MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/14-1/212./I. Tárgy: Rendelet-tervezet Makó Város Üi.: Simonné Önkormányzata 212. évi költségvetéséről Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 24. (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 212.évi központi költségvetéséről szóló 211.évi CLXXXIX. törvény 211. december 28-án került kihirdetésre. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 44/211. (XI.23.) MÖKT határozatával elfogadta a 212.évi költségvetési koncepciót. 211.december 22-én került kihirdetésre az államháztartás működését szabályozó államháztartásról szóló 211.évi CXCV. törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 368/211.(XII.31.) Kormányrendelet, melyek nem módosítások, hanem teljesen új jogszabályok. Ezen kívül az év utolsó napjaiban számos ágazati jogszabály módosult, illetve teljesen új lépett hatályba, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211.évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény. A képviselő-testület 212. évi költségvetési koncepciója megalkotásával meghatározta azon prioritásokat, melyeket az önkormányzat költségvetésének összeállításakor szem előtt tartottunk, csakúgy, mint a koncepcióban ismertetett helyi önkormányzatok működését meghatározó finanszírozási szabályokat, továbbá a korábbi évek során meghozott azon testületi döntéseket, melyekhez kapcsolódóan ot kell képeznünk. A fenti jogszabályok, illetve a költségvetési koncepció alapján készült el a 212.évi költségvetési rendelet-tervezet. Az önkormányzatokkal kapcsolatos törvényi változás alapján 212. január 1-től az önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni a Polgármesteri Hivatal - mint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv - bevételeit és kiadásait, illetve itt kell megtervezni a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. Ezen változás miatt változik a költségvetési rendelet címrendje is. További változás az előző évhez képest, hogy a 212. évi költségvetési rendeletben már nem kell beépíteni a jogi személyű társulások (Ivóvíz, Szennyvíz), illetve a nemzetiségi önkormányzatok (román és roma) költségvetését, melyek a költségvetés főösszegében jelentős csökkenést okoznak. A fentieken túl még két intézmény kiadásaival és bevételeivel csökken a főösszeg, az egyik a Tűzoltóság állami irányításba kerülése, a másik a Városi Piac, mint költségvetési szerv megszűnése HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -1. old
miatt (212.jan.1-től a Kommunális Nonprofit Kft. tevékenységi körébe tartozik). Tisztelt Képviselő-testület! Fentiekben leírtak figyelembevételével az alábbiakban tájékoztatom Önöket Makó Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról. I. BEVÉTELEK Az önkormányzat működési bevételei között legnagyobb arányt az önkormányzat sajátos működési bevételei képezik, amelyek a korábbi évekhez hasonlóan a helyi és átengedett központi adók, illetőleg itt kerülnek tervezésre a különböző bírság bevételek és az önkormányzati lakásállomány hasznosításából származó lakbérbevételek is. A helyi adók alakulásáról a képviselő-testület 211. decemberi ülésén tájékoztatást kapott, amikor is a helyi adórendeletek adómértékek tekintetében nem kerültek módosításra. Az önkormányzat alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzat önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését. Az SZJA helyben maradó része jogcímen járó állami támogatás továbbra is 8 %-a maradhat a helyben megképződött személyi jövedelemadónak a településeknél, viszont ennek összege az előző évhez képest 1 %-kal, 2.145 ezer Ft-tal csökkent. A települések jövedelemkülönbségének mérséklésére érkező támogatás is 16 %-kal, 7.874 ezer Ft-tal kevesebb, mint 211-ben. További jelentős bevételi arányt képviselnek a Támogatások, amely jogcím alatt tervezzük a normatív támogatásokat, melyek szintén csökkentek. Az önkormányzat működési bevételei a közterület használati díj, a vagyonhasznosítás bevételei (bérleti díjak). A képviselő-testület díjtétel emelésekre vonatkozó döntéseket nem hozott, így nem számolunk az előző évhez viszonyítottan jelentős többletbevétellel, ugyanakkor a helyiség bérleti díjak át tekintettel arra, hogy mind a Korona, mind az Inkubátorház valamennyi hasznosítható helyisége bérbeadásra került az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Az önállóan működő intézmények működési bevételei, elsősorban az oktatási intézményeknél a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban képződnek meg, minden esetben az előző évi terv alatt kerülnek megtervezésre, melynek oka, hogy ezen bevételt mind a gyermeklétszám, mind a nyersanyagnorma befolyásolja. A Polgármesteri Hivatal saját bevételei az okmányirodai bevételek, illetve igazgatás szolgáltatási díjak. A felhalmozási és tőkebevételeink esetén az az előző évihez képest hasonló mértékben kerültek megtervezésre, melyen egyedül a víziközmű vagyon bérleti díjából befolyó bevétel jelenik meg, ingatlanértékesítés bevételét nem terveztünk. Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök között tervezzük a Többcélú Kistérségi Társulástól érkező - székhelytelepülésként és munkaszervezetként ellátandó feladatokhoz kapcsolódó, a mezei őrszolgálat működtetéséhez biztosított minisztériumi támogatást, a prémiumévek keretében foglalkoztatott dolgozók bérének megtérülését és az ENI esetén a védőnői szolgálat működtetésére átvett összegeket. Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközöknél a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően benyújtott fejlesztési pályázatainkhoz kapcsolódó támogatásokat tervezzük, illetőleg itt kerülnek betervezésre az ún. EU önerő alapból érkező támogatások. Ugyancsak tervezünk a képviselő-testület által korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatások visszafizetéséből befolyó bevételeket. Bevételeink és a későbbiekben ismertetésre kerülő tárgyévi kiadásaink számbavételét követően HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -2. old
megállapítható, hogy a nagyon takarékos tervezés, feladat áttekintés, elhagyás, kiszervezés következtében költségvetésünk ebben az évben ként nem tartalmaz hiányt. II. KIADÁSOK A képviselő-testület novemberben elfogadott költségvetési koncepciójában felkérte a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet úgy állítsa össze figyelemmel a koncepcióban foglaltakra -, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását. Ennek megfelelően áttekintésre kerültek az önkormányzat feladatai, azokkal kapcsolatban minden esetben arra törekedtünk, hogy 212. évben valamennyi kötelező feladatunk teljesítése mellett ne sérüljenek az önkormányzatiság lényegét adó nem kötelező feladatvállalásaink sem. Az önkormányzat személyi jellegű kiadásai között került megtervezésre a Tűzoltóság 211.december havi bére (ugyanekkora összegben a bevételi oldalon is szerepel), a közfoglalkoztatottak tervezett bérének 2 %-os önereje, a Biztonságos Makó Program keretében kifizetendő megbízási díjak, mezőőrök bére, városi kitüntetésre előirányzott összeg, illetve a projektek bérként elszámolható költségei. A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai között kerültek megtervezésre a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja. A köztisztviselői törvény alapján kötelezően biztosítani kell a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó munkavállalók részére ún. törvényben megjelölt cafeteria juttatásokat, melynek mértéke az előző évhez képest nem változott. Tervezésre került a kötvényhez kapcsolódóan fizetendő kamat, melyre a bevételi oldalon betervezett kamatbevétel fedezetet nyújt. Ebben az évben is folytatódik a korábban felvett Phare hitel törlesztése, valamint a még 26. évben jóváhagyott 29-ben lehívott Sikeres Magyarországért program keretében igénybevett MFB hitel szerződés szerinti törlesztését is megterveztük. A képviselői alap át ebben az évben is hasonlóan ez előző évihez 3.6 e Ft-tal terveztük, mely kiegészül a tavalyi évben fel nem használt 924 ezer Ft-os összeggel. A Hagymatikum Fürdő megnyitásával még inkább indokolttá válnak a városmarketing kiadások, melyek ésszerűen, szakszerűen felhasználva többszörösen megtérülnek. A Fürdő népszerűsítésének másik eszköze lehet a nemzetközi kapcsolataink élénkítése, felélesztése, melyek szintén pozitívan kamatoztathatók. Városüzemeltetési feladatoknál az előző évi kiadások szintjén kerültek megtervezésre az utak karbantartása, a közterületek fenntartása, köztisztasági feladatok, csapadékvíz, belvíz elvezetési feladatok, közvilágítás, stb. feladatok ai, melyek még szigorúbb gazdálkodást igényel. Ezeket a feladatokat részben a Makói Kommunális Nonprofit Kft. látja el. Közfoglalkoztatás átalakítása miatti kevesebb létszám és munkaidőben foglalkoztathatók aránya miatt az önerő csökkentésre került. A közoktatási feladatokon továbbra is tervezzük az egészségnevelés, diáksport, művelődési vetélkedők, diákönkormányzat, megyei fenntartású intézmények diákbáljainak terembérleti költségét, a több éves múltra visszatekintő Pedagógus napi rendezvény, a Jó tanuló jó sportoló elismerés kiadási címeket. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a bérlemények üzemeltetése, lakások üzemelési, fenntartási költségei. 212. évben az önkormányzati tulajdonú helyiségekben és lakásokban esett károk mellett az HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -3. old
önkormányzati dolgozók és közmunkások által okozott károk, továbbá az önkormányzati utak és fák okozta károk megtérítésére is kiterjedő vagyonbiztosítás megkötésére kerül sor, amely az elkezdődő/folyamatban lévő nagyberuházásaink miatt is elengedhetetlen. A közoktatási (óvodák, iskola), szociális (ENI) és közművelődési (Könyvtár), mint önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének tervezésénél a bérekre vonatkozó jogszabályi előírások betartása volt a fő szempont, a kötelezően nyújtandó, mérlegelést nem engedő személyi juttatások betervezésre kerültek. Dologi kiadásokkal kapcsolatban szigorú takarékosságra kell törekedniük az intézmények vezetőinek annak érdekében, hogy ez a feszített tartható legyen. Céltartalékként kell tervezni a kötvénnyel kapcsolatos fel nem használható óvadéki betétként kezelt 5 MFt-ot., illetve a szigorú, felelősségteljes költségvetési egyeztetések után megképzett, későbbi fejlesztések pályázati önerejének fedezetéül szolgáló 57.64 ezer Ft általános tartalék került megtervezésre. Alapítványok, társadalmi és civil szervezetek támogatásai átgondoltan kerültek megtervezésre, a szűkös költségvetési forrás ellenére támogatásuk fontos a képviselő-testület számára, mert alapvető értékeket jelentenek Makó számára, az itt élők életét kiteljesítik, harmonikusabbá teszik. A civil szervezetek mellet példaértékű kapcsolatot ápol a város a történelmi egyházakkal, támogatásuk, 212-ben is változatlan. Ezen i címen tervezzük a Többcélú társulás részére átadásra kerülő önkormányzati hozzájárulást és a korábbi éveknek megfelelően önkormányzati tulajdonú társaságaink működéséhez szükséges hozzájárulásokat. A Kommunális Nonprofit Kft, a Közművelődési Nonprofit Kft, a Városi Televízió Nonprofit Kft., a Fürdőfejlesztő Kft., a Gyógyfürdő Kft. és a Városfejlesztő Kft üzleti terveinek tervezete a költségvetési rendelettel egy időben kerül a képviselő-testület elé. Az üzleti tervek részletesen bemutatják a Kft-ék feladatait, tevékenységi körét és az ellátandó feladat finanszírozását. Az üzleti tervben megtervezett támogatások lettek a rendelet-tervezetbe beépítve. A művésztelep megrendezésére fordítandó összeg megegyezik az előző évivel. A sporttámogatás a a társasági adó támogatásban részesülő sportszervek miatt az előző évhez képest jelentősen lecsökkent, mely a csökkenő önkormányzati bevételek miatt is szükségszerű lépés. A 211.évi 32 millió Ft hoz képest 212-ben 11.97 ezer Ft-tal szerepel. Ezen i címen kerülnek megtervezésre az ez évi Makó Expo megrendezéséhez biztosítandó önkormányzati hozzájárulás is. A képviselő-testület igen jelentős összeget fordított az elmúlt évben a közbiztonság javítására, a felszerelt kamera rendszer működési költségét a 212-es költségvetésben biztosítja. A Víziközmű társulat részére átadásra kerülő pénzösszeg az előző évhez hasonlóan a társulat működési költségeihez való települési hozzájárulást, valamint a jövőbeli hitelkamat terheinek átvállalását tartalmazza. A városban működő Roma, illetve Román Nemzetiségi Önkormányzat részére az előző évivel megegyező mértékű támogatással terveztünk, melyről az önkormányzatok elnökeit tájékoztattuk. Az alapítványok, társadalmi szervezetek támogatásain túl pályázathoz szükséges önerő, ill. támogatás megelőlegezés címen a képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően a nyertes pályázatok előfinanszírozási összegei kerültek megtervezésre. A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a fiatalok mellett az időskorúak szociális biztonságára is. Cél, hogy senki nem maradhat ellátatlanul, az idősgondoskodás és a közösségi ellátások köre, a pénzbeli szociális ellátás valamennyi formája megmarad. A képviselő testület megőrzi az európai színvonalú szociális védőhálót, amelyet évek alatt tudatosan épített ki. A központilag is támogatott segélyezési formák esetében ebben az évben is az önrész kerül tervezésre, melynek támogatása év közben kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe. A képviselő-testület korábbi döntéseinek értelmében az elmúlt évben jelentős számú pályázat került benyújtásra, melyhez szükséges önerő biztosítását a testület vállalta, részben kötvénykibocsátásból. Természetesen ezen fejlesztések között nem csak a már pozitívan elbírált pályázatok szerepelnek, HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -4. old
hanem tervezésre kerülnek azon várható kiadások is, amelyekkel kapcsolatban a testület meghozta döntését, de azokkal kapcsolatban a pályáztató szervezetektől még értesítés nem érkezett. A fejlesztésekhez szükséges fedezetet a kötvényen túl nagy arányban a pályázati támogatások biztosítják, az önerő folyó évi bevételekből áll rendelkezésre. Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29. (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az 1.számú határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok és a mellékelt rendelettervezet elfogadását. 1.HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az 1 melléklet szerinti táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere -Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Makó Város Önkormányzata 212. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, és felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere -Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, 212. február 2. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 69 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-8 FAX: +36-62-511-81 E-MAIL: INFO@MAKO.HU -5. old
1. melléklet a../211.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 212. évi bevételi és kiadási ai adatok ezer forintban Cím alc ím Bevételek várható teljesítés 212. évi Kiadások várható teljesítés 212. évi 1. Intézményi működési bevételek 457 624 2 2 687 514 24 Személyi juttatás 1 393 366 1 445 56 1 395 821 Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások 368 779 373 446 384 661 Helyi adók 87 954 566 94 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) 1 114 625 1 83 8 1 14 829 Átengedett központi adók 811 498 88 861 72 478 Kamatkiadások 58 794 59 644 59 86 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 16 8 19 35 19 75 Beruházási kiadások 5 556 464 4 917 182 2 26 912 Önkormányzat költségvetési támogatásai 221 977 Felújítási kiadások 319 588 271 789 63 233 Normatív hozzájárulások 1 137 75 1 749 394 845 61 Pénzügyi befektetések Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 1 715 Támogatás értékű müködési célú kiadás 15 912 14 77 13 33 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek 68 651 112 561 357 35 Működési célú pénzeszközátadás 418 861 422 496 368 669 Pénzügyi befektetések bevételei Társadalmi, szociálpolitikai támogatások 141 692 341 718 142 344 Támogatásértékű működési célú bevételek 137 8 424 661 171 77 Beruházás célú támogatésértékű kiadás 64 726 2 688 32 918 Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek 4 337 528 2 7 738 1 321 992 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás 214 346 241 731 16 841 Működési célú pénzeszköz átvételek 53 455 17 54 79 682 Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 583 85 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 262 393 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 557 486 1 394 61 Tartalékok 54 557 64 Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele 3 86 3 11 3 429 Tartós részesedések 1 2 Költségvetési bevételek összesen 1 451 732 9 15 965 6 368 218 Költségvetési kiadások összesen: 1 433 546 9 94 187 6 346 995 Forráshiány 7 973 Fejlesztési célú hitel törlesztése 18186 16 519 21 223 ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel 7 973 önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: 1 451 732 9 113 938 6 368 218 Kiadás összesen: 1 451 732 9 956 76 6 368 218
2. melléklet a./212.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi költségvetési támogatásai 211. év 212. év Megnevezés összeg összeg A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 68 541 57 99 678 558 2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.a. alap-hozzájárulás 3 3 2..b(1) okmányiroda működési kiadásai 8 81 4 7 348 5 2..c gyámügyi igazgatási feladatok 9 38 8 9 29 2 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 467 548 457 1 6. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támogatása 58 5 7.a.) Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás 2 733 36 2 78 384 7.b) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás 5 889 498 7 33 39 8. Üdülőhelyi feladatok 3 3 Egyéb összesen 11 673 267 132 935 132 1. Pénzbeli szociális juttatások 128 765 16 113 5 681 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatai 7 főig műk.engedéllyel 11.ab.(1) Családsegítés 9 777 435 9 664 465 11.ab.(2) Gyermekjóléti szolgálat 9 777 435 9 664 465 11.c Szociális étkeztetés 12 732 8 11 72 11.d. Házi segítségnyújtás 9 134 4 8 34 11.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 55 1 996 55 11.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása 7 529 3 7 174 98 11.h.(5) Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 2 885 4 2 61 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápoló-gondozó otthoni ellátása 2 34 8 16 526 9 13. Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 1 33 7 1 33 7 14.a. Bölcsődei ellátás 28 657 8 37 57 5 8.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 451 2 68 88 8.m.II.3. (1) Ingyenes bölcsődei étkeztetés 48 48 Szociális összesen 242 759 926 227 353 121 15.a. Óvodai nevelés 15.a.(2)1 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 96 36 667 8 84 15.a.(2)2 Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 47 75 39 1 15.b. Általános Iskola 15.b.(2)1 1-2. évfolyam 33 84 3 55 15.b.(5)1 3. évfolyam 17 546 667 18 16 667 15.b.(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 22 56 19 113 333 15.b.(8)1 5-6. évfolyam 36 66 37 443 333 7. évfolyam 2 21 8. évfolyam 22 43 333 15.b(11)1 7-8. évfolyam összesen 39 1 15.b.(2)2 1-2. évfolyam 16 685 14 648 333 15.b.(5)2 3. évfolyam 8 93 8 225 15.b.(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 9 948 333 1 261 667 15.b.(8)2 5-6. évfolyam 2 131 667 17 546 667 7. évfolyam 1 15 8. évfolyam 1 183 333 15.b.(11)2 7-8. évfolyam összesen 2 53 333 15.e. Alapfokú művészetoktatás 15.e(1)1 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített 8 773 333 18 173 333 15.e(2)1 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és 3 76 5 13 333 15.e(1)2 Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített 8 851 667 9 165 15.e(2)2 Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és 4 23 2 585 15.g. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 46 7 52 15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 566 667 1 41 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 1 566 667 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 94 15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2 36 667
211. év 212. év Megnevezés összeg összeg 15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 935 4 543 333 15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1 253 333 783 333 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 783 333 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 313 333 15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 1 18 333 16.b. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság Általános iskola 149 333 149 333 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért Általános iskola 179 2 Általános iskola 134 4 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés Óvoda 955 733 Általános iskola 7 168 16. bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, 16. bad (3)1 Általános Iskola 1 35 2 16. bad (3)2 Általános iskola 4 957 867 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem Óvoda 268 8 Általános iskola 4 211 2 Óvoda 313 6 Általános iskola 6 481 67 16.bae A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 16.bae (2)1 Óvoda 94 8 16.bae (3)1 Általános Iskola 5 331 2 16.bae (2)2 Óvoda 156 8 16.bae (3)2 Általános Iskola 2 665 6 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 7 92 4 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 3 496 533 16.g Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 16.gb 1 Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 16. bg (3)1 általános iskola 1-4.évfolyam 981 333 16. bg (3)2 általános iskola 1-4.évfolyam 1 234 2 469 333 8.m.I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 4 8 8.m.I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 2 8 2 4 8.m.I.2.1 Pedagógus továbbképzés támogatása 1 561 856 8 8.m.I.2.2 Pedagógus továbbképzés támogatása 78 5 42 8.m.I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 1 57 333 1 22 667 8.m.I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 528 667 494 8.m.I.3b1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 216 667 216 667 8.m.I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 18 333 18 333 8.m.I.4.a. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Óvodában 8.m.I.4.a. (2 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 11 832 8 98 8.m.I.4.a.(3)Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 4 352 3 74 8.m.I.4.a.(4)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 2 38 2 244 8.m.I.4.a. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Általános iskolában 8.m.I.4.a.(5)Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 25 5 23 936 8.m.I.4.a.(6)Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek 1 2 8 84 8.m.I.4.a.(7)Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4 488 3 672 8.m.I.4.b. Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 8 436 8 172 8.m.I.5.1. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 2 69 25 1 636 833 8.m.I.5.2. Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 8 917 Közoktatás összesen 531 871 883 484 773 15 A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 876 35 76 845 61 268 A. A településre kimutatott SZJA 8%-a 21 831 44 181 685 6 B.III. iparűzési adóerőképesség/ a települési önk-ok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 433 666 224 362 791 996 Tűzoltóság támogatása 261 445 725
211. év 212. év Megnevezés összeg összeg Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen 1 773 248 465 1 389 538 864
3. melléklet a../212.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s várható teljesítés adatok ezer forintban 212. évi Működési bevétel 264 84 1 997 195 35 14 1 Közterület használati díj 6 6 635 8 2 Mezőőri járulék 11 1 721 11 3 Bírság 4 1 97 4 Helyiség bérleti díj 96 95 41 123 825 5 Sportszervektől bérleti díj 8 6 Gyógyfürdő Kft. bérleti díj 114 7 Korona üzemeltetése 15 129 9 271 8 Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése 4 86 1 95 9 Korona inkubátorház átvétele 1 19 1 Víziközmű Kft. Vezetékjog bevétele 4 5 11 Eseti helyiség bérleti díj 6 775 12 Eseti helyiség bérleti díj Korona 2 1 792 13 Földterület bérleti díja 515 1 823 1 711 14 Továbbszámlázás 17 12 68 62 548 15 Kamat költségvetési számla után 5 9 852 5 16 Kamat gázrészvény után 17 Kamat kötvény után 78 129 137 867 18 Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) 3 933 19 Kiszámlázott ÁFA 37 77 712 37 2 Fordított ÁFA 977 655 21 Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) 2 4 992 38 Sajátos működési bevétel 1 697 578 1 782 732 1 68 228 Helyi adók 87 954 566 94 22 Építményadó 17 118 754 114 23 Telekadó 57 5 6 916 47 24 Magánszemélyek kommunális adója 73 76 161 76 25 Idegenforgalmi adó 2 5 1 875 3 26 Iparűzési adó 63 696 86 7 Átengedett központi adók 811 498 88 861 72 478 27 Bírság, pótlék 1 6 23 1 28 SZJA helyben maradó része 21 832 21 831 181 686 29 Jövedelemkülönbség mérséklése 433 666 433 666 362 792 3 Gépjárműadó 165 165 7 165 31 Talajterhelési díj 1 84 1 32 Termőföld bérbeadásából származó SZJA 594 Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek 16 8 19 35 19 75 33 Környezetvédelmi, építésügyi bírság 8 3 645 34 Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 16 15 66 19 75 Költségvetési támogatás 1 137 75 1 973 86 845 61 35 Normatív hozzájárulások 864 81 832 719 845 61 36 Normatív kötött felhasználású hozzájárulás 272 949 462 543 37 Központosított támogatás 454 132 38 Működésképtelen önk.egyéb támogatása 39 Vis maior támogatás 1 715 4 Egyéb központi támogatás 221 977 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 68 651 112 561 357 35 41 Víziközművagyon bérleti díja 68 651 68 651 93 353 42 Kamat kötvény után 47 566 43 Ingatlanértékesítés 43 91 44 Gyógyfürdő fejlesztés visszaigényelhető ÁFA 216 386 Működési célú támogatás értékű bevétel 136 8 382 571 129 77 45 Támogatásértékű működési bevételek 57 19 271 27 68 183 46 Többcélú Kistérségi Társulástól 79 691 87 279 61 524 47 Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 24 85 Működési célú pénzeszköz átvétel 8 855 17 54 79 682 48 Működési célú pénzeszköz átvétel 8 855 17 54 79 682
Sorszá m M e g n e v e z é s várható teljesítés 212. évi Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 4 337 528 2 7 738 1 321 992 49 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 4 337 528 2 7 738 1 321 992 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 583 85 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1 797 51 Fürdő tagi kölcsön 582 53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 3 86 3 11 3 429 52 Lakáscélú helyi támogatás 3 86 3 11 3 429 Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány 17 14 53 Polgármesteri Hivatal 17 14 Felhalmozási célú pénzmaradvány 2 45 486 1 254 61 54 Polgármesteri Hivatal 55 Kötvény 2 45 486 1 254 61 Költségvetési bevételek összesen 1 213 312 8 86 383 6 162 154 Finanszírozási bevételek 56 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek 7 973 57 Felhalmozási célú hitel 58 Panel Plusz 7 973 Bevétel összesen (21+22+23) 1 213 312 8 868 356 6 162 154
4. melléklet a./212.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban Megnevezés várható teljesítés 212. évi Hivatásos önkormányzati Tűzoltóság (átadás miatt) Személyi juttatás 12 465 Munkadót terhető járulék 3 365 Váromarketing Személyi juttatás 122 Munkadót terhető járulék 33 Kisebbségi képviselők választása Személyi juttatás 15 Munkadót terhető járulék 4 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás 4 423 4 444 4 424 Munkadót terhető járulék 1 18 1 191 1 21 Közhasznúak foglakoztatása Személyi juttatás 83 842 7 567 Munkadót terhető járulék 23 341 663 Közcélúak foglakoztatása Személyi juttatás 77 623 31 44 Munkadót terhető járulék 11 452 4 392 Közfoglalkoztatás Személyi juttatás 6 299 11 222 1 132 Munkadót terhető járulék 1 71 3 263 1 368 Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás 2 163 33 Munkadót terhető járulék 5 64 89 Kitüntetés Személyi juttatás 5 256 6 512 2 3 Munkadót terhető járulék 1 42 1 758 621 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás 3 58 3 37 3 379 Munkadót terhető járulék 852 84 821 Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás 48 Munkadót terhető járulék 11 Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 18 2 Munkadót terhető járulék 4 5 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás 2 5 177 1 27 Munkadót terhető járulék 675 47 343 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Személyi juttatás 1 256 1 256 Munkadót terhető járulék 339 339 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás 2 112 449 Munkadót terhető járulék 57 121
Megnevezés várható teljesítés 212. évi Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás 3 12 1 283 2 576 Munkadót terhető járulék 813 346 696 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás 827 85 94 Munkadót terhető járulék 223 23 26 Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás 2 91 1 463 1 28 Munkadót terhető járulék 565 395 346 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Személyi juttatás 1 228 1 228 Munkadót terhető járulék 332 332 Roma munkavállaló foglalkoztatása Makó Város Önkormányzatánál Személyi juttatás 537 1 567 Munkadót terhető járulék 144 423 Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás 787 586 Munkadót terhető járulék 213 158 Népszámlálás 211. Személyi juttatás 11 114 Munkadót terhető járulék 2 7 Fogorvos Személyi juttatás 68 Munkadót terhető járulék 165 Start-munka program Személyi juttatás 3 19 Munkadót terhető járulék 431 SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás 15 Munkadót terhető járulék Tánc és zene projekt Személyi juttatás 421 135 Munkadót terhető járulék 114 36 Összesen Személyi juttatás 194 714 89 29 38 991 Munkadót terhető járulék 43 657 18 32 9 75
5. melléklet a../212.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzat 212. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban várható teljesítés 212. évi Megnevezés Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 1 Felszámolási, végrehajtási díj 5 483 6 Hatósági feladatok 2 Szolgáltatás tervezési koncepció 5 5 3 Egészséges Makó Program 3 63 3 4 Idősek, gyermekek, családok éve 4 6 5 117 6 2 5 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 2 5 2 64 2 9 6 Szociális támogatás közbeszerzési kiadása 5 7 TIMA közfoglalkoztatása 2 75 8 Makó Kártya 1 9 Makó város közbiztonsági helyzetének javítása 4 2 52 3 1 HPV védőoltás (12 éves lányoknak) 6 11 Népszámlálás 211. 7 12 Családok átmeneti otthona 947 2 2 13 Közfoglalkoztatás 1 5 14 Fogorvosi körzetek 48 15 Start-munka program 448 15562 16 Bölcsődei ellátás önk. Feladata 21 Polgármesteri Iroda 17 Városház Galéria 414 322 414 18 Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 4 599 4 19 Makói Hírek megjelentetése 4 5 4 327 4 75 2 Nemzetközi kapcsolatok 3 5 125 3 25 21 Megemlékezések, évfordulók 5 4 3 5 22 Nemzeti ünnepek, városi rendezvények 9 9 9 23 "Európa Polgárokért Program" 1 Önkormányzati képviselők 24 Képviselői alap 3 6 4 524 Városüzemelési feladatok 25 Közutak üzemeltetése, fenntartása 9 2 8 876 9 6 26 Dűlőutak karbantartása 1 5 1 499 1 5 27 Intézményi karbantartás 17 85 15 436 6 28 Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése 21 25 41 38 37 29 Növényvédelem, permetezés 13 88 7 363 9 14 3 Ár-és belvízvédekezés 6 1 679 12 31 Ár-és belvízvédekezés, vis maior 2 1 889 2 32 Köztisztaság 3 715 3 48 23 69 33 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 5 34 Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása 2 5 1 622 2 5 35 Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) 14 17 459 1 842 36 Települési vízellátás 4 1 415 1 7 37 Közvilágítás 67 25 63 277 71 38 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 1 1 1 Közoktatás 39 Óvodák átfogó ellenőrzésének szakértői díja 3 4 Művészeti iskola minősítése 7 18 41 Jó tanuló jó sportoló 1 3 1 225 1 75 42 Szalagavató bál 5 5 5 43 Pedagógus Nap 5 5 5 44 Pedagógiai konferencia, "Hogyan védjük meg gyermekeinket" program 586 1 6 45 Közművelődés, müv.vetélkedők 35 13 35 46 Egészségnevelés,diáksport, 1 271 1 82 566 47 Torna diákolimpia országos döntő 48 SPO-SE sport pályázat 2 5 49 Városi sportrendezvények 4
Sorsz ám várható teljesítés 212. évi Megnevezés 5 Téli Kupa 4 33 4 51 Maros Kupa 1 32 52 Mikulás futás 5 383 4 53 Makói nagy sportágválasztó 54 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata 2 19 15 55 Csm-i Szabadidősport Szövetség 1 56 Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny 2 181 57 Diákönkormányzat 87 667 6 58 Ifjúsági zenei fesztivál 59 Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" 1 388 6 Kitüntetések 648 65 61 Helyi Védelmi Bizottság működése 15 Vagyongazdálkodás 62 Bérlemények üzemeltetése 86 211 97 163 81 347 Továbbszámlázás 58 213 61 913 63 Korona, inkubátorház üzemeltetése 64 Korona üzemeltetése 65 Ipari Park, inkubátorház üzemeltetése 66 Vagyon és felelősség biztosítás 5 3 173 3 2 67 Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés 2 9 2 23 1 65 68 Lakások üzemelési, fenntartási költség 8 358 8 328 8 69 Ipari Park fenntartása 17 144 ÁFA befizetés 13 825 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások 7 Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével 6 224 71 Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése 1 126 72 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében 3 398 67 2 948 73 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Fordított ÁFA 42 236 74 Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 398 278 75 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson 8 712 7 9 98 76 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 6 591 1 648 46 77 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Fordított ÁFA 13 724 78 Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés 2 2 79 Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés 17 17 8 Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem 89 89 81 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem 71 71 82 Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem 76 76 83 A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása 45 45 84 Aktív turisztikai fejlesztések Makón 4 879 1 69 986 85 Aktív turisztikai fejlesztések Makón Fordított ÁFA 27 889 86 Tánc és zene határok nélkül 1 976 4 311 2 738 87 Határon átnyúló ökotura 47 862 219 1 461 88 Határmenti fürdőv együttműk 18 512 654 44 958 89 Belterületi csapadék és belvízelvezetés 1 24 9 Belterületi csapadék és belvízelvezetés fordított ÁFA 84 89 91 É-Ny elkerülő út tanulmányterv 6 55 5 842 92 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése 53 16 478 27 374 93 Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fordított ÁFA 532 25 94 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 46 674 3 138 3 23 95 Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fordított ÁFA 124 725 96 Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 69
Sorsz ám Megnevezés várható teljesítés 212. évi 97 Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 6 22 98 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 8 99 Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA 2 157 1 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 8 11 Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz 1 12 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz 39 274 13 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése 2 7 383 14 Záportározó építése 2 18 15 Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 47 16 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 115 17 Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 5 Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 566 896 1 311 659 563 42 18 Kamat kiadások 6 794 7 962 7 86 19 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat 52 51 682 52 Kamat kiadások összesen 58 794 59 644 59 86
6. melléklet a../211.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzat 212. évi beruházási kiadásainak a Megnevezés adatok ez várható teljesítés 1 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 76 14 117 165 2 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése 3 DAOP Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 874 765 314 542 4 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 21 73 43 58 658 5 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 5 279 6 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 7 DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében 247 578 215 883 8 DAOP Makói Gyógy és Termálfürdő komplex gyógy és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése II. kör 3 589 33 3 659 99 9 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése 357 1 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 11 DAOP Záportározó építése 4 783 12 INTERREG Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között 646 13 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon 14 történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 7 933 429 15 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson 16 INTERREG Makó Perjámos ökohíd a Maroson 14 63 2 645 17 INTERREG Tánc és zene határok nélkül 18 KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén 441 19 KÖZOP Makó észak nyugati elkerülő út 2 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál 21 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 113 22 LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán 12 737 1 94 23 ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 21 435 889 414 93 24 TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén 48 33 47 996 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város 25 DAOP belterületén DAOP ÚT Hold utca 4 739 26 Agenda 21 2 27 Diákönkormányzat 35 28 Digitális alaptérkép elkészítése 6 539 6 539 29 Egészséges Makó program terve 2 938 3 Építési létesítési engedély 113 31 Eszközbeszerzés Start-munka program 2 226 32 Hild díj koncepció 6 33 Intézmény karbantartás 824 34 Ipari Park fenntartása 12 75 35 Közvilágítás 9 36 Makó Város Közbiztonsági helyzetének javítása 3 116 37 Maros parti üdülőterület szabályozási terve 1 1 38 Telekvásárlás 39 Taninform szoftver 1 2 Összesen 5 526 464 4 879 364 4 Fejlesztési célú hitel törlesztés 18 186 16 519
zer forintban 212. évi 3 915 5 632 337 2 796 3 49 13 32 187 1 1 716 125 752 36 747 31 691 6 398 19 84 6 927 159 63 644 1 137 56 83 2 138 14 5 7 239 2 181 329 21 223
7. melléklet a./211.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi felújítási kiadásainak a sorszá m Megnevezés adatok e várható teljesítés 1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése 22 446 2 DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 199 361 23758 3 DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 4 8 4 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez 5 5 55 5 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz 3 8 6 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón 87 181 6352 7 DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 211 79 8 Lakások felújítása 64 9 LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása 1 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása 11 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón 12 Viharkár helyreállítás 1416 Összesen 319 588 271 789
ezer forintban 212. évi 25 21 12 19 1 947 1 373 2 513 2 63 233
8. melléklet a.../211.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéh Makó Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 212. évi támogatása adatok ezer forintban Megnevezés várható Sorszám teljesítés Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT. 11 387 114 84 2 Makói Kommunális Nonprofit KFT. Szabadt. rend. pály. visszat.tám. 3 84 3 84 3 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. 68 6 7 939 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás 8 5 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.Szabadtéri rendezvények pály. 1 75 1 75 6 Makó Városi Televizió KFT. 25 25 7 Makó Városi Televizió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlegezés 4 5 8 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 5 1 5 9 Makói Gyógyfürdő Kft 11 6 99 679 1 Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés 15 58 11 Makói Városfejlesztő Kft 1 1 12 3.1.5.Ped.tovképz elöleg B Ó 3 8 13 3.1.5.Ped.tovképz elöleg M I 7 1 14 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 2 821 15 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó 7 258 16 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I 6 87 17 1.2.3. TIOP M I 2 81 18 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám. megelőlegezés 19 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám. megelőlegezés 2 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 5 5 21 Forgatós Táncegyüttes 17 22 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 1 1 1 23 Sportszervek támogatása 22 27 965 24 Sportszervek támogatás kiegészítése 1 25 Polgárőrség 5 26 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 5 1 5 27 Egyházak támogatása 1 4 1 4 28 DAREH hull.gazd.rendszer. 3 344 3 336 29 Víziközmű Társulás 2 952 2 952 3 Volán támogatás 1 198 1 198 31 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 893 5 893 32 Folyékony hulladék ártalmatlanítása 65 564 33 Iparűzési adó 6 % 25 24 326 34 Környezetvédelmi Alap 8 8 35 Makói Gazdakör áteresz építéshez támogatás 36 Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez 1 37 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1 3 38 OEP finanszírozás utalása 3 295 39 Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben 569 4 OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása 29 41 Hagymáért Alapítvány támogatása 4 42 Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 1 Összesen 418 761 422 496 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása várható teljesítés 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 262 393 264 132 Összesen: 262 393 264 132
Támogatás értékű működési kiadás várható teljesítés 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása 14 612 12 182 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása 5 1 176 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása 5 1 349 Összesen 15 612 14 77 Beruházás célú támogatás értékű kiadás várható teljesítés 1 József Attila Gimnázium tetőjavítás 1 25 2 Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek 3 699 3 Szent István Király Plébánia Templom felúj 7 46 4 Szent László Király Plébánia Templom felúj. 7 4 5 Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj 7 999 6 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj 7 86 7 Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda 25 281 1 25 8 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. 4 56 3 956 9 Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER 2 1 Makói Természetbarát SE LEADER 984 11 Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítás 12 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítás 13 Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása 14 Makói Oktatási Intézmény Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítás 15 Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje 16 Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás 12 498 Összesen 64 726 2 688 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön 183 295 2 Makó és Térsége Víziközmű Társulat 22 22 18 348 3 Körforgalmi csomópont 8 831 4 Otthonteremtési támogatás 8 484 5 Panel Plusz Csanád vezér tér 15. 7 973 6 Makói Gyógyfürdő Kft. Tőketartalék képzés 22 9 7 Mozgásérzékelő hozzájárulás visszafizetés lakosságnak 34 8 Makó-Perjámos ökotúra 676 Összesen: 214 346 58 415 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön 183 316 183 316 Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés 1 2 1 2
hez a 212. évi 96 6 85 22 25 25 1 79 121 1 1 41 5 5 1 1 11 97 1 1 5 1 4 2 17 2 952 1 248 5 893 28 368 669 212. évi
212. évi 12 33 5 5 13 33 212. évi 7 86 24 31 1 981 32 918 8 1 8 831 16 841
9. melléklet a./212.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzat 212. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés várható teljesítés adatok ezer forintban 212. évi 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély 3 3 36492 3 36 2 Rendelkezésre állási támogatás 13 68 82 3 Időskorúak járadéka 1 368 152 1 15 4 Ápolási díj normatív 14 266 49225 14 266 5 Lakásfenntartási támogatás 6 3857 35 6 Normatív lakásfenntartási támogatás 5 5 26273 7 5 7 Fűtéstámogatás 3 28624 8 Közgyógyellátás 9 25 599 6 25 9 Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 1 6664 1 1 Gyermektartásdíj előleg 9571 11 Óvodáztatási támogatás 985 12 Mozgáskorlátozottak támogatása 2716 13 Pénzbeli kárpótlás 1 25 14 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) 8 71 11 15 15 Gyógyszertámogatás 15 15 15 16 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 5 4226 2 5 17 Átmeneti segély 1 576 1 5 18 Temetési segély 6 228 75 19 Köztemetés 1 4 96 1 5 2 Gyógyfürdő-kezelés tám. 1 1372 12 3 21 Szennyvízcsatornázási támogatás 15 86 22 Bébi kötvény 8 8 657 8 8 23 Bérpótló támogatás 37367 24 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 19193 18 95 25 Nyári gyermekétkeztetés 2198 26 Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás 1321 Összesen 92 19 29 775 91 476
1. melléklet a./211.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 212. évi cél- és általános tartalékok a adatok ezer forintban sorszám Megnevezés várható teljesítés 212. évi Óvadéki betét befektetésre 5 5 1 Céltartalék összesen 5 5 2 Általános vis maior tartalék 4 3 Általános tartalék 57 64 Tartalékok összesen 54 557 64
11. melléklet a./211.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda 1.1.2. 1.2. Makó Város Önkormányzat költségvetési szervei 212. évi bevételi és kiadási ai várható teljesítés 212. évi Kiadások adatok ezer forintban várható teljesítés 212. évi Intézményi működési bevételek 21 597 2863 23 88 Személyi juttatás 116 296 12346 122 27 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 31 284 32642 33 345 Működési célú pénzeszköz átvétel 9454 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 42 273 47653 47 494 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 7 467 829 8 11 Pénzmaradvány 8731 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 175 723 187 339 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 85 34 84 69 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 9 689 13 27 Bevétel összesen: 197 32 39 48 211 219 Kiadás összesen: 197 32 211 37 211 219 Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 13 31 12882 11 63 Személyi juttatás 98 32 96774 73 94 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 26 325 25789 2 38 Működési célú pénzeszköz átvétel 7278 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 548 34291 25 892 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 1 753 8614 6 495 Pénzmaradvány 3687 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 152 915 114 726 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 79 45 52 98 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 73 465 62 628 Bevétel összesen: 165 946 23 847 126 329 Kiadás összesen: 165 946 165 468 126 329 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek 68 667 64 773 68 441 Személyi juttatás 497 822 511 245 483 217 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 135 4 131 232 133 294 Működési célú pénzeszköz átvétel 1 95 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 199 215 189 94 18 446 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 31 453 33 73 35 663 Pénzmaradvány 4 756 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 795 223 764 179 Beruházási kiadások 5 554 ebből normatív állami támogatás 391 36 348 65 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 43 917 415 574 Bevétel összesen: 863 89 8 434 832 62 Kiadás összesen: 863 89 871 71 832 62