MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/410-1/2011/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének a Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 67. -a értelmében Makó Város Önkormányzata 2011.évi költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló többször 3/2011.(II.16.) Makó ör. át az alábbiak szerint terjesztem elő. Az előző előterjesztések között a képviselő-testület által meghozott határozatok alapján ok: - Az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján a Sportmúzeumi szoba működésével kapcsolatos 200 ezer Ft megbízási díj fedezetének biztosítása a sportszervek támogatása tartalékalap terhére - A Diákönkormányzat Fiatalok lendületben című pályázat a, mely alapján100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás és 313 ezer Ft visszatérítendő támogatás nyújtása az Alapítvány a Makói Általános Iskoláért részére - Az Aktív turisztikai fejlesztések Makón című projekthez ezer Ft többlet önerő biztosítása. - Hulladéklerakó telepen komposztálóhoz csurgalékvíz tároló építéséhez ezer Ft biztosítása. - MCKÖ pályázata miatt 120 ezer Ft támogatás nyújtása, nyertes pályázat esetén. A központi forrásból megigényelt egyes szociális feladatok kiegészítő, központosított támogatások, átvett pénzeszközök ai átvezetésre kerülnek az alábbiak szerint, melyek ezer Ft bevételi és kiadási növekedést jelentenek: - Központosított támogatás növekedés ezer Ft-tal kereset-kiegészítésre - Normatív hozzájárulások és támogatások növelése ezer Ft-tal szociális feladatokra: rendszeres szociális segély, közcélú foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka, adósságkezelési szolgálat támogatása, bérpótló juttatás, ápolási díj. - Működési célra átvett pénzeszközök ezer Ft-os növelése az alábbi jogcímeken: OEP támogatás orvosi ügyeletre, fogorvosi asszisztensre, mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartási díj előleg támogatása, közfoglalkoztatásra. - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ezer Ft-os növelése otthonteremtési támogatásra. Egyéb célra átvett pénzeszközök növekedése: - Felhalmozási célra 350 ezer Ft egyháztól átvett pénzeszköz biztonsági kamera felszereléséhez. - Kisebbségi önkormányzatok 418 ezer Ft-os működési támogatása. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 Felhalmozási célú hitel igénybevétele: évben a képviselő-testület döntött a Panel Plusz programhoz hitel felvételről, melyből évre áthúzódott a Csanád vezér tér 15. felújításához kapcsolódó ezer Ft pénzeszköz átadás a hitel lehívásából. Egyéb ok közötti átcsoportosítások: - Pályázatokból megvalósuló beruházásoknál kiemelt ok közötti átcsoportosítás működési és felhalmozási bevételek és kiadások között. - Működésre átvett pénzeszközről bevételre való átcsoportosítás Téli Kupa és Maros Kupa megrendezéséhez. - Társadalmi, családi esemény kiadásai közötti átcsoportosítás dologi kiadásokról személyi kiadásokra és járulékokra. - Munkavédelmi szaktanácsadó ának rendezése személyi kiadásokról dologi kiadások közé. - Cafetéria-juttatás járulékának átvezetése személyi kiadások közül dologi kiadások közé. - Átadott pénzeszköz Csepregi Imre Naplójának kiadásához. - Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradvány felhasználásnak átvezetése járulék és dologi kiadások közé, kisebbségi önkormányzatok határozati alapján. Az előző okon túl az alábbi célokra szükséges : Makó Város Önkormányzata a 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján nyári gyermekétkeztetés támogatására pályázik, mely pályázat lényege, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy 2011.június 16- től 2011.augusztus 31-ig legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkezését napi egyszeri melegétkeztetés formájában. A támogatás a rászoruló gyermekek 50 %-a, de legfeljebb annyi rászoruló gyermek után igényelhető, ahány rászoruló gyermek önerőből történő étkezését az Önkormányzat a pályázatban vállalja. A támogatás mértéke minimum 32 %. A pályázat 120 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 45 munkanapon át tartó étkeztetésére kerül benyújtásra, mely ezer Ft önerőt igényel, és a várható támogatás összege 359 ezer Ft. A költségvetésben ez az összeg nem került betervezésre mivel a korábbi években támogatás intenzitása 100 %-os volt -, ezért szükséges ennek az összegnek a biztosítása. A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Makói Kirendeltségéhez pályázatot nyújtott be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm. rendelet alapján a hosszabb időtartamú foglalkoztatási formára egy pályázó csak egy alkalommal nyújthat be pályázatot, így Makó Város Önkormányzata már nem pályázhatott. A Munkaügyi Központ 16 fő 6 havi napi 8 órában történő foglalkoztatásának támogatását hagyta jóvá, bér és járulékok tekintetében 70 %-os intenzitással. A foglalkoztatottak a városüzemelési feladatok ellátásában közterület karbantartóként vesznek részt. A foglalkoztatáshoz szükséges önerő Ft, mely a Kommunális Nonprofit Kft. üzleti tervében nem került tervezésre, ezért a Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az önerő fedezetét biztosítsa részére. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján javaslom az alábbi határozati javaslatok elfogadását és a mellékelt rendelet-tervezet alapján Makó Város Önkormányzatának költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének át. 1. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendelet alapján a nyári gyermekétkeztetési pályázathoz az ezer Ft önerőt biztosítja és a várhatóan 359 ezer Ft összegű támogatást megelőlegezi. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -2...

3 A képviselő-testület a fedezetet a költségvetés évi pénzmaradványa terhére a 5.számú melléklet kiadásai között betervezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére és a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Irattár 2. sz. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Makói Kommunális Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. üzleti tervében elfogadott, működési kiadás fedezetére átadott ezer Ft pénzeszközt közfoglalkozási pályázat önerejének biztosítása céljából ezer Ft önkormányzati támogatással kiegészíti. A képviselő testület a fedezetet a költségvetési rendeletében a évi pénzmaradvány terhére a 8. számú mellékletében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadással kapcsolatos megállapodás ára. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó Város Képviselő-testület Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Makói Kommunális Nonprofit Kft. Irattár Makó, május 13. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -3...

4 1. melléklet a Makó Város Önkormányzata költségvetési rendeletének a tárgyú előterjesztéshez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. VII. megalkotásának szükségessége: a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírja, hogy a Képviselő-testület december 31-i hatállyal legkésőbb a költségvetési beszámoló információs rendszerében történő megküldésének határidejéig módosítsa a költségvetési rendeltét. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak. Makó, május 12.

5 T E R V E Z E T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. (..) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (II.16.) Makó ör. áról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Makó Város Önkormányzata költségvetéséről, ának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. (továbbiakban: R ) 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetését e Ft bevétellel e Ft kiadással e Ft forráshiánnyal állapítja meg. 2. (1) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. (3) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (4) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. (5) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (6) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. (7) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. (8) A R 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. (9) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. (10) A R 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. (11) A R 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. (12) A R 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. (13) A R 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 3. Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző 1

6 1. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege adatok ezer foerintban Bevételek Kiadások Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Helyi adók Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések 0 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Támogatás értékű müködési célú kiadás Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Működési célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések bevételei 0 Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Támogatásértékű működési célú bevételek Beruházás célú tám.értékű kiadás Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás Működési célú pénzeszköz átvételek Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése ebből: működési célú hitelfelvétel Működési célú hitel-visszafizetési felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

7 2. melléklet a../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alc ím Bevételek Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Helyi adók Átengedett központi adók Kamatkiadások Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Beruházási kiadások Önkormányzat költségvetési támogatásai 0 Felújítási kiadások Normatív hozzájárulások Pénzügyi befektetések 0 Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása 0 Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei 0 Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön 0 Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

8 alc Cím ím Bevételek Költségvetési bevételek összesen Kiadások Költségvetési kiadások összesen: Forráshiány Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitelvisszafizetési ebből: működési célú hitelfelvétel kötelezettség felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen: Kiadás összesen:

9 3. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal bevételi a Sorszá m M e g n e v e z é s adatok ezer forintban Működési bevétel Telephelyengedély 2 Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Korona inkubátorház átvétele Eseti helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Korona Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat gázrészvény után 16 Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) 18 Kiszámlázott, visszatérített ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, 19 mozgásérzékelő stb) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás 4 127

10 Sorszá M e g n e v e z é s m 36 Működésképtelen önk.egyéb támogatása 37 Vis maior támogatás Fejlesztési célú támogatás TEKI 39 CÉDE Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Koncesszióból származó bevétel 42 Vagyoni értékű jog 43 Ingatlanértékesítés Működési célú támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek 53 Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel 55 Panel Plusz Bevétel összesen ( )

11 4. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok Megnevezés adatok ezer forintban Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Kitüntetés Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás 3 3 Munkaadót terhető járulék 1 1 Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék

12 Megnevezés Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejléesztése Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkaadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

13 5. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Sorsz ám Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban Megnevezés 1 Polgármesteri Hivatal Ügyfélváróba sorszámozó Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj 0 4 Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági feladatok 0 6 Építés hatósági ügyek Szolgáltatás tervezési koncepció Esélyegyenlőségi terv Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) TIMA közfoglalkoztatása Makó Kártya Makó város közbiztonsági helyzetének javítása HPV védőoltás (12 éves lányoknak) Nyári gyermek étkeztetés Gyámhivatal Polgármesteri Iroda 0 20 Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények "Európa Polgárokért Program" Önkormányzati képviselők 0 28 Képviselői alap Városüzemelési feladatok 0 30 Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál Közoktatás 0 44 Egészségnevelés,diáksport, Művészeti iskola minősítése Közművelődés, müv.vetélkedők SPO-SE sport pályázat

14 Sorsz ám Megnevezés 48 Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Téli Kupa Maros Kupa Ritmikus Gumnasztika Magyar Kupa csapatverseny Diákönkormányzat Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Mikulás futás Helyi Védelmi Bizottság működése Vagyongazdálkodás 0 60 Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk Belterületi csapadék és belvízelvezetés É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont 86 kialakítása Makón Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen

15 6. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m adatok ezer forintban 1 Polgármesteri Hivatal Digitális alaptérkép elkészítése Ipari Park fenntartása A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés 4 DAOP érdekében A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló 5 DAOP Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak a településközpont kialakítása Makón Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón LEADER Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán INTERREG Megnevezés Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében ÖM Belterületi csapadékvíz Agenda Határon átnyúló ökotúra Tánc és zene határok nélkül as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése Összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés

16 7. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásainak a adatok ezer forintban sors zám Megnevezés 1 DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése DAOP A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca 0 0 DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón Ipari Park fenntartása Összesen

17 8. melléklet a.../2011.(.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek Sorszám Megnevezés adatok ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT Szabadtéri rendezvények pályázat Közművelődési KFT Közművelődési KFT. TÁMOP / Szabadtéri rendezvények pályázat Makó Városi Televizió KFT Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft Ped.tovképz elöleg B Ó Ped.tovképz elöleg M I Ped.tovképz elöleg Ú Ó Iskolai tehetséggondozás B Ó Iskolai tehetséggondozás M I TIOP M I Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek támogatás kiegészítése Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH hull.gazd.rendszer Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 6 % Környezetvédelmi Alap Makói Gazdakör áteresz építéséhez támogatás Forgatós Táncegyüttes Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez Közcélú foglalkoztatás támogatása OEP finanszírozás utalása Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok lendületben OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása Összesen Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen:

18 Támogatás értékű működési kiadás 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása Összesen Beruházás célú támogatás értékű kiadás 2 József Attila Gimnázium tetőjavítás Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek Szent István Király Plébánia Templom felúj Szent László Király Plébánia Templom felúj Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER Makói Természetbarát SE LEADER Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Otthonteremtési támogatás Panel Plusz Csanád vezér tér Összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtás 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Összesen:

19 9. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszá m Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal társadalmi, szociálpolitikai Megnevezés adatok ezer forintban 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj előleg Óvodáztatási támogatás 0 12 Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi-kötvény Bérpótló támogatás Összesen

20 10. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban 1 Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános vis maior tartalék Tartalékok összesen

21 11. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cí m alcím Bevételek 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 0 0

22 Cí m alcím Bevételek Kiadások Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás 0 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0

23 Cí m alcím Bevételek Kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: József Attila Könyvtár Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

24 Cí m alcím Bevételek Kiadások Városi Piac Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Felhalmozási célú hitel 0 Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen: Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Kiadás összesen:

25 12. melléklet a.../2011.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Cím alcím Bevételek 4. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye bevételi és kiadási ai Kiadások adatok ezer forintban Intézményi működési bevételek Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány 0 Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átadás 0 ebből normatív állami támogatás Beruházási kiadások 0 önkormányzati saját forrás Felújítási kiadások 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás 0 Támogatásértékű működési bevételek 0 ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Céltartalék Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás 0 Önkormányzati támogatás 0 Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 Beruházási kiadások 0 0 Felújítási kiadások 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen:

26 Cím alcím Bevételek Kiadások 2. Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 0 Támogatásértékű működési bevételek ebből természetbeni juttatás Működési célú átvett pénzeszközök 0 Munkaadót terhelő járulékok 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Céltartalék 0 Pénzmaradvány Támogatás értékű müküdési kiadás 0 Felhalmozási célú hitel Működési célú pénzeszköz átadás 0 Önkormányzati támogatás 0 Beruházási kiadások Felújítási kiadások 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen:

27 13. melléklet a.../2011.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási ai Cím alcí m Bevételek adatok ezer forintban Kiadások Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Támogatás értékű müküdési kiadás 0 Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 Felhalmozási kiadás 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen: Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek 0 Személyi juttatás 0 Támogatásértékű működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok Működési célú átvett pénzeszközök 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Támogatás értékű müküdési kiadás Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 Felhalmozási kiadás 0 Bevétel összesen: Kiadás összesen: