ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.) számú önkormányzati rendelettel - az önkormányzat 0. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 65. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 990. LXV törvény. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:... A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.... A költségvetés címrendje () Az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény 67.. foglaltak alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét. () Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet. Ezeket a költségvetési rendelet 0. melléklete tartalmazza. () Az Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét, bevételi és kiadási előirányzatát a 4. melléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormányzat költségvetése az önkormányzat rendeletének mellékleteiben elkülönítetten, összesítve jelenik meg külön cím szerinti tagolásban.... A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a 0. évi költségvetését a).07.059 eft. bevétellel b).50.59eft. kiadással c) 4.00 e Ft hiánnyal az. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett: eft a) Önkormányzati finanszírozású intézmények.88 e Ft működési bevétele b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 806.5 e Ft c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 e Ft d) Központi költségvetési támogatás 76.9 e Ft e) Támogatás értékű bevételek 54.07 e Ft Kiegészítette: a 9/0. (II.5.) önkormányzati rendelet..-a. Hatályba lép: 0. február 6. Módosította: a 8/0. (IX.0.) önkormányzati rendelet 0..-a. Hatályba lép: 0. szeptember 0.
f) Működés hitel g) Fejlesztési célú hitel 78.66 e Ft 7.000 e Ft 4.. Az önkormányzat 0. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA igényelt összegét.05.8 eft-tal, a. mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg. 5.. () Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: eft a) Személyi jellegű kiadás 56.078 e Ft b) Munkaadói járulékok 60.4 e Ft c) Dologi kiadás 75.68 e Ft d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás.7 e Ft e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 55.6 e Ft befektetések f) Általános tartalék g) Céltartalék 45.657 e Ft 0 e Ft h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.48 e Ft i) Működési kölcsön nyújtása j) Hiteltörlesztés k) Hitel kamatok.5 e Ft 49.09 e Ft 6.00 e Ft () Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. melléklet szerinti részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az. melléklet szerint hagyja jóvá. () A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi előirányzatait a. melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg. (6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 7. melléklet szerinti részletezéssel, a 0. évi számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségvetési évet követő év prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait a 9. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a. mellékletben foglaltak alapján határozza meg. 6.. () A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló /006.(XI.7.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg.500 eft. () A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 0/007.(II.). önkormányzati rendelet 6. () bekezdésében foglalt keret nagysága.000 eft, mely összeg A 8/0. (IX.0.) önkormányzati rendelet..-ával megállapított szöveg. Hatályba lép: 0. szeptember 0.
terhére 0. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. () A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/007.(I.6.) önkormányzati rendelet 5 -ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret.00 e Ft. (4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/007.(I.6.) önkormányzati rendelet 6 -ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret 700 e Ft. (5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/007.(I.6.) önkormányzati rendelet 9 -ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 50 e Ft. (6) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 800 e Ft-os köztemetésre 600 e Ft-os keretösszeget biztosít. (7) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg. 7.. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai () A felhalmozási bevételek és kiadások különbözetét a finanszírozási kiadások teljesítésére lehet felhasználni. () Az önkormányzat a költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a. melléklet szerint. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló /008.(XI.8.) rendelet szabályozza. 8.. () Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 99. évi XXIII. Tv. 44/A. () bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 0 %-os mértékben. () Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 0. napján az önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak és 0. január. december. között töltik be a 0, 0, 0, 40 éves munkaviszonyt 0-, 40-, 60-, 80.000 Ft nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi () Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére a főzőkonyha útján történő étkezőhelyi vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon (óvodában: 0 nap, iskolában: 8 nap), kivéve a szabadságon és a táppénzen töltött napokat, napi egyszeri, melegétkezéshez 400 Ft/fő/nap támogatást biztosít. (4) A () bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan kivéve a GYED, GYES-en, 0 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők illetve legalább 9 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. 9.. () Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. () A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
() Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát, terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a pótelőirányzati kérelem jóváhagyását követően vállalhatnak kötelezettséget az intézmények. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezhető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. 0.. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani... 5. Záró rendelkezések () E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 0. január 0. napjától kell alkalmazni. () Hatályát veszti:./ a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/007. (I. 6.) önkormányzati rendelet 4.. () bekezdés b) pontja valamint 7/A..-a../ Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /0. (I.8.) önkormányzati rendelet. melléklet 8. alcím ) pont e) alpontja. Újfehértó, 0. február 04. Nagy Sándor s.k. polgármester A rendeletet kihirdettem: Ú j f eh é r t ó n, 0. február 05-én. Egységes szerkezetbe foglalva: 0. szeptember 0. dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. jegyző Dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. j e g y z ő Dr. Mátyás B. Szabolcs j e g y z ő
. melléklet a 6/0. (II. 05.). rendelethez Újfehértó Város Önkormányzat 0. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) a b c d B E V É T E L E K 0. évi előirányzat K I A D Á S O K 0. évi előirányzat I. Működési bevételek I. Intézményi működési kiadások. Intézményi működési bevételek 88 Személyi juttatások 5979 Munkaadókat terhelő járulékok 40866. Önkorm. Sajátos bevételei Működési célú kiadás egyéb támogatás 6694 Helyi adók 00000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 6090 Átengedett központi adók 58877 Dologi kiadások 7694 Egyéb sajátos bevételek 7600 II. Felhalmozási kiadások II. Támogatások Fejlesztési kiadások 49087. Önkorm. Költségvetési támogatás Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 490 Normatív támogatások 55556 III. Hitel törlesztés III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési hitel tőketörlesztés 64 Ingatlanértékesítés 00000 Fejlesztési hitel kamata 960 Váltó kibocsátásból adódó tart IV. Támogatás értékű bevételek. Működési célú támogatás 649 Működési hitel törlesztése 677. Felhalmozási célú támogatás 40086 Működési hitel kamata 050 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Működési célú hitel Általános tartalék 50000. Fejlesztési célú hitel 7000 Céltartalék Összesen: 4475 Összesen: 4475
. számú melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Normatív állami A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a Fajlagos összeg hozzájárulás Melléklet Jogcím költségvetési törvény. és 8. számú melléklete alapján Mutató Ft/fő/év összege Ft. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint 5 769 749649.aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás 000000 000000.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai 767 76 79969.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 6 8600 4604600.ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás 504 56 85704.bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 779 48009 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 9 6 49889 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7000 00 700000 0. Pénzbeni szociális juttatások 589 874845 4.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás 6 49400 7787600 4.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 0 68000 680000 5.a. Óvodai nevelés 0.0.0-08.. -.nevelési év 40 50000 566667 5.a. Óvodai nevelés 0.09.0.-.. -. nevelési év 400 50000 580000 5.b() Iskolai oktatás -. évfolyam 0.0.0-0.08. 54 50000 76667 5.b.() Iskolai oktatás. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 84 50000 676 5.b.(4) Iskolai oktatás 4. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 46 50000 596667 5.b(6) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 5 50000 5.b(7) Iskolai oktatás 7. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 74 50000 085987 5.b(8) Iskolai oktatás 8. évfolyam 0.0.0.-0.08.. 9 50000 8508 5.b() Általános iskola -. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 44 50000 0888 5.b() Általános iskola. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 5 50000 689 5.b(4) Általános iskola 4. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 84 50000 9556667 5.b(6) Általános iskola 5-6. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 84 50000 496667 5.b(7) Általános iskola 7-8. évfolyam 0. 09.0.-..-ig 79 50000 06667 5.e() Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 0. 0.0.-08. 66 50000 548 5.e(5) Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 0. 0.0.-08. 0 50000 80000 5.e() Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 0. 09.0.-. 66 50000 5875000 5.e(5) Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 0. 09.0.-. 0 50000 667 5.g() -4 évfolyam napközi oktatás 0.0.0.-08.. 66 50000 940000 5.g() -4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 0.0.0.-08.. 75 50000 750000 5.g() -4. évfolyamos napközis foglakoztatás 0.09.0.-.. 48 50000 9667 5.g() -4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 0.09.0-. 4 50000 486667 6...a. Magántanuló SNS gyerekek 0.0.0-08. 4000 98667 6...b Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra 4000 89600 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 0.0.0-08. 58400 477867 6..c() Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 0.09.0-. 58400 89 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.0.0.-08..-ig Óvoda 4 7900 55866 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.0.0.-08..-ig Általános Iskola 6 7900 86467 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.09.0.-..-ig Óvoda 4 7900 85466 6..d() Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 0.09.0.-..-ig Általános Iskola 0 7900 65080 6.5.a ped.módszer. Tám. Zeneművészeti ágon 0.0.0-0.08. 66 49689 6.5.b ped.módszer. Tám. Iparművészeti ágon ágon 0.0.0-0.08. 0 698667 6.ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 64 750 000 7.a()() Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés 754 68000 57000 7 a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 89 000 988000 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 0.0.0-08..-ig 8 00000 6400000 8 I/. Pedagógiai szakszolgálat 0.09.0-..-ig 8 00000 00000 8 I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó 5 0500 945000 8 I/ Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó 5 0500 47500 8 I/.a osztályfőnöki pótlék 0.0.0.-08. 55 6000 95 8 I/.a osztályfőnöki pótlék 0.09.0.-. 5 6000 44000 8 I/.b Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 65000 4 8 I/.b Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 65000 667 8 II/.. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 9400 84600 A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 5545679 009. év Melléklet Jogcím Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint) a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 4 A) 8%-a 678460 B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 4096486 SZJA összesen: 49877806
. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez 0. évi intézményi bevételi előirányzatok M e g n e v e z é s eft-ban 0. évi előirányzat Polgármesteri Hivatal I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Helyi adók - Átengedett központi adók - Egyéb sajátos bevételek II.Támogatások. Önkormányzat költségvetési támogatása - Normatív támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Támogatás értékű bevételek.működési célú pénzeszközök.felhalmozási célú pénzeszközök Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek V. Hitelek. Működési célú hitel felvétele. Fejlesztési célú hitel felvétele 0.744 00.000 588.77 7.600 55.556 00.000 6.49 400.86 7.000 Zajti F. Kulturális Központ I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek 50 Általános, Művészet Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat I. Működési bevételek. Intézményi működési bevételek.00
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 0. évi kiemelt kiadási előirányzatai 4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez a b c d e f g h i j Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú támogatás kiadások Hitel kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Felhalm. kiadások Megnevezés Tartalék Összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tev. 5879 406 09949 6600 9 50000 50450 495797 7407 4 Képvis., biz.tagok tiszteletdíja 68 44 606 Területi körzeti igazgatási szervek tev. 709 70 40 5 6 Intézményi vagyon működtetése 67 67 7 Közfoglalkoztatás 45 45 8 Rendszeres és eseti pénzbeni ell. 4800 4800 9 Eü. Ellátás egyéb feladatai 406 088 8955 404 0 Étkeztetés 496 496 Tanuszoda Tornacsarnok 87 87 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 94 04 4 5 "Játékvár" Bölcsőde 9 95 568 600 6 7 Zajti F. Kulturális Központ 0700 654 46 777 8 Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai 9 Szakszolgálat 5990 60977 88 045 64 0 Lengyel Laura Óvoda 87484 44 06 00 459 4 Önkormányzat kiadásai: 5979 40866 7694 6694 9 50000 6090 495997 4475
Melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez 5. számú melléklet K I M U T A T Á S Az önkormányzat 0. évi nyitó és engedélyezett létszámáról Intézmény megnevezése A B C D E 0.évi nyitó létszám 0.-i változás +/- 0.-I változás +/- Változást Követő létszám Játékvár Bölcsőde 9 9 Lengyel Laura Óvoda 45 45 Újfehértó-i Általános 4 Művészeti Iskola, Ped. Szakszolgálat és 07 07 Szakiskola 5 Zajti Ferenc Kulturális 5-4 Központ 6 Eü. ellátás egyéb feladatai 7 Polgármesteri Hivatal 07-0 77 8 Létszám mindösszesen 75-0 - 44
(forintban) 0 0 6. számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelethez Megnevezés Saját erő Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Saját erő Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések Vasvári Pál út burkolati felújítása 0 80 77 0 80 77 0 Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda felújítása 7 800 000 7 800 000 0 Dózsa György út csatorna áteresz 9 0 68 9 0 68 0 Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás 00 000 00 000 0 Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása 06 79 06 79 Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések 0 Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítéséről és szervezetfejlesztéséről 647 450 0 Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón 0 56 068 5 49 848 0 0 05 96 46 Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem 6 5 6 78 860 4 05 85 404 Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és járda építése 0 69 458 56 50 588 58 68 79 Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati együttműködés 00 000 69 5 94 70 5 94 Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/ ütem 9 87 568 78 96 986 98 04 554 Összesen: 05 889 40 97 05 88 50 588 49 087 47 56 068 5 49 848 0 05 96 46
I. Hitelek Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 7. számú melléklet a /0.( ) számú rendelethez a b c d e f g h i j k l m n o Megnevezés Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Értékpapírok forgalomba 4 hozatala 950000CHF foly.árfolyam 950000CHF 950000 CHF 5 Kamat:referencia kamatláb+0,7% 6 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 7. Kökény úti iskola bővítés Szerződés szerinti össszeg 00-- 0 0 0 04 05 06 07 08 09 00 0 0 8 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF 9 % pont kamatfelár 0 Magyar Takarékszöv Bank Zrt. Debreceni úti iskola bővítés Kamat: hónapos CHF LIBOR+ CHF 668CHF 840 CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 840CHF 460CHF % pont kamatfelár 4 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 5 4.Jókai, Vörösmarty út építés 6 Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 7770CHF 5798CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 495CHF 7 % pont kamatfelár 8 HUF 5. Szabolcs Takarékszövetkezet 9 55 bérlakás építése 4070 04070 570 570 570 570 570 570 570 570 57 0 Szabolcs Takarékszövetkezet 6. hosszú lejáratú devizahitel Kamat: hónapos CHF LIBOR+ 4045 CHF 086986 % pont kamatfelár 4 7. Működési hitel HUF 64706 CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 64706CHF 85CHF 5 Szabolcs Takarékszövetkezet 70000000 70000000 0000000 0000000 0000000 0000000 6 8. Működési hitel HUF 7 Magyar Takarékszöv Bank Zrt 40000000 40000000 000 4000 4000 8 9 9. Magyar Takarékszöv Bank Zrt Működési hitel 40000000 40000000 40000 0. Raiffeisen Bank Zrt Működési hitel 44000000 44000000 44000 0. 000 adagos Konyha váltó 48584070 499589 966 4867 496 500 56 54 76 Tőke fejlesztési 64 Tőke működési 677 Kamat működési 050 4 Kamat fejlesztési 960 5 Váltó fejlesztési III. Lizingkötelezettségek a b c d Megnevezés.Kereskedelmi és Hitelbank Szerződés szerinti összeg 00 0 autófinanszírozó Zrt. gépkocsi vásárlás 600 95 066 4 Összesen: 600 95 066
8. melléklet a 6/0(II. 05.) rendelethez az Önkormányzat 0. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December BEVÉTELEK.Intézményi működési bevételek 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985 09 7.Önkormányzat sajátos működési bevétele 7578 7578 9 55700 59600 4788 9800 9800 744 9800 98 9800.Támogatás 4608 4608 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4609 4.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 75000 75000 60000 75000 5000 5.Támogatásértékű bevétel 70 70 678 678 678 675 678 484 678 678 06000 764 6.Hitelek (működési) fejlesztési 6906 0094 Bevételek összesen:(-6) 8965 8965 967 47960 5860 0547 9060 8966 870 8966 94879 679 KIADÁSOK 7.Működési kiadások 4965 4965 4965 4965 4966 4966 48060 4966 4966 4966 4966 8865 8.Felhalmozási kiadások 955 8995 894 848 09 557 9.Hitel törlesztés 4000 4000 6500 4000 4000 54755 44000 4000 6500 4000 4000 954 0.Hitel kamatai 575 575 575 575.Tartalék felhasználása 5000 5000 Kiadások összesen:(7-) 8965 8965 967 47960 5860 0547 9060 8966 870 8966 94879 679
9. számú melléklet a 5/0. (II. 05). számú rendelet-tervezethez Újfehértó Város Önkormányzat 0-0-0 évi költségvetésének mérlege (ezer forint) Megnevezés 0. évre 0. évre 0. évre Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 94 95000 00000 Önkormányzat sajátos működési bevétele 8067 74445 77557 Önkormányzat költségvetési támogatása 5546 57678 59687 Támogatás értékű bevétel 649 758 88 Működési célú hitel Működési célú bevételek összesen: 576 54564 558075 Működési célú kiadások Személyi juttatások 5979 465879 465879 Munkaadókat terhelő járulékok 40866 579 579 Dologi kiadások 75984 68877 68877 Működési célú támogatások 6600 960 067 Ellátottak juttatásai 6090 604 6540 Tartalékok 50000 50000 50000 Működési hitel és kamata 577 607 799 Működési célú kiadások összesen: 790058 54564 558075 Megnevezés Felhalmozási célú bevételek Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele 40086 49848 Felhalmozás jellegű bevétel 00000 5986 0794 Fejlesztési célú hitel 7000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 8786 0970 0794 Felhalmozási célú kiadások: Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 495997 0596 Felhalmozási célú hitel törlesztése 64 784 784 Felhalmozási célú hitel kamata 960 960 960 Felhalmozási célú kiadások összesen: 55489 0970 0794 Önkormányzat bevételei összesen: 44447 7555 66869 Önkormányzat kiadásai összesen: 44447 7555 66869
0. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Önkormányzata 0. évi költségvetésének címrendje CÍm Alcím Előirány - zati csop. Kiemel t előirányzat Alcsoport Cím Alcí m Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat 0. évi eredeti előirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ő d e Önkormányzati támogatás 6.00 6.00 Lengyel Laura Óvoda Önkormányzati támogatás 4.59 4.59 Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 6.4.00 4.94 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési bevételek Alaptevékenység bevétele Önkormányzati támogatás 7.77 50 7.567 5 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás 04 04 6 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek - működési célú - fejlesztési célú 0.744 806.7 00.000 55.556 46.55 0 7.000 4 5 6 Mindösszesen Működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Központi költségvetési támogatás Támogatás értékű bevételek Hitel bevételek - működési célú - fejlesztési célú.88 806.7 00.000 55.556 46.55 0 7.000
CÍm Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csop. Kiemelt előirányzat 0. évi eredeti előirányzat (eft) Játékvár B ö l c s ő d e Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 6.00.9.95 568 Lengyel Laura Óvoda Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 4.59 87.484.44.06 00 Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.4 5.990 60.977 8.8 0.45 4 Zajti Ferenc Kulturális Központ Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások 7.77 0.700.654 4.6 5 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás 0 94 6 4 5 6 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 75.566 50.66 689.69 6.600.9 50.000 50.450 495.797 Mindösszesen 4 5 6 Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatás értékű kiadás Hitel kiadások Tartalékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások 5.979 40.866 76.94 6.694.9 50.000 60.90 495.997
. számú melléklet a 6/0. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez K I M U T A T Á S az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokról Megnevezés Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap csökkentés Összesen: Forintban Támogatás összege 0.54 0.54
. melléklet a 6/0 (II. 05.) rendelethez A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a b c d Sorszám Megnevezés Összesen Működési célú Felhalmozási célú Tárgyévi költségvetési bevételek 7 447 57 6 700 86 Tárgyévi költségvetési kiadások 095 8 567 8 57 957 Tárgyévi költségvetés hiánya (=-) Többlete 09 40 0 7 9 4 Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele) 5 Költségvetési hiány külső finanszírozása 6 Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel) 7 000 7 000 7 Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+ +0) 49 09 677 6 4 8 Fejlesztési hitel tőketörlesztés 6 4 6 4 9 Váltó kibocsátásból adódó tart 0 Működési hitel törlesztése 677 677 Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (=5-6) 09 677 90 568 Bevételek összesen (=+6) 44 447 57 6 87 86 Kiadások összesen (=+7) 44 447 790 058 554 89
. számú melléklet a 6/0. (II. 05. ) számú rendelethez K I M U T A T Á S Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról Foglalkoztatás megnevezés 0. évi nyitó létszám Közfoglalkoztatottak 70 Közhasznú foglalkoztatottak Foglalkoztatottak létszáma: 7
4. melléklet a 6/0. (II. 05.) rendelethez Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0. évi költségvetése pénzügyi mérlege ezer forintban a b c d e f 0. évi 0. évi Bevételek előirányzat Kiadások előirányzat I Saját bevételek I Személyi kiadások 4 II Állami hozzájárulás 0 II Munkaadókat terhelő járulékok 5 III Önkormányzati támogatás III Dologi kiadások 0 6 IV 00. évi pénzmaradvány 94 IV Felhalmozási kiadások 7 V Pézeszköz átadások 94 8 9 Bevételek összesen 04 Kiadások összesen 04