3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Átírás

1 3. sz.melléklet BESZÁMOLÓ A 205. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

2 Tisztelt Képviselő testület! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott többcélú közös igazgatású intézmény. A gazdálkodási feladatait 205.március 3-ig önállóan látta el. Az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 0. (4a) szerint től a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 00 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. Az intézmény gazdálkodási feladatait a fenti időponttól Lakiteleki Polgármesteri Hivatal látja el. Telephelyei: - Lakiteleki új óvoda - Lakiteleki régi óvoda - Bölcsőde - Nyárlőrinci Tagintézmény - Tiszaugi Tagintézmény A számviteli törvény módosítása kötelezővé teszi az intézményeknek szakfeladatok mellett a kormányzati funkciókra történő könyvelést is. Az intézmény által használt kormányzati funkciók: Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) Gyermekétkeztetés bölcsődében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda, iskola) Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Támogatási és finanszírozási műveletek Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása (Jó gyakorlat) 2

3 Személyi feltételek: - Lakiteleki Óvodában 5 fő óvodapedagógus, 7 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, fő gazdasági vezető (április -től átkerült a Polgármesteri Hivatalba), fő óvodatitkár, fő karbantartó, fő - Bölcsődében 8 fő kisgyermeknevelő és fő takarító - Nyárlőrinci Óvodában: 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és fő pedagógiai asszisztens - Tiszaugi Óvodában: 2 fő óvodapedagógus és fő dajka Az intézmény december 3-i összlétszáma: 49 fő A rehabilitációs hozzájárulási adó terhére 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozót tudtunk foglalkoztatni (napi 4 órában), valamint 4 fő diák töltötte közösségi szolgálatát intézményeinkben. Jelenleg 2 fő dolgozónk GYED-en van, fő óvónő pedig nyugdíjba vonult. Az önkormányzatok ebben az évben is közcélú dolgozók foglalkoztatásával időszakosan segítették az óvodák illetve a bölcsőde munkáját. Köszönjük. Hol Munkakör Fő Mettől-meddig Óvoda Lakitelek Bölcsőde Nyárlőrinc Tiszaug óvónő A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 205 évi gazdálkodását a mellékelt kimutatások tükrözik. A kimutatások településenként, tagintézményenként illetve kormányzati funkciónként tartalmazzák a kiadások és a bevételek alakulását. Költségvetésünk főösszege e Ft volt. Az évközi előirányzat módosítások hatására e Ft-ra emelkedett. (kompenzáció, szociális ágazati pótlék a bölcsődei dolgozóknak). Az előző évi pénzmaradvány (724 e Ft) beépült az idei költségvetésünkbe. Az intézmény 205-ben tervezhetett Erzsébet utalványt a dolgozóknak 8000 Ft/hó/fő összegben. A dologi kiadásainkat a 204-es év tényadati alapján tervezhettük. 3

4 Az intézményfinanszírozás tervezett összege: e, december 3-ig átutalásara került e Ft. A ki nem utalt összeg (25 e Ft) a IV. negyedévi fizetendő áfa, melyet 206. januárban fogunk kifizetni. Az évet 226 e Ft pénzkészlettel zártuk. BEVÉTELEK (.sz. melléklet) Az intézmény összes bevétele a beszámolási időszakban e Ft, (99,2%), melyből e Ft intézményfinanszírozás, e Ft saját bevétel, valamint AUTMENTOR pályázaton nyertünk.000 e forintot. A saját bevételek 84 %-át a térítési díjak alkotják, a fennmaradó rész bérleti díjak, áfa visszatérítés (9.052 e Ft) és egyéb bevételek. A lakiteleki Bölcsődében lehetőség van időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére, a szülők éltek is ezzel a lehetőséggel, a befolyt összeg 32 e Ft volt. KIADÁSOK (2.sz.melléklet) Az összes kiadás a társulás egészét tekintve a beszámolási időszakban e Ft (96,7 %) volt. A kiadások teljesítése: Lakitelek esetében: 97, % Nyárlőrinc intézménynél: 96,5 % Tiszaugi intézménynél: 93,9 %. A személyi juttatások teljesítése átlagosan 99,2 %, a dologi kiadásoké 93,2 % volt a beszámolási időszakban. A jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek. A gazdasági vezető, pénztáros és a Társulás munkaszervezetének adminisztrációját végző bére (közös költség), mint átadott pénzeszköz jelent meg az intézményeknél. Ez az összeg 4868 e Ft volt a beszámolási időszakban. Decemberben kifizetésre került a decemberi bér 750 e Ft. Fizetési előlegből meg nem térült rész 37 e Ft. A Lakiteleki Óvoda és Bölcsőde étkezési számlája decemberben nem érkezett be, így kifizetése a következő évet fogja terhelni. Projekt fenntartás alatt lévő pályázataink: - TÁMOP TÁMOP TÁMOP A projekteket, témaheteket, moduláris programokat ebben az évben is folytattuk. 4

5 Beruházások, kisértékű eszközök beszerzése: 5037 e Ft Lakiteleki Óvoda : Pályázatból játékok, fejlesztő eszközök beszerzése. Számítógép,2 db fali polc,cid 3 rádió Zanussi mosógép, napvitorla vásárlás, játékvásárlás. Mindösszesen: 586 e értékben. Bölcsőde: 2 db etetőszék, bútor,cid 3 rádió : 269 e tetőterasz kiépítése: 3965 e Összesen: e Nyárlőrinci Óvoda: Utazó hangszóró, számítógép, mikulásruha, játék (babaház) vásárlás: 27 e Maradvány: 7675 e (kötelezettséggel terhelt, mert a decemberi bér kifizetésre került 205-ben) e Lakitelek - 72 e Nyárlőrinc e Tiszaug Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek figyelembevételével kérem, hogy a 205 évi beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Lakitelek,