MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. megvitatás és elfogadás céljából beterjesztette a 213. évi üzleti tervét. Az üzleti terv alapján megállapítható, hogy a 213. évi üzleti terv megtervezésekor a cég vezetősége már a 212. évi tény adatok figyelembe vételével tudta megtervezni ez évi gazdálkodását. A 213. évre vonatkozó eredményterv részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám Megnevezés E Ft-ban I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±3+4) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 949 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 74 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII- IX.) 1 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 75 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 75 A bevételek összegében mintegy 5%-os emelkedéssel kerültek megtervezésre. A jelenleg érvényes a vendégek által fizetendő díjak emelését nem tervezi cég, a többlet árbevétel realizálást csak és kizárólag a forgalomnövekedéséből kívánja elérni. Összesen 213. évre vonatkozóan eft került megtervezésre, mely tartalmaz eft önkormányzattól érkező egyéb bevételt is. A bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Bevételek ezer Ft-ban Fürdőszolg. Bevétele wellness szolg. Bev büfé bevétele ajándéktárgy értékesítés étterem bevétele bizományosi tev. 6 egyéb szolg. Bevétel 144 kp gyógyászat 172 Beutaltak ál. Fiz. Medence fürdő TB által fiz. Medence für beutaltak által fizetett gyógykez TB által fizetett gyógykezelések Szakorvosi ellátás 1 11 going kez. Kendő 162 bérleti díj továbbszámlázás árbevétele 88 nettó árbevétel támogatás egyéb bevétel 32 bank kamat 1 egyéb bevétel+pü. Bevétel Bevételek összesen A ráfordítások összesen e Ft költség kerültek megtervezésre 213. évre vonatkozóan. A legjelentősebb változás az előző évhez képest a személyi jellegű ráfordításoknál tapasztalhatóak, amely az átszervezések miatti megtakarításoknak köszönhető. Összességében 213. évre vonatkozóan 75 ezer forint összegű eredmény került megtervezésre a cég vezetősége részéről. Tisztelt Képviselő-testület! HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 Tisztelettel kérem a Makói Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását. Határozati javaslat Makó Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (69 Makó, Makovecz tér 6.) többségi tulajdonosa elfogadja a cég 213. évi üzleti tervét a mellékelt tartalom alapján és az abban foglalt ezer forint támogatási összeggel tekintettel Makó Város Önkormányzata 213. évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadáshoz szükséges megállapodásokat kösse meg a Makói Gyógyfürdő Kft.-vel. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város Önkormányzat polgármestere - Makó Város Önkormányzat jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája - Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője - Irattár Makó, 213. február 1. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3...

4 Makói Gyógyfürdő Kft. 69 Makó, Makovecz tér 6. ÜZLETI TERV 213. ÉV Készítette: Nagy Nándor ügyvezető

5 Gyógyfürdő Kft évi üzleti terve Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft. a 213. évi üzleti tervének összeállításakor a fürdő vezetése - a fürdő biztonságos üzemeltetésének biztosítását szem előtt tartva maximálisan törekedett a tulajdonosi elvárások és a vendégigények figyelembevételére. A 213. év tervezésekor már alapul tudtuk venni a 212. évi gazdálkodás adatait. A 213. évre vonatkozó eredményterv részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám Megnevezés E Ft-ban I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ±3+4) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 5. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 949 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 74 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) 1 C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 75 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 75

6 A bevételek összegében mintegy 5%-os emelkedést terveztünk az előző év tény adataihoz képest. Ehhez hozzá kell tenni egyrészről, hogy nem terveztük és nem is javasoljuk a jelenleg érvényes a vendégek által fizetendő díjak emelését. Másrészt mivel a tevékenységünk különösen a főszezonban igen kitett az időjárás alakulásának a bevételek mértékét óvatosabban terveztük. A bevételek optimális alakulásának előfeltétele a látogató szám növelése. Ezt szolgáltatásaink színvonalának emelése és szinten tartása mellett, azok választékának bővítésével kívánjuk biztosítani. 213-ban legalább egy orvosi rendelő jogszabályban előírt szakmai minimum feltételnek megfelelő felszerelését követően szakorvosi rendelések indítását tervezzük. Megfelelő orvosi óraszám elérése mellett esélyünk lehet a komplex fürdőgyógyászat bevezetésére, ami magasabb OEP finanszírozást, bevétel növekedést eredményezhet. Fontos szempont, hogy a fizetős betegellátás és a turisztikai igények bővülése megvalósuljon mind hazai mind külföldi vendégek részéről. Ehhez olyan külső feltételek pozitív alakulása is szükséges, mint a távolabbról érkező vendégek részére megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely rendelkezésre állása. Összesen 213. évre vonatkozóan eft került megtervezésre, mely tartalmaz eft önkormányzattól érkező egyéb bevételt is. A Kft. tervezett közvetlen üzleti bevétele 213- ban eft. A bevételek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Bevételek ezer Ft-ban Fürdőszolg. Bevétele wellness szolg. Bev büfé bevétele ajándéktárgy értékesítés étterem bevétele bizományosi tev. 6 egyéb szolg. Bevétel 144 kp gyógyászat 172 Beutaltak ál. Fiz. Medence fürdő TB által fiz. Medence für beutaltak által fizetett gyógykez TB által fizetett gyógykezelések Szakorvosi ellátás 1 11 going kez. Kendő 162 bérleti díj továbbszámlázás árbevétele 88 nettó árbevétel támogatás egyéb bevétel 32 bank kamat 1 egyéb bevétel+pü. Bevétel Bevételek összesen

7 Ráfordítások az üzemeltetési költségek ésszerűsítésével, a munkafolyamatok alakításával, hatékony létszámgazdálkodás mellett összesen e Ft költség került megtervezésre 213-ban. Az anyagjellegű ráfordítások között az önkormányzatnak fizetendő bérleti díj 12 millió Ft összegben került megtervezésre, illetve a tavalyi évhez képest az energia költségek alakulását (különösen a gáz) előnyösen befolyásolja a termálvizes fűtési rendszerhez csatlakozás 213. év folyamán. Fontos szempont volt a tervezéskor, a Fürdő marketing munkájának színvonalas biztosítása, hiszen a komplexum a piacon még mindig bevezetési stádiumban, így ezen jogcímen 24.3 e Ft kiadás került megtervezésre. A költség elemek közül jelentős változást mutat 212. évhez képest a személyi jellegű ráfordítások csökkenő aránya. A tervezéskor külön figyelemmel voltunk a nyári főszezon és az azon kívüli időszak forgalmához igazított létszám igényre. A szükséges létszámot a stratégiai területen mindenképpen állandó, jól képzett személyzettel biztosítjuk. A főszezonban szükséges kisegítő személyzet biztosításához keressük azokat a lehetőségeket, amelyek révén támogatott, egyszerűsített foglalkoztatás keretében tudunk megfelelő személyzetet biztosítani. Ennek megfelelően 213-ban személyi jellegű ráfordítás címén eft-tal számoltunk. Összességében 213. évre vonatkozóan 75 ezer forint összegű eredmény került megtervezésre. Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelettel kérem a Makói Gyógyfürdő Kft évi üzleti tervének fentiekben részletezettek szerinti elfogadását. Makó, 213. február 1. Nagy Nándor ügyvezető