A.) Anyagköltség. 1/13 oldal - A űrlap. Tevékenységek. sorszám. Katasztrófa felkészülés és válaszadás. Egészségügyi tev.

Átírás

1 A.) Anyagköltség 1/13 oldal - A űrlap 01 Élelmiszer beszerz Gyógyszer beszerz Vegyszer beszerz Távhő, gáz, olaj szolgáltatás díja ügyi tev Villamosenergiaszolgáltatás díja Víz- csatornadíjak Üzem- kenőanyagok 07 beszerze Épület javítási, 08 karbantartási anyagköltség Gépek berendezek 09 javításával, karbantartásával Irodaszer, 10 nyomtatvány beszerze 11 Számítástechnikai anyag beszerze Könyv, folyóirat, egyéb 12 információhordozó beszerze Tisztítószerek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Hirdeti, reklám propaganda anyagok Kis értékű eszköz, szellemi termékek beszerze Egyéb anyagbeszerz Anyagköltség összesen

2 B.) Igénybevett szolgáltatások költségei 2/13 oldal - B űrlap ügyi tev. 19 Szállítási szolgáltatás Bérleti lízing díjak Épületek karbant. kapcsolatos szolgáltatások ktg-i Gépek berendezek javításával, karbantartásával kapcsolatos Hirdeti kiadások Reklám propaganda kiadások i tevékenység kiadásai Belföldi kiküldet kiadások Külföldi kiküldet kiadások Postaköltség Nem adatátviteli célú távközli díjak Adatátviteli célú távközli díjak Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat díja Képz, szolg.ktg-i Egyéb üzemelteti, fenntartási szolgáltatási kiadások Szolgáltatási kiadások összesen

3 C.) Egyéb 3/13 oldal - C űrlap ügyi tev. 35 Hatósági díjak Perköltségek, ügyvédi díjak Bankköltség Biztosítási díjak Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíj tagdíjak Különféle egyéb szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások költségei összesen

4 D.) Bérköltségek 4/13 oldal - D űrlap ügyi tev Teljes munkaidőben foglalkoztatottak bér kiadásai Rzmunkaidőben foglalkoztatottak bér kiadásai Jutalom Megbízási díjak Bérköltségek összesen

5 E.) Személyi jellegű egyéb kifizetek 5/13 oldal - E űrlap ügyi tev. 48 Jubileumi jutalom Végkielégít Választott tisztségviselők tiszteletdíjai Belföldi külföldi napidíj Étkezi hozzájárulás Közlekedi költségtérít 54 Értekezletek, konferenciák költségei Reprezentációs célú ajándékok Szerzői díjak Szociális jellegű juttatások Egyéb költségtérít hozzájárulás Személyi juttatások összesen

6 F.) Bérjárulékok 6/13 oldal - F űrlap ügyi tev. 60 Nyugdíjbiztosítási járulék 61 biztosítási járulék Startkártya Munkaadói járulék ügyi hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok összesen

7 G.) Ráfordítások 7/13 oldal - G űrlap ügyi tev. 66 Eladott áruk beszerzi értéke 67 Továbbszámlázott költségek Egyéb ráfordítások Adók, illetékek hozzájárulások Árfolyam veszteség 71 Fizetendő kamatok 72 Értékvesztek 73 Rendkívüli ráfordítások 74 Termzetbeni adományok Egyéb rendkívüli ráfordítások Ráfordítások összesen

8 H.) Tervezett felújítások beruházások 8/13 oldal - H űrlap ügyi tev. 77 Felújítás Beruházások Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesíte Gépek, berendezek felszerelek vásárlása, létesíte Járművek vásárlása, létesíte Beruházásokból 100e Ft alatti eszköz beszerz Tervezett felújítások beruházások összesen

9 I.) Bevételek Alaptevékenységhez kapcsolódó értékesít árbevétele Saját eszközök jóléti kulturális célú hasznosításának árbevétele nyújtó tanfolyamok, egyéb ek vizsgák bevételei ügyi tev Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Szociális Intézmények ellátási díjai ügyi könyvek, i segédanyagok értékesítéből származó bevételek Közhasznú tevékenység célja szerinti egyéb bevétel i tevékenységhez kapcsolódó értékesít árbevétele Szociális értékesítből származó bevételek egyéb bevétele Egyéb bevételek Immateriális javak tárgyi eszközök értékesíte Kötbér, egyéb kártérít, bánatpénz bevétele /13 oldal - I űrlap

10 99 Különféle egyéb bevételek Támogatások összesen Állami támogatás Központi vettől kapott normatív tám Pályázati támogatások Önkormányzati tám Önkormányzattól kapott normatív kiegzít OEP-től kapott tám Munkaügyi központtól kapott támogatás SZJA 1 % Tagdíj Egyéb támogatás (szponzor) Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség Egyéb pénzügyi bevételek Rendkívüli bevételek Termzetbeni adományok 114 Egyéb rendkívüli bevételek Bevételek összesen /13 oldal - I űrlap

11 J.) Összesítő tábla 11/13 oldal - J űrlap megneveze ügyi tev Kiadások ráfordítások összesen (A-G táblák össz.) Központi költségvethez hozzájárulás Bevételek összesen ( I tábla ) Forráshiány összege ( sor) Bevételi többlet ( sor) Értékcsökkeni leírás

12 K.) Létszámadatok terveze 12/13 oldal - K űrlap Mt. szerint foglalkoztatottak Közalkalmazotti juttatásban rzesülők Összes létszám Szakmai tevékenységet ellátók létszáma Üzemeltethez kapcsolódó létszáma Tervezett összes létszám

13 L.) Költségveti terv teljesül 13/13 oldal - L űrlap megneveze ügyi tev. 121 Bevételek összesen (I. tábla) Bevételi terv Megvalósulás %-ban 0% 203% 245% 78% 102% 78% 130% 82% 148% 564% 121% 237% 188% 81% 101% 0% 100% 160% 173% 124 Kiadások ráfordítások összesen (A-G táblák) Kiadási terv Megvalósulás %-ban 0% 171% 462% 171% 67% 82% 132% 108% 133% 451% 155% 240% 144% 139% 83% 0% 92% 187% 174% Eredmény