Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1
Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetésének Teljesítéséről Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.10. -ában és az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.80. és 82. -ában foglalt felhatalmazás alapján a 2007. évi költségvetésnek teljesítéséről a következő rendeletet alkotja : Bevételek és kiadások teljesítése 1.. (1) A Képviselő-testület a 2007.évi zárszámadását : 621.377 ezer Ft összes bevétellel ebből 581.027 ezer Ft költségvetési bevétellel. Ezen belül a - Intézményi működési bevételek 61.244 e Ft - Önkormányzatok sajátos műk. bevételei 287.735 e Ft - Működési célú támogatásértékű bevételek 18.729 e Ft - ÁHT-n kívülről műk. pénzeszköz átvétel 228 e Ft - Felhalmozási célra átvett pénzeszköz, privat.bevétel 91.195 e Ft - Támogatások 120.423 e Ft - Támogatott kölcsön visszafizetés 1.473 e Ft - Hitel 0 e Ft - Előző évi pénzmaradvány 38.073 e Ft - Függő átfutó bevételek 2.277 e Ft és 583.851 ezer Ft összes kiadással ebből 582.906 ezer Ft költségvetési kiadással. Ezen belül a - Személyi juttatások 148.791 e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 47.762 e Ft - Dologi és egyéb folyó kiadások 148.279 e Ft - Előző évi maradvány visszafizetés 0 e Ft - Hitel törlesztés 77.686 e Ft - Végleges pénzeszközátadás 122.739 e Ft - Ellátások 920 e Ft - Felújítás 4.058 e Ft - Felhalmozási kiadás 32.149 e Ft - Kölcsönnyújtás nyújtás 522 e Ft - Függő, átfutó kiadások 945 e Ft állapítja meg. 2
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon belül az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ( iskola, Óvoda ) 2007.évi zárszámadását 172.697 e Ft összes bevétellel 172.812 e Ft összes kiadással ebből 172.438 e Ft költségvetési kiadással. jóváhagyja. (3) A beszámoló részletes adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák. (4) A Képviselő-testület a Szemesért KHT. Részére az alapító okiratban foglalt feladatok ellátására a támogatást hagyja jóvá. 86.408 e Ft közhasznú tevékenységre illetve 2.891 e Ft törzstőke pótlásra Összesen 89.299 e Ft-ban Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása 2.. (1) A Képviselő-testület a 2007.évi költségvetési pénzmaradványát 17.312 e Ft-ban állapítja meg. Ebből Önkormányzat 16.221 e Ft Önállóan gazdálkodó 1.091e Ft Az Önkormányzat vagyona 3.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007.december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg alapján 8.923.045 e Ft ebből : A) Befektetett eszközök 8.890.952 e Ft B) Forgó eszközök 32.093 e Ft D) Saját tőke 8.890.756 e Ft E) Tartalékok 7.092 e Ft F) Kötelezettségek 25.197 e Ft állapítja meg. 3
Az Önkormányzat ingatlan vagyonának bruttó értéke a Vagyonkataszteri nyilvántartás alapján 9.085.755.434 Ft. Forgalomképtelen vagyon : 4.372.567.129 Ft Korlátozottan forgalomképes vagyon : 3.786.396.144 Ft Forgalomképes vagyon : 926.792.161 Ft Záró rendelkezések 4.. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet kihirdetéséről az önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik. Balatonszemes, 2008.április 21. Dr. Zóka László Jegyző Takács József Polgármester Záradék : E rendelet 2008.április 21-án kihirdetésre került. Dr.Zóka László Jegyző 4
1.számú melléklet Balatonszemes Község Önkormányzata 6 / 2008.(IV.21.) rendeletéhez Balatonszemes Község Önkormányzat 2007.évi bevételei és kiadásai BEVÉTELEK Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesített 1. Intézményi tevékenység bevételei 22.852 20.530 25.417 2. Helyi adók 136.000 154.744 168.484 3. Bírság, pótlék - - 1.959 4. Sajátos és egyéb különféle (folyó) 37.957 37.810 35.827 bevételek 5. Privatizációs bevétel - - -,osztalék,értékpapírok bevételei 6. Tárgyi eszköz értékesítése 102.600 102.800 86.971 7. Pénzügyi befektetések bevételei - - 53 Saját bevételek összesen 299.409 315.884 318.711 8. Működési célra átvett pénzeszközök 10.600 11.400 11.952 9. KTK. Átvett pénzeszköz 6.000 6.000 7.005 10. Felhalmozási célra átvett 22.248 10.200 4.224 pénzeszközök,privatizációs bevétel 11. Különböző visszatérülések 1.200 1.200 1.473 Átvett pénzeszközök és visszatérülések 40.048 28.800 24654 12. Személyi jövedelemadó 45.894 45.894 45.894 13. Gépjárműadó 8.001 9.001 10.057 Átengedett bevételek összesen 53.895 54.895 55.951 14. Normatív állami hozzájárulások 140.550 139.440 139.440 15. Normatív,kötött felhaszn. Támogatás 2.075 1.841 1.841 16. Központosított ok - 10.239 10.239 17. Folyamatban lévő beruházás címzett - - - céltámogatás A költségvetési törvényben jóváhagyott 142.625 151.520 151.520 állami hozzájárulás, támogatás 18. TERKI és központi támogatás 1.088 1.791 1.088 19. Előző évi központi költségvetési - - 29.103 kiegészítés Évközben várható többlettámogatás 1.088 1.791 30.191 20. Működési célú hitel - 11.717-21. Fejlesztési célú hitel - - - 22. Működési célú kötvény - - - 23. Fejlesztési célú kötvény - - - Hitel, kötvény együtt - 11.717-24. Pénzkészlet Önkormányzat - - - 25. Pénzkészlet Intézmény - - - Pénzforgalmi bevételek összesen 537.065 564.607 581.027 26. Előző évi pénzmaradvány 15.600 25.000 38.073 27. Függő, átfutó bevételek - - 2.277 Bevételek mindösszesen 552.665 589.607 621.377 5
KIADÁSOK Sorszám Megnevezés Eredeti KIADÁSOK 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Módosított Teljesített 163.262 166.262 164.792 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 69.477 71.732 73.075 3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében 202.506 234.132 230.624 szereplő működési kiadások Működési kiadások 435.245 472.126 468.491 4. Intézmények felhalmozási kiadásai 1.625 2.769 7.646 5. Felújítási kiadások ( önkormányzat ) 13.548 5.014 4.058 6. Fejlesztési kiadások ( önkormányzat ) 4.535 12.793 12.840 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 12.000 12.267 11.663 Felhalmozási kiadások 31.708 32.843 36.207 8. Általános tartalék 3.212 524-9. Céltartalék - - - 10. Optima vásárlás - - - 11. Hitel törlesztés 80.000 80.000 77.686 12. Kölcsönnyújtás 2.500 2.500 522 Pénzforgalmi kiadások összesen 552.665 587.993 582.906 13. Függő, átfutó kiadások - - 945 KIADÁSOK ÖSSZESEN 552.665 587.993 583.851 6
Balatonszemes Község Önkormányzata 6 /2008.(IV.21.) rendeletéhez Polgármesteri Hivatal és a költségvetésben szerepelő intézmények 2007.évi működési kiadásai Sorszám Megnevezés Kiadás Ebből Személyi juttatások Munkaadó kat terh.jár. Dologi kiadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális támogatás ok 1. Önállóan és részben önállóan gazd. 164.792 92.398 29.379 42.245 770 - Kiadásai 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 73.075 46.658 14.862 11.555 - - 3. Polg. Hiv. költségvetésében szereplő 230.624 9.735 3.521 94.479 15.349 107.540 kiadások Művelődési Ház 18.801 3.957 1.255 13.089-500 Könyvtár 1.357 465 153 739 - - Közvilágítás 12.859 - - 12.859 - - Települési vízellátás - - - - - - Települési hulladékok kezelése, 24.586 - - 24.586 - - köztisztaság Szociális étkeztetés 488 - - - 488 - Ellátások 15.009-298 - 14.711 - Község, város gazdálkodás 144.358 1.918 657 40.493 150 101.140 Sport célok 6.500 - - 600-5.900 Családsegítés - - - - - - Házi szociális gondoskodás 2.408 1.542 545 321 - - Védőnői szolgálat 4.222 1.853 613 1.756 - - Választás - - - - - - Fürdő és strandszolgáltatás 36 - - 36 - - Működési kiadások összesen 2.számú melléklet 7
3.számú melléklet A 6 / 2008.(IV.21.) rendelethez Balatonszemes Község Önkormányzat 2007.évi fejlesztési kiadásai Sorszám Feladat megnevezése Összes kiadás Előző év végéig Bázis évi 1. P.hivatal iktatóprogram 388 388 2. Művelődési ház számítógép 660 660 3. Művelődési ház hangosító 138 138 4. Község,város 2050.hrsz. ingatlan vásárlás 207 207 5. Község,város pavilon vásárlás 240 240 6. Község,város pavilon építés 1.882 1.882 7. Község,város Tűzoltó utca kisajátítás, 1.742 1.742 útcsatlakozási terv 8. Község,város település szerkezeti 5.404 5.404 terv,útcsatlakozási terv, faluközpont 9. Község,város 693.hrsz.út vásárlás 10 10 10. Község, város Csokonai u. játszótér 320 320 11. Község, város 56-os emlékmű 540 540 12. Község, város Új orvosi rendelő terv 150 150 13. Község, város 2040.hrsz. sportpálya 909 909 14. Község, város ponyva ( Szemesért Kht.) 250 250 Összesen : 12.840 12.840 Reich Károly Általános és Zeneiskola és Nyitnikék Óvoda fejlesztési kiadásai összesen 1. Iskola számítógép 1.919 1.919 2. Iskola gázüst 1.236 1.236 3. Iskola elektromos sütő 490 490 4. Iskola interaktív tábla 1.019 1.019 5. Iskola szivattyú 239 239 6. Iskola gázzsámoly 278 278 Terv évi További évi További évi számított 8
7. Iskola kamera 327 327 8. Iskola erősítő 154 154 9. Iskola fűkasza 204 204 10. Iskola fűnyíró 213 213 11. Iskola dagasztógép 552 552 12. Iskola mikroszkóp 192 192 13. Iskola elektrovaria 354 354 14. Iskola zongora 260 260 Óvoda játszótéri játékok 209 209 Összesen : 7.646 7.646 Mindösszesen : 9
4.számú melléklet A 6 / 2008.(IV.21.) rendelethez Balatonszemes Község Önkormányzat intézményeinek 2007.évi felújítási kiadásai Sorszám Feladat Összes kiadás Előző év végéig Bázis év 2007. 2007.évi 1. Művelődési ház felújítás 1.121 1.121 2. Szőlőhegyi út felújítás 2.857 2.857 3. Ravatalozó terv 80 80 Összesen : 4.058 4.058 2007.évi További évi számított 2008. 10
5. számú melléklet A 6 /2008.(IV.21.) számú rendelethez Balatonszemes Község Önkormányzata 2007. Évi létszámkerete címenként Létszámkeret 2007.december 31. Megnevezés Teljes idős Részfoglalkoztatott Nyugdíjas Gyes Összesen Polgármesteri Hivatal 15 - - - 15 Reich Károly Általános Iskola 34 - - - 34 Nyitnikék Óvoda 11 - - - 11 Latinovits Művelődési Ház 2 - - - 2 Könyvtár - - - - - Védőnői szolgálat 1 - - - 1 Házi segítségnyújtás 1 - - - 1 Összesen : 64 - - - 64 11