E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 30-án tartandó ülésére

Átírás

1 3979-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 30-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. x./ pontja figyelembevételével a gazdálkodó szerv Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a 2012.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, május 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 .../2012. (V.30.) sz. Kth. Városgazdasági Kft évi üzleti terve Határozat - javaslat Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti tervét elfogadja. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos 3

4 E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.május 30 - án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2011.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetésnek elfogadásával döntött a Képviselő-testület a vállalkozási díj 2011.évi szinten tartásáról, amely nettó Ft havonta. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. alkalmazotti létszáma, nyugdíjazás miatt egy fővel csökkent, mely nem lett betöltve. A bérköltségek nem csökkentek így sem a kötelező minimálbér emelkedésének érvényesítése miatt. A Kft. üzleti tervét a 2012.évre a következők szerint mutatom be: Megnevezés Kód Városgazdasági Kft év 2011.év 2012 Ft Terv Tény TERV Alapanyag Energia Karbantartási anyag Tisztítószerek Munkaruhák, védőital Nyomtatvány, irodaszer Szemetes zsák, kuka

5 Egyéb anyagköltség Üzemanyag Fogyóeszközök, szerszámok Szakkönyvek Egyéb anyagköltség Anyag költség Szállítás, rakodás Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Utazás, kiküldetés Posta, telefon, internet Előfizetések Mérnöki szolgáltatás Távfelügyelet Kéményvizsgálat Ügyvédi díjak Könyvelés, könyvvizsgálat Orvosi vizsgálatok Építőipari kivitelezés Kiadvány készítés Munka- és tűzvédelmi feladatok Gépi földmunkák Tanácsadások Közüzemi szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Egyéb igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások Illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Kezelési költségek Egyéb szolgáltatások Bérköltség Sulicsekk Kiküldetés Reprezentáció Megbízási díj Betegszabadság Étkezési utalvány Személy jellegű kifizetések Bérjárulékok

6 Értékcsökkenés ELÁBÉ ELÁBÉ - Telkek ELÁBÉ Hulladék gyűjtőzsák ELÁBÉ - Hulladékgyűjtő edény ELÁBÉ Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások Értékesített TE könyv.sz értéke Káreseménnyel kapcs. ráford Bírság, kötbér, késedelmi kamat Nem a váll. Érdekében felm. Ktg Engedmények Értékvesztés, terven felüli écs Adók, illetékek Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások Kölcsönök, hitelek kamatai Árfolyam veszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Nyereséget terhelő adók ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS Útkezelői feladatok Közterület fenntartás Intézményi fenntartás Belföldi értékesítés bevétele Ingatlanhasznosítás bevételei Fakitermelés bevételei Kereskedelem bevételei Építőipari kivitelezés Lakásbérbeadás Mezőgazdasági feladatok Takarítás, tisztítás Irodai szolgáltatások Egyéb bevételek Belföldi szolgáltatás bevétele Export értékesítés bevétele Tárgyi eszköz értékesítés Pénzügyileg rendezett egyéb bev Utólagos engedmények Kapott támogatás Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek

7 Kapott kamatok Árfolyam nyereség Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ÖSSZES BEVÉTEL EREDMÉNY A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2012.január 01-től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Kft 2012.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, május 22. Ferencz Péter ügyvezető 7