HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

Átírás

1 HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/ , Fax: 82/ HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS A Hetes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2014.(III.04.) számú rendeletével fogadta el az Hetesi Közös Önkormányzat évi pénzügyi előirányzatait e.ft bevétellel, és e.ft kiadással. A költségvetési rendeletnek megfelelő gazdálkodásról készített beszámolót a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé. Az önkormányzat gazdálkodását 2014.évben is alapvetően meghatározta az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását nagy részt a központi költségvetésből származó állami normatíva képzi. A kötelező feladat ellátás: az általános iskolai étkeztetés, normatív támogatásból és önerőből biztosítjuk, védőnői szolgálatot önállóan üzemeltetjük az Országos Egészségpénztár támogatásból. Óvodai nevelés, amelyet a Hetes- Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása működtet, de az állami normatívát önkormányzatunk kapja. A gyermekjóléti családsegítési ellátást Kaposmérő Község gesztorságával társulásban látjuk el. Kötelező feladat háziorvosi és fogorvosi egészségügyi ellátás községünk területén működik. Ivóvíz ellátás és szennyvíz elvezetés, valamint a közvilágítás községünkben megoldott. Költségvetési szerveink az Ezüstjuhar Szociális Központ, amely idősek otthonát és bölcsödét működtet, valamint a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal, amely Hetes, Bodrog, Csombárd, Várda községek államigazgatási feladatait látja el, valamint a Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Intézmény Módosított előirányzatok Bevételek Az eredeti eft-tal szemben eft-ra módosult. Növekedés eft A bevétel módosítása az alábbiak szerint: Működési célú támogatás államháztartáson belül eft-ról eft-ra módosult, eltérés eft, alábbiakból tevődik össze: Egyéb központi támogatás (2014.szoc.ágazati pótl.) Egyéb központi támogatás (2013.bérkompenzációra) eft, +213 eft,

2 Egyéb központi támogatás (2014.bérkompenzációra) +2175eFt, Egyéb központi támogatás ( Szeretlek Magyarország pály.) +325 eft, Egyéb központi támogatás (2013. évi beszámoló normatíva) +681 eft, Nyugdíjas Otthon normatíva eft Somogy Megyei Önkormányzattól (választások Ogy,Eu,Helyi (Köz.Hiv)+3896 eft Somogy megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (Szoc.Kp) eft Támogatás ÁHT belül 2x gyvk +876 eft Támogatás ÁHT belül Falunap +787 eft Támogatás (OEP védőnőre) +350 eft Somogy megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (Önk) +36 eft Önhiki eft Szennyvíz üzem támogatás -437 eft Támogatás ÁHT belül (Szoc.Kp-ból pm. elvonás) eft Egyes jövedelem pótló támogatás eft Működési célú támogatás államháztartáson belül növekedése összesen: eft Közhatalmi bevételek eft-ról eft-ra módosult a befolyt adók szerint, a változás: -3,697 eft Működési bevételek eft-ról eft-ra módosult, eltérés -33 eft. alábbiak szerint: szolgáltatások bevételek eft tulajdonosi bevételek (bérleti díj, koncessziós díj) eft ellátási díj(gyermk étk, Nyugdíjas Otthon, Bölcsőde) eft áfa bevételek eft kamat +1 eft Működési pénz átvétel 0 eft-ról 5037eFt emelkedett, a változás eft, a befolyt háztartási befizetésekből ill. E-on energia visszatérítésből adódott.( Szoc.Kp eft, Köz.Hiv121 eft, Önk eft) Felhalmozási célú támogatás ef-ról 8864 eft-ra csökkent. A eltérés -20,799 eft, oka: óvoda felújítás pályázat elutasítása eft Játszótéri pályázati támogatás növekedés +62 eft közművelődés érdekeltség növelő pályázat +63 eft Előző évi pénzmaradvány eredeti előirányzatban 4284 eft-ról módosult eft-ra, az eltérés eft ÁHT belül normatíva megelőlegezés évre eft

3 A bevételek módosulása miatt, a kiadások azonos összeggel növekedtek. Az eredeti összes kiadás eft-tal szemben eft-ra módosult. Növekedés eft. Ebből: Működési kiadások: Személyi jellegű kiadások eft-ról eft-ra módosult, változás eft, egyrészről a központi bérkompenzáció illetve a szociális ágazati pótlék miatt, másrészt a közfoglalkoztatottak létszám növekedése miatt. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata eft-ról módosult eft-ra, a változás eft, a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt. Dologi jellegű kiadások eft-ról eft-ra módosult, változás +1,473 eft. A dolgi kiadásoknál a karbantartás növekedett a bevételi módosításokkal. Egyéb működési kiadás eft-ról eft-ra módosult, változás eFt, ÁHT belül támogatás nyújtás pénzeszköz átadás ÁHT kívül általános tartalék eft +550 eft eft Felhalmozási célú kiadások: Beruházási kiadások 0 eft-ról módosult 3.936eFt-ra, változás eft. a szükséges eszközbeszerzések (traktor és pótkocsi, tolólap, ) eFt. Felújítási kiadások eredeti előirányzata eft-ról módosult eft-ra módosult az óvodai felújítás elmaradása miatt, eltérés eft. A fentiek és a mellékelt táblázatok alapján javaslom a Képviselőtestületnek a 2014.évi költségvetés módosítás elfogadását. Hetes,2015. január 14. Török Tiborné polgármester

4 Hetes Község Önkormányzat évi költségvetés teljesítése ,31-ig Intézményekkel 1. sz. melléklet A helyi önkormányzat bevételei eft A helyi önkormányzat kiadásai eft ei. mei. telj. ei. mei telj. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önk kieg tám (ÖNHIKI)és egyéb közp.tám Dologi kiadások Közhatalmi bevételek készletbeszerzés értékesítési és forgalmi adók kommunikációs szolgáltatások vagyoni típusú adók szolgáltatási kiadások gépjárműadó kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások egyéb közhatalmi bevételek különféle befizetések,egyéb kiadások egyéb áruhasználati díj(talajterh) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek családi támogatások szolgáltatások ellenértéke foglalkoztatással kapcs ellátás tulajdonosi bevételek lakhatással kapcsolatos ellátások ellátási díjak betegséggel kapcs ellátás kamatbevételek egyéb nem intézményi ellátások egyéb működési bevételek 0 4. Egyéb működési célú kiadások Áfa bevételek egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú átvett pénzeszköz pénzeszk átadás állh kivülre általános tartalék II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ingatlanok beszerzése, létesítése 0 informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 2. Felhalmozási bevételek 0 beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA immateriális javak értékesítése 0 gépek, berendezések beszerzése ingatlanok értékesítése 0 2. Felújítási kiadások egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Hetesi 33 hrsz út felújítása részesedés értékesítése 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése 750 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Államháőztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 2. sz. melléklet Hetes Község Önkormányzata költségvetés teljesítése ,31-ig (adatok eft-ban) Bevételek ei. mód ei telj % Települési önk.műk.tám.normatíva ,00 Hozzájárulás pénzbeni szoc. feladatokhoz ,00 Önkormányzati Közös Hivatalra 7,62 fő) ,00 Kistelepülések szociális felad.tám.norm ,00 Gyermekétk.norm.(isk 5706eFt, bölcsi 3128eFt,óvi 2431eFt) ,00 Bölcsödei normatíva ,00 Idősek bentlakásos ellátására normatíva ,00 Egyesjövedelem pótló támogatások ,00 Kulturális feladatok tám. Norm ,00 Óvodai normatíva( ebből bejáró gyer.-re Ft) ,00 Központosított támogatások(külter.lak.és évi bérkomp) ,00 Egyéb kp-i tám(2014.évibérkomp,szoc. Ág.pótl.Szeretlek Mo.Önhiki,Tüzifa, évi beszám ) ,00 Önk.kv.támogatása összesen: ,00 Intézményi bevételek(szolgáltatások) ,00 Közhatalmi bevételek (adó bevételek) ,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Működési tám Közp-i (2x gyvk 876,Falunap tám787) ,00 Működési támogatás OEP-től ,00 Működési támogatás önk-tól(juta 908,Várda 503,Bodrog 872,Csombárd1286) ,00 Működési támogatás Munkaügyi Kp-tól ,00 Működési támogatás (elvonás Szockp pm) ,00 Működési pénzeszköz átvétel Működési bevételek ,00 Felhalmozási bevételek( bérleti díj,koncessziósdíj) ,00 Felhalmozási célú tám.óvi pály.hoz és közműv.tám ,00 Felhal-i célú pénzeszk.átvétel(útra 4039, Alapítv-tól 4762) ,00 Felhalmozási bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel ,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek ,00 Bevételek összesen: ,00 Személyi juttatások összesen ,00 Munkáltatót terhelő közteher ,00 Dologi kiadások szakmai anyag beszerzés ,00 üzemeltetési anyag üa ,00 üzemeltetési anyag munkaruha ,00 üzemeltetési anyag egyéb ,00 informatikai kiadások(szolgáltatás,anyag beszerzés) ,00 telefon ,00 posta költség ,00 áram ,00 gáz ,00 víz ,00 vásárolt élelmezés ,00 bérleti díjak ,00 karbatartás ,00 biztosítás ,00 egyélb szolgáltatás ,00 szállítás ,00 Áfa ,00 kiküldetés ,00 kamat kiadás ,00 egyéb dologi kiadás(2013 beszám óvi norm vf 544) ,00 Dologi kiadások ,00 Működési támogatás ,00 Pénzeszköz átadás ,00 Ellátottak pénzbeni juttatása ,00 Működési kölcsön nyújtás háztartásoknak ,00 Tartalék ,00 Felhalmozási célú kiadás beruházások ,00 Felhalmozási kiadás felújítás Irányítószerv támogatás Hetesi Közös Hivatalnak ,00 Irányítószerv támogatás Szociális Központnak ,00 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 750 Egyéb sajátos elszámolások(függő kia) 0 0 Kiadás ,24 Létszám

6 Ezüstjuhar Szociális Központ évi költségvetés teljesítése ,31-ig 3. sz. melléklet (adatok eft-ban) Nyugdíjas Otth. és Bőlcsőde Bevételek ei. mei. telj. % 1. Nyugd.Otthon normatíva Bölcsöde normatíva gyermekétkeztetésből normatíva szem jut.ra (11 hó*1,5fő) gyermekétkeztetésből normatíva üz-re ágazati pótlék bérkompenzáció Hetes Támogatás Irányitó szervtől támogatás Intézményi bevétel (ellátási díjak) Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz Működési célú támogatás Pénzmaradvány előző évről Összes bevétel Alap illetmények nyugdotth:17,5 fő bölcsi:5,5fő+ 2hó 1 fő közf továbbfogl közlekedési ktg Béren kivüli juttatások (cafetéria) Foglalkoztatottak szem. jut Munkáltatót terhelő közteher Dologi kiadások Egyéb támogatás Egyéb eszközoldali elszámolás Kiadás Létszám

7 Ezüstjuhar Nyugdíjas Otthon évi költségvetés ,31-ig teljesítés 3/A. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Nyugdíjas Otth. % Bevételek ei. mei telj. telj/mei 1. Nyugd.Otthon normatíva ,00 2. Ágazati pótlék ,00 3. bér kompenzáció ,00 4. Hetes Támogatás Irányitó szervtől támogatás ,00 6. Intézményi bevétel (ellátási díjak) ,00 7. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz ,00 8. Működési célú támogatás ,00 9. Pénzmaradvány igénybevétel Összes bevétel , Alap illetmények nyugdotth:17,5 fő , Külső személyi juttatás , közlekedési ktg , Béren kivüli juttatások (cafetéria) , Foglalkoztatottak szem. jut , Munkáltatót terhelő közteher , Dologi kiadások gyógyszer , szakmai anyagok , Könyv , élelmiszer , irodaszer , üzemanyag , munka és védőruha , üzemeltetési anyag , árubeszerzés(kisértékűeszk) , Készlet beszerzések(19-től-27 -ig) , Informatikai szolg.(üzemeltetése,szoftver,karbt,net,) , Kommunikációs szolgáltatások , Közüzemi díjak áram, , Közüzemi díjak gáz, , Közüzemi díjak(víz-csatd) , vásárolt étkeztetés , Bérleti díjak , karbantartási szolg , Egyéb szolgáltatás(bizt,kéménys,319bank ktg,posta,82 szállítás,1290eü.360gyógyt.354szemszáll. gazdasági munk.4000 eft , Szolgáltatási kiadások (29-től-37-ig) , Kiküldetés , Áfa , Dologi kiadások összesen: , Egyéb támogatás , Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás Kiadás , Létszám

8 3/B. sz. melléklet Hetesi Csillagszem Bőlcsőde 2014.évi költségvetés teljesítése ,31-ig adatok ezer Ft-ban Bölcsöde % Bevételek ei. mei telj. telj/mei. 1. Bölcsöde normatíva ,00 2. gyermekétkeztetésből normatíva szem jut.ra (11 hó*1,5fő) ,00 3. gyermekétkeztetésből normatíva üz-re ,00 4. bölcsödei gyermekétkeztetésre össz: ,00 5. ágazati pótlék ,00 6. bérkompenzáció ,00 7. Hetes Támogatás ,00 8. Irányitó szervtől támogatás ,00 9. Intézményi bevétel (ellátási díjak) , Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz Működési célú támogatás Elöző évi pénzmaradvány Összes bevétel , Foglalkoztatottak szem. jut , Munkáltatót terhelő közteher , Dologi kiadások szakmai anyagok , élelmiszer anyag beszerzés , egyéb anyag beszerzés , munka és védőruha , áru beszerzés , Készlet beszerzések (23-tól-27-ig) , Kommunikációs szolgáltatások , Közüzemi díjak áram , Közüzemi díjak gáz , Közüzemi díjak víz- csatdij , vásárolt étkeztetés , Bérleti díjak , karbantartási szolg Egyéb szolgáltatás(bizt,kéménys,bank ktg,posta, eü.gyógyt.szemszáll. gazdasági , Szállítás , Szolgáltatási kiadások(29-től-37-ig) , Kiküldetés , Áfa , Dologi kiadások összesen: , Kiadás , Létszám ,00

9 4. sz. melléklet Hetesi Közös Hivatal évi költségvetés teljesítés ,31-ig Bevételek (adatok ezer Ft-ban) ei. m.ei. telj % Hetes normatíva 7,62 fő-re ,00 bérkompenzáció ,00 Hetes hozzájárulás ,00 Bodrog hozzájárulás ,00 Csombárd hozzájárulás ,00 Várda hozzájárulás ,00 Irányitószervtől kapott támogatás ,00 Intézményi bev Szoc.Kp.tól ,00 Működési célú támogatás Választásra ,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,00 Közhatalmi bevételek ,00 Működési célú pénzeszköz átvétele ,00 Pénzmaradvány előző évről ,00 Összes bevétel ,00 Személyi juttatások ,00 Munkáltatót terhelő közteher ,00 Dologi kiadások élelmiszer (víz) ,00 üzemeltetési anyag(irodaszer) ,00 egyéb anyag(tisztitószer) ,00 áru beszerzés szakmai anyag(könyv) ,00 telefon és net ,00 informatikával kapcsolatos kiadások (karbatartás,üzemeltetés) ,00 posta ktg ,00 bérleti díjak ,00 gáz ,00 áram ,00 víz ,00 karbantartás(nem informatikával kapcs.) egyéb szolgáltatás ,00 Áfa ,00 kiküldetés ,00 közvetített szolgáltatás díjak,adók(munkáltazói szja) ,00 Dologi kiadások ,51 Egyéb működési célú támogatás ,00 Felhalmozási célú kiadás Kiadás ,97 Létszám (fő)

10 Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény évi beszámoló (adatok eft-ban) Bevételek ei. m.ei. telj % Intézményi bevétel ,00 Működési célú támogatás ,00 Működési célú pénzeszköz átvétele 0 Pénzmaradvány igénybevétel ,00 0 Összes bevétel ,00 Személyi juttatások Munkáltatót terhelő közteher Dologi kiadások Üzemeltetési fenttart.szolg ,46 Áfa ,00 egyéb dologi ,00 Dologi kiadások ,40 Működési célú támogatás Felhalmozási célú kiadás Kiadás ,40 Létszám (fő) 0 0 0