KIVONAT. 58/2017. Kth. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft évi üzleti tervének jóváhagyása.

Átírás

1 KIVONAT A Képviselő-testület február 23-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 58/2017. Kth. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft évi üzleti tervének jóváhagyása H a t á r o z a t Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft évi üzleti tervét a melléklet szerint 0,- Ft. azaz nulla forint - mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. Határidő: Felelős: 2017.költségvetési év Fülöp Róbert polgármester A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül: Nagy Apáti Ivett ügyvezető, Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Határidő: Felelős: azonnal Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző K. m. f. Fülöp Róbert sk. Komlósné dr. Fekete Anikó sk. Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: Hunyadi Péter sk. Tapodi Attila sk. Kivonat hiteléül: február 24.

2 ÜZLETI TERV 2017

3 1. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú cégként önkormányzati, állami támogatások, továbbá vállalkozási bevételek felhasználásával végzi alapító okiratban meghatározott tevékenységeit. A társaság önkormányzathoz kapcsolódó működésének alapja a évben módosított közművelődési- és a kommunikációs megállapodás. A közművelődési megállapodás kötelezően előírt és önállóan vállalt feladatait a társaság kulturális részlege végzi. Ennek keretében klubfoglalkozás, tanfolyam, szakkör, koncert, színház, városi esemény kerül megrendezésére. A civil társadalom felkarolása mellett, ifjúsági szórakoztató és tájékoztató jellegű programokkal színesítjük a városi programokat. A kulturális tevékenység elsődleges színtere a Közösségek Háza, amely rendezvényhelyszínként is nyitva áll bármely karitatív, kulturális jellegű esemény előtt. Ez mellett a Végh Kúria és a Tájház biztosít megfelelő helyszínt a halasi civilek számára. A szélmalom rendezvényhelyszínként kevéssé funkcionál, megtekinteni is már lassan csak kívülről lehet, mert sajnos az épület belsejének az állapota balesetveszélyes. A társaság működésének másik irányát a 30 éve működő Halasi Tükör, a 26 éve működő Halas Televízió és a 10 éves online média jelenti. A kommunikációs megállapodásban szereplő közszolgálati tevékenységek mellett marketing, pályázati kommunikációs és médiaszolgáltatásokat is folytat ez a terület től a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. kapta a városmarketing feladatok ellátását. A Városmarketing Iroda üzemeltetése mellett kiadványok szerkesztésével, széleskörű érdeklődésre számot tevő fesztiválok szervezésével és térségi kapcsolatépítéssel végezzük a feladatunkat. 2. A várható bevételek költségek részletezése a/ A számviteli törvény szerinti éves beszámoló összköltség eljárással készített eredmény-kimutatás A változata szerint. Sorszám A tétel megnevezése a b tény terv 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 9 5 Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke

4 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás 20 VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 40 ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

5 b/ Bevételek-kiadások főbb tevékenységenként (szakfeladatonkénti/ költséghelyenkénti/ ágazatonkénti bontásban), különös tekintettel a támogatási szerződésben foglalt közszolgáltatásokra. Az előző évi terv és tény adatokkal való tárgy évi terv adat összehasonlítás részletes szöveges indoklással. Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK Alap- és vállalkozói tevékenység bevétele Művelődési tevékenység bevételei Színházi műsorok bevétele Egyéb kulturális rendezvények bevétele Belépőjegyek (tájház, szélmalom) Vállalkozói tevékenység bevételei Ingatlan és ingó vagyontárgyak bérbeadása Reklám- és marketing bevételek Polgári szertartások bevétele Újságértékesítés bevétele Filmgyártás, műsorkészítés, komm. tevékenység NMHH támogatás Egyéb vállalkozói tevékenység Alapítói hozzájárulások Tulajdonosi juttatás Jegyzett tőke emelés Tőke tartalék biztosítás Egyéb támogatások KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS Anyagköltségek Alapanyagok Nyomtatványköltség , Tisztítószer költsége 39941, Víz- és csatornadíj , Villamosenergia költsége , Fűtési költség Dekoráció, hirdetőtáblák Újság, folyóirat, szakkönyv költsége Üzemanyag , Egyéb fenntartási költség , Műsorkészítés, reklámszervezés költsége Műsorkészítés, újságkészítés vállalkozói költsége , Reklámszervezés vállalkozói költsége , Igénybe vett szolgáltatások Szállítási költség 81229, Bérleti költség , Karbantartási költség , Hirdetési-, reklámköltség 35570, Oktatási költség 14018, Utazás, kiküldetés költsége Könyvviteli szolgáltatások költsége , Felújítási költség Posta költség ,895

6 Telekommunikációs költség , Kulturális tevékenység költsége Egyéb anyagjellegű szolgáltatások , Nyomdai díjak , Egyéb költségek Hatósági díjak Pénzügyi szolgáltatások költsége , Biztosítás költsége , Jogdíjak, frekvencia-, műsorszolg. díjak , Egyéb költségek (tagdíjak, pályázati díjak) Bér- és személyi jellegű ráfordítások Munkabér (bruttó) Megbízási díj Tiszteletdíj (FEB) Saját gépjárműhasználat költsége Alkalmi munkavállaló költsége Reprezentációs költség Bérjárulékok , Egyéb adómentes személyi jellegű juttatás Anyagjellegű ráfordítások Eladott áruk beszerzési értéke Egyéb ráfordítások Tárgyi eszköz beszerzés Gépjárműadó Cégautóadó Egyéb ráfordítások Létszámterv, illetmény adatok a szervezet irányítási, végrehajtási és ellenőrzési szintjeire bontva ágazatonként. A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft 2017 évi létszámterve 24 fő, amelyből vezető tisztségviselő 1 fő (ügyvezető), ezen felül szakmai irányító 3 fő. A tevékenységben munkaviszony keretében résztvevők száma 24 fő, továbbá megbízási jogviszony keretében 10 fő részére nyújtunk rendszeresen juttatást. Belső ellenőrzést végző részleg a társaságnál nem működik ellenőrzési feladatokat a felügyelő bizottság lát el. A kft könyvvizsgálatra nem kötelezett.

7 4. Cash-flow kimutatás Sorszám A tétel megnevezése Tárgyév a b d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 0 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási 19 III. cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 0 törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±

8 5. Jelentősebb összegű szerződéses kötelezettségvállalások ismertetése - A társaság működési költségeinek jelentős része állandó költség. Ezek közül szerződéssel biztosítottak a közüzemi és kommunális szolgáltatások, a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatások, a karbantartási és telekommunikációs szolgáltatások. Ezek finanszírozása a Kft saját bevételeiből történik, kötelezettségvállalásuk összege tervezhető, fedezetük biztosított - A NMHH-val között szerződés alapján frekvencia használati díjak terhelik a vállalkozást, ennek mértéke nem sokkal haladja meg a költségvetés 1%-t, fedezete biztosított. - Egyedi szerződéssel vállalt kötelezettségvállalások közül kiemelkedőek a kulturális területhez kapcsolódó egyedi megrendelések (színházak, koncertek, stb.). Ezek fizetési kötelezettségeire a kapcsolódó belépődíjak jelentenek fedezetet. 6. Hitelállomány alakulásának ismertetése (tény, várható felvétel, törlesztés ütemezése) Jelenleg nincs hiteltartozás és nem tervez a cég hitelfelvételt sem. 7. Fejlesztési terv A gazdasági társaság számára hosszú távú cél a piaci alapú működés kialakítása. Ennek érdekében: - a terembérleteknél némi áremeléssel kívánunk kompenzálni - új szolgáltatások bevezetése (eszközbérletek, fotóstúdió) - új felületek nyitása a marketing területén (facebook, rendezvényeink felületei) - az új honlapon, új bannerstruktúra - postai újság-előfizetések ösztönzése - térségi médiaszerep-vállalás - térségi központi szerep kialakítás a kulturális területen is - folytatni kell az állagmegóvó beruházásokat a Végh Kúria, a Tájház és a Közösségek Háza területén is.

9 9. Vezetői összefoglaló. Vállalkozás működése szempontjából egyéb lényeges adatok, információk 2016-ban összesen 11 beadott pályázatunk volt, különböző rendezvényekre, illetve adásokra. Az NMHH Híradó-pályázata mellett sikerült egy új műsort is bevezetnünk, a fiataloknak szóló PONT-Aftert, amely a Cseh Tamás programban résztvevő zenekarokat mutatta be. Az NKA és Bethlen Alap pályázataink kevésbé voltak sikeresek. Továbbra is megpróbálunk pályázati forrásokhoz jutni programok, eszközök és infrastrukturális fejlesztések területén egyaránt. Az üzleti terv összeállításakor figyelembe kellett vennünk, a kötelező béremelést és az újonnan kapott feladatainkat is. A programok időpontjait már év végén meghirdettük a vállalkozóknak, így előre tudják tervezni, mely városi rendezvényt kívánják támogatni. A támogatás cégünk profilját illetően nem csak felajánlásból áll, hanem a marketingelemek teljes skáláját tudjuk biztosítani ügyfeleink számára. Kiskunhalas, február 9. Tisztelettel: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető