Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft évi módosított üzleti terve

Átírás

1 Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

2 Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti tervéhez. Bevezető A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi üzleti tervét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 11/29. (III.25.) határozattal az előterjesztés szerint 15. e Ft támogatási igénnyel hagyta jóvá. Ennek megfelelően 6. e. Ft-ot a költségvetési rendeletben önkormányzati támogatás címén, e. Ft plussz támogatást a 29. március 26-i költségvetési rendelet módosítával biztosított a társaság számára. A hiányzó e Ft önkormányzati támogatási igény biztosítására a bizottsági döntés alapján az első félévet követően visszatér a fenntartó. A fenti PGB határozat alapján a már legesen realizálódott első félévi bevételek és költségek ismeretében a március 25-én elfogadott üzleti tervet a realitásoknak megfelelően módosította cégünk. A módosított 29. üzleti terv elkészítésénél is figyelembe kell vennem a kialakult pénzügyi és gazdasági helyzetet. Mivel költségeink jelentős része (frekvencia, műsorszolgáltatási, szerzői jogi, bérleti, számviteli, ügyvédi, alapanyag, rezsi, karbantartás, stb.) díjak évről évre az infláció mértékével emelkednek, így ezeknek a költségeknek jelentős csökkenése továbbra sem várható. Támogatások és bevételek - Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás a jelenleg érvényes támogatási megállapodás alapján 71.1 e. Ft. - Reklámbevételek Cégünk a megváltozott piaci körülményekhez próbált új stratégiát kialakítani. Ennek eredményeként a korábban 21. e. Ft reklámból származó bevételünket a módosításban 1.3 e Ft-tal magasabbra tervezzük. - Filmeladás A filmforgatásból származó bevételünket továbbra is 6.5 e. Ft-tal tervezzük, ennek oka, hogy hiába keresünk új felvevőpiacot, a gazdasági válság hatására korábbi nagy megrendelőink is pénzhiánnyal küzdenek. Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

3 A módosított üzleti terv készítésének időpontjában már ismertté vált számunkra, hogy egyik legnagyobb partnerünk a Vas Megyei Markusovszky Kórház a csődhelyzetre való tekintettel kénytelen elállni az év elején megkötött szerződéstől. Ez közel 8. Ft-os bevétel csökkenést is eredményezhet. A várható évvégi előrejelzések is visszaesést mutatnak. - Pályázatok Az ORTT által támogatott kulturális magazinunk még 29. október 31-ig szponzorált. A májusban beadott pályázatunkat a Híradó műsor készítésére pozitívan bírálta el a Testület ennek megfelelően augusztus 1-től ismét támogatottá vált a napi gyártású hírműsor. Jelenleg elbírálás alatt van a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft-vel közösen beadott pályázatunk. -Költségek A költségek tervezése a korábbi üzleti tervhez hasonlóan alakult, az elmúlt időszak legesen felmerült költségei alapján néhány esetben csökkenthető volt a tervezett költség azonban előfordult, hogy általam még nem ismert ezők miatt a ek tükrében már magasabb költséget tervezünk jelenleg. 29. évi terv Reklám bevételek Filmeladás Pályázati bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli tevékenység bevétele (fejlesztési támogatás feloldása) Önkormányzati támogatás Bérköltség alakulása 29. évi terv Bérköltség Prémium és közterhei FEB tiszteletdíj Költségtérítések Iskolakezdési utalvány, internet, ajándékutalv. Bérjárulékok Reprezentációs költség Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

4 Anyagjellegű költségek alakulása 29. évi terv Alapanyag (kazetta, dvd) Nyomtatvány, irodaszer Üzemanyag Rezsi költség (víz, áram, gáz) Karbantartási anyag Tisztítószerek Egyéb anyagköltség : Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások alakulása 29. évi terv Bérleti díjak Jogdíjak Javítási költségek Posta, telefon Hírlap, újság, szakkönyv Hirdetés, marketing Számviteli, könyvvizsgálói díjak Vagyonvédelmi díjak Szakértői, pályázati díjak Hirdetési jutalékok Weblap készítés, fenntartás Ügyvédi költség Szemétszállítás, dugulás elhárítás. Egyéb i.a. j. ktségek Műsorkészítés költsége Egyéb szolgáltatások költségei Illeték Bankköltség Biztosítás 29. évi terv Pénzügyi ráfordítások Fizetendő kamatok 29. évi terv Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

5 Kulturális járulék Kulturális járulék 29. évi terv Értékcsökkenés Amortizáció 29. évi terv Összegezve: Az elmúlt időszakban realizálódott árbevételek és költések alapján a korábban beadott üzleti terv 15.. e Ft-os támogatási igényét a jelen üzleti tervben e Ft-ra módosítjuk. A csökkenés oka egyrészt a magasabban tervezett árbevétel, másrészt a költségek módosítása, amely az elmúlt 6 hónap alapján a meghozott költségkímélő intézkedéseknek megfelelően alakultak. Meg kívánom jegyezni, hogy jelenleg folyamatban van a 24. és 25. évre vonatkozó általános forgalmi adóra vonatkozó önrevízió, amire a jogszabályi változás ad lehetőséget. Ebből várhatóan 9.. Ft-os bevétele keletkezik a társaságnak, azonban ez az eljárás lefolytatása, kiutalási határidő miatt már csak a következő üzleti évet érinti. Kérem a Tisztelt Bizottságokat a fenti tartalmú üzleti tervem megtárgyalására. Szombathely, 29. augusztus 29. Szöllősi Iván Ügyvezető igazgató Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

6 Rendkívüli tevékenység Jogcíme Pénzügyi műveletek Jogcíme 29. I. félév Kapott kamat Fizetett kamat Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása Egyéb 19 Pénzügyi műv. eredm.: I. félév terv terv Létszámadatok (fő) : Állománycsoportok Fizikai dolgozók Szellemi foglalkozásúak összesen: FEB Átlagos statisztikai állományi létszám: 29.I.félév terv 29. I. félév terv terv Az összehasonlítás alapja a 28. és a 29. terv. A növekedés nem béremelést jelent, hanem az oka a felmentés miatt kifizetett bér. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény - adófizetési kötelezettség Adózott eredmény - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 29. I. fé lé v 28. té ny 29. te rv Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

7 Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29.üzleti terv Tevékenységi Körök, jogcímek FILMFORGATÁS REKLÁM EGYÉB PÁLYÁZAT+ÖNKORM ÖSSZESEN Bevételekköltségek 29. I.fév 28. Árbevétel és egyéb bevétel Anyag jellegű ráfordítás: anyagköltség igénybevett szolg. egyéb szolg. ÉLÁBÉ közvetített szolg. Személyi ráfordítások bérek személyi kifizetések bérjárulékok 29. terv I.fév t erv félév t ény t erv I.fév 28. t ény Egyéb ráfordítás I.fév terv Értékcsökken és Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 29. terv Megjegyzés: Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

8 Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

9 Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

10 Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/

11 Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/