A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

Átírás

1 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalása megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. /továbbiakban: Gt./ 141. (2) bek. a./ pontja alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a beszámoló elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolóját és Könyvvizsgálói Jelentését. Kérem, szíveskedjenek a beszámoló elfogadása mellett, a határozat-tervezetet is elfogadni. Kerekegyháza, 2013.május 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 Határozati javaslat../2013 (V. 29.) sz. Kth. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. a határozat 1. sz. mellékletét képező könyvvizsgálói véleményezéssel ellátott évi beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel és e Ft eredménnyel. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi mérlegeredményt eredménytartalékba helyezi. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. 4./ A Képviselő-testület felkéri a Városgazdasági Kft. ügyvezetőjét a Bács-Kiskun Törvényszék, mint Cégbíróság előtti eljárásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 3

4 E l ő t e r j e s z t é s a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének május 29 - én tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló: május 06-án elkészült a Kft évi beszámolója, amely szerint a Kft eft mérleg szerinti nyereséget ért el. Saját tőkéje eft. A beszámoló részletes értékelése (2011. évi adatokhoz viszonyítva): Eszközök alakulása 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök értéke alapvetően az elszámolt értékcsökkenés miatt csökkent ben eddig e Ft eszköz beszerzés történt. 2. Forgóeszközök A készlet érték változása nem jelentős. Követelések értékének változása szintén nem jelentős. A év végi eft értékhez képest én eft volt a Kft követelés állománya. Pénzeszközök értéke az Önkormányzat rendszertelen fizetése miatt jelentősen ingadozást mutat, de évvégi értéke az előző évihez képest hasonló értéket mutat. 3. Aktív időbeli elhatárolások A változás nem számottevő. Források alakulása 1. Saját tőke A Saját tőke az előző évekhez képest a veszteség megszűnése miatt folyamatos emelkedést mutat. 2. Kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségek értéke megszűnt, mivel 2011 év végén a számviteli szabályok szerint a 2012 évre előírt hiteltörlesztések rövidlejáratú kötelezettségek közé lettek átsorolva. A rövidlejáratú kötelezettségek nagyságrendi változása nem jelentős. 3. A passzív időbeli elhatárolások értékének csökkenésének oka, hogy a 2011-ben előírt, de a évet érintő tételek elszámolásra kerültek. Mérleg szerinti eredmény alakulása Az értékesítés nettó árbevétele a tavalyi évhez képest arányos értéket mutat. Ezt segítette az április hónapban jelentkező eft építőipari bevétel, illetve a július hónapban jelentkező eft tritikálé értékesítés. Az anyagjellegű ráfordítások, a személyjellegű ráfordítások és az értékcsökkenés összegei 4

5 a tavalyi évhez képest arányosan alakultak, köszönhetően a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak is. Az üzemi eredmény a tavaly év végi értékhez képest szintén azonos szintet mutat. A pénzügyi műveletek eredmény a tavalyi 557 eft veszteséghez képest évben 16 eft nyereséget mutat. Ennek egyik oka, hogy a Raiffeisen Lízing szerződés az idei évben kifut, és emiatt az idei évben jelentkező kamatok összege jóval kisebb értékű, mint a tavaly évben. Másik oka, hogy a forint árfolyam relatíve stabil szintje miatt csökkent idén az árfolyam különbözet értéke. Az adózás előtti eredmény eft nyereséget mutat. Összefoglaló A Kft működése közel kiegyensúlyozott állapotot mutat. Azonban az Önkormányzattal kötött Vállalkozási szerződés változása miatt a Kft gazdálkodása eléggé korlátozott, mivel mára csak és kizárólag Önkormányzati feladatokat lát el, ezért csak a Vállalkozói Szerződés alapján befolyt bevételből gazdálkodhat. A kiegyensúlyozottság ellenére az első negyedévben veszteség keletkezett ( eft). A második negyedévben az építőipari tevékenységből származó eft bevétel miatt, a harmadik negyedévben a már említett tritikálé értékesítés miatt nyereség keletkezett. Összességében elmondható, hogy a Kft eredménye gyakorlatilag a nulla körül mozog. A bevétel oldal gyakorlatilag előre tervezhető, itt az eredményre ható nagy változás nem várható, azonban egy nagyobb összegű karbantartás, javítás ezt az egyensúlyt felboríthatja. Ha az Önkormányzat tovább csökkenti a Kft részére fizetett havi díj összegét, akkor a Kft várhatóan veszteséget fog elérni, vagy a szolgáltatás minőségének rontásával tud csak nulla közeli eredményt elérni. Kerekegyháza, május 22. Ferencz Péter ügyvezető 5