E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28 - i ülésére

Átírás

1 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalása megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Pénzügyi iroda részéről: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Kerekegyháza Város Polgármesterétől

2 E LŐ T E R J E S Z T É S a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselőtestület! A jogi személy Alapító okirata alapján a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a tárgyévi üzleti terv elfogadása. Ennek megfelelően a Kft. taggyűlése jelen esetben a T. Képviselő-testület feladata a 2014.évi üzleti terv elfogadása. Mellékelten csatolom a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013.évi beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését. Kérem, szíveskedjenek a beszámoló elfogadása mellett, a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjék. Kerekegyháza, 2014.május 22. Dr. Kelemen Márk polgármester 2

3 Határozati javaslat../2014 (V. 28.) sz. Kth. A Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. alapítója, és kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. a határozat 1. sz. mellékletét képező könyvvizsgálói véleményezéssel ellátott évi beszámolóját e Ft mérleg főösszeggel és 887 e Ft eredménnyel. 2./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.évi mérlegeredményt eredménytartalékba helyezi. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vonatkozó alapítói döntést adja ki. 4./ A Képviselő-testület felkéri a Városgazdasági Kft. ügyvezetőjét a Bács-Kiskun Törvényszék, mint Cégbíróság előtti eljárásra. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa - Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. 3

4 E l ő t e r j e s z t é s a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének május 28 - én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló: május 22-án elkészült a Kft évi beszámolója, amely szerint a Kft 887 eft mérleg szerinti nyereséget ért el. Saját tőkéje eft. A beszámoló részletes értékelése (2012. évi adatokhoz viszonyítva): Eszközök alakulása 1. Befektetett eszközök A befektetett eszközök értéke alapvetően a tejtermékgyártó kisüzem beruházás megvalósítása miatt növekedett. 2. Forgóeszközök A készlet érték változása nem jelentős. Követelések értékének változása szintén nem jelentős. A év végi eft értékhez képest én eft volt a Kft követelés állománya. 3. Aktív időbeli elhatárolások A változás nem számottevő. Források alakulása 1. Saját tőke A Saját tőke az előző évekhez képest a veszteség megszűnése óta folyamatos emelkedést mutat. 2. Kötelezettségek A hosszúlejáratú kötelezettségek értéke megszűnt, mivel 2012 év végén a számviteli szabályok szerint a 2013 évre előírt hiteltörlesztések rövidlejáratú kötelezettségek közé lettek átsorolva. A rövidlejáratú kötelezettségek nagyságrendi változása nem jelentős. 3. A passzív időbeli elhatárolások értékének csökkenésének oka, hogy a ben előírt, de a évet érintő tételek elszámolásra kerültek. Mérleg szerinti eredmény alakulása Az értékesítés nettó árbevétele a tavalyi évhez képest arányos értéket mutat. Ezt segítette a eft építőipari bevétel, illetve a július hónapban jelentkező eft tritikálé értékesítés. Az anyagjellegű ráfordítások, a személyjellegű ráfordítások és az értékcsökkenés összegei a tavalyi évhez képest arányosan alakultak, köszönhetően a kiegyensúlyozott gazdálkodásnak is. Az üzemi eredmény a tavaly év végi értékhez képest szintén azonos szintet mutat. A pénzügyi műveletek eredmény a tavalyi 16 eft -hoz képest évben eft veszteséget mutat. Az adózás előtti eredmény eft nyereséget mutat. 4

5 Összefoglaló A Kft működése közel kiegyensúlyozott állapotot mutat. Azonban az Önkormányzattal kötött Vállalkozási szerződés változása miatt a Kft gazdálkodása eléggé korlátozott, mivel mára csak és kizárólag Önkormányzati feladatokat lát el, ezért csak a Vállalkozói Szerződés alapján befolyt bevételből gazdálkodhat. Vállalkozási szerződésen felüli, megbízási szerződések alapján, elvégzett felújítási munkák: Kerekegyházi óvodák és a közterületi játszóeszközök javítása A rendszeres, működtetésből adódó, feladatokon felül elvégzett munkák: Városi rendezvények lebonyolításában való aktív részvétel Iskola kert nagy átalakítása, fák kivágása, tuskózása, terület egyengetése, halastó készítés Központi buszmegálló feltárása, új vízelvezető cső lefektetése, lebetonozása Új óvoda: parkosítás, földmunka, fák-bokrok ültetése, kerítés készítés, öntöző berendezés, asztalos munka, lakatos munka Új fém szemetes kukák készítése, kihelyezése Zöld hulladék gyűjtése, szállítása Beruházás: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében Térségi tejtermékgyártó kisüzem létesítése. Összességében elmondható, hogy a Kft eredménye gyakorlatilag a nulla körül mozog. A bevétel oldal gyakorlatilag előre tervezhető, itt az eredményre ható nagy változás nem várható, azonban egy nagyobb összegű karbantartás, javítás ezt az egyensúlyt felboríthatja. Kerekegyháza, május 22. Ferencz Péter ügyvezető 5