2014. évi Üzleti Terv

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi Üzleti Terv"

Jenő Szabó
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 2014. évi Üzleti Terv Budapest,

2 2014. évi Üzleti Terv A tényleges adatok a Január 15-i keltezéssel készült főkönyvi kivonat adatait tartalmazzák. Az elhatárolások és egyéb zárási tételek nem szerepelnek az eredménykimutatás adatai között. eft 2014 évi 2014.I.né 2014.I.né Tény-terv Megoszlási h.t h h Sorszám A tétel megnevezése évi terv tény terv differencia viszonyszám ény tény.tény összesen összesen 2014 I.né % a b d A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEV , Közhasznú célra, működésre kapott támogatá , a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra 0,0 -működési támogatás 0,0 b) Központi költségvetéstől , c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*) , d) más adományozótól 0, Pályázati úton elnyert támogatás 6 20, Közhasznú tevékenységből származó bevétel 8 50, Tagdíjból származó bevétel 0,0 0 5.Egyéb bevétel , B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTE 2 80, C) ÖSSZES BEVÉTEL , D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁ , Anyagjellegű ráfordítások , Személyi jellegű ráfordítások , Értékcsökkenési leírás , Egyéb ráfordítások 0, Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,0 Rendkívüli ráfordítások 0,0 E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0,0 0 Anyagjellegű ráfordítások 0,0 0 Személyi jellegű ráfordítások 0,0 0 Értékcsökkenési leírás 0,0 0 Egyéb ráfordítások 0,0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0,0 0 Rendkívüli ráfordítások 0,0 0 F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) , G) ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDM 2 80, H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 448 0, I) TáRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G , J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D , EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J)

3 2014. évi beszerzés hatása az értékcsökkenésre kisértékű tárgyi eszköz: nagyértékű tárgyi eszköz beszerzési érték: e Ft leírási kulcs: 14 % értékcsökkenési leírás: összesen: , évi beszerzés kisértékű tárgyi eszköz: nagyértékű tárgyi eszköz beszerzési érték: e Ft leírási kulcs: 14 % értékcsökkenési leírás: összesen:

4 Segédtábla, Bevételek részletezése évi terv évi havi éves 01.h.tény 02.h.tény 03.h.tény 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás a) alapítótól, fejlesztési és müködési célra -működési támogatás b) Központi költségvetéstől OEP c) Helyi önkormányzattól, működési célra ebből tárgyévi halasztott bev.néljüli c) más adományozótól 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 0 5. Egyéb bevétel Összesen Vállalkozási bevétel Összes bevétel

5 Intkod időszak 1/12 országos index Szolgáltat ó által megadott szezon index % Eltérés az országos index %-ban, max 20% lehet Szezon indexxel módosított havi TVK pont FT N ,33 8, , , , ,00 N ,33 8, , , , , es forint N ,33 8, , , , ,56 N ,33 8, , , , ,74 N ,33 8, , , , ,38 N ,33 8, , , , ,74 N ,33 8, , , , ,52 N ,33 7, , , , ,77 N ,33 6, , , , ,78 N ,33 7, , , , ,03 N ,33 8, , , , ,29 N ,33 8, , , , ,47 N , , ,36 N , , , , , ,00 hó év iskolaegészségügy nov dec jan febr védőnő január február március április ügyelet , fogászat , alapellátás összesen , bértámogatás , járóbeteg ellátás , mindösszesen: , kasszasöprés , , ,3 összesen: ,

6 segédtábla anyagi jellegű ráfordítások részletezése Megnevezés főkönyvi szám évi havi átlag védőital ,3 irodaszer-nyomtatvány ,3 személygépkocsi üzemanyag ,3 Dignosztikai eszközök ,5 Gyógyszer ,6 Gyógyászati anyagok /gyógyszer nélkül ,9 munkaruha ,2 tisztítószerek ,4 gáz villamos távhő ,3 víz-csatorna textilia ,6 egyéb anyag ,0 műszaki anyag ,3 számítástechnikai anyag ,3 egyéb anyag ,3 összes anyag költség ,4 szemét, veszélyes hulladék, szállítás ,5 bérleti díjak ,2 Karbantartás ,8 ingatlan ,7 gép-berendezés ,2 járművek ,0 hirdetés, reklám ,2 oktatás ,3 utazás, kiküldetés ,2 Foglalkozás egészségügy ,0 egészségügyi szolgáltatók ,0 vállalkozó orvosok + Károlyi ,0 iskola orvosok ,0 ügyelet ,0 mosatás+ takarítás ,3 mosatás ,0 sterilizálás ,3 posta költség ,7 munka és tűzvédelem ,1 szakmai szolgáltatás ,1 jogi képviselet ,8 könyvelés, könyvvizsgálat ,5 egyéb üzemeltetés ,3 számítástechikai szolg ,0 igénybe vett tanácsadás ,5 kommunikációs szolg ,2 vezetékes telefon ,5 mobil ,9 internet ,3 Telefon ktg 20 %-a ,4 egyéb igénybevett szolgáltatások ,7 igénybevett szolgáltatások ,1 hatósági, szolg.díjak ,3 pénzügyi befektetési díjak ,3 gépjárművekkel kapcsolatos díjak ,0 orvosok felelősségbizt ,3 épület és vagyon ,7 biztosítások ,0 adók, járulékok ,0 kamarai tagdíjak , egyéb szolgáltatások költségei ,8 eladott áruk besz értéke anyagjellegű szolgáltatások ( ) ,3 vállalkozási tevékenységé ráfordítása 815

7 segédtábla személyi jellegű ráfordítások részletezése Összes várható bérköltség évi terv havi átlag I-III. hó Törzsbér Alapellátási pótlék Egészségnevelési pótlék Területi védőnői pótlék Délutános pótlék Leltárkezelési pótlék Megbízási díjak Hagyatéki jövedelem Távolléti díj Betegszabadság FB tiszteletdíj Jutalom Túlóra pótlék Vezetői pótlék Bérköltség összesen Szociális hozzájárulási adó Természetbeni juttatás adókötelezettsége EHO szakképzési hj Járulék összesen Erzsébet utalvány ( étkezés) Egészségpénztár Bérlet (BKV, munkábajárás) Reprezentáció Iskolakezdés SZÉP kártya Személyi jellegű egyéb összesen Várható rehabilitáció TP 1/3 része Egyéb/Védőszemüveg Összesen

Hasonló dokumentumok

1-12 hó várható. főkönyvi szám. Megnevezés. tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet

1-12 hó várható. főkönyvi szám. Megnevezés. tárgyhavi költség Gyöngyi táblájából kinem adott készlet Megnevezés főkönyvi szám 1-12 hó várható 2015. ÉVI TERVEZET/Kapott adatok Eft-ban Anyagköltség védőital 5111 158 155-3 irodaszer-nyomtatvány 512 8610 8500-110 személygépkocsi üzemanyag 5131 840 900 60