3. ATEFÜ Kft évi üzleti terve február 11. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének február 11-ei ülésére

Átírás

1 3. ATEFÜ Kft évi üzleti terve ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 216. február 11-ei ülésére 3. napirend Tárgya: Előadó: A TEFÜ Kft évi üzleti terve. Telek Tamás ügyvezető Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 216. február 4. Margruber János jegyző 1

2 216. évi üzleti terv Készítette: Telek Tamás ügyvezető Társaság neve Jogi forma Maglódi TEFÜ (Településfejlesztő és Üzemeltető) Nonprofit Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely 2234 Maglód, Fő u. 12. Telefonszám Fax Ügyvezető A tevékenység megkezdésének időpontja tefukft@gmail.com Telek Tamás Mihály 23. július 1. (jogelőd) cégjegyzékszám adószám KSH szám Számlavezető bank Törzstőke Adózás rendje OTP Bank Nyrt. (monori fiók) 3.. Ft Társasági és osztalékadó szerint a társaság kettős könyvelést vezet A társaságot az Alapító határozatlan időre, a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáltató tevékenységet végző, egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre. 2

3 216. évi tervezett bevételek (Ft) Közszolgáltatói tevékenység bevételei 1. Lakossági hulladékszállítás - saját bevétel kommunális hulladékszállításból konténeres hulladékszállítás bevétele szelektív gyűjtés bevétele Önkormányzati kompenzáció (útalap-hozzájárulásból) 216. évi rész 738. Egyéb tevékenységek, támogatások bevétele 2. Kft. saját tervezett bevétele (munkaerő, -eszközök kiadása, bérbeadása) Önkormányzat által megrendelt szoc. szolgáltatás ellenértéke Volt szemétbánya rekultiváció- vállalkozási megállapodások Egyéb, tervezett vállalkozói tevékenység utáni bevétel (Utak, parkolók felszíni takarítása, fűkaszálás, tereprendezés stb.) Városi temető fenntartása Saját bevétel (sírhely megváltás, hozzájárulás, egyéb díjak) Önkormányzat (Fenntartó) részéről tervezett finanszírozás: a) Önkormányzati általános támogatás (ellátmány munkabérek, bérjárulékok, cafetéria részbeni finanszírozása céljából) b) Közvilágítás karbantartás éves díjának finanszírozása c) Útfelújítási, közterület-felújítási és -karbantartási tevékenységek támogatása d) Zöldterület-felújítás és -karbantartás támogatása e) Közterületi játszóterek felújításának támogatása f) Támogatás áfa-fizetési kötelezettség kompenzálására g) Közintézmények, egyházak szemétszállítási díjainak kompenzálása Fenntartó részéről tervezett támogatások összesen 8.. Összesen:

4 216. évi tervezett ráfordítások (Ft) TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS (közszolgáltatói tevékenység) 1. Kommunális (lakossági) hulladékszállítás 51 anyagköltség egyéb szolgáltatások bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés bérjárulékok pénzügyi lízing 814 eladott áru beszerzési értéke közvetített szolgáltatások 45.. összesen: Konténeres hulladékszállítás (vállalkozási tevékenység) 51 anyagköltség igénybe vett szolgáltatások egyéb szolgáltatások bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés bérjárulékok 65. összesen: EGYÉB KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK 3. Közutak, parkolók tisztítása, karbantartása, útfelújítás 51 anyagköltség egyéb szolgáltatások bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés bérjárulékok összesen: Parkok, közterületek karbantartása, kertészeti tevékenység 4

5 51 anyagköltség igénybe vett szolgáltatások bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés bérjárulékok összesen: Kft. irodahelyiségei (adminisztráció, ügyfélszolgálat) 51 anyagköltség egyéb szolgáltatások költségei bérköltség személyi jellegű egyéb kifizetés bérjárulékok 6. összesen: Karbantartó műhely (Katona József u. 3.) 51 anyagköltség egyéb szolgáltatások 54 bérköltség személyi jellegű kifizetés bérjárulékok 55. összesen: Városi temető fenntartása, karbantartása 51 anyagköltség 53 egyéb szolgáltatások 54 bérköltség 55 személyi jellegű egyéb kifizetés 56 bérjárulékok összesen: Volt szemétbánya rekultivációs tev. (műszaki tárolóhely) 5

6 51 anyagköltség bérköltség személyi jellegű kifizetés bérjárulékok 358. összesen: Egyéb tervezett költségek: 9. Közvilágítás-karbantartási szerződés 3.1. összesen: Önkormányzat által megrendelt és finanszírozott egyéb tevékenységek 51 anyagköltség 814 eladott áru beszerzési értéke összesen: Tervezett költségek összesen:

7 Létszám A Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. 216-re tervezett létszáma és szakmai elosztása Irodai (adminisztratív) tevékenységek Ügyvezető igazgató Számlázó /pénzügyi asszisztens Kézbesítő /egyéb irodai alkalmazott Házipénztáros/munkaügyi asszisztens Összesen: (6 órás) + (4 órás) 5 fő Operatív csoport (műszaki létszám) Műszaki csoportvezető (nehézgépkezelő) Tehergépkocsivezető Egyéb gépkezelő (asztalos szakm.) Lakatos karbantartó Gondnok Köztisztasági foglalkoztatott Közterületi karbantartó Kertész technikus Telepőr Összesen: 4 fő 5 fő (+ tervezett) (+ 2 fő tervezett) (6 órás) 16 fő (+ 3 fő tervezett) Állományi foglalkoztatás összesen: fő tervezett 7

8 Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület! Az Önkormányzat Településfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-jének 216-ös üzleti tervét a korábbi évek üzleti terveihez hasonlóan (munkaszámok/költséghelyek megadásával) készítettem. - Főbb szempontok az előzőekben egyeztetettek szerint: a 215-ös év főkönyvi adatai alapján történő kiadástervezés (a munkabérek és közterhek tekintetében is), plusz 8 Ft/hó/fő személyi juttatás (cafetéria) tervezésének figyelembevételével. Közfeladataink számát és a feladatok mennyiségét tekintve a tavalyi és a 216-ös évben nem számoltam feladatkör-bővüléssel. Legfőbb költségeink ettől függetlenül a fő profilunk, a kommunális hulladékszállítás mint közszolgáltatói tevékenység vonatkozásában, a törvényi változások miatt 214-ben jelentősen emelkedtek, ezért a 216-os üzleti tervben ezek további csökkentését, az e feladatkörből származó bevételek további növelését számszerűleg is feltüntetem az üzleti tervben. A lerakói díj határozott időre történő további csökkentése elsődleges cél, valamint a bevételi oldal növekedése a kibocsátott hulladékszállítási számlák számának növelésével lehetséges, ezért (az Önkormányzat közreműködésével) a nem-szerződött ügyfeleinket felderítjük, és a díjköteles közszolgáltatás szabályos igénybevételére szólítjuk fel. Ezen felül, a szelektív gyűjtésből származó lehetséges bevételt anyagfajtánként realizáljuk, a gyűjtési rendszert egyelőre változatlan formában működtetve. (Mindettől függetlenül, a kintlévőség-kezelést változatlan formában kívánjuk folytatni, amennyiben ezt a törvényi lehetőségek a Közszolgáltató hatáskörében hagyják.) Személyi állományunk létszáma az üzleti terv szerint ez évben jelentősen nem változik (az ügyvezetővel együtt fő tervezett), viszont ezek - jelenleg - nem feltétlenül betöltött munkakörök. - Az előző évekhez képest jelentősebb személyi változásokkal számolunk, de a személyi létszám megtartása a betöltendő feladatkörök mennyiségét tekintve elengedhetetlen, sőt inkább a létszámbővítés lenne az optimális megoldás, közfeladataink folyamatos ellátása céljából. - Bevételeink tervezése tehát a (részben vagy teljes mértékben) megvalósítható bevételekkel, a realizálható forráslehetőségek alapján, valamint a kibocsátandó hulladékkezelési számlák reális bevételi főösszege figyelembevételével készült (behajtás útján beérkező számlatartozás számszerű összegének és a fizetési hajlandóság körébe nem tartozó, aktuális kintlévőség mellőzésével). - A 216. évi tervezett saját bevételek a tavalyi év tételes bevétel-összegei alapján, de ezeket felültervezve készültek, illetve megmaradtak benne a korábban is tervezett elemek (munkaerő, munkaeszközök kiadása, egyéb vállalkozási tevékenység) melyek 215 folyamán részben megvalósultak, egyes elemeket tekintve pedig túllépték a korábbi időszakra tervezett bevételi adatot. 8

9 Dologi kiadások éves tervezésében szintén figyelembe vettem a 215-ös főkönyvi adatokat, melyeket kerekítve alkalmaztam a 216-ös tervben. Ez azonban így számszerűleg ismét nem tartalmaz jelentősebb műszaki fejlesztést, mivel az előző évi üzemeltetés és karbantartás összegeivel számoltam, műszaki fejlesztés pedig az elmúlt évben nem valósult meg (1 db hulladékgyűjtő gépjármű cseréjének kivételével). - A 216-ös üzleti tervben (fejlesztési célból) nagyobb saját beruházások költségei nem szerepelnek, azonban a korábbi tervekhez hasonlóan, a műhelyi karbantartó eszközök (szerszámok) beszerzésére és pótlására elkülönített összeget terveztem. Tervezett közterületi munkák: a korábbiakhoz hasonlóan, gyermekjátszótereink területének, kerítéselemeinek és eszközeinek felújítására, egyéb zöldterületi karbantartásra (pl. parkok felújítására, emlékművek környezetének karbantartására) további 2,6 M Ft-ot, valamint a nagyobb költséget jelentő közterületi munkák (út- és járdajavítások stb.) kivitelezésére 35 M Ft-ot terveztem be, az előző évi dologi kiadások összegét, valamint a jelenlegi és korábbi, részben megvalósult karbantartási terveket, felújítási elképzeléseket (pl. járdaépítés, szilárd burkolattal való ellátás) figyelembe véve. Fentiekből következően, az önkormányzati pénzügyi támogatás TEFÜ által tervezett összege 216-ra összesen 8 M Ft, amely a bevételi oldalon szereplő kötelezettségek (bérek, járulékok) és célfeladatok (közhasznú tevékenységek, közvilágítás-karbantartás) támogatásán túl a korábban említett, Önkormányzat által megrendelt közterületi beruházásokhoz (járda- és útfelújítás, karbantartás) támogatásként nyújtandó összegeket (és azoknak a fizetendő áfa-értékét is) magában foglalja. - Az Önkormányzat döntése alapján, több útépítési illetve ehhez kapcsolódó egyéb közterületi munka megrendelését és megvalósítását is vállaljuk, az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében. - A korábbiak értelmében, így a 216-ös üzleti évben is, a Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. a jelenlegi személyi és műszakieszköz-állomány maximális kihasználásával és a megfelelő szakfeladatra való csoportosításával, közfeladatainak hatékonyabb és a város lakossági igényeinek minél megfelelőbb ellátását tartja legfontosabb feladatának (a 215-ben megújult ügyfélszolgálati rendszer további fejlesztését is ideértve). A közfeladatok ellátása érdekében és a felsorolt indokok, céltervek alapján, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet 216. évi üzleti tervem elfogadására! Tisztelettel Telek Tamás Maglódi TEFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató Maglód, 216. február 2. 9