3. A TEFÜ Kft I. negyedévi üzleti terve február 16. ELŐTERJESZTÉS

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. A TEFÜ Kft I. negyedévi üzleti terve február 16. ELŐTERJESZTÉS"

Aurél Dudás
6 évvel ezelőtt
Látták:

3. A TEFÜ Kft. 217. I. negyedévi üzleti terve 217. február 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 217. február 16-ai ülésére 3. napirend Tárgya: Előadó: A TEFÜ Kft. 217. I. negyedévi üzleti terve Telek Tamás Mihály ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel.

1 3. A TEFÜ Kft I. negyedévi üzleti terve 217. február 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 217. február 16-ai ülésére 3. napirend Tárgya: Előadó: A TEFÜ Kft I. negyedévi üzleti terve Telek Tamás Mihály ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 217. február 9. Margruber János jegyző

2 217. évi üzleti terv Készítette: Telek Tamás Mihály ügyvezető Társaság neve Maglódi TEFÜ (Településfejlesztő és Üzemeltető) Nonprofit Kft. Jogi forma Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely 2234 Maglód, Fő u. 12. Telefonszám Fax Ügyvezető Telek Tamás Mihály A tevékenység megkezdésének időpontja 23. július 1. (jogelőd) cégjegyzékszám adószám KSH szám Számlavezető bank OTP Bank Nyrt. (monori fiók) Törzstőke 3.. Ft Adózás rendje Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős könyvelést vezet A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenységet végző, egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre Maglód, Fő u (29) (29) tefukft@gmail.com

3 217. évi tervezett bevételek (Ft) Közszolgáltatói tevékenység bevételei 1. Lakossági hulladékszállítás - saját bevétel kommunális hulladékszállításból 13.. (alvállalkozói) - konténeres hulladékszállítás bevétele 4. - kiegészítő és zöldhulladékos zsák értékesítése 2. - Önkormányzati kompenzáció (útalap-hozzájárulásból) évi rész Egyéb tevékenységek, támogatások bevétele 2. Kft. saját tervezett bevétele (munkaerő, -eszközök kiadása, bérbeadása) 3. Önkormányzat által megrendelt szoc. szolgáltatás ellenértéke Volt szemétbánya rekultiváció- vállalkozási megállapodások 5. Egyéb, tervezett vállalkozói tevékenység utáni bevétel (Utak, parkolók felszíni takarítása, fűkaszálás, tereprendezés stb.) 6. Városi temető fenntartása Saját bevétel (sírhely megváltás, hozzájárulás, egyéb díjak) Önkormányzat (Fenntartó) részéről tervezett finanszírozás: a) Önkormányzati általános támogatás (ellátmány munkabérek, bérjárulékok finanszírozása céljából) b) Közvilágítás karbantartás éves díjának finanszírozása c) Útfelújítási, közterület-felújítási és -karbantartási tevékenységek támogatása d) Zöldterület-felújítás és -karbantartás támogatása e) Közterületi játszóterek felújításának támogatása f) Támogatás áfa-fizetési kötelezettség kompenzálására Fennmaradó szállítói tartozások kifizetésének kompenzálása Fenntartó részéről tervezett támogatások összesen Összesen: Maglód, Fő u (29) (29) tefukft@gmail.com

4 217. évi tervezett ráfordítások (Ft) TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS (közszolgáltatói tevékenység) 1. Kommunális (lakossági) hulladékszállítás bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok pénzügyi lízing 814 eladott áru beszerzési értéke közvetített szolgáltatások 2. Konténeres hulladékszállítás (vállalkozási tevékenység) igénybe vett szolgáltatások bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok EGYÉB KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK 3. Közutak, parkolók tisztítása, karbantartása, útfelújítás bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok Maglód, Fő u (29) (29) tefukft@gmail.com

5 4. Parkok, közterületek karbantartása, kertészeti tevékenység igénybe vett szolgáltatások bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok Kft. irodahelyiségei (adminisztráció, ügyfélszolgálat) költségei bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok Karbantartó műhely (Katona József u. 3.) egyéb szolgáltatások 54 bérköltség személyi jellegű kifizetés 56 bérjárulékok Maglód, Fő u (29) (29) tefukft@gmail.com

6 7. Városi temető fenntartása, karbantartása 54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok 8. Volt szemétbánya rekultivációs tev. (műszaki tárolóhely) bérköltség személyi jellegű kifizetés 56 bérjárulékok Egyéb tervezett költségek: 9. Közvilágítás-karbantartási szerződés Önkormányzat által megrendelt és finanszírozott egyéb tevékenységek 814 eladott áru beszerzési értéke Fennmaradó szállítói tartozások kifizetése Tervezett költségek Maglód, Fő u (29) (29) tefukft@gmail.com

7 Létszám A Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. 217-re tervezett létszáma és szakmai elosztása Irodai (adminisztratív) tevékenységek Ügyvezető igazgató Számlázó /pénzügyi asszisztens Egyéb irodai alkalmazott Házipénztáros/munkaügyi asszisztens Összesen: (6 órás) 4 fő Operatív csoport (műszaki létszám) Műszaki csoportvezető (nehézgépkezelő) Tehergépkocsivezető Lakatos karbantartó Gondnok Köztisztasági foglalkoztatott Közterületi karbantartó 4 fő 5 fő ( tartós betegáll.- ban) 8 fő Összesen: 2 fő Állományi foglalkoztatás 24 fő Maglód, Fő u (29) (29) tefukft@gmail.com

Hasonló dokumentumok

5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 15 ELŐTERJESZTÉS

5. A Maglódi Projekt Kft évi üzleti terve február 15 ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 16-ai ülésére 3. napirend Tárgya: Előadó: A Maglódi Projekt Kft. 2018. évi üzleti terve. Varga Krisztina Zsuzsanna ügyvezető