A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Kodály Zoltán Alapiskola 2017-ben az alábbi pénzforrásokkal rendelkezett és ezeket az alábbi módon használta fel:

Átírás

1 Gazdasági elemzés 2017 A dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Kodály Zoltán Alapiskola 2017-ben az alábbi pénzforrásokkal rendelkezett és ezeket az alábbi módon használta fel: Átruházott hatáskörök-alapisk , , , ,54 Fel nem használt, visszautalt PF -296,44 Célirányos PF alapiskoláknak 2 587, ,00 0, ,51 0,00 Művelődési utalvány , ,00 0,00 Diákok utazási költségei 2 587, , ,51 0,00 A tanító asszisztense , ,00 0,00 Szoc hátrányos környezet , ,00 0,00 Végkielégítés 0,00 Rendkívüli jutalmak 0,00 0,00 - bérkiegészités kreditpontokért 0,00 0,00 választások, referendum 0,00 sítanfolyam 5 700, ,00 0,00 Erdei iskola 0,00 Könyvek 193,00 193,00 0,00 Tanszerek/Miniszt, Áll. Költségv/ 664,00 664,00 0,00 Eredeti hatáskörök /Konyha, 984, , , , ,08 klub/ Ebből 1,31 szülői befizetések a klub működ. 984, , , ,30 étkeztetés rezsikiadások , , ,13 bérlet bérleti szerz. alapján , , ,77 Visszatérítések 0,00 0,00 0,00 ÖSSZESEN , , , , ,62 Visszatérített PF ig ,54 Visszatérítések g 0,00 0,00 0, ,08 ÖSSZESEN , , , ,74 0,00

2 Pénzforrások merítése AI 1 AI2 AI összesen Isk.klub Isk étkezd Összesen 610 Bérek, fizetések , , , , , ,37 Járulékok , , , , , , Áruk és szolgáltatások , , , , , ,75 Merítés összesen , , , , , , Folyó transzferek 3 589, , , ,21 65, , Tőkekiadások 0,00 0,00 0,00 Egyéb merítések 3 589, , , ,21 65, ,11 Merítések összesen , , , , , ,25 Merítés költségv. kívül 0,00 0,00 ÖSSZESEN , , , , , ,25 Visszatérítések az Állami Költségvetésnek: Tankönyvek 0,50 EUR Szállítási díj 295,94 EUR Az átruházott hatáskörökre kapott fennmaradt PF visszatérítése: ,54 EUR Eredeti hatáskör 1 474,08 EUR A Kodály Zoltán Alapiskola a 2016/2017-es tanévben összesen 19 osztályt működtetett, a diákok összlétszáma 394, a 2017/2018-as tanévben 18 osztályt tartott fenn, ezekben összesen 380 diák tanult. A nevelési-művelődési tevékenységet 8 iskolai klubban biztosították. Jelenleg az iskolai klubot 170 diák látogatja. Nyilvántartott alkalmazottaink száma i dátummal 58 személy volt, megoszlásuk a következő: 35 tanító 6 nevelőnő 1 béreleszámoló 3 kisegítő adminisztr. munkaerő 1 számítógépes szakember 4 további alkalmazottak 2 fűtő-karbantartó 6 takarítónő. Étkezők-táblázat Pedag I.fokozat II.fokoz Gimnázium Diákok összidegenek Összes kosztoló Táblázat:az iskolai étkezdében kiadott ebédek Ebédjegyek árbevétele Ebédjegyek árbevétele Ebédjegyek árbevétele Ebédjegyek árbevétele Kiadott ebédek száma diákoktól felnőttek idegenek összesen , , , ,92 I. Kiadások az alapiskolában Az Állami Költségvetésből az átruházott hatáskörökre, vagyis az iskola működtetésére kapott pénzforrásokat teljes mértékben a költségvetési szabályokra vonatkozó törvénynek

3 megfelelően használtuk fel. Itt elsősorban az I. és a II. fokozat működtetésére fordított kiadásokról van szó..

4 Szöveg Költségvetés Költségvetés merítése összesen költségv. Kívül összesen összesen 2017/ /15 Tarifabér, pótlék , , , , , , ,52 0,9131 0,9877 Személyi pótlék, egyéb 8 770, , , , , , ,82 1,0695 1,2459 Jutalmak 4 000, , , , , , ,03 0,5168 0,2030 Bérkiegészítés 750,00 782,96 782,96 397,23 397,23 174,14 174,14 1,9710 4,4962 Biztosítások az alapokba , , , , , , ,91 0,8545 0,9543 Utazási díj 0,00 0,00 353,60 353,60 ######### 0,0000 Energia 9 282, , , , , , , ,28 0,9643 0,6036 Vízdíj 1 800, , , ,84 167,98 330, , , ,95 0,9431 1,0816 Postai és távközl szolg. 700,00 730,42 730,42 641,91 99,14 741, , ,79 0,9857 0,7162 Beltéri felszerelések 80,00 76,80 76,80 0,00 0,00 0,00 ######### ######### Számítástechnika 390,00 389,64 389,64 3,89 3,89 426,17 426,17 100,1645 0,9143 Távközl, műszaki berend 15,00 15,76 15,76 266,56 266,56 24,20 24,20 0,0591 0,6512 Gépek, berend. Üzemv. 0,00 14,63 701,89 716,52 421,80 861, ,80 0,0000 0,0000 Általános anyag 2 750,00 260, ,23 260, , ,25 0,40 428, , ,00 227, ,29 0,6993 0,6830 Könyvek, folyóiratok 1 173, , ,24 7,95 10,20 18,15 547,31 547,31 64,4209 2,1363 Munkaruha, cipő 0,00 15,50 15,50 0,00 0,00 0,0000 ######### Szoftvér 225,00 225,32 225,32 243,91 243,91 448,66 448,66 0,9238 0,5022 Fűtőanyag 60,00 60,83 60,83 101,45 101,45 98,66 98,66 0,5996 0,6166 Javítás, karbantart. 270,00 266,48 266,48 149,13 125,95 275,08 39,97 14,76 54,73 0,9687 4,8690 Gépek-jav.,karbantart. 650,00 636,28 636,28 77,03 77,03 89,06 89,06 8,2602 7,1444 Épületek-jav,karbant , , ,21 89, , , , , ,24 62, ,14 0,5021 3,1423 Épületek bérbeadása 262,00 262,00 262,00 0,00 0,00 ######### ######### Iskolázás, szeminárium 0,00 24,60 73,80 98,40 8,20 8,20 0,0000 0,0000 Propagálás, reklám 120,00 87,11 87,11 754,71 754,71 0,00 0,1154 ######### Általános szolg 4 750, , , ,72 319,75 155, , ,18 109, ,33 1,0275 0,4644 Diákok-viteldíj 300,00 150,00 295,00 147,43 442, ,49 593, , , ,62 0,0488 0,1685 Illetékek, elvezetések 2 500, , , , , , ,46 1,4276 1,2631 Étkezés 700,00 683,78 683, , , , ,57 0,2357 0,1840 Szolidar. Alapba befizet 1 380, , , , , , ,41 0,9318 0,9606 Biztosítások 40,00 35,61 35,61 34,19 34,19 50,19 50,19 1,0415 0,7095 Bírságok és kötbér 0,00 5,00 5,00 361,49 361,49 0,0000 0,0000 Végkielégítésre 0, , ,06 787,16 787,16 0,0000 0,0000 Táppénz 750,00 745,28 745,28 472,65 472,65 883,77 883,77 1,5768 0,8433 Juttatás any. szükshelyz , , ,90 0,00 132,80 132,80 ######### 21,4149 ÖSSZESEN , , ,73 496, , ,37 502, , , , , ,06 0,8622 0,8887

5 II. fok 2017 II fok 2016 II. fok 2015 Növekmény index Szöveg Költségvetés Čerpanie rozpočtu összesen költs kívül öcelkom összesen 2017/ /15 Tarifabér, pótlék , , , , , , , , , , ,71 1,1461 1,0324 Személyi pótlék, egyéb , , , ,97 789, , , , ,93 1,0451 0,9953 Jutalmak ,00 305, ,50 304, , , , , ,62 1,2436 3,5819 Bérkiegészítés 1 200, , ,86 579,84 579,84 284,70 284,70 1,9417 3,9545 Biztosítások alapokba , , , , , , , , , , ,81 1,1881 1,0310 Viteldíj 520,00 517,28 517,28 18,70 18,70 0,00 27,6620 ######### Energia , , , , , , , ,84 0,7740 0,4673 Vízdíj 2 500, , , ,30 241,74 474, , , ,57 0,9079 0,9541 Postai és távközl szolg 1 040, , ,16 889,45 142, , , ,11 1,0261 0,6566 Beltéri berendezések 4 090, , ,43 0,00 0,00 ########## ######### Számítástechnika 590,00 584,45 584, , ,75 613,31 613,31 0,2487 0,9529 Távközlési technika 20,00 21,14 21,14 383,62 383,62 35,80 35,80 0,0551 0,5905 Gépek és berend üzemvit 0,00 21, , ,68 718, , ,20 0,0000 0,0000 Általános anyag 4 020,00 341, ,33 339, , ,34 160,00 607, , ,83 960, ,50 0,6634 0,5742 Könyvek, folyóiratok 520,00 525,52 525, ,31 14, ,01 790,29 790,29 0,2464 0,6650 Élelmiszerek 84,00 83,90 83,90 136,40 136,40 169,44 169,44 0,6151 0,4952 Munkaruha, cipő 0,00 0,00 0,00 ########## ######### Szoftvér 335,00 332,32 332,32 351,99 351,99 721,76 721,76 0,9441 0,4604 Fűtőanyag mint forrás 90,00 89,21 89,21 146,61 146,61 161,55 161,55 0,6085 0,5522 Javítás, karbantart 380,00 376,72 376,72 221,67 181,75 403,42 61,91 21,24 83,15 0,9338 4,5306 Gépek jav.és karbantart 910,00 907,05 907,05 110,97 110,97 136,94 136,94 8,1738 6,6237 Épületek jav. és karbantart 4 600, , ,83 133, , , , , ,76 107, ,86 0,4883 3,0300 Épületek bérleti díja 393,00 393,00 393,00 0,00 0,00 ########## ######### Iskolázás, szemináriumok 0,00 35,40 106,20 141,60 11,80 11,80 0,0000 0,0000 Propagálás, reklám 200,00 116,89 116,89 0,00 0,00 ########## ######### Általános szolgált 7 130, , , ,90 460, , , ,00 185, ,85 0,9409 0,4670 Kiadások verseny szervez 100,00 100,00 100,00 Diákok utazási költségei , , , , , , , ,65 1,0555 2,5569 Illetékek, elvezetések 3 500, , , ,62 854, , , ,16 1,0611 1,2067 Étkeztetés 730,00 684,22 684, , , , ,43 0,1618 0,1488 Biztosítás 50,00 47,79 47,79 49,21 49,21 49,21 49,21 0,9711 0,9711 Befizetés a szoc. Alapba 2 880, , , , , , ,33 1,1405 1,0209 Jutalmak, nem munkavisz 1 430, , , , ,00 699, ,00 0,7474 1,0139 Bírságok és kötbérek 0,00 4,99 4,99 615,51 615,51 0,0000 0,0000 Végkielégítés 0,00 0, , ,00 ########## 0,0000 Táppénz 697,00 684,43 684,43 329,97 329,97 632,43 632,43 2,0742 1,0822 Juttatás anyagi szükshelyz 3 829, , ,10 0,00 ########## ######### ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , ,46 1,1094 1,0307

6 A bérleti díjakból fedeztük a versenyek szervezésének kiadásait, valamint az általánosanyag-vásárlásokat ben a Dunaszerdahelyi Munka-, Család és Szociálisügyi Hivatal révén alkalmaztunk munkaerőket. Az ő bérük 95% át refundálta a hivatal, beleértve a különböző járulékokat is, a fennmaradó részt saját forrásból fedeztük i dátumhoz nem tartottunk nyilván semminemű esedékesség utáni követeléseket és kötelezettségeket. II. Az iskolai gyermekklub kiadásai 2017-ben a ,00 euró összegű leosztott pénzforrásokat, valamint a saját forrásainkat ,00 eurós nagyságrendben a bérkiadások, járulékfizetések és az energiafogyasztás fedezésére fordítottuk.

7 Index Index Szöveg Költségv Merítés Merítés Merítés Növekmény Növek mény Leosztott PF Saját PF Leoszt forr S Saját PF Összesen Leoszt forr Saját PF Nem költ PF SÖsszesen Leosztott PF Saját PF Összesen 2017/ /15 Tarifabér,pótlékok , , , , , , , , , , ,82 1,0254 1,1354 Személyi és egyéb pótlékok 805,00 560,00 805,39 561, ,48 561,12 140,83 701,95 413,55 54,00 467,55 1,9467 2,9226 Bérkiegészítés 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Jutalmak 900,00 900,00 900, , , , ,00 0,6667 0,6923 Törv. befizetések alapokba , , , , , , , , , , ,62 0,9903 1,0852 Energia 2 221, , ,98 57,46 32, , ,69 344, , ,08 1,1002 0,3575 Vízdíj 0,00 43,16 57,14 50,33 150,63 60,92 237,33 298,25 0,0000 0,0000 Viteldíjak 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Postai és távközl.szolgált. 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Általános anyag 0,00 56,30 4,10 60,40 17,83 17,83 0,0000 0,0000 Beltéri berendezések 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Munkaruhák, cipők 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Könyvek, folyóiratok 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Épületek karbantartása 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Gépek karbantartása 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Iskolázások, tanfolyamok 0,00 0,00 0,00 ############ ######### 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Általános szolgáltatások 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Befizetés a szoc. Alapba 410,00 406,96 406,96 284,34 93,90 378,24 307,48 47,01 354,49 1,0759 1,1480 Jutalmak nem munkaszerz. 0,00 0,00 0,00 ############ ######### Táppénz 870,00 870,00 870,00 0,00 0,00 ############ ######### Táppénz 371,00 371,21 371,21 132,14 53,17 185,31 0,00 2,0032 ######### ÖSSZESEN , , , , , , , , , , , ,64 1,0340 1,0671 III. Az iskolai étkezde kiadásai A 2017-re leosztott ,00 eurót elérő pénzügyi forrásokat és a 7945,00 eurós saját forrásainkat legnagyobb mértékben az alkalmazottak béreinek fedezésére fordítottuk, beleértve a törvényes járulékok elvezetését is, valamint ebből egyenlítettük ki az energia- és vízszámlát, továbbá anyagok és

8 szolgáltatások beszerzésére fordítottuk Index Index Szöveg Költségv. Merítés Merítés Merítés Növekmény Növekmé Leosztott PFSSaját PF Leoszt PF SSaját PF Összesen Leoszt. PF Saját PF Nemkölts PFCelkom Leosztott PF Saját PF Összesen 2017/ /1 Tarifabér, beleértve a bérpótlék , , , , , , , , , ,51 0,9991 1,0 Személyi és egyéb pótlékok 270,00 90,00 264,61 91,06 355,67 365,98 365,98 365,64 33,50 399,14 0,9718 0,8 Bérkiegészítés 290,00 105,00 289,25 102,07 391,32 170,15 170,15 78,39 6,00 84,39 2,2999 4,6 Jutalmak 1 450, , , , , , ,00 1,4497 1,3 Törvényes járulékok az alapokba 6 595, , , , , , , ,64 950, ,99 1,2213 1,3 Energia 5 600, , ,56 147,97 83, , ,69 426, , ,82 2,4419 0,6 Vízdíj 2 200, , ,65 129,80 171,35 150,90 452,05 182,69 534,74 717,43 4,8593 3,0 Viteldíj 0,00 0,00 0,00 ########### ######### Postai és távközl szolgáltatások 0,00 0,00 20,16 181,94 202,10 ########### 0,0 Általános anyag 2 485,00 160, ,81 165, ,56 754,48 246,55 67, ,41 950,06 450, ,65 2,4818 1,8 Gépek és berend. Üzemvitele 0,00 138,00 138,00 0,00 0,0000 ######### Munkaruhák, cipők 0,00 181,30 181,30 14,15 14,15 0,0000 0,0 Szoftvér, szabadalmak 0,00 0,00 39,24 39,24 ########### 0,0 Épületkarbantartás 0,00 0,00 260,00 260,00 ########### 0,0 Gépkarbantartás 70,00 72,00 72,00 0,00 0,00 ########### ######### Iskolázás, tanfolyam 0,00 0,00 0,00 ########### ######### Általános szolgáltatások 722,00 720,80 720,80 192,00 86,40 278,40 230,40 115,20 345,60 2,5891 2,0 Iletékek és elvonások 120,00 122,47 122,47 249,05 249,05 203,68 47,07 250,75 0,4917 0,4 Szolidaritási alapba befizetés 210,00 208,63 208,63 205,01 205,01 162,41 29,54 191,95 1,0177 1,0 Nem szerz munkavisz javadalm 0,00 0,00 0,00 ########### ######### Egészségügyi intézm. 0,00 0,00 35,00 35,00 ########### 0,0 Táppénz 100,00 65,19 65,19 0,00 57,81 57,81 ########### 1,1 Összesen , , , , , ,07 501, , , , , ,53 1,2624 1,0 Kelt Dunaszerdahelyen án

9 Mgr. Ibolya Olivér iskolaigazgató