Előterjesztés Közgyűlésre május 12. én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Közgyűlésre május 12. én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól"

Boglárka Barnané
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 sz. melléklet / 2015 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: htbkszfvar@htbkszfvar.h u, Előterjesztés Közgyűlésre május 12. én ( napirendi ponthoz) Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi főszámairól Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! január 01.én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. Záró egyenleg2016. január 01. én : OTP elszámolási számla Értékpapír Csataalap számla Pénztár Mindösszesen: Ezek Ft al rendelkezett a szervezetünk, január 01. én. A költségvetési terv szoros kapcsolatban és összhangban a cselekvési tervvel. Működési feltételek folyamatos biztosítása.; VII. Honvédfesztivál megszervezése, Ifjúsági és Honvédelmi Tábor megszervezésé az Ifjúsági Tagozat által Az Én Váram az Én Hazám Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 1

2 A terv jóváhagyatása közgyűlés által Tervezés során a évi és a évi adatok felhasználásával készítettem. A támogatás forrása évre tervezett bevételek: 2014 évi tényleges bevételek Ft 2015 évi bevételek Ft évre tervezett bevételek Honvédelmi Minisztériumi EI zrt Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása MJV képviselői alapból támogatás Könyvkiadási költségek NEA pályázat Tagdíjak SZJA 1% ából befolyt összeg: Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől Árfolyam nyereség, Bank műveletek Zánka Ifjúsági Honvédelmi Tábor HONVÉDFESZTIVÁL rendezvényei Egyéb bevétel (NATO+rendezvényszervezés) KEMPP terem bérlemény díja Tagsági befizetés külön programokra Pályázatok évközben megjelenő+ megírt pályázatokra Támogatás és bevétel összesen: A NEA pályázatról információink hiányosak. Beadtuk, az anyagot elfogadták, döntés megszületett, nem nyertünk, váró listán szerepelünk. A bevételi tervben 2.9 millió Ft ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal. Megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett 13 milliós Ft os összeg reális és tartható lesz a évben évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 2

3 A MJV támogatási összegének teljes tervezése megtörtént, az elkészített anyag leadása május 20 ig megtörténik. A kiadási oldalon, a évi, tényleges adatok alapján került tervezésre évi költségek tervezése Feladat megnevezése 2014.évben Tényleges Ft ban évre Várható ráfordítások évre Tervezett ráfordítások Anyag költségek Vásárolt anyagok Egy éven belül felhasznált anyagok Nyomtatványok, irodaszerek Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafejlesztéshez/ Vásárolt anyagok szolgáltatások költségei kegyeleti kiadások Egyéb anyag jellegű kiadások Igénybevett szolgáltatások költsége Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások Éttermi szolgáltatások Hirdetés, reklám propaganda, nyomda Bérleti díjak WEB tárhely díja Szállás költségek belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül Postaköltség, levél feladások, Telefon költség Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége Egyéb költségek Hatósági díjak Bank költségek Fizetett tagdíjak Könyvelői díjak 12 hónapra Bérköltség évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 3

4 Főfoglalkozásúak bére Egyszerűsített munkavállalói bérek Bérjárulék Mindösszesen A ráfordítások területei az elmúlt évek tapasztalatai adatait jelentősen csökkentve került megtervezésre a 2016 költségvetés. A 2016 évi költségvetésben vannak tételek, amelyek nem csökkenthetőek: bérköltségek, bérjárulékok, és a könyvelői díj. Az anyag költségek és az igénybevett szolgáltatások költségein lehet még csökkenteni, illetve egymás terhére változtatni. Már most látszik, hogy a évben a Szervezetünk újólag az eredmény kimutatás előzetes értékelése alapján szintén negatív eredményű lesz, hiszen a közel 3 millió Forint értékcsökkenést újra nem tudjuk megfelelő bevétellel kompenzálni. Remélhetőleg sikerül újabb támogatásokkal vagy pályázatokkal a hiányzó forrást pótolni. és a tartalékokhoz, az idei esztendőben sem kell nyúlni, és a bankban lekötött összegek nagyságrendje változatlan marad. Bevételi oldal: Ft Kiadási oldal: FT Összességében kérem a Közgyűlést, hogy az általam beterjesztett évi költségvetést vitassa meg, majd azt szavazatával támogatva fogadja el. Székesfehérvár, április 10. én Tisztelettel: Balassa István gazdasági felelős évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 4

5 1.számú melléklet a tervezéshez Főkönyvi szám Megnevezés Tervezett költség összege ezer FT ban Megjegyzés 511 Alapanyag költségek Vásárolt jutalom tárgyak költségei Kegyeleti kiadások Irodaszer nyomtatványok Anyag költségek Szállítás rakodás költségei Bérleti díjak Utazási és kiküldetési költségek évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 5

6 528 Postai szolgáltatások Telefon költség Szállás költség WEB tárhely Vendéglátói szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatások Nyomdai szolgáltatások Bank költségek Tagdíj költségek könyvviteli szolgáltatás Bérköltség főfoglalkozású Egyszerűsített foglalkoztatás Bérköltségek Bérjárulékok Értékcsökkenés Mindösszesen évi költségvetési tervezet a közgyűlésre.oldal 6

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira

Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 email htbkszfvar@htbkszfvar.hu, www.htbkszfvar.hu Előterjesztés az Közgyűlési