3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna"

Judit Gulyás
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. A Szécsényi Városfejlesztő Kft. ÜZLETI TERVE Készítette: Haralambeasz Zsuzsanna 1

2 I. A vállalkozás leírása A Szécsényi Városfejlesztő Kft-t Szécsény Város Önkormányzata alapította május 13-án, a 106/2008 (V.13) sz. határozatával. A társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, alapító tőkéje forint, tulajdonosa 100%-ban Szécsény Város Önkormányzata. A Nógrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság július 4-én jegyezte be sz. alatt. Az Európai Unió előírásaiból következően a Társaság működtetését a történelmi városmag rehabilitációjának II. ütemére vonatkozó Támogatási szerződés aláírásától ( ) számított legalább 5 évig fenn kell tartani. A városfejlesztő társaság működésének célja az Önkormányzat városfejlesztési célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítása a lehető legkedvezőbb pénzügyi feltételekkel. A társaság projekt előkészítési, pályázatírási és projektmenedzsment feladatokat végez az önkormányzat nevében és számlájára, a Képviselő testület által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégia irányvonalait figyelembe véve. II. Működési feltételek II.1. Tárgyi feltételek A Társaság irodája a Kossuth út 3.sz alatt található, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ épületében. Az iroda technikával ellátott. II.2. Személyi feltételek A Társaság szakmai tevékenységét jelenleg 3 fő látja el: Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető Kissné Babinszky Andrea projekt menedzser Bolgár Bernadett projekt asszisztens Könyvelés: Balogh Katalin (Aranykezek Bt.) megbízási szerződéssel Könyvvizsgáló: Máté Imre 2

3 III. A társaság évi legfontosabb feladatai ÉMOP Szociális célú város rehabilitáció című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása ÉMOP Szociális célú város rehabilitáció című pályázat Projektalapjának kezelése ÁROP-1.A Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben című pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátása ÁROP-1.A Hatékonyságnövelő önkormányzati szervezetfejlesztés Szécsényben című pályázat szakmai feladatainak megvalósítása Pályázatok előkészítése és írása Nyertes pályázatok megvalósításának menedzselése Lezárult projektek fenntartási feladatainak ellátása Szécsény, január 20. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető 3

4 Eredményterv részletezése Általános működés év Megnevezés eft Bevételek 1. Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek önkormányzati támogatások Összesen Kiadások 1. Anyagköltség nyomtatvány, irodaszer 1 hó 5eFt/hó 60 Összesen Igénybe vett szolgáltatások postaköltség 1000 eft/hó 12 telefon 4000 eft/hó 48 könyvelési díj 32 eft/hó 384 könyvvizsgálat 50 e Ft 50 ügyvédi költség 0 munkavédelmi szolg. 0 üzemorvosi díj 0 bankköltség 3 eft/hó 36 Projektalap Összesen Bérköltség ügyvezető 204 eft/hó projektmenedzser 204 eft/hó projekasszisztens 118 eft/hó projketmunkatárs 540e 540 pénzügyi munkatárs 450e 450 ÁROP megbízási szerződés Összesen Személyi jellegű egyéb kifizetések cafeteria 0 Összesen 0 5. Társadalombiztosítási és Eg.bizt. Járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% 2652 Szakképzési hozzájárulás 147 Összesen egyéb költségek előre nem látható költségek 789 Tagi kölcsön visszafizetés Összesen Kiadások összesen

5 A Szécsényi Városfejlesztő Kft. éves eredményterve A/A Megnevezés eft 1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Árkiegészítés 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) II. Egyéb bevételek 0 3. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 4. Saját term. Készletek állomány változása 0 III. Aktivált saját teljesítmények (3.+4.) 0 5. Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke 0 8. Alvállalkozói teljesítmények 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Társadalombiztosítási és egészségbizt. Járulék 2799 V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás 0 VII. Egyéb költségek 7789 VIII. Egyéb ráfordítások 0 A. ÜZLETI TERV EREDMÉNYE 0 IX. Pénzügyi műveletek bevételei 0 X. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 XI. Rendkívüli bevételek 0 XII. Rendkívüli ráfordítások 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 Szécsény, 2014.január 20. Haralambeasz Zsuzsanna ügyvezető 5

Hasonló dokumentumok

A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve

Éves Eredményterv A Szécsényi AGRO - HELP Nonprofit Kft. éves eredményterve 2009. Sorszám / Bontások Általános működés Növ. term. ált. Gépi szolgáltatás TGK szolgáltatás Növénytermesztés összesen Növénytermesztés