Jelentés a 2013-as év egészéves gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a 2013-as év egészéves gazdálkodásáról"

Fruzsina Vargané
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés a 2013-as év egészéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza 2012-es év bevételei 2013-as év bevételei % Ingatlanok adója ,86 az adott év kivetése ,65 adóelmaradások ,9 Adórészesedés az államtól ,37 a lakosság után az óvodákra a gondozói szolgáltatásra Helyi illetékek: ,48 Kutyaadó ,16 Hirdetések utáni illeték ,38 Helypénz befizetése ,15 Szemétgazdálkodás adott év kivetése ,47 elmaradások ,13 Igazgatási illeték ,8 Illeték a hitelesítésből ,54 Illeték a fekália elhorfása után ,27 Temetkezési illeték ,44 Bevételek a kultúra szakaszán ,67 Lakbérek a lakások után ,39 Rezsiköltségek a lakások után ,82 Bérleti díjak a bérb..adott ép.után ,15 Kamatok a folyószámlákon Állami támogatás az anyakönyvre Állami támogatás az iskolákra Egyéb iskolai támogatások ,23 Állami támogatás az óvodákra ,98 Óvodai illeték ,75 Gondozói szolgáltatás ,65 Del.összegek az átker.komp.után

61 046 90 000 38 611 42,9 Adórészesedés az államtól 700 000 695 927 742 000 737 339 99,37 a lakosság után 357 000 354 923 378 420 376 043 az óvodákra 301 000 299 249 319 060 317 054 a gondozói

2 Szeméttárolók vételezése Bérleti díjak a bér.földek után ,19 Részesedés a fogadóirodák bev.után Munkanélküliek fogl.után befolyt ö ,12 Pályázatok Egyéb bevételek : ,73 választások büntetések,kaució, ,71 telefon refundációk ,44 iskola - refundáció,gyümölcs pr Iskolakonyha rezsitérítései AI projektek bevételek ,19 EnvirinmFond-pályázat Állami tám.az utak karbantartására Syúnyogírtás Alapiskola saját bevételei ,16 Összesen: ,81 II. Bevételi pénzügyi műveletek 2012-es bevétel 2013-as bevétel Nem kimerített tám.2010-ai Kontokorens hitel Beruházásos kölcsön Előző évi pénzmaradvány Összesen III. Invesztíciós bevételek 2012-es bevétel 2013-as bevétel Telkek eladása ,15 Vagyon eladás /BOBR,IFA/ Összesen ,15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN : ,13

telefon refundációk 900 896 900 823 91,44 iskola - refundáció,gyümölcs pr.

3 I. Kiadások szakasza 2012-es év kiadásai 2013-as év kiadásai % 1. Közigazgatás és a hiv.fenntart ,35 Bérek ,49 Szerződéses munkaviszonyok ,2 Betegbiztosítás ,79 Hivatal fenntartása : ,64 > utiköltségek ,33 energia /gáz,víz,villany/ ,94 postai és telefon szolgáltatás ,71 el.berendezés vásárlása ,6 általános anygvásárlás ,59 könyvek,folyóiratok ,65 frissítők,élelmiszerek ,45 reprezentációs kiadások ,14 üzemanyag,parkolókártyák ,85 gépjárműbiztosítás ,33 ingatlan biztosítás ,1 bérleti díjak propagáció,hirdetések ,09 általános szolgáltatások ,87 speciális szolgáltatások ,9 illetékek,büntetés ,73 szociális alap ,18 támog.nonprofit szer.részére ,12 szakszervezeti elvezetések ,77 Javítások: ,96 > gépkocsi javítási költségei ,95 számítógépek javítása ,66 telefonok karbantartása ,66 el.berendezések javítása ,4 épületjavítás ,84 Étkeztetés ,91

fenntartása : 59 800 57 868 63 350 60 592 95,64 > utiköltségek 1 050 791 600 584 97,33 energia /gáz,víz,villany/ 14 000 12 624 14 000 13 992 99,94 postai és telefon szolgáltatás 8 000 7 928 8 000 7

4 Adó és büntetés fizetése ,5 Választások Közöshivatal kiadásai Banki kezelési díjak ,34 4. Kamatok törlesztése ,77 5. Községi rendőrök ,84 Bérek ,97 Betegbiztosítás ,95 Fenntartás ,48 -postai és szolg.telefon költs ,86 -anyagvásárlás ,28 -folyóiratok szolgálati ruha vásárlás ,43 -üzemanyag biztosítások szociális alap ,2 -tagsági díjak szakszervezeti elvezetések ,66 Javítások,alkatrészek ,63 Étkeztetés ,88 Specilális szolgáltatás Tűzoltók ,96 Szerződéses munkaviszony ,4 Fenntartás : ,11 -üzemanyag ,2 -postai költségek javítási költségek gépjárművek biztosítása személyek biztosítása ,5 -ruházat,folyóiratok,anyagvás ,42 -utiköltségek tagsági díjak sátrak kölcsönzése

Községi rendőrök 30 761 30 648 30 615 30 259 98,84 Bérek 18 300 18 617 18 500 18 494 99,97 Betegbiztosítás 6 000 6 114 6 200 6 073 97,95 Fenntartás 4 506 4 147 4 315 4 120 95,48 -postai és szolg.

5 -frissítők,élelmiszerek ,25 7. Helyi gazdálkodás kiadásai ,92 Bérek ,92 Betegbiztosítás ,2 Fenntartás : ,04 -energia költségek ,5 -postai és szolg.telefon költs ,6 -általános anyagvásárlás ,5 -munkaruhák vásárlása ,82 -biztosítási költségek ,25 -szociális alap ,5 -szakszervezeti elvezetések ,6 -nyugdíjvégkielégítés javítási költségek ,08 Üzemanyag ,31 Étkeztetés ,7 Szúnyogírtás , Kanalizáció Utak karbantartása ,8 10. Szemétgazdálkodás , Szennyvíztisztító állomás ,81 Bérek ,88 Betegbiztosítás ,26 Fenntartás: ,93 -energia ,69 -telefonköltségek ,33 -fenntartás,anyagvásárlás ,2 -üzemanyag ,3 -javítási költségek ,06 -működtetési díjak ,12 -utiköltségek ,68 -szociális alap szakszervezeti elvezetések

-energia költségek 270 270 600 573 95,5 -postai és szolg.telefon költs.

6 Étkeztetés , Bérbeadott épületek , Parkok gondozása , Közvilágítás ,5 15. Lakások , Sport ,8 Bérek ,95 Betegbiztosítás ,92 Fenntartás: ,97 -rezsiköltségek ,71 -anyagvásárlás rendezvények utiköltségek ,84 -étkeztetés ,5 -szociális alap szakszervezeti elvezetések munkaszerződés ,5 17. Kultúrházak kiadásai ,85 Bérek ,77 Betegbiztosítások Fenntartás : ,7 -energia /gáz,víz,villany ,18 -postai és telefon szolgáltatások ,29 - anyagvásárlás könyvek,folyóiratok ,5 -ruházat frissítők,élelmiszerek ,67 -rendezvények során felmer.k ,9 -utiköltségek ,38 -biztosítási költségek ,6 -szociális alap munkaszerződések szakszervezeti elvezetések ,71

Sport 43 440 43 284 43 000 42 916 99,8 Bérek 6 500 6 256 6 500 6 497 99,95 Betegbiztosítás 2 280 2 275 2 280 2 552 111,92 Fenntartás: 34 660 34 753 34 220 33 867 98,97 -rezsiköltségek 3 800 3 787 3

7 Javítási költségek ,69 Étkeztetés ,72 Falunap Hangosbeszélő , Temetők, tag.díjak,támog ,37 -rezsiköltségek,fenntartás ,5 -javítások támogatások /OZ/ ,8 -egyéb támogatások tagsági díjak , Óvodák kiadásai ,59 Bérek ,84 Betegbiztosítások ,75 Fenntartás : ,23 -utiköltségek energia /gáz,víz,villany/ ,74 -postai és telefon szolgáltatások ,4 -bútorvásárlás elektr.berendezések vásárlása ,63 -anyagvásárlás ,47 -könyvek,folyóiratok frissítők,élelmiszerek üzemanyag javítási költségek ,98 -étkeztetés ,66 -biztosítási költségek ,28 -szociális alap ,12 -szakszervezeti elvezetések ,14 -szerződéses munkaviszonyok ,25 -egyéb szolgáltatások ,3 -nyugdíjvégkielégítés

8 740 8 370 9 300 8 404 90,37 -rezsiköltségek,fenntartás 2 000 1 941 2 000 1 510 75,5 -javítások 100 51 200 88 44 -támogatások /OZ/ 3 320 3 251 4 000 3 750 93,8 -egyéb támogatások 2 320 2 130 1 500 1

8 21. Alapiskola kiadásai ,93 -normatívák ,8 -napközi,iskolakonyha ,5 -projektek , es nemkimerített p refundáció ,06 -gyümölcsprojekt ,2 -boxklub Dolgozók iskoláztatása ,8 23. Szociális szakasz ,7 24. Gondozói szolgáltatás , Egyéb iskolai kiadások ,27 -AI -étkezt.isk.sz.vzp ,63 -Óvodák,étk.iskolasz ,47 -Spec.isk.-étk.és iskolaszer , Munkanélküliek foglal ,18 Összesen : ,89 II. Invesztíciós kiadások 2012-es merítés 2013-as merítés % 1. Utak / buszmegállók/ ,75 2. Kanalizáció Projektek kidolgozása Telkek vásárlása Árvízvédelem /vízelnyelő/ Egyéb inv.k./projekt/ /kazán/ Önjáró fűkasza vásárlása Községi hivatal rekonstrukciója Összesen : ,62

Dolgozók iskoláztatása 2 000 1 813 1 000 818 81,8 23. Szociális szakasz 20 000 20 140 22 000 17 976 81,7 24. Gondozói szolgáltatás 69 000 68 617 62 000 62 269 100,43 25.

9 III. Kiadási pénzügyi műveletek 2012-es merítés 2013-as merítés 1. Kölcsön törlesztése /9+15bj./ Kölcsön törlesztése / 8bj./ Iskola rek.felvett kölcsön törlesz Kontokorens hitel törlesztése ,07 5. Leasing törlesztése ,86 Összesen : ,51 KIADÁSOK ÖSSZESEN : ,56 A kontokorens hitel merítése 2013.december 31-ig ,99. Ekecs, 2014.február 13. Kidolgozta : Orosz Hedviga

Kontokorens hitel törlesztése 82 290 14 699 5 223 14 733 282,07 5.

Hasonló dokumentumok

Jelentés a 2015-ös év I. negyedéves gazdálkodásáról

Jelentés a 2015-ös év I. negyedéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza KV 2014 2014/03 KV 2015 2015/03 % Ingatlanok adója 268 600 22 547 268 600 36 441 13,56 - az adott év adókivetése 213 600 20 548