Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére

Átírás

1 Ikt.szám.: E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter VG Kft ügyvezetője Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület Bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet: 1. sz. Városgazdasági Nonprofit Kft előterjesztése

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselőtestület feladata a 2014.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét. Kérem, szíveskedjenek az üzleti terv elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, május 23. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 Határozat - javaslat.../2014. (V.28.) sz. Kth. Városgazdasági Nonprofit Kft évi üzleti terve Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Ferencz Péter ügyvezető Határidő: folyamatos Határozati javaslat.../2014. (V 28.) sz. Kth. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének módosítása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója az alábbi tulajdonosi döntést hozza: A Kerekegyháza Város Önkormányzat és a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft között létrejött Vállalkozási Szerződés 2.) bekezdését a következők szerint módosítja: 2.) A szerződés 3.) a.-h. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót január 1 től Ft + ÁFA/hó, díjazás illeti meg. A szerződés 3.) i.-j. alpontjaiban részletezett feladatok ellátásáért a Vállalkozót a II. és III. számú mellékletek szerinti díjazás illeti meg. Megrendelő a vállalkozói díjat, előlegként, tárgyhó 5-éig átutalja a Vállalkozó OTP Bank Rt-nél vezetett számú egyszámlájára, melyről a Vállalkozó a teljesítés időpontjának megfelelő előleg számlát állít ki. Vállalkozó tárgynegyedévet követő 5. napig, a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített - a szerződésben foglalt feladatok teljesítését igazoló teljesítésigazolással együtt elszámoló számlát nyújt be Megrendelő felé. Hiányos, nem megfelelő teljesítés esetén Megbízó az el nem végzett munka ellenértékét számla kollaudálás útján visszatarthatja a munka elvégzéséig. 3

4 2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenti alapítói döntéssel kapcsolatos Vállalkozói Szerződés módosításának aláírására. 3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntést Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor vegye figyelembe. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, - Kerekegyházi Városgazdasági Kft. 4

5 E l ő t e r j e s z t é s Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.május 28 - én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat tulajdonában lévő Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft az önkormányzat alapellátási feladatokat ellátására megkötött Vállalkozási Szerződések szerint látja el feladatát. A Kft által ellátandó feladatok 2014.évben: Bérlakás, piac üzemeltetés: Az Erdő utcai bérlakások, és az önkormányzati szolgálati lakások üzemeltetését látja el a Kft. az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Intézményi épületek, berendezések karbantartása: A rendszeres karbantartási feladatok ellátása. Útkezelői feladatok: bel- és külterületi utak javítása, kátyúzása, táblák pótlása, padka rendezése. Közterület fenntartás: Utak, közterület karbantartása, kaszálása az útszélek, árkok 1 m sáv határig. Köztisztasági feladatok: A szemétszállítással kapcsolatos ügyintézés: kukák biztosítása a lakosság felé. Kukák illetve szemetes zsákok értékesítése. Játszótér karbantartása: Intézményi és közterületi játszóterek és eszközök rendszeres karbantartási feladatainak ellátása. Üzleti tevékenység: Építőipari kivitelezés, asztalos munkák, mezőgazdasági szolgáltatás, üzleti tanácsadás, közbeszerzés bonyolítása, az önkormányzati beruházások bonyolítása. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetésnek elfogadásával döntött a Képviselő-testület a vállalkozási díj 2011.évi szinten tartásáról, amely nettó Ft havonta. A jelenlegi vállalkozói díj, csak nagyon visszafogott, takarékos gazdálkodást tesz lehetővé. A Kft. üzleti tervét a 2014.évre a következők szerint mutatom be*: Megnevezés Kód Városgazdasági Kft Ft TERV TÉNY TERV A TERV B Alapanyag Energia Karbantartási anyag Tisztítószerek Munkaruhák, védőital Nyomtatvány, irodaszer Szemetes zsák, edény

6 Egyéb anyagköltség Üzemanyag Fogyóeszközök, szerszámok Szakkönyvek Anyag költség Szállítás, rakodás Bérleti díjak Piac bérleti díj Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Utazás, kiküldetés Posta, telefon, internet Távfelügyelet Ügyvédi díjak Könyvelés, könyvvizsgálat Orvosi vizsgálatok Munka- és tűzvédelmi feladatok Gépi földmunkák Közüzemi szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Tanácsadás Egyéb igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások Illetékek Bankköltség Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatások Bérköltség Kiküldetés Erzsébet utalvány Betegszabadság Természetbeni juttatás SZJA Reprezentációs költségek Személy jellegű kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenés Hulladékgyűjtő zsák Kuka Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások Bírság, kötbér, késedelmi kamat Nem a váll-érdekében felmerült ktg

7 Költségv.-selelsz.adók Önkorm.-kal elsz.adó Talajterhelési díj Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások Kölcsönök, hitelek kamatai Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Nyereséget terhelő adók ÖSSZES KIADÁS, RÁFORDÍTÁS Útkezelői feladatok Közterület fenntartás Intézményi fenntartás Egyéb bevételek Belföldi értékesítés bevétele Piac üzemeltetés bevételei Közvetített szolg.bevételei Hulladékgyűjtőzsák ért.bev Építőipari kivitelezés Bérleti díj Vízdíj bevételek Csatornadíj bevételek Lakóingatlan kezelési bevételek Egyéb bevételek Mg-i vállalkozási feladatok Tanácsadás Belföldi szolgáltatás bevétele Export értékesítés bevétele Pénzügyileg rendezett egyéb bev Utólagos engedmények Különféle egyéb bevételek Egyéb bevételek Kapott kamatok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ÖSSZES BEVÉTEL EREDMÉNY *A feladat ellátási helyekre felosztott költségvetési táblát az 1.sz.melléklet tartalmazza 7

8 A Kft. által foglalkoztatott munkaerő létszámadatai 2014.január 01-től Létszám (fő) Munkakör 1 ügyvezető 1 adminisztrátor 2 karbantartó 2 gépkezelő 5 segédmunkás 11 összesen A 2014.évben a tejtermék feldolgozó kisüzem tevékenységével nem számolok. A beruházáshoz szükséges hitel költségei Ft, melyből a 2014.évet terhelő Ft-ot állítottam be a táblázatba évben tervezett, nagy értékű karbantartási feladatok, amelyeket szükségesnek tartunk elvégezni, de pénzügyi fedezete nincs: Központi parkoló kialakítása nettó: Ft, Humán Szolgáltató előtti parkoló kialakítása nettó Ft, Fő utcai óvoda konyha és vízvezeték rendszerének részleges felújítása nettó : Ft. Összesen nettó Ft, amelyet a 2014.évi költségvetési tervezet A verziója nem tartalmaz. A 2014.évi költségtervezet B verziója tartalmazza a szükséges költségeket, amelyet egy havi nettó Ft vállalkozási díjemelés ellensúlyoz. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az elvégzendő munkák érdekében a Vállalkozási díjat, 2014.évben, havi nettó Ft tal, összesen Ft-tal emelje meg. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Városgazdasági Nonprofit Kft 2014.évi üzleti tervét fogadja el. Kerekegyháza, május 22. Ferencz Péter ügyvezető 8