétel Céltartalék Polgármesteri Hivatal 050 kód rendezése Törvény szerinti ill., munkabérek Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Közlek.költségtér Normatív jutalmak Jubileumi jutalom Kiküldetések kiad Szociális támogatások Foglalk.egyéb szem.juttatásai Saját dolgozó megbízási díja kód rendezése Gépek, berendezések karbantart Informatikai eszközök felújítása Felúj.c.előz.felszám.ÁFA Informatikai eszk.karbantart

10 Jogtiszta szoftver licensz bizt Immateriális javak besz Mük.c. előzetesen felszám.áfa Beruh.célú előz.felsz.áfa Nem adatátv.c.távközlési díjak Közvetített szolg.áh.bel Jogtiszta szoftver licensz bizt Immateriális javak besz kód rendezése Egyéb üzemeltetési anyag Egyéb dologi kiadások Családbarát pályázat Egyéb műk.c. támogatás fejezettől Mük.c. előzetesen felszám.áfa Rendezvények-, reklám prop.kiad Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó TÁMOP támogatás Egyéb műk.c.tám.kp.kvi Törvény szerinti ill., munkabérek Közlekedési költségtér Belső átcsoportosítás Készenléti, ügy.hely.díja Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Ruházati költségtér Béren kívüli juttatások Közlekedési ktgtér Szociális támogatások Egyéb külső szem.jutt Könyv, folyóirat Egyéb információ hord Nyomtatás, sokszorosítás anyag Hajtó és kenőanyagok Munkaruha, védőruha egyéb üzemeltetési anyagok Számítógépes rendszerek üzemelt

11 Nem adatátv.c.távközlési díjak Törvény szerinti ill., munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprém Egyéb költségtér Lakhatási támogatások Munk.terh.SZJA Foglalk.egyéb szem.juttatásai Egyéb szakmai szolg Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb nem szakmai szolg Bevételek rendezése támogatással szemben Központi, irányító szervi tám Igazg.szolg.díjak bev Egyéb műk.c.tám.kp.kvi Közvetített szolg.bevételei Kiszámlázott ÁFA Egyéb műk.bevételek Irányító szervi támogatás év végi rendezése Központi, irányító szervi tám Készenléti, ügy.hely.díja Villamosenergia Víz-csatornadíj Gázenergia Bérleti és lízing díjak Karbantartás, kisjav.ing Karbantartás, kisjav.gépek Karbantartás, kisjav.járművek Közvetített szolg Közbeszerzési díj Egyéb szakmai szolg Ingatlanbecslés szakértői díj Szakmai oktatás Ügyvédi díj Postai díjak Pénzügyi szolg.díja Biztosítási díjak Rendezvények, reklám, prop.kiad Műk.c. előzetesen felszám.áfa Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiad.szoch

12 Informatikai eszk.besz Egyéb tárgyi eszk.besz Beruházási c.előz.felszám.áfa Informatikai eszk.felúj Felújítás c.előz.felszám.áfa Szállítási díjak Takarítási díjak Munka és tűzvédelem Informatikai eszk.karbantart Internet haszn Jogtiszta szoftver licensz bizt I.sz. Összevont Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bankszámla költségtérítés Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Mük.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb szakmai anyagok besz Foglalk.egyéb szem.juttatásai Munkavégz.ir.egyéb jogviszony Jogtiszta szoftver licensz biztosítása Kéményseprés, szemétszállítás Egyéb díjak Informatikai eszk.besz Beruházási c.előz.felszám.áfa Törvény szerinti ill., munkabérek Készenléti, ügyeleti, hely.díja Béren kívüli juttatások Közlekedési ktgtér Egyéb tárgyi eszk.beszerz Egyéb szakmai anyagok besz Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Gázenergia Közvetített szolg.kiad

13 Kéményseprés, szemétszállítás Pénzügyi szolg.díja Egyéb dologi kiad Informatikai eszk.besz Beruházási c.előz.felszám.áfa Temetési segély Központi, irányító szervi tám Szociális támogatások Bevételek rendezése támogatással szemben Központi, irányító szervi tám Ellátási díjak bevételei Bevételek rendezése Közvetített szolg.ellenértéke Ellátási díjak bevételei II.sz. Napsugár Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bankszámla költségtérítés Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Mük.c. előzetesen felszám.áfa Üzemeltetési anyagok besz Foglalk.egyéb szem.juttatásai Egyéb dologi kiadás Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Készenléti ügyeleti, hely.díj Egyéb szakmai szolg Törvény szerinti ill., munkabérek Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Egyéb dologi kiadás

14 Irányító szervi támogatás év végi rendezése Központi, irányító szervi tám Közlekedési ktgtér Szociális hozzájárulási adó Rehab.hozzájár Üzemeltetési anyagok besz Műk.c. előzetesen felszám.áfa Készenléti ügyeleti, hely.díj III.sz. Összevont Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bankszámla költségtérítés Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Belső átcsoportosítás Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Készenléti ügyeleti, hely.díj Béren kívüli juttatások Nem adatátvit.c.távközl.díj Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Egyéb szolgáltatások Irányító szervi támogatás év végi rendezése Központi, irányító szervi tám Egyéb szakmai anyagok besz Szakmai készlet besz Üzemeltetési anyagok besz Karbantartás, kisjav. ingatlan Vásárolt élelmezés Törvény szerinti ill., munkabérek Műk.c. előzetesen felszám.áfa

15 Táncsics M. Műv.Ház Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bankszámla költségtérítés Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb üzemeltetési anyagok Inform.eszk.karbantart Egyéb dologi kiadások Foglalk.egyéb szem.juttatásai Készenléti ügyeleti, hely.díj Normatív jutalmak Bérleti és lízing díjak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Irányító szervi támogatás év végi rendezése Központi, irányító szervi tám Szakmai készlet besz Egyéb üzemeltetési anyagok Web oldal karbantartása Gázenergia Szakmai szolgáltatások Egyéb nem szakmai szolg Rendezvények-, reklám prop.kiad Törvény szerinti ill., munkabérek Műk.c. előzetesen felszám.áfa Béren kívüli juttatások Szociális hozzájárulási adó Bevételek rendezése Bérleti díj Kiszámlázott ÁFA Egyéb működési bevétel

16 SIK Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bankszámla költségtérítés Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Irányító szervi támogatás év végi rendezése Központi, irányító szervi tám Üzemeltetési készlet besz Egyéb üzemeltetési anyagok Hajtó és kenőanyagok Munkaruha, védőruha Textíliák beszerzése Pénzügyi szolg.díja Villamosenergia Gázenergia Víz-csatornadíj Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Műk.c. előzetesen felszám.áfa Béren kívüli juttatások Közlekedési ktgtér Szociális hozzájárulási adó EHO Munk.terh.SZJA Készenléti ügyeleti, hely.díj Temetési segély Központi, irányító szervi tám Szociális támogatások Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Bérleti és lízing díjak Mük.c. előzetesen felszám.áfa Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Közvetített szolg.áh-n.belül

17 Ingatlan besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Törvény szerinti ill., munkabérek Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Közvetített szolg.áh-n.belül Bevételek rendezése Ellátási díjak bevételei Szolgáltatások bev Közvetített szolg.bev ESZI Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bankszámla költségtérítés Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Belső átcsoportosítás Közlekedési költségtérítés Alapilletmény Informatikai eszközök felújítása BKV jegy Túlóra, készenléti,ügyeleti ill Foglalk.egyéb szem.juttatásai Saját dolgozó megbízási díja Egyéb tárgyi eszk.besz Immateriális javak besz Informatikai eszk.besz Beruházási c.előz.felszám.áfa Műk.c. előzetesen felszám.áfa Alapilletmény Normatív jutalmak BKV jegy Túlóra, készenléti,ügyeleti ill Foglalkozt.egyéb szem.jutt Szakmai anyag Reklám prop.kiad

18 Immateriális javak besz Informatikai eszk.besz Beruházási c.előz.felszám.áfa Irányító szervi támogatás év végi rendezése Központi, irányító szervi tám Alapilletmény Közlekedési ktgtér Megbízási díj Szociális hozzájárulási adó Ingatlan kisjavítás karbantartás Gépkocsi karbantart Műk.c. előzetesen felszám.áfa Nyomtatóba tp.tölt Vásárolt élelmezés Bevételek rendezése Áh-n belül továbbszáml.bev Áh-n kívüli továbbszáml.bev Egyéb műk.bevételek Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, február 4. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 18

19 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadás nélkül c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) pénzforgalom nélküli bevételeit Ft-ban e) finanszírozási bevételek nélkül állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet szeptember 27. napján lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 19