Előterjesztés a HTBK Közgyűlésén évi költségvetési fő számaira május 18.-án

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a HTBK Közgyűlésén évi költségvetési fő számaira május 18.-án"

Artúr Horváth
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 sz. melléklet / számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: htbkszfvar@htbkszfvar.hu, Előterjesztés a HTBK Közgyűlésén évi költségvetési fő számaira május 18.-án Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Tiszteletbeli Elnök urak! Tisztelt Közgyűlés! A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezet Elnöksége (továbbiakban HTBK) március hónapban megtárgyalta, majd április 24.-.ig aktualizálásra került az előterjesztésem január 01.-én a fordulónapon az egyesületünk az OTP- Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. Az elmúlt évben az Elnökség döntést hozott a csataalap számla megszüntetésére, a számla évben került megnyitásra. Az elmúlt kettő évben pénzmozgás nem történt, azonban a banki költségeket folyamatosan növelték a ráfordításainkat. A befektetési értékpapír számlán az elmúlt évben pénz mozgás nem történt. Nyitó egyenleg január 01.-én: Ft.-ban OTP elszámolási számla Értékpapír Pénztár Mindösszesen: Ezek alapján Ft - al rendelkezett a szervezetünk, január 01.-én. A költségvetési terv szoros kapcsolatban és összhangban van szervezetünk évi cselekvési tervével. A költségvetési előterjesztés januártól-decemberig terjedő időszakra vonatkozik, ezért a korábban elhangzott cselekvési terv évre tervezett feladatok nem kerültek költségvetésileg alátámasztva. Működési feltételek folyamatos biztosítása. Hazafiság Iskolája Konferencia megszervezési és levezetési költségei. Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása. NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek. VIII. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtása a KEMPP Kft-vel együtt évi költségvetési tervezet az elnökségi ülésre. Oldal 1

2 Fsz. Ifjúsági és Nyugdíjas tagozat által szervezett programok támogatása. Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből. KEMPP fejlesztéséből a HTBK - ra mint tulajdonosra háruló költségek finanszírozása. A terv elfogadása közgyűlés által Tervezés során a évi és a évi adatok felhasználásával készítettem. A támogatás forrása évi bevételek alakulása évi tényleges bevételek Ft.-ban évre 2017.évi tényleges tervezett bevételek bevételek 1. HTBK Országos Szövetség Fejér Megyei 2. Kormányhivatal támogatása Székesfehérvár, Megyei 3. Jogú Város Támogatása NEA pályázat Tagdíjak HM EI Zrt. Támogatása SZJA 1%-ából befolyt összeg: Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől Képviselői támogatások Árfolyam nyereség, Bank 10. műveletek HM pályázat 11. Honvédfesztivál NATO pályázat KEMPP terem bérlemény díja Raptor bevételi költségek arányosítása Pákozd Nk Könyvértékesítés Egyéb bevételek Támogatás és bevétel összesen: évi költségvetési tervezet az elnökségi ülésre. Oldal 2

3 Bevételek alakulása ezer Ft.-ban A 2017 évi bevételei terv az elmúlt évekhez képest egy átlagos költségvetési tételeket tükröz. A tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 3.MFt-os támogatási ígérvénye került beállításra. A NEA pályázatról információink alapján, az anyagot elfogadták, döntés alapján várakozó listára kerültünk, valószínű támogatást az idei évben nem fogunk kapni. A bevételi tervben Ft-ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal. Reméljük, hogy a HM EI Zrt esetében továbbra is fogunk támogatást kapni. Megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett közel 11 milliós Ft-os összeg reális és tartható lesz a évben. A kiadási oldalon, a évi ráfordítások összegei. Fsz. Feladat megnevezése Anyag költségek Alapanyag költségek Egy éven belül felhasznált anyagok Egyéb anyag költségek Nyomtatványok, irodaszerek Kiadványok Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafejlesztéshez/ Ajándéktárgyak kegyeleti kiadások Igénybe vett szolgáltatások költsége Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások évi költségvetési tervezet az elnökségi ülésre. Oldal 3

4 12. Éttermi szolgáltatások Hirdetés, reklám propaganda, nyomda Bérleti díjak Oktatás továbbképzés Üzemeltetési díjak KEMPP Önkéntesek étkeztetése WEB tárhely díja Szállás költségek Nyomdai költségek belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül Postaköltség, levél feladások, Telefon költség Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége Egyéb költségek Hatósági díjak Bank költségek Fizetett tagdíjak Pályázati dijak (NEA) Könyvelői díjak 12 hónapra Bérköltség Főfoglalkozásúak bére Egyszerűsített munkavállalói bérek Személyi jellegű kifizetések Bérjárulék Értékcsökkenés leírása Mindösszesen Kiadások alakulása ezer Ft.-ban évi költségvetési tervezet az elnökségi ülésre. Oldal 4

5 A ráfordítások területén az elmúlt évek tapasztalatai alapján került megtervezésre. Jelentős különbségek nem tapasztalhatók az előző évekhez képest. Egy - két tételen történt változás, összességében várhatóan nem fogunk évben likviditási gondokkal küzdeni. A ráfordítási oldalon további kiadás növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellet javaslom megvalósítani. A fentiek alapján: Bevételi oldal: Ft Kiadási oldal: FT Tisztelt Közgyűlés! Összességében kérem a Közgyűlést az általam beterjesztett évi költségvetést vitassa meg, és ezt követően szavazatával támogassa az előterjesztést. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Székesfehérvár, április 24.-én Tisztelettel: Balassa István gazdasági felelős évi költségvetési tervezet az elnökségi ülésre. Oldal 5

Hasonló dokumentumok

Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira

Előterjesztés az Közgyűlési ülésre április 09.-én. Javaslat évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 email htbkszfvar@htbkszfvar.hu, www.htbkszfvar.hu Előterjesztés az Közgyűlési