Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete a 2007. évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról 1.. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2007. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal...1.071.348 E Ft Városi Könyvtár...15.550 E Ft Kulturális Központ...21.884 E Ft Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola...61.355 E Ft Városi Diákotthon...31.409 E Ft Hunyadi János Általános Iskola...181.321 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde...82.021 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium...286.864 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat...72.786 E Ft

2 A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 357.964 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008. február hó... nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k.

3 polgármester jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 4/2008.(II. 26.) sz. rendelete a 2007. évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról 1.. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.824.538 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2007. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal... 1.071.348 E Ft Városi Könyvtár... 15.550 E Ft Kulturális Központ... 21.884 E Ft Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola... 61.355 E Ft Városi Diákotthon... 31.409 E Ft Hunyadi János Általános Iskola... 181.321 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde... 82.021 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.. 286.864 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat... 72.786 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 357.964 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2008. február hó 25. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. február 26. Dr. Benda Dénes jegyző

K i e g é s z í t é s a 2007. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához Polgármesteri Hivatal 1. A költségvetési rendelet V. számú módosítása tárgyában készített és megküldött előterjesztés indoklási részében a Belső átcsoportosítás fejezet 3. pontja az alábbiak szerint változik: A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor épült be a költségvetésbe a - 126/2007.(VI.1.) Korm.r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása, mint normatív kötött felhasználású központi támogatás. A Magyar Államkincstár 2008. febr. 22-i közlése szerint azonban e tétel Egyéb központi hozzájárulás jogcímen szerepeltetendő. Ezért az összeg átcsoportosítása szükséges a jelzett jogcímek között: Egyéb központi hozzájárulás 751966 szakfeladat 2.478 eft Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám. 751966 szakfeladat 2.478 eft 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése érdekében a költségvetés forráshiányát fedezni hivatott hitel előirányzat működési és felhalmozási megosztása az alábbiak szerint módosul: Felhalmozási célú hitelfelvétel 751153 szakfeladat 2.586 eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 2.586 eft Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet előterjesztett V. számú módosítását a fenti korrekciók figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni. Jánoshalma, 2008. február 22. Készítette: Tóth Erika, Szalai Mónika

1 Bevételi jogcím megnevezés Jánoshalma Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Radnóti M. Gimn. és Inf. SZKKI Városi Diákotthon Hunyadi J. Ált.Isk. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll. Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. 1. sz. melléklet adatok E Ft-ban Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 1 544 1 544 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel 1 000 1 000 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2 544 0 0 0 0 0 0 0 0 2 544 Áru- és készletértékesítés bevétele 1 188 59 1 247 Szolgáltatások ellenértékének bevétele 8 940 1 454 450 1 655 523 21 521 13 289 47 832 Egyéb sajátos bevétel 727 25 1 132 885 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev. 10 855 1 454 450 1 680 524 21 712 0 13 289 0 49 964 Bérleti és lízingdíj bevételek 3 600 1 046 1 099 9 439 38 859 7 090 Intézményi ellátási díj bevétele 574 1 422 2 243 2 375 3 216 2 383 12 213 Alkalmazottak térítésének bevétele 200 621 382 1 130 470 2 803 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 34 9 12 157 212 Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése 219 3 103 325 Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 634 1 046 0 1 901 1 643 3 463 2 795 5 308 2 853 22 643 ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 323 323 ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele 1 316 35 58 31 1 440 Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele 1 639 0 35 0 0 58 0 31 0 1 763 Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja 2 126 500 90 133 429 4 888 559 3 299 570 12 594 Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja 100 11 111 Áfa bevételek, -visszatérülések 2 226 500 90 144 429 4 888 559 3 299 570 12 705 Áruértékesítés 0 0 Szolgáltatás 0 0 Vállalkozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata 250 250 Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel 500 147 20 13 100 17 797 Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 0 Kamatbevételek 750 0 0 147 0 20 13 100 17 1 047 Intézményi működési bevételek összesen 21 648 3 000 575 3 872 2 596 30 141 3 367 22 027 3 440 90 666 Építményadó 0 0 Telekadó 0 0 Vállalkozók kommunális adója 3 000 3 000 Magánszemélyek kommunális adója 24 500 24 500 Idegenforgalmi adó 0 0 Iparűzési adó 62 500 62 500 Helyi adók összesen 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 Összesen

2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Radnóti M. Gimn. és Inf. SZKKI Városi Diákotthon Hunyadi J. Ált.Isk. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll. Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. Pótlékok, bírságok 1 300 1 300 SZJA helyben maradó része (8 %) 40 505 40 505 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 241 377 241 377 SZJA normatív módon elosztott része 252 319 252 319 Gépjárműadó 51 000 51 000 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett egyéb központi adók 0 0 Átengedett központi adók 585 201 0 0 0 0 0 0 0 0 585 201 Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek 2 940 2 940 Önkorm.sajátos működési bevételei 679 441 0 0 0 0 0 0 0 0 679 441 Járművek értékesítése 500 500 Gépek, berendezések értékesítése 52 52 Ingatlanok értékesítése 500 500 Tárgyi eszközök,immat.javak ért. 1 000 0 0 52 0 0 0 0 0 1 052 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 0 Privatizációból származó bevétel 0 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 10 500 10 500 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 11 500 0 0 52 0 0 0 0 0 11 552 Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött 4 478 4 478 Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 369 831 369 831 Normatív hozzájárulások 374 309 0 0 0 0 0 0 0 0 374 309 Központosított előirányzatok 41 416 41 416 ÖNHIKI támogatás 4 350 4 350 Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 12 000 12 000 Normatív kötött felhasználású támogatások 55 998 55 998 Címzett támogatás 175 518 175 518 Céltámogatás 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás 4 700 4 700 Céljellegű decentralizált támogatás 1 242 1 242 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek tám. 30 208 30 208 Összesen

3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Radnóti M. Gimn. és Inf. SZKKI Városi Diákotthon Hunyadi J. Ált.Isk. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll. Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. Vis major támogatás 444 444 Egyéb központi támogatás 2 478 2 478 Önkorm. költségvetési támogatása össz. 702 663 0 0 0 0 0 0 0 0 702 663 Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 416 416 Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól 35 405 35 405 Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól 5 463 918 87 6 468 Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 22 801 500 23 301 Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 1 955 300 2 255 Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól 2 020 7 435 2 020 5 185 16 660 Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 7 487 35 381 2 632 10 535 Működési célú támogatásértékű bevétel össz. 73 111 0 300 953 0 2 401 7 522 5 152 5 185 94 624 Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 15 15 Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 816 816 Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 684 68 728 609 1 551 826 4 466 Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól 8 134 8 134 Működési célú pénzeszk. átvétel összesen 699 0 0 68 0 728 609 10 501 826 13 431 Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól 11 254 11 254 Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. 11 254 0 0 0 0 0 0 0 0 11 254 Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól 200 200 Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól 0 955 4 630 5 585 Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen 200 0 0 955 0 0 0 4 630 0 5 785 Előző évi előir. maradvány, pénzm. átvétele 1 408 623 2 031 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 661 7 310 8 605 222 1 070 531 13 406 Működési célú hitelfelvétel 86 720 86 720 Beruházási célú hitelfelvétel 112 549 112 549 Bevétel mindösszesen 1 702 862 3 007 1 185 14 505 2 818 34 340 12 029 43 718 10 074 1 824 538 Összesen

2.sz. melléklet 2007. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként H.J. Ált. Iskola, Napközi Otthonos Polgármesteri Kulturális Városi R.M.Gimn. és Városi Hunyadi J. Napközi Otthonos Önkormányzat Kiadások Gimn., SZKI és Óvoda és Bölcsőde, Ped. Hivatal Központ Könyvtár Inf.Szakk. Diákotthon Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde összesen Kollégium Szakszolgálat Személyi juttatások 183 918 9 624 7 951 34 957 15 512 110 415 47 653 153 372 43 844 607 246 Munkaadót terhelő járulékok 62 017 3 170 2 633 10 557 5 139 35 893 15 542 49 499 14 444 198 894 Dologi kiadás 136 552 8 651 4 891 9 414 10 661 33 428 18 040 70 009 14 312 305 958 Egyéb folyó kiadás 18 184 84 15 247 13 372 163 976 186 20 240 Működési célú pénzeszközátadás 320 398 60 4 275 35 1 023 623 326 414 Működési célú hitel visszafizetés 5 944 4 5 948 Ellátottak juttatásai 69 49 186 1 570 1 874 Céltartalék (közoktatás) 0 Kötelező céltartalék 0 Működési kiadások összesen: 727 013 21 529 15 550 59 519 31 409 181 321 82 021 275 426 72 786 1 466 574 Beruházás 263 453 1 836 11 438 276 727 Felújítás 61 076 355 61 431 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 367 5 367 Fejlesztési c. kölcsön folyósítás 421 421 Fejlesztési c. hitel visszafizetés 14 018 14 018 Felhalmozási célú kiadások össz.: 344 335 355 0 1 836 0 0 0 11 438 0 357 964 Kiadások mindösszesen 1 071 348 21 884 15 550 61 355 31 409 181 321 82 021 286 864 72 786 1 824 538

1 824 538

Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Létszám 2007.01.01. 14034 Kisegítő mg. szolgáltatás 1 900 4 013 1 332 493 55 5 893 4,0 221214 Lapkiadás 669 52 17 530 1 600 452025 Helyi utak, közutak létes., felúj. 4 880 4 839 9 719 631211 Helyi utak, hidak, alagutak üzemelt. 1 988 500 2 488 701015 Saját v. bérelt ing. hasznosítása 1 296 494 200 1 990 751153 Önkorm. igazg. tevékenys. 142 939 118 651 37 061 43 857 16 542 133 687 2 154 16 606 13 421 14 018 383 010 47,0 751164 Kisebbségi Önkorm. 450 140 50 640 751186 Önkormányzati képviselőválasztás 21 15 4 2 21 751791 Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) 22 352 18 964 6 295 3 903 1 214 3 697 34 073 12,0 751834 Vízkárelhárítás, belvízvéd. 453 453 751845 Város és községgazd. 20 386 14 693 5 262 5 093 104 91 400 1 348 26 991 14,0 751856 Település vízell., vízminőség véd. 1 500 2 154 3 654 751878 Közvilágítás 27 272 350 27 622 751922 Önkormányzatok elszámolásai 631 514 631 514 751966 Önk.fel.nem terv.elsz. 1 382 104 0 751999 Finanszírozási műveletek 86 720 5 944 5 944 801115 Óvodai nevelés 388 3 822 4 210 801214 Nappali r. ált. műv. iskolai oktatás 50 13 3 256 1 644 750 5 713 802144 Nappali r. gimnáziumi nev., okt. 689 17 549 120 1 375 551315 Kollégiumi nevelés, oktatás 261 44 305 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 1 416 629 2 045 851218 Háziorvosi szolgálat 5 587 1 965 657 5 084 7 706 2,0 851219 Ügyelet 15 572 11 655 3 849 12 253 22 327 28 106 6,0 851275 Járóbeteg szakellátás 2 262 4 093 1 317 3 435 8 384 9 237 5,0 851286 Fogorvosi szolgálat 444 461 461 851297 Védőnői szolgálat 16 530 9 767 3 240 2 287 21 15 315 4,5 851967 Egészségügyi ellátás egyéb fea. 38 38 853192 Egyéb szoc. ell. szállásnyújtással 10 687 41 10 728 853235 Családsegítés 11 247 11 247 853288 Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás 3 333 3 333 853311 Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. 695 2 970 46 560 49 530 853322 Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. 90 90 853333 Munkanélküli ellátások 109 753 109 753 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátások 8 793 8 793 853355 Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. 9 615 9 615 901116 Szennyvíz elvezetés és kezelés 1 850 1 457 20 194 23 501 902113 Települési hulladékkez.,köztiszt. 901 18 572 200 1 558 20 330 921815 Kulturális Központ ép.bővítés 1 032 1 032 921925 Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 3 780 2 679 3 755 6 434 924014 Sportlétesítmények működtetése 33 523 202 830 3 000 239 353 999997 Összesen: 1 702 862 183 918 62 017 136 552 18 184 951 912 5 944 61 076 263 453 5 367 421 14 018 1 702 862 94,5 999998 Le: intézményi támogatás -631 514-631 514-631 514 999999 Mindösszesen: 1 071 348 183 918 62 017 136 552 18 184 320 398 5 944 61 076 263 453 5 367 421 14 018 1 071 348 94,5 P.e.átad. e.támog. K i a d á s b ó l Mc.hitel törl. Felújítás Beruházás Felh.c. átadás Fc.kölcs. foly. Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen

1 702 862,0 1 071 348,0

4. sz. melléklet Beruházások Polgármesteri Hivatal 2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés E Ft-ban Összeg Kazinczy utca útkialakítás, földmérés 800 Új törmeléklerakó kialakítása 500 Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása 100 Tanuszoda építése 195 928 Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér 2 200 Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése 3 572 Sportcsarnok érintésvédelmi munkák 1 130 Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák 629 Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek 19 294 Szennyvíztársulás létrehozása 1 000 Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) 1 514 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 6 803 Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) 39 205/2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő 2 052 Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) 381 Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) 100 Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) 1 500 Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer 1 147 Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete 3 697 603/2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása 658 Visual Ixügyelet program 327 Gréder földmunkagép 500 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 300 Lámpatestek felszerelése 350 Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés 750 Jókai u.-ban tűzcsap létesítése 300 233/2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja 2 376 126/2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás 500 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Központ épületbővítés tervei 1 032 Laptop vásárlás 4 160 Video kaputelefon 106 Térkő lerakás 1 720 Orvosi rendelők rendeltetés szerinti használatához belső út - kezelési költség (2006) 13 Sziárd burkolatú út építése az Alkotmány utcában - kezelési költség (2006) 15 Idősek bentlakásos otthonának bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) 41 Általános Rendezési Terv módosítása 948 Rendezvény sátor 3 374 3603/1 hrsz, 920 m 2 ingatlan vásárlása 100 "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze 3 333 Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal összesen: 164 263 453 Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Szoftverek beszerzése 54 Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása 1 552 Egyéb eszköz vásárlás (LCD televízió) Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola összesen: 230 1 836

Megnevezés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Összeg Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása 3 965 Telefonközpont vásárlás 443 Szakképzési hozzájárulás felhasználása 3 630 HEFOP pályázt felhalmozási kidásra felhasznált része Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., Szakközépiskola és Kollégium összesen: 3 400 11 438 Összesen: 276 727 Felújítás Polgármesteri Hivatal 74/2005(IV.11.)Kt. Kiss E., Hold, Molnár J. u. útfelújítás 2007.évi ütem 2 380 76/2005(IV.11.)Kt. Betonjárdák rekonstrukciója 2007.évi ütem 2 478 Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása 2007.évi ütem 1 650 69/2005(IV.11.)Kt. hat. - Radnóti M. Gimn. tornaterem padozatának és belső falfelületének felújítása 2007. évi ütem 549 75/2005(IV.11.)Kt. hat. Csapadékvíz csatorna rekonstrukció 2007.évi ütem 966 Szociális Otthon épület bővítés, felújítás, akadálymentesítés 10 687 Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészei tetőfelújítása (pályázati önrész) 504 227/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Sportcsarnok tetőfelújítása 33 523 Diákélelmezési Konyha korszerűsítésének tervei 1 416 153/2007(V.24.)Kt.sz.hat. Hullaház felújítása 400 Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Közösségi Ház felújítása (pályázati önerő) 50 Bérlakás felújítás 494 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Általános Iskola felújítási tervei 1 644 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Óvoda felújítási tervei 3 822 Csapadékvíz tározó rekonstrukciós munkái - kezelési költség (2006) 32 Szennyvízcsatorna hálózat végátemelő akna - kezelési költség (2006) 16 Utak felújítása a Halász, Kiss, Remete utcákban - kezelési költség (2006) 22 Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése Rákóczi u.14.- Kölcsey u. 3 Polgármesteri Hivatal összesen: 443 61 076 Kulturális Központ Imre Zoltán emlékszoba kialakítás 355 Összesen: 61 431 Felhalmozás célú kölcsön folyósítása Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön folyósítása önkormányzati dolgozóknak 421 Összesen: 421 Felhalmozás célú pénzeszközátadás Polgármesteri Hivatal Ivóvízminőség javítási program - 2007. évi hozzájárulás 2154 Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére 3000 Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 200 Lakossági közműfejlesztés támogatása 13 Összesen: 5367 Felhalmozási célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2002.évben felvett 30 millió Ft fejlesztési célú hitel 2007. évi törlesztőrészlete 6 000 Citroen Berlingo furgon vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete 406 Opel Vectra szgk. vásárlásához felvett hitel 2007. évi törlesztőrészlete 505 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2007.évi törlesztőrészlete 1 843 AVOP és BM támogatás megelőlegezéseként felvett hitel törlesztése 5 264 Összesen: 14 018 Mindösszesen: 357 964

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban 5. sz. melléklet Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások 1 460 483 1 460 483 1. Normatív állami hozzájárulás 374 309 374 309 2. Központosított előirányzat 41 416 41 416 Hitelkamat 2 000 3 980 5 980 3. Normatív kötött felhasználású tám. 55 998 55 998 4. ÖNHIKI támogatás 4 350 4 350 Beruházás 276 727 276 727 5. Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 12 000 12 000 6. Vis major támogatás 444 444 Felújítás 61 431 61 431 7. Egyéb központi támogatás 2 478 2 478 8. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 4 700 4 700 Felhalmozás célú 5 367 5 367 9. Leghátrányosabb kist. támogatása 30 208 30 208 pénzeszköz átadás 10. Céljellegű decentralizált támogatás 1 242 1 242 Fejlesztési c. hitel 14 018 14 018 11. Címzett támogatás 175 518 175 518 visszafizetés Önkorm. sajátos működési bevétele Fejlesztési c. kölcsön 421 421 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 91 300 91 300 folyósítás (munkáltatói) 2. Átengedett központi adók Értékesített tárgyi eszk. és SZJA - átengedett 8 % 40 505 40 505 immateriális javak Áfa befiz. 111 111 SZJA - jöv.különbség mérséklésére 241 377 241 377 SZJA normatív módon 252 319 252 319 Gépjárműadó 51 000 51 000 Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 3. Egyéb sajátos működési bevételek 2 940 2 940 Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 1 052 1 052 2. Önkormányzati lakások értékesítése 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei 10 500 10 500 Intézményi működési bevételek 90 305 90 305 Befektetett pénzeszköz kamata 250 250 Értékesített tárgyi eszköz áfa 111 111 Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel 94 624 94 624 Működési célú pénzeszköz átvétel 13 431 13 431 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. 11 254 11 254 Felhalmozási pénzeszköz átvétel 5 785 5 785 Felhalm.c.kölcsön visszatérülése 416 416 Működési célú hitelfelvétel 86 720 86 720 Beruházási célú hitelfelvétel 112 549 112 549 Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétele 2 031 2 031 Pénzmaradvány 4 936 8 470 13 406 Mindösszesen 1 462 483 362 055 1 824 538 Mindösszesen: 1 462 483 362 055 1 824 538

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2007. évre 6. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖsszesenEllenőrző szám Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. 100 100 350 200 100 350 145 200 350 200 249 200 2544 Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. 4939 4687 4937 2556 4706 3034 2259 2140 4758 5328 5380 5240 49964 Intézmények egyéb sajátos bev. 1794 1794 1794 2096 2144 1803 1377 1376 1736 2283 2176 2270 22643 Továbbszámlázott szolgáltatások bev. 224 185 124 120 100 80 70 60 227 253 129 191 1763 Áfa bevételek, visszatérülések 1127 1127 1127 1127 1150 1150 700 726 777 1217 1250 1227 12705 Kamatbevételek 250 242 243 142 170 1047 Önkorm. sajátos működési bevételei 84788 46332 81232 46232 56232 46232 46232 46232 68182 51302 51346 55099 679441 Önkorm. felhalm. és tőkebev. 10500 300 552 200 11552 Normatív állami hozzájárulások 57028 31878 24465 28514 28514 28514 28514 31878 27353 29060 28860 29731 374309 Központosított támogatás 160 2112 160 3687 4347 4487 8933 4347 13183 41416 Normatív kötött felhasználású támogatás 14157 3366 3363 3363 3363 3363 9165 4602 2582 2863 2863 2948 55998 ÖNHIKI támogatás 2767 316 310 316 314 327 4350 Működésképtelen önk.-ok egyéb tám. 12000 12000 Egyéb központi támogatás 2478 2478 Címzett támogatás 87728 87790 175518 Területi kiegyenlítő támogatás 4700 4700 Céljellegű decentralizált támogatás 1242 1242 Leghátrányosabb h. kistérségek tám. 4837 12000 6498 6873 30208 Vis major támogatás 444 444 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése 29 29 29 150 150 29 416 Működési célú támogatásértékű bevétel 6824 6824 7424 7424 8504 7330 7424 6671 8628 8945 9314 9312 94624 Működési célú pénzeszköz átvétel 262 262 253 2209 4950 4931 564 13431 Felhalm. célú támogatásértékű bevétel 5264 3313 2677 11254 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel 2155 3630 5785 Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétel 2031 2031 Pénzmaradvány 13406 13406 Beruházási célú hitel 2597 28090 5179 3153 11349 11410 1455 14808 14037 16214 4257 112549 Működési célú hitel 13536 7588 7588 7588 7588 7588 9622 10272 7778 4190 2355 1027 86720 Bevételek mindösszesen: 187114 132381 154558 199161 220523 111327 126208 110275 149189 146471 142683 144648 1824538 1824538 Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások 94935 47468 47468 48004 43895 43895 46336 43861 56782 45588 44428 44586 607246 Munkáltatót terhelő járulékok 30950 15475 15482 15843 14705 14705 16416 14464 17082 14908 14307 14557 198894 Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások 28527 35221 34527 16082 22319 21652 24661 22155 33387 29221 29221 29225 326198 Működési célú pénzeszközátadás 24364 24364 25629 24364 24364 24364 31891 24364 26598 32084 33209 30819 326414 Működési célú hitel visszafizetés 5948 5948 Ellátottak pénzbeli juttatása 1003 871 1874 Tartalék 0 Működési kiadás összesen 184724 122528 123106 104293 105283 105619 119304 104844 134720 121801 121165 119187 1466574 1466574 Beruházások 1805 22882 85784 115174 702 2806 4938 8744 11401 8476 14015 276727 Felújítási kiadások 2199 4857 961 1049 4940 4015 5709 13253 13026 11422 61431 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 16 3016 2170 16 16 16 29 16 16 16 16 24 5367 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 175 175 5439 8019 50 50 54 56 14018 Felhalmozási célú kölcsön folyósítás 421 421 Felhalmozási kiadás összesen 2390 9853 31452 94868 115240 5708 6904 5431 14469 24670 21518 25461 357964 357964 Kiadások mindösszesen 187114 132381 154558 199161 220523 111327 126208 110275 149189 146471 142683 144648 1824538 1824538

Egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendelet Eltérés 2544 0 49964 0 22643 0 1763 0 12705 0 1047 0 679441 0 11552 0 374309 0 41416 0 55998 0 4350 0 12000 0 2478 0 175518 0 4700 0 1242 0 30208 0 444 0 416 0 94624 0 13431 0 11254 0 5785 0 2031 0 13406 0 112549 0 86720 0 1824538 0 0 607246 0 198894 0 326198 0 326414 0 5948 0 1874 0 0 0 1466574 0 276727 0 61431 0 5367 0 14018 0 421 0 357964 0 1824538 0

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2007-2009. évek 7. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés 2007. évi irányszám 2008. évi irányszám 2009. évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 90 305 98 100 100 500 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 679 441 619 120 642 000 Normatív hozzájárulások 374 309 390 500 394 000 Normatív kötött felhasználású támogatások 55 998 132 500 134 000 Központosított előirányzat 41 416 640 640 ÖNHIKI támogatás 4 350 Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás 12 000 Vis major támogatás 444 Egyéb központi támogatás 2 478 Működési célú támogatásértékű bevétel 94 624 90 000 85 000 Működési célú pénzeszköz átvétel 13 431 2 500 3 000 Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. átvétele 2 031 Műk.c.hitel 86 720 25 174 27 360 Működési célú pénzmaradvány 4 936 Működési célú bevételek összesen 1 462 483 1 358 534 1 386 500 Személyi juttatások 607 246 647 944 664 000 Munkaadókat terhelő járulékok 198 894 211 240 212 500 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 320 107 296 350 307 000 Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 326 414 200 000 200 000 Működési célú hitel visszafizetés 5 948 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 874 2 000 2 000 Működési célú hitel kamata 2 000 1 000 1 000 Tartalék Műk. célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen 1 462 483 1 358 534 1 386 500 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése 1 052 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 Pénzügyi befektetések bevételei 10 500 Befektetett pénzügyi eszközök kamata 250 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 111 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 4 700 7 000 14 000 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása 30 208 Címzett támogatás 175 518 Céljellegű decentralizált támogatás 1 242 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 416 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 11 254 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 785 Beruházási célú hitelfelvétel 112 549 23 875 25 250 Felhalmozási célú pénzmaradvány 8 470 Felhalmozási célú bevételek összesen 362 055 30 875 39 250 Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 276 727 10 000 20 000 Felújítási kiadások (áfával együtt) 61 431 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5 367 375 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 14 018 15 000 15 000 Hosszú lejáratú kölcsön folyósítása (munkáltatói) 421 Hosszú lejáratú hitel kamata 3 980 5 500 4 250 Felhalmozási célú kiadások összesen 362 055 30 875 39 250 Önkormányzat bevételei összesen 1 824 538 1 389 409 1 425 750 Önkormányzat kiadásai összesen 1 824 538 1 389 409 1 425 750

Polgármesteri Hivatal Tervesítés I n d o k o l á s a 2007. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához 1. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 2006. évi CXXVII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen benyújtott pályázatunkat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kedvezően bírálta el: az Önkormányzatunk számára 12 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a működési célú hiány csökkentésére. Működésképtelen önkorm.-ok egyéb tám. 751966 szakfeladat 12.000 eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 12.000 eft 2. Felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközök év végi folyósításából, elszámolásából adódó előirányzat változások: Egyes szociális ellátásokra kifizetett összegek 90-100%-át az állami költségvetés havonta igénylés alapján megtéríti. Az év végi elszámolás azt mutatja, hogy összességében a tényleges kifizetés és a hozzá igényelhető támogatás a tervezettnél magasabb, így ezen összegek tervesítése szükséges. Részeiben: ezer Ft Fedezet Előirányzat Teljesítés Különbözet Jogcím norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA Lakásfenntartási tám. 4.480 9.740 3.995 8.684-485 -1.056 Időskorúak járadéka 1.701 3.699 1.530 3.326-171 -373 Szociális segély 29.291 63.679 32.681 71.048 +3.390 +7.369 Ápolási díj + TB 5.521 12.002 5.797 12.605 +276 +603 Közcélú foglalkoztatás 4.698 10.211 3.589 7.803-1.109-2.408 Kiegészítő gyvt. 25 56 21 45-4 -11 Összesen: 45.716 99.387 47.613 103.511 +1.897 +4.124 SZJA normatív módon osztott része 751966 szakfeladat 4.124 eft Normatív, kötött felhasználású közp. tám. 751966 szakfeladat 1.897 eft Dologi kiadás (közcélú) 751845 szakfeladat 15 eft Önkormányzat által folyósított ellátások 853333 szakfeladat 11.103 eft Önkormányzat által folyósított ellátások 853355 szakfeladat 65 eft Kiadásnál csökken Személyi juttatások (közcélú) 751845 szakfeladat 2.676 eft

2 Munkaadót terhelő járulékok (közcélú) 751845 szakfeladat 856 eft Önkormányzat által folyósított ellátások 853311 szakfeladat 1.565 eft Önkormányzat által folyósított ellátások 853344 szakfeladat 65 eft 3. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás jogcímen 2007. évben összesen 9.350.000,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak. A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor beépült a költségvetésbe a júliusi igénylés 4.563 eft. A különbözet (II. ütem) tervesítése szükséges. SZJA normatív módon osztott része 751966 szakfeladat 6.404 eft Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám. 751966 szakfeladat 1.617 eft Önkormányzat által folyósított ellátások 853355 szakfeladat 4.787 eft 4. Személyes szabadság korlátozása miatti kártérítés jogcímén 21.000,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak 2007. évben. SZJA normatív módon osztott része 751966 szakfeladat 15 eft Normatív, kötött felhasználású közp. tám. 751966 szakfeladat 6 eft Önkormányzat által folyósított ellátások 853311 szakfeladat 21 eft 5. Érettségi és szakmai vizsgák támogatása jogcímen 75 eft már beépült a költségvetésbe a IV. sz. rendelet-módosítás során, a végleges elszámolás alapján még 87 eft központosított támogatás került kiutalásra. Központosított előirányzat 751966 szakfeladat 87 eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel 751999 szakfeladat 87 eft 6. A Sportcsarnok tetőfelújításához az eredetileg jóváhagyott Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása összeg csökkent a közbeszerzési eljáráson nyertesként kiválasztott kivitelező tervezettnél kedvezőbb árajánlata miatt. A különbözet (127 eft) zárolása szükséges. Bevételnél csökken LEKI 751966 szakfeladat 127 eft Kiadásnál csökken Felújítási kiadás 924014 szakfeladat 127 eft

3 7. Vizitdíj visszatérítés címén a lakosságnak kifizetett összeget igénylés alapján a központi költségvetés megtérítette Önkormányzatunknak. Központosított előirányzat 751966 szakfeladat 35 eft Szolgáltatás ellenértéke 851219 szakfeladat 3 eft Műk. célú pénzeszköz átadás 851967 szakfeladat 38 eft 8. Gyerektartásdíj megelőlegezése jogcímen az eddig tervesítetten felül 275 eft került kifizetésre a jogosultaknak, fedezete 100%-ban állami támogatás. Műk. c. támogatásértékű bev. fejezettől 853311 szakfeladat 230 eft Műk. c. támogatásértékű bev. önk.-tól 853311 szakfeladat 45 eft Műk. célú pénzeszköz átadás 853311 szakfeladat 275 eft 9. A Tűzoltóság költségvetése nem tartalmazott elég fedezetet kiadásaihoz, 99 eft pótelőirányzat biztosítása szükséges. Fedezetét képezheti a Polgármesteri Hivatal bírságbevétele. Igaz gatási szolgáltatási díjbevétel 751153 szakfeladat 99 eft Dologi kiadás 751791 szakfeladat 80 eft Egyéb folyó kiadás 751791 szakfeladat 19 eft 10. A 2007. 01. 01-jei nyitó folyószámlahitel összegét a 2007. évi költségvetésben, működési célú hitel törlesztésként kell szerepeltetni. Hitelfelvétel 751999 szakfeladat 5.944 eft Működési célú hitel törlesztés 751999 szakfeladat 5.944 eft Belső átcsoportosítás 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 268/2007.(IX.13.) és a 355/2007.(XI.29.)Kt.sz. határozattal a Polgármesteri Hivatal lapostető felújítás előirányzatát átcsoportosította más feladatokra. Az e jogcímen benyújtott pályázat valóban nem nyert, így a beruházás sem valósult meg, viszont a tervezési költség felmerült, amire a fedezetet biztosítani kell. Fedezetét képezheti az energetikai felülvizsgálatra tervezett összeg.

4 Kiadásnál csökken Beruházási kiadás 751153 szakfeladat 486 eft Felújítási kiadás 751153 szakfeladat 486 eft 2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 165/2007.(V.24.)Kt.sz. határozatával városszépítő versenyt hirdetett. Díjazásra a keret a költségvetési rendelet III. sz. módosításakor elkülönítésre került, az összeg átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közül a pénzeszközátadások közé. Kiadásnál csökken Dologi kiadás 751153 szakfeladat 91 eft Műk. célú pénzeszközátadás 751845 szakfeladat 91 eft 3. A költségvetési rendelet III. sz módosításakor épült be a költségvetésbe a - 126/2007.(VI.1.)Korm. r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása. A támogatás megbontása szükséges a normatív, kötött felhasználású támogatás és SZJA normatív módon bevételi jogcímek között. SZJA normatív módon osztott része 751966 szakfeladat 1.697 eft Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám. 751966 szakfeladat 1.697 eft 4. A közvilágítási áramdíj 2007. évben 402 eft-tal meghaladta a tervezett szintet, fedezete biztosítható a helyi utak üzemeltetése szakfeladaton elmaradt munkák előirányzatának átcsoportosításából. Kiadásnál csökken Dologi kiadás 631211 szakfeladat 402 eft Dologi kiadás 751878 szakfeladat 402 eft 5. Város és községgazdálkodási szakfeladaton a földmérések, megosztások dologi kiadásként szerepelnek a költségvetésben, mivel megbízási szerződés alapján történt a teljesítés, előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és személyi juttatások között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás 751845 szakfeladat 104 eft Személyi juttatások 751845 szakfeladat 85 eft Munkaadót terhelő járulékok 751845 szakfeladat 19 eft

5 6. Az Opel Vectra hivatali gépjármű tőketörlesztése árfolyamváltozás miatt 4 eft-tal meghaladta a tervezett szintet. Fedezete biztosítható a dologi kiadásokból való átcsoportosítással. Kiadásnál csökken Dologi kiadás 751153 szakfeladat 4 eft Felhalmozási célú hitel törlesztés 751153 szakfeladat 4 eft 7. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása a költségvetési rendelet III. számú módosításakor tervesítésre került. A felhasználási igényeket figyelembe véve előirányzat átcsoportosítás szükséges a kiadáscsoportok között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás 551315 szakfeladat 44 eft Dologi kiadás 801214 szakfeladat 63 eft Dologi kiadás 802144 szakfeladat 137 eft Felhalmozási kiadás 551315 szakfeladat 44 eft Személyi juttatások 801214 szakfeladat 50 eft Munkaadót terhelő járulékok 801214 szakfeladat 13 eft Felhalmozási kiadás 802144 szakfeladat 120 eft Egyéb folyó kiadás 802144 szakfeladat 17 eft 8. A 2006. évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adózás. Ahol nem megoldott a magánbeszélgetések elkülönítése hívásnapló vezetésével a kifizető a teljes számlaértékből 20%-ot tekint adóköteles bevételnek. Így a telefonszolgáltatás mint természetbeni juttatás után 54%-os mértékű SZJA, valamint TB járulék és munkaadói járulék fizetési kötelezettség keletkezik. Azokon a szakfeladatokon ahol nincs megfelelő fedezetet ezen kiadásokra, átcsoportosítás szükséges. Személyi juttatások 221214 szakfeladat 2 eft Személyi juttatások 751791 szakfeladat 32 eft Munkaadót terhelő járulékok 751791 szakfeladat 15 eft Egyéb folyó kiadások 751791 szakfeladat 17 eft Egyéb folyó kiadások 851219 szakfeladat 22 eft Egyéb folyó kiadások 851297 szakfeladat 21 eft Személyi juttatások 851275 szakfeladat 15 eft Egyéb folyó kiadások 851275 szakfeladat 1 eft Kiadásnál csökken Dologi kiadás 751153 szakfeladat 82 eft Dologi kiadás 851219 szakfeladat 22 eft Dologi kiadás 851297 szakfeladat 21 eft

6 Kulturális Központ A 2006. évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adófizetési kötelezettség tervesítése: Személyi juttatások 921815 szakfeladat 83 eft Egyéb folyó kiadások 921815 szakfeladat 44 eft Kiadásnál csökken Dologi kiadás 921815 szakfeladat 127 eft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. December végéig befolyt szakképzési hozzájárulások tervesítése: Felh. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól Műk. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól Felhalmozási kiadás Dologi kiadás 3.630 eft 816 eft 3.630 eft 816 eft 2. Az intézmény 2007. évben 8.134 eft-ot nyert a HEFOP pályázaton. Műk. c. pénzeszközátvélel EU-tól Felhalmozási kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 8.134 eft 3.400 eft 2.294 eft 258 eft 2.182 eft 3. Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására - meghaladja az előirányzott összeget. Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja 867 eft 171 eft

7 Dologi kiadás 1.038 eft 4. Az étkezési szolgáltatás szintén az októberi norma emelés hatására meghaladta az előirányzott összeget, tervesítése: Szolgáltatások ellenértékének bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja Dologi kiadás 932 eft 182 eft 1.114 eft 5. A Városi Diákotthon szállásnyújtásból származó bevétele meghaladta az előre tervezett összeget, tervesítése: Szolgáltatás ellenértékének bevétele Dologi kiadás 244 eft 244 eft 6. A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában működő Lelkesek DSE igénybe veszi a tornatermet 70 óra időtartamra. 2008. évre előre kiszámláztuk a terembérleti díjat, melyet be is fizettek, tervesítése: Bérleti és lízingdíj bevétel Dologi kiadás 157 eft 157 eft Belső átcsoportosítás 1. Az ECDL tanfolyam tervesítése a költségvetési rendelet IV. sz. módosításában megtörtént, ellenben, decemberben módosult 52 eft kifizetése, amely dologi kiadás helyett személyi juttatásként került kifizetésre, ennek átcsoportosítása a következő: Személyi juttatás Kiadásnál csökken Dologi kiadás 52 eft 52 eft 2. Intézményünk a 2007. év II. félévében likviditási gondokkal küzdött, ezért sok szállító késedelmi kamatot számolt fel, így az egyéb folyó kiadások teljesítése meghaladta az előirányzott összeget.

8 Egyéb folyó kiadás Kiadásnál csökken Dologi kiadás 200 eft 200 eft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Tervesítés Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására - meghaladja az előirányzott összeget Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja Dologi kiadás 170 eft 41 eft 211 eft Belső átcsoportosítás Az intézményben 1 fő prémium éves dolgozó személyi juttatását a Belügyminisztérium igénylés alapján negyedévenként utólag megtéríti (a IV. negyedévben 280 eft), de ezen összeg kifizetése áthúzódik a 2008. évre. A bérmaradvány számítás során a IV. negyedévre járó összeget is figyelembe vette az intézmény, ezért belső átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások és dologi kiadások között. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Kiadásnál csökken Dologi kiadás 210 eft 70 eft 280 eft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet V. számú módosítását a fenti indokok alapján elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, 2008. február 8. Czeller Zoltán sk. polgármester