Jelentés a 2014-es év egészéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza KV 2013 2013/12 KV 2014 2014/12 Ingatlanok adója 295 000 232 640 268 600 197 329 - az adott év adókivetése 205 000 194 029 213 600 192 833 - adóelmaradások 90 000 38 611 55 000 4 496 Adórészesedés az államtól 742 000 737 339 751 000 750 511 - a lakosság után 378 420 376 043 383 010 382 761 - az óvodákra 319 060 317 054 322 930 322 718 - a gondozói szolgáltatásra 44 520 44 242 45 060 45 032 Helyi illetékek : 789 815 762 025 797 405 774 270 Kutyaadó 1 900 1 884 2 000 1 860 Hirdetések utáni illeték 1 600 1 446 1 600 1 532 Helypénz befizetése 2 000 1 403 2 000 1 431 Szemétgazdálkodás 86 000 55 894 84 000 54 283 - adott év kivetése 59 000 53 969 59 000 53 214 - elmaradások 27 000 1 925 25 000 1 069 Igazgatási illeték 26 000 24 387 24 000 21 081 Illetékek a hitelesítésből 2 800 2 787 2 500 1 640 Illetékek a fekália elhordása után 6 000 7 036 7 000 6 425 Temetkezési illeték 2 500 2 586 2 500 2 933 Bevételek a kultúra szakaszán 6 000 4 660 5 000 4 217 Lakbérek a lakások után 48 000 47 226 48 000 49 356 Rezsiköltségek a lakások után 27 000 28 032 27 000 22 033 Bérleti díjak a bérbeadott épületek után 40 000 40 861 36 700 32 117 Kamatok a folyószámlákon 0 2 0 2 Állami támogatások az anyakönyvre 3 828 3 828 4 000 3 905 Állami támogatások az iskolákra 423 273 423 273 423 435 448 819 Egyéb iskolai támogatások 30 000 27 969 30 000 29 557 Állami támogatások az óvodákra 16 608 16 272 6 000 5 968 Óvodai illetékek 800 1054 1 300 1 290
Gondozói szolgáltatás 4 000 3 466 4 000 3 938 Delimitált összegek az átker.komp.után 5 234 5 234 5 200 5 157 Bérleti díjak a bérbeadott földek után 6 090 4 762 12 670 11 341 Részesedés a fogadóirodák bev.után 500 475 500 427 Munkanélküliek fogl.után befolyt összeg 7 300 7 674 25 000 19 586 Pályázatok /tűzoltók,kultúra/gondozás 0 0 2 300 7 084 Egyéb bevételek : 12 015 13 544 18 700 15 799 - választások 3 360 7 800 7 243 - büntet.,tel.ref., kaució 4 488 3 600 3 861 - alapiskola bevételei 5 715 5 696 7 300 4 695 Támogatás az utak karbantartására 6 623 6 623 0 0 Szúnyogírtás 9 744 9 744 0 0 Alapiskola saját bevételei 14 000 19 903 22 000 22 489 Ö S S Z E S E N : 1 826 815 1 732 004 1 817 005 1 722 110 II. Bevételi pénzügyi műveletek KV 2013 2013/12 KV 2014 2014/12 Nem kimerített tám.az AI -előző év 1 989 1 989 1 225 1 225 Beruházások kölcsön 000 000 0 0 Előző évi pénzmaradvány 15 000 15 000 0 0 Ö S S Z E S E N : 116 989 116 989 1 225 1 225 Invesztíciós bevételek KV 2013 2013/12 KV 2014 2014/12 Telkek eladása 1 300 170 82 000 80 429 Vagyon eladása 0 0 39 202 39 202 Ö S S Z E S E N : 1 300 1 289 121 202 119 631 BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 1 945 104 1 850 282 1 939 432 1 842 966
I. Kiadások szakasza KV 2013 2013/12 KV 2014 2014/12 1. Közigazgatás és a hiv.fenntartása 233 050 229 210 234 700 225 235 Bérek 115 000 114 416 120 000 116 416 Szerződéses munkaviszonyok 1 000 972 2 000 1 975 Betegbiztosítás 40 800 40 305 42 650 42 551 Hivatal fenntartása : 63 350 60 592 57 550 52 957 - utiköltségek 600 584 900 791 - energia /víz,gáz,villany/ 14 000 13 992 14 000 11 979 - postai és telefonköltségek 8 000 7 097 7 200 6 253 - számítógép vásárlása 250 119 650 639 - anyagvásárlás 7 800 7 768 6 500 6 374 - könyvek és folyóiratok 4 000 3 706 3 000 3 070 - frissítők és élelmiszerek 2 200 2 188 3 000 2 973 - reprezentációs kiadások 2 800 2 748 2 500 2 250 - üzemanyag 2 000 1 917 1 800 1 742 - gépjárműbiztosítás 750 700 1 050 1 041 - ingatlanbiztosítás 1 450 1 350 1 450 948 - bérleti díjak 450 288 450 332 - propagáció,hirdetések,reklám 1 050 1 009 650 620 - általános szolgáltatások 9 000 8 539 9 000 8 911 - speciális szolgáltatások 1 000 969 0 0 - illetékek 1 500 1 271 1 800 1 774 - szociális alap 1 600 1 587 1 600 1 371 - támogatások nonprofit szervezetek rész. 4 000 3 925 1 000 1 000 - szakszervezeti elvezetések 900 835 1 000 889 Javítások : 6 200 6 074 1 200 606 - személygépkocsi javítási költségei 1 900 1 918 32 - számítógépek javítása 300 305 300 80 - telefon karbantartás 300 281 300 179 - elektromos berenedezések javítása 500 407 200 14 - épületjavítás 3 200 3 163 300 300 Étkeztetés 3 500 3 322 3 500 3 487
Válastások 3 000 3 360 7 800 7 243 Büntetések fizetése 200 169 0 0 2. Közös hivatal kiadásia 8 653 8 653 11 000 10 994 3. Banki kezelési díjak 2 600 2 739 2 600 2 450 4. Kamatok törlesztése 21 770 21 067 23 500 22 977 5. Községi rendőrök 30 615 30 259 31 500 30 761 Bérek 18 500 18 494 19 000 18 779 Betegbiztosítás 6 200 6 073 6 500 6 400 Fenntartás: 4 315 4 120 4 400 4 080 - postai és telefonköltségek 700 699 800 794 - anyagvásárlás 350 239 105 - folyóiratok 0 0 0 0 - szolgálati ruhák vásárlása 175 160 300 135 - üzemanyag 2 400 2 376 2 400 2 389 - biztosítások 200 190 250 166 - szociális alap 250 248 300 268 - tagsági díjak 0 0 0 0 - szakszervezeti elvezetések 240 208 250 223 Javítások, alkatrészek 800 789 700 673 Étekzetetés 800 783 800 729 Büntetés 0 0 6. Tűzoltók 3 910 3 283 4 310 3 790 Szerződéses munkaviszonyok 250 241 350 323 Fenntartás : 3 660 3 042 3 960 3 467 - üzemanyag 500 401 550 426 - postai költségek 20 9 20 21 - javítási költségek 200 164 700 633 - gépjárművek biztosítása 300 138 300 218 - személyek biztosítása 240 234 240 224 - ruházat,folyóiratok,anyagvásárlás 1 560 1 473 600 534 - utiköltségek 340 340 50 12
- tagsági díjak 82 82 - frissítők, élelmizserek 400 401 1 200 1 117 -sátrak kölcsönzése 0 0 0 0 - ruhavásárlás 200 200 7. Helyi gazdálkodás 135 694 131 511 135 450 132 538 Bérek 75 000 74 192 82 000 81 595 Betegbiztosítás 26 200 25 207 28 700 28 656 Fenntartás : 10 150 8 835 12 950 10 909 - energia költségek 600 573 600 438 - postai és telefonköltségek 500 448 500 446 - anyagvásárlás 3 000 2 535 5 000 4 071 - munkaruhák vásárlása 760 751 1 200 1 020 - gépjárművek és épületek biztosítása 590 621 750 569 - szociális alap 1 200 954 1 300 1 154 - szakszervezeti elvezetések 1 000 776 1 000 828 - nyugdíjvégkielégítések 0 0 0 0 - illeték-utidíj 0 0 - javítási költségek 2 500 2 177 2 500 2 283 Üzemanyag 10 000 9 131 7 000 6 705 Étkeztetés 4 600 4 402 4 800 4 673 Szúnyogírtás 9 744 9 744 0 0 8. Kanalizáció 0 0 0 0 9. Utak karbantartása 30 000 29 640 14 800 12 829 10. Szemétgazdálkodás 85 000 84 270 85 000 78 276 11. Szennyvíztisztító állomás 36 790 35 617 30 300 25 726 Bérek 7 200 7 192 7 300 7 098 Betegbiztosítás 2 540 2 496 2 550 2 573 Fenntartás : 26 650 25 566 20 050 15 683 - energia 6 500 5 830 4 500 3 699 - telefonköltségek 300 283 300 274 - anyagvásárlás,biztosítás 750 609 750 325 - üzemanyag 4 000 3 692 5 500 5 099 - javítási költségek 8 300 8 471 2 200 1 135
- működtetési költségek 5 000 4 856 5 000 3 811 - utiköltségek 1 600 1 659 1 600 1 184 - szociális alap 94 104 - szakszervezeti elvezetések 72 52 Étkeztetés 400 363 400 372 Riasztóberendezés bővítése 0 0 0 0 12. Bérbeadott épületek 15 000 15 860 22 550 21 722 13. Parkok gondozása 11 500 11 111 10 000 8 768 14. Közvilágítás 33 000 28 544 31 000 26 310 15. Lakások 31 000 27 577 31 000 24 332 16. Sport 43 000 42 916 43 080 42 373 Bérek 6 500 6 497 6 500 6 301 Betegbiztosítás 2 280 2 552 2 280 2 703 Fenntartás : 34 220 33 867 34 300 33 369 - rezsiköltségek 3 800 3 675 3 000 2 459 - anyagvásárlás, frissítők,biztosítás 1 000 950 1 800 1 662 - rendezvények 24 000 24 000 24 000 24 000 - buszköltségek 3 900 3 894 3 500 3 267 - szociális alap 84 105 - szakszervezeti elvezetések 73 80 - étkeztetés 400 386 400 396 - munkaszerződés /Vendégh Gy./ 920 805 1 400 1 400 17. Kultúrházak kiadásai 124 605 120 681 89 880 87 456 Bérek 30 000 29 930 32 200 31 968 Betegbiztosítások 10 500 10 290 11 500 11 499 Javítási költségek 44 000 43 867 3 750 3 607 Fenntartás : 29 750 26 388 33 230 31 358 - energia /gáz,villany,víz/ 17 000 13 801 17 000 16 143 - postai és telefonköltségek 1 700 1 705 1 500 1 277 - anyagvásárlás 3 800 3 800 3 500 3 491 - könyvek, folyóiratok 600 591 600 460
- ruházat 99 0 - frissítők, élelmiszer 1 500 1 420 1 500 1 374 - rend.során felmerülő kiadások 3 150 3 084 5 800 5 907 - utiköltségek 650 633 850 736 - biztosítási költségek 500 488 500 244 - szociális alap 400 404 480 445 - szakszervezeti elvezetések 350 363 400 407 - munkaszerződések 0 0 1 000 874 Étkezetés 1 800 1 651 1 800 1 748 Falunap 8 555 8 555 7 400 7 276 18. Hangosbeszélő 1 660 1 206 1 200 357 19. Temetők,tagsági díjak, támogatások 9 300 8 404 12 000 10 771 - rezsiköltségek, fenntartás 2 000 1510 2 600 2 445 - javítások 200 88 1 600 1 268 - támogatások /OZ/ 4 000 3 750 4 000 3 950 - támogatások /egyéb/ 1 500 1 500 2 000 1 550 - tagsági díjak 1 600 1 556 1 600 1 364 - általános szolgáltatások 0 0 200 194 20. Óvodák kiadásai 232 241 228 970 241 230 224 500 Bérek 125 200 124 999 136 200 132 138 Betegbiztosítás 45 000 44 887 49 000 46 558 Fenntartás : 62 041 59 084 56 030 45 804 - utiköltségek 200 164 200 0 - rezsiköltségek 35 000 33 509 31 500 24 958 - postai és telefonköltségek 500 457 500 437 - bútorvásárlás 61 61 0 0 - el.berendezések vásárlása 800 309 2400 2 279 - anyagvásárlás,munkaruhák 8 500 8 594 7 650 6 930 - könyvek, folyóiratok 500 400 500 241 - frissítők, élelmiszerek 200 66 200 0 - javítási költségek 5 200 5 199 1 000 481 - étkeztetés 1 200 1 148 1 200 1 173
- biztosítási költségek 830 824 830 781 - szociális alap 1 500 1 592 2 000 1 778 - szakszervezeti elvezetések 700 491 700 486 - szerződéses munkaviszonyok 2 400 1 926 3 200 3 080 - nyugdíjvégkielégítés 2 450 2 450 1 650 1 646 - ajtócsere 1 000 951 0 0 - egyéb szolgáltatások 1 000 943 2 500 1 534 21. Alapiskola kiadásai 501 547 501 213 513 720 517 176 - normatívák 423 273 422 445 423 435 435 993 - napközi, iskolakonyha 67 820 68 834 78 760 75 263 - pályázati pénzek 5 000 4 640 4 821 3 911 - nem kimerített pénzek 1 989 1 989 1 225 1 225 - refundáció 215 213 179 179 - gyümölcsprojekt, ép.biztosítás 1 000 842 2 300 605 - boxklub / szoc.helyiségek rend. 2 250 2 250 3 000 0 - épület biztosítása 22. Dolgozók iskoláztatása 1 000 818 3 500 3 352 23. Szociális szakasz 22 000 17 976 26 000 21 825 24. Gondozói szolgáltatás 62 000 62 269 64 500 62 896 25. Egyéb iskolai kiadások 30 000 27 681 30 000 29 557 - AI - étkeztetés, iskolaszerek, VZP 25 630 22 974 25 630 25 380 19660+5720 - Óvodák-étkeztetés,iskolaszerek 1 640 1 615 1 640 1 771 133+1638 - Spec.iskola-étkeztetés,iskolaszerek 2 730 3 092 2 730 2 406 398+2008 26. Munkanélküliek foglalkoztatása 15 000 13 227 27 600 25 890 27. Egyéb kult.rendezvények-ped.nap 0 0 1 900 1 835 Ö S S Z E S E N : 1 720 935 1 684 702 1 722 320 1 654 696
II. Invesztíciós kiadások KV 2013 2013/12 KV 2014 2014/12 1. Utak szakasza 11 000 10 533 41 200 26 321 2. Kanalizáció 67 320 67 320 0 0 3. Önjáró fűkasza vásárlása 1 200 1 200 0 0 4. Projektek kidolgozása 0 0 1 200 1 200 5. Telkek vásárlása 2 069 2069 0 0 6. Árvízvédelem 5 995 5 995 0 0 7. Egyéb inv.kiadások / kazán/ 1 135 1 135 0 0 8. Hivatal épületének rekonstrukciója 35 261 35261 0 0 9. Apácaszakállasi óvoda rekonstrukciója 0 0 40 000 39 894 Ö S S Z E S E N : 123 980 123 513 82 400 67 415 III. Kiadási pénzügyi műveletek KV 2013 2013/12 KV 2014 2014/12 1. Kölcsön törlesztése / 9+15 bj./ 11 224 11 224 11 728 11 728 2. Kölcsön törlesztése /8bj./ 9 517 9 517 9 613 9 613 3. Iskola rek.felvett hitel törlesztése 14 568 14 568 0 0 4. Kontokorens hitel törlesztése 5 223 14 733 14 512 12 878 5. Leasing törlesztése 7 769 7 681 3 400 3 189 6. Beruházásos hitel törlesztése 1 0 0 9 300 9 300 7. Beruházásos hitel törlesztése 2 0 0 17 220 17 220 Ö S S Z E S E N : 48 301 57 723 65 773 63 928 KIADÁSOK ÖSSZESEN : 1 893 216 1 865 938 1 870 493 1 786 039 Kontokorens hitel merítése 2014. december 31-ig 87 121,97. Ekecs, 2015. február 5. Kidolgozta : Orosz Hedviga
% 73,47 90,27 8,17 99,93 97,1 93 95,75 71,55 64,62 90,19 4,27 87,84 65,6 91,78 117,32 84,34 102,83 81,6 87,51 97,63 105,99 98,53 99,46 99,23
98,45 99,17 89,51 85,4 78,34 308 84,48 92,86 107,25 64,32 102,22 94,77 % % 98,08 98,7 95,03
% 95,96 97,01 98,75 99,77 92,01 87,88 85,56 86,85 98,31 98,06 102,33 99,1 90 96,77 99,14 65,38 73,77 95,38 99,01 98,55 85,69 88,9 50,5 32 26,66 59,66 7 99,63
92,86 99,94 94,23 97,77 97,65 98,83 98,46 92,73 99,25 105 45,35 99,54 66,4 89,33 89,2 96,14 91,12 87,94 92,28 87,55 77,45 105 90,43 72,66 93,33 89 24
82 93,08 97,85 99,51 99,85 84,24 73 89,2 81,42 85 75,86 88,77 82,8 91,32 95,78 97,35 86,68 92,08 84,9 97,23,9 78,22 82,2 91,33 43,33 92,71 51,59
76,22 74 104 52 93 96,33 87,68 84,87 78,49 98,36 96,94 118,55 97,26 81,96 92,33 93,34 105 80 99 97,19 99,28 99,99 96,17 94,36 94,95 85,13 99,74 76,67
91,6 101,8 86,59 48,8 92,71 101,75 87,4 97,11 98,32 29,75 89,75 90,04 79,25 98,75 77,5 85,25 97 93,06 97,02 95,02 81,75 79,23 87,4 94,95 90,58 48,2 48,1 97,75
94,09 88,9 69,42 96,25 99,75 61,36,69 102,96 95,55 81,12 26,3 95,77 83,94 97,51 98,53 99,02 107,98 51,5 93,8 96,57 67,04
% 63,88 99,74 81,81 % 88,74 93,79 97,19 95,48