73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2 5 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 2 2 8 8 6 1 Nemes Zoltán A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 2 3 9 1 9 3 8 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem álnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kel megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatásal egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2 5 (év / hónap / nap) Bizonylat jellege E (E,M) Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc) Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: 1 8 2 2 8 8 6 1 Nemes Zoltán A kitöltésért felelős személy telefonszáma: 2 3 9 1 9 3 8 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2 3 4 5 6 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem álnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kel megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatásal egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 11 040 591 0 11 040 591 11 764 431 0 11 764 431 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 053 29 6 053 290 5 471 217 0 5 471 217 003 73OME111 I. Immateriális javak 004 73OME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73OME1112 2. Szellemi termékek 006 73OME1113 3. Immateriális javakra adot előlegek 007 73OME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73OME112 II. Tárgyi eszközök 1. Működtetet ingatlanok és a kapcsolódó 009 73OME1121 vagyoni értékű jogok 010 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a 73OME1122 kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 3. Gépek, berendezések, felszerelések, 73OME1123 járművek 012 73OME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73OME1125 5. Beruházásokra adot előlegek 014 73OME1126 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 015 73OME1127 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73OME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 053 29 6 053 290 5 471 217 0 5 471 217 017 73OME1131 1. Egyéb tartós részesedések 018 73OME1132 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 019 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 73OME1133 értékpapírok 5 663 543 0 5 663 543 5 163 476 0 5 163 476 020 73OME11331 a) Kötvények 34 325 0 34 325 108 256 0 108 256 021 73OME11332 b) Állampapírok 4 909 618 0 4 909 618 4 550 424 0 4 550 424 022 73OME11333 c) Befektetési jegyek 023 73OME11334 d) Jelzáloglevél 719 60 719 600 504 796 0 504 796 024 73OME11335 e) Egyéb értékpapírok 025 73OME1134 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 389 747 0 389 747 307 741 0 307 741 026 73OME12 B) Forgóeszközök 4 987 301 0 4 987 301 6 293 214 0 6 293 214 027 73OME121 I. Készletek 028 73OME1211 1. Anyagok 029 73OME1212 2. Áruk 030 73OME1213 3. Készletekre adot előlegek 031 73OME1214 4. Áruk értékelési különbözete 032 73OME122 II. Követelések 71 558 0 71 558 99 323 0 99 323 033 73OME1221 1. Tagdíjkövetelések 71 164 0 71 164 97 703 0 97 703 034 2. Követelések áruszállításból és 73OME1222 szolgáltatásból (vevők) 035 73OME1223 3. Tagi kölcsön 036 73OME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 037 73OME1225 5.Egyéb követelések 394 0 394 1 62 1 620 038 73OME1226 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete 73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 039 73OME123 III. Értékpapírok 4 451 589 0 4 451 589 5 976 103 0 5 976 103 040 73OME1231 1. Egyéb részesedések 961 792 0 961 792 1 420 153 0 1 420 153 041 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 73OME1232 értékpapírok 3 220 835 0 3 220 835 4 175 247 0 4 175 247 042 73OME12321 a) Kötvények 13 255 0 13 255 115 163 0 115 163 043 73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 3 162 58 3 162 580 3 905 854 0 3 905 854 044 73OME12323 c) Befektetési jegyek 15 00 15 00 045 73OME12324 d) Jelzáloglevél 30 300 154 23 154 230 046 73OME12325 e) Egyéb értékpapírok 047 73OME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete 268 962 0 268 962 380 703 0 380 703 048 73OME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 049 73OME124 IV. Pénzeszközök 464 154 0 464 154 217 788 0 217 788 050 73OME1241 1. Pénztárak 9 0 9 2 20 051 73OME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 43 891 0 43 891 63 098 0 63 098 052 73OME1243 3. Elkülönített betétszámla 3575 0 3575 355 0 355 053 73OME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 70 700 154 035 0 154 035 054 73OME1245 5. Devizaszámla 055 73OME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete 179 0 179 28 280 056 73OME13 C) Aktív időbeli elhatárolások 057 73OME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 058 2. Költségek és ráfordítások időbeli 73OME132 elhatárolása Mód
Táblakód: 73OMF Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 73OMF Mérleg - Forrás eltérések (+/-) eltérések (+/-) Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 001 73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 11 040 591 0 11 040 591 11 764 431 0 11 764 431 002 73OMF11 Saját tőke 123 02 123 020 181 453 0 181 453 003 73OMF111 I. Induló tőke 004 73OMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 73OMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 73OMF1113 3. Likviditási célú induló tőke 007 73OMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 73OMF113 I. Tartalék tőke 103 857 0 103 857 134 93 134 930 009 73OMF114 IV. Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye 19 163 0 19 163 46 523 0 46 523 010 73OMF115 V. Értékelési tartalék 011 73OMF12 Céltartalékok 10 887 692 0 10 887 692 11 447 718 0 11 447 718 012 73OMF121 I. Működési céltartalék 2 207 0 2 207 3 255 0 3 255 013 73OMF1211 1. Jövőbeni kötelezetségekre képzet céltartalék 014 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből 73OMF1212 képzett céltartalék 2 207 0 2 207 3 255 0 3 255 015 73OMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2 926 0 2 926 4 353 0 4 353 016 73OMF12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 73OMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OMF12124 (+/-) -719 0-719 -1 098 0-1 098 019 73OMF122 II. Fedezeti céltartalék 10 767 476 0 10 767 476 11 289 361 0 11 289 361 020 73OMF1221 1. Egyéni számlákon 10 758 731 0 10 758 731 11 280 632 0 11 280 632 021 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú 73OMF12211 bevételekből képzet céltartalék 7 567 602 0 7 567 602 8 7323 0 8 7323 022 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált 73OMF12212 hozambevételekből képzet céltartalék 2 536 448 0 2 536 448 1 867 751 0 1 867 751 023 73OMF12213 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 654 681 0 654 681 682 858 0 682 858 024 73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 273 851 0 273 851 311 574 0 311 574 025 73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+) 026 73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3 809 0 3 809-9 995 0-9 995 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 027 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 377 021 0 377 021 381 279 0 381 279 028 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 8 745 0 8 745 8 729 0 8 729 029 73OMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 8 173 0 8 173 8 023 0 8 023 030 73OMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 031 73OMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 572 0 572 706 0 706 032 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 296 0 296 287 0 287 033 73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 034 73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 035 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) 276 0 276 419 0 419 036 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 49 131 0 49 131 63 272 0 63 272 037 73OMF1231 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 1 399 0 1 399 1 821 0 1 821 038 73OMF12311 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1 516 0 1 516 2 366 0 2 366 039 73OMF12312 3.2 Járó osztalék (+) 040 73OMF12313 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 041 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OMF12314 (+/-) -117 0-117 -545 0-545 042 73OMF1232 5. Egyéb likviditási célokra 47 476 0 47 476 61 027 0 61 027 043 73OMF1233 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 256 0 256 424 0 424 044 73OMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 68 878 0 68 878 91 83 91 830 045 73OMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 3 10 3 100 4 144 0 4 144 046 73OMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 65 434 0 65 434 87 238 0 87 238 047 73OMF1243 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 344 0 344 448 0 448 048 73OMF13 Kötelezettségek 27 078 0 27 078 133 959 0 133 959 049 73OMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 050 73OMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 078 0 27 078 133 959 0 133 959 051 73OMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 1 0 1 422 0 422 052 73OMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5 001 0 5 001 5 486 0 5 486 053 73OMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 054 73OMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 18 745 0 18 745 125 168 0 125 168 055 73OMF1325 5. Azonosítatlan függő befizetések 3 331 0 3 331 2 883 0 2 883 056 73OMF13251 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 3 045 0 3 045 1 578 0 1 578 057 73OMF13252 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 161 0 161 1 141 0 1 141 058 73OMF13253 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 125 0 125 164 0 164 059 73OMF14 Passzív időbeli elhatárolások 2 801 0 2 801 1 301 0 1 301 060 73OMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 061 73OMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 2 801 0 2 801 1 301 0 1 301 062 73OMF143 3. Halasztott bevételek Mód
Táblakód: 73OA Sorszám PSZÁF kód Megnevezés eltérések (+/-) eltérések (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 34 215 0 34 215 35 863 0 35 863 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 41 085 0 41 085 51 26 51 260 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3 186 0 3 186 4 25 4 250 004 73OA04 Utólag befolyt tagdíjak 10 100 116 0 116 005 73OA05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 72 214 0 72 214 82 989 0 82 989 006 73OA06 Tagok egyéb befizetései 2 029 0 2 029 3 634 0 3 634 007 73OA07 Működési célra kapot rendszeres támogatás 008 73OA08 Működési célra jutatot eseti adomány 009 73OA09 Egyéb bevételek 2 084 0 2 084 24 256 0 24 256 010 73OA10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 76 327 0 76 327 110 879 0 110 879 011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 67 183 0 67 183 71 816 0 71 816 012 73OA111 Anyagjelegű ráfordítások 26 996 0 26 996 27 644 0 27 644 013 73OA1111 Anyagköltség 26 0 26 39 0 39 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 23 858 0 23 858 23 569 0 23 569 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla 18 00 18 000 18 96 18 960 alapján) 016 73OA11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 017 73OA11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 2 563 0 2 563 2 512 0 2 512 018 73OA11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 2 00 2 000 2 00 2 000 019 73OA11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 225 0 1 225 0 020 73OA11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 7 70 97 0 97 021 73OA1113 Egyéb szolgáltatások költsége 3 112 0 3 112 4 036 0 4 036 022 73OA112 Személyi jelegű ráfordítások 34 614 0 34 614 36 474 0 36 474 023 73OA1121 Bérköltség 25 525 0 25 525 26 936 0 26 936 024 73OA11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 15 68 15 680 16 964 0 16 964 025 73OA11212 Állományba nem tartozók munkadíja 9 845 0 9 845 9 972 0 9 972 026 73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 027 73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 028 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 029 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 8 70 8 700 9 54 9 540 030 73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 1 145 0 1 145 432 0 432 031 73OA1122 Személyi jelegű egyéb kifizetések 1 015 0 1 015 1 079 0 1 079 032 73OA1123 Bérjárulékok 8 074 0 8 074 8 459 0 8 459 033 73OA113 Értékcsökkenési leírás 034 73OA114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 5 573 0 5 573 7 698 0 7 698 035 73OA1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 3 997 0 3 997 4 602 0 4 602 036 Működési céltartalékképzés jövőbeni 73OA1142 kötelezettségekre 037 73OA1143 Egyéb ráfordítások 1 576 0 1 576 3 096 0 3 096 038 73OA12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) 9 144 0 9 144 39 063 0 39 063 039 73OA13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 040 73OA14 Kapot (járó) kamatok, kamat jelegű bevételek 8 185 0 8 185 8 085 0 8 085 041 73OA141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 042 73OA142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű bevétel 9 841 0 9 841 176 0 176 043 73OA143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 1 656 0 1 656 1 991 0 1 991 044 73OA15 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete (árfolyamnyereség) 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 2 256 0 2 256 274 0 274 045 73OA16 Befektetési jegyek realizált hozama 046 73OA17 Kapott osztalékok és részesedések Mód
Táblakód: 73OA 047 73OA18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 048 73OA19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -2 205 0-2 205 1 049 0 1 049 049 73OA191 Időarányosan járó kamat 378 0 378 1 427 0 1 427 050 73OA192 Járó osztalék 051 73OA193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 052 Nyereségjelegű különbözet 73OA1931 (árfolyamnyereség) 053 Veszteségjelegű különbözet 73OA1932 (árfolyamveszteség) (-) 054 73OA194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -2 583 0-2 583-378 0-378 055 Nyereségjelegű különbözet 73OA1941 (árfolyamnyereség) -1 361 0-1 361-1 0-1 056 Veszteségjelegű különbözet 73OA1942 (árfolyamveszteség) (-) 1 222 0 1 222 377 0 377 057 73OA20 058 73OA21 059 73OA22 060 73OA23 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) 8 236 0 8 236 9 408 0 9 408 42 0 42 449 0 449 061 73OA24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 062 73OA25 Értékelési különbözetből képzet működési céltartalék -2 205 0-2 205 1 049 0 1 049 063 73OA251 Időarányosan járó kamat 378 0 378 1 427 0 1 427 064 73OA252 Járó osztalék 065 73OA253 Devizaárfolyam különbözet 066 73OA254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet -2 583 0-2 583-378 0-378 067 73OA26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 068 73OA27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 069 73OA28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 38 380 45 450 070 73OA281 Vagyonkezelői díjak 285 0 285 36 360 071 73OA282 Letétkezelői díjak 74 0 74 87 0 87 072 73OA283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 21 0 21 3 0 3 073 73OA29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) -1 783 0-1 783 1 948 0 1 948 074 73OA30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 119 0 119 7 46 7 460 075 73OA31 Rendkívüli bevételek 076 73OA32 Rendkívüli ráfordítások 077 73OA33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 078 73OA34 Kiegészítő válalkozási tevékenység bevételei 079 73OA35 Kiegészítő válalkozási tevékenység ráfordításai 080 73OA36 Kiegészítő válalkozási tevékenység adózás előti eredménye (34-35) 081 73OA37 Adófizetési kötelezettség (-) 082 73OA38 Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/- 13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) 19 163 0 19 163 46 523 0 46 523
Táblakód: 73OB Sorszám PSZÁF kód eltérések (+/-) eltérések (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OB01 Tagok által fizetett tagdíj 719 569 0 719 569 756 455 0 756 455 002 73OB02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 864 526 0 864 526 1 079 464 0 1 079 464 003 73OB03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 67 258 0 67 258 89 476 0 89 476 004 73OB04 Utólag befolyt tagdíjak 2 114 0 2 114 2 452 0 2 452 005 73OB05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 1 518 951 0 1 518 951 1 748 895 0 1 748 895 006 73OB06 Tagok egyéb befizetései 99 436 0 99 436 178 058 0 178 058 007 73OB07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 008 73OB08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 0 18 0 18 009 73OB09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 33 069 0 33 069 65 22 65 220 010 73OB10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 1 651 456 0 1 651 456 1 992 191 0 1 992 191 011 73OB11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 33 069 0 33 069 65 22 65 220 012 73OB12 Kapot (járó) kamatok, kamat jelegű bevételek 628 16 628 160 616 031 0 616 031 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű 73OB121 bevétel 691 085 0 691 085 663 493 0 663 493 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 014 73OB122 értékpapír vételárában lévő kamat (-) 62 925 0 62 925 47 462 0 47 462 015 73OB13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete (árfolyamnyereség) 208 783 0 208 783 263 66 263 660 016 73OB14 Befektetési jegyek realizált hozama 17 21 17 210 41 352 0 41 352 017 73OB15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 6 538 0 6 538 10 209 0 10 209 018 73OB16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 8 10 8 100 15 028 0 15 028 019 73OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 100 248 0 100 248 28 326 0 28 326 020 73OB171 Időarányosan járó kamat 745 0 745 37 712 0 37 712 021 73OB172 Járó osztalék 022 73OB173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 3 808 0 3 808-13 804 0-13 804 023 Nyereségjelegű különbözet 73OB1731 (árfolyamnyereség) 3 808 0 3 808-3 808 0-3 808 024 Veszteségjelegű különbözet 73OB1732 (árfolyamveszteség) (-) 0 9 996 0 9 996 025 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OB174 értékkülönbözet 95 695 0 95 695 4 418 0 4 418 026 Nyereségjelegű különbözet 73OB1741 (árfolyamnyereség) 74 524 0 74 524 5 991 0 5 991 027 Veszteségjelegű különbözet 73OB1742 (árfolyamveszteség) (-) -21 171 0-21 171 1 573 0 1 573 028 73OB18 029 73OB19 Megnevezés Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint 969 039 0 969 039 974 606 0 974 606 030 73OB191 Egyéni számlákat megilető hozambevételek 967 953 0 967 953 973 934 0 973 934 031 73OB1911 Egyéni számlákat megilető realizált hozam 867 763 0 867 763 945 742 0 945 742 Mód 032 73OB1912 033 73OB192 034 73OB1921 035 73OB1922 036 73OB20 Egyéni számlákat megilető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megilető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megilető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megilető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások 100 19 100 190 28 192 0 28 192 1 086 0 1 086 672 0 672 1 028 0 1 028 538 0 538 58 0 58 134 0 134
Táblakód: 73OB 037 73OB21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) 19 445 0 19 445 68 256 0 68 256 038 73OB22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 942 0 942 0 039 73OB23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 14 292 0 14 292 1 703 0 1 703 040 73OB24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 041 73OB25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 31 257 0 31 257 46 255 0 46 255 042 73OB251 Vagyonkezelői díjak 24 997 0 24 997 39 031 0 39 031 043 73OB252 Letétkezelői díjak 5 652 0 5 652 6 646 0 6 646 044 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 73OB253 különböző egyéb ráfordítások 608 0 608 578 0 578 045 73OB26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 65 936 0 65 936 116 214 0 116 214 046 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel 73OB261 kapcsolatos ráfordítások 65 881 0 65 881 116 184 0 116 184 047 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel 73OB262 kapcsolatos ráfordítások 55 0 55 3 30 048 73OB27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 903 103 0 903 103 858 392 0 858 392 049 73OB271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 801 882 0 801 882 829 558 0 829 558 050 73OB272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 100 19 100 190 28 192 0 28 192 051 Szolgáltatási tartalékba helyezhető netó 73OB273 hozam 973 0 973 508 0 508 052 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési 73OB274 különbözet 58 0 58 134 0 134 053 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 2 521 49 2 521 490 2 785 363 0 2 785 363 054 73OB281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének 1 618 387 0 1 618 387 1 926 971 0 1 926 971 összegében 055 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 801 882 0 801 882 829 558 0 829 558 056 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 100 19 100 190 28 192 0 28 192 057 73OB2831 Időarányosan járó kamat 84 840 37 72 37 720 058 73OB2832 Járó osztalék 059 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből 3 808 0 3 808-13 804 0-13 804 Egyéb piaci értékítéletből adódó 060 73OB2834 értékkülönbözetből 95 542 0 95 542 4 276 0 4 276 061 73OB284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 973 0 973 508 0 508 062 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73OB285 különbözetből 58 0 58 134 0 134 063 73OB2851 Időarányosan járó kamat -95 0-95 -9 0-9 064 73OB2852 Járó osztalék 065 73OB2853 Devizaárfolyam különbözetből 066 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OB2854 értékkülönbözet 153 0 153 143 0 143
Táblakód: 73OC Sorszám PSZÁF kód eltérések (+/-) eltérések (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 001 73OC01 Tagok által fizetett tagdíj 3 656 0 3 656 3 95 3 950 002 73OC02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 4 416 0 4 416 5 554 0 5 554 003 73OC03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 354 0 354 46 460 004 73OC04 Utólag befolyt tagdíjak 11 0 11 13 0 13 005 73OC05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 7 729 0 7 729 9 057 0 9 057 006 73OC06 Tagok egyéb befizetései 007 73OC07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 008 73OC08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 009 73OC09 Likviditási célú egyéb bevételek 168 0 168 343 0 343 010 73OC10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 7 897 0 7 897 9 40 9 400 011 73OC11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 168 0 168 343 0 343 012 73OC12 Kapot (járó) kamatok, kamat jelegű bevételek 2 74 2 740 3 055 0 3 055 013 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjelegű 73OC121 bevétel 3 388 0 3 388 4 173 0 4 173 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó 014 73OC122 értékpapír vételárában lévő kamat (-) 648 0 648 1 118 0 1 118 015 73OC13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjelegű különbözete (árfolyamnyereség) 684 0 684 603 0 603 016 73OC14 Befektetési jegyek realizált hozama 3 0 3 8 0 8 017 73OC15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 1 0 1 2 0 2 018 73OC16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 1 0 1 3 0 3 019 73OC17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -215 0-215 461 0 461 020 73OC171 Időarányosan járó kamat 692 0 692 864 0 864 021 73OC172 Járó osztalék 022 73OC173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 1 0 1-4 0-4 023 Nyereségjelegű különbözet 73OC1731 (árfolyamnyereség) 1 0 1-1 0-1 024 Veszteségjelegű különbözet 73OC1732 (árfolyamveszteség) (-) 0 3 0 3 025 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OC174 értékkülönbözet -908 0-908 -399 0-399 026 Nyereségjelegű különbözet 73OC1741 (árfolyamnyereség) -142 0-142 -317 0-317 027 Veszteségjelegű különbözet 73OC1742 (árfolyamveszteség) (-) 766 0 766 82 0 82 028 73OC18 029 73OC19 030 73OC191 031 73OC192 032 73OC20 033 73OC21 Megnevezés Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjelegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelegű különbözete (árfolyamveszteség) 73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint 3 214 0 3 214 4 132 0 4 132 3 045 0 3 045 3 904 0 3 904 169 0 169 228 0 228 15 0 15 14 140 034 73OC22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 035 73OC23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 3 0 3 0 036 73OC24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 037 73OC25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 184 0 184 216 0 216 038 73OC251 Vagyonkezelői díjak 128 0 128 165 0 165 Mód
Táblakód: 73OC 039 73OC252 Letétkezelői díjak 41 0 41 48 0 48 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 040 73OC253 15 0 15 3 0 3 különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai 041 73OC26 202 0 202 356 0 356 összesen (20+...+25) 042 73OC261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 191 0 191 33 330 043 73OC262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 11 0 11 26 0 26 044 73OC27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 3 012 0 3 012 3 776 0 3 776 045 73OC28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 10 741 0 10 741 12 833 0 12 833 046 Értékelési különbözetből képzet likviditási 73OC281 céltartalék -248 0-248 422 0 422 047 73OC2811 Időarányosan járó kamat 691 0 691 85 850 048 73OC2812 Járó osztalék 049 73OC2813 Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó 050 73OC2814 értékkülönbözetből -939 0-939 -428 0-428 051 73OC282 Egyéb likviditási célokra 10 831 0 10 831 12 209 0 12 209 052 73OC283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 158 0 158 202 0 202
Táblakód: 73OD Sorszám PSZÁF kód 001 73OD01 002 73OD02 003 73OD03 004 73OD04 005 73OD05 006 73OD06 007 73OD07 73OD Cash-Flow kimutatás Megnevezés Működés és kiegészítő válalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adot előlegek álomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adot előlegek kivételével) netó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek álomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adot előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d 19 163 46 523 22 548 582 073 008 73OD08 Készletekre adot előlegek álományváltozása (+/-) 009 73OD09 Tartaléktőke álomány változása (+/-) 12 895 11 910 010 73OD10 Követelésállomány változása (+/-) -28 087-27 765 011 73OD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) -1 595 975-1 524 514 012 73OD12 Működési céltartalék álományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt -2 204 1 048 (+/-) 013 73OD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) 33 763 22 952 014 73OD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 015 73OD15 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) -26 421 016 73OD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) -223 485 017 73OD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 018 73OD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 019 73OD19 Azonosítatlan függő befizetés álomány változása (+/-) -1 887-448 020 73OD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) -1 142 106 423 021 73OD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 022 73OD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 023 73OD23 Aktív időbeli elhatárolások álomány változása (+/-) 024 73OD24 Passzív időbeli elhatárolások álomány változása (+/- ) 1 359-1 500 025 73OD25 Fedezeti céltartalékképzés (+) 2 521 490 2 785 363
Táblakód: 73OD 026 73OD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 027 73OD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 028 73OD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozot tagi követelése (+) 22 160 11 037 029 73OD29 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) 030 73OD30 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvit tagi követelése (-) 28 763 41 669 031 73OD31 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) 26 939 1 647 073 032 73OD32 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) 548 776 572 828 033 73OD33 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) -14 201-12 945 034 73OD34 Likviditási céltartalékképzés (+) 10 741 12 833 035 73OD35 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 036 73OD36 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 037 73OD37 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 038 73OD38 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) 039 73OD39 Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 1 306 1 308 040 73OD40 Pénzeszköz változás 397 202-246 366 041 73OD401 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) -5 11 042 73OD402 Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása 397 207-246 377
Táblakód: 73OEA 73OEA Fedezeti céltartalék Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OEA1 I. Egyéni számlákon 002 73OEA101 Nyitó állomány 8 830 968 10 758 731 003 73OEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) 1 651 456 1 992 191 004 Más pénztárból átlépő tagok által áthozot tagi követelés 73OEA103 egyéni számlákon (+) 22 160 11 037 005 73OEA104 Egyéni számlákat megilető hozambevételek (+) 867 763 945 742 006 73OEA105 Egyéni számlákat megilető értékelési különbözet (+/-) 100 190 28 192 007 73OEA106 Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) 008 73OEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 009 73OEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 544 953 572 170 010 73OEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) 26 939 1 647 073 011 73OEA110 Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) 28 763 41 669 012 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb 73OEA111 ráfordítások (-) 33 069 65 220 013 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos 73OEA112 ráfordítások (-) 65 881 116 184 014 73OEA113 Egyéb változás (+/-) -14 201-12 945 015 73OEA114 Egyéni számlák záróállománya 10 758 731 11 280 632 016 73OEA2 II. Szolgáltatási tartalékon 017 73OEA201 Nyitó állomány 11 537 8 745 018 73OEA202 Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) 544 953 572 170 019 Más pénztárból átlépő tagok által hozot tagi követelés 73OEA203 (+) 020 73OEA204 Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) 021 Szolgáltatási tartalékot megilető értékelési különbözet 73OEA205 (+/-) 58 134 022 73OEA206 Szolgáltatási tatalékot megilető hozambevételek (+) 1 028 538 023 73OEA207 Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) 024 73OEA208 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) 025 73OEA209 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) 548 776 572 828 026 73OEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) 027 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének 73OEA211 átadása (-) 028 73OEA212 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) 029 73OEA213 Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) 030 Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel 73OEA214 kapcsolatos kiadások (-) 55 30 031 73OEA215 Egyéb változás (+/-) 032 73OEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya 8 745 8 729
Táblakód: 73OEB Előző év Tárgyév Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 3 c d 001 73OEB1 I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére 002 73OEB101 Nyitó állomány 1 647 1 399 003 73OEB102 Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) -248 422 004 73OEB103 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) 005 73OEB104 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) 006 73OEB105 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 007 73OEB106 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) 008 73OEB107 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) 009 73OEB108 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 010 73OEB109 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (- ) 011 73OEB110 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) 012 73OEB111 Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya 1 399 1 821 013 73OEB2 II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára 014 73OEB201 Nyitó állomány 216 256 015 73OEB202 016 73OEB203 017 73OEB204 73OEB Likviditási tartalékok Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Nagyságrend: ezer forint 158 202
Táblakód: 73OEB 018 73OEB205 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) 019 73OEB206 Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) 020 73OEB207 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából 117 33 átcsoportosítás egyéni számlára (-) 021 73OEB208 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 022 73OEB209 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) 023 73OEB210 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának 1 1 felhasználása egyéb célra (-) 024 73OEB211 Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró 256 424 állománya 025 73OEB3 III. Egyéb likviditási célokra 026 73OEB301 Nyitó állomány 35 221 47 476 027 73OEB302 Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) 10 831 12 209 028 73OEB303 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) 029 73OEB304 030 73OEB305 031 73OEB306 032 73OEB307 033 73OEB308 034 73OEB309 035 73OEB310 036 73OEB311 Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya 1 424 1 342 47 476 61 027
Táblakód: 73OEC 73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány változások Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e 001 73OEC01 Működési céltartalék 2 207 1 048 3 255 002 73OEC011 jövőbeni kötelezetségekre 0 003 73OEC012 működési portfolió értékelési különbözetére 2 207 1 048 3 255 004 73OEC02 Fedezeti céltartalék 10 767 476 521 885 11 289 361 005 73OEC021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) 10 758 731 521 901 11 280 632 006 73OEC022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) 8 745-16 8 729 007 73OEC03 Likviditási és kockázati céltartalék 49 131 14 141 63 272 008 73OEC031 értékelési különbözetre 1 399 422 1 821 009 73OEC032 egyéb likciditási célokra 47 476 13 551 61 027 010 73OEC033 azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 256 168 424 011 73OEC04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 68 878 22 952 91 830 012 73OEC041 működési célú 3 100 1 044 4 144 013 73OEC042 fedezeti célú 65 434 21 804 87 238 014 73OEC043 likviditási és kockázati célú 344 104 448 015 73OEC05 Összesen: 10 887 692 5626 11 447 718
Táblakód: 73OF 73OF A taglétszám alakulása Fő Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73OF1 Időszak elején 33 400 002 73OF2 Időszak alati változás -377 003 73OF21 Új belépő 2 005 004 73OF22 Átlépő más pénztárból 28 005 73OF23 Szolgáltatásban részesült 995 006 73OF24 Átlépő más pénztárba 156 007 73OF25 Elhalálozott 97 008 73OF26 Egyéb megszűnés 1 162 009 73OF3 Időszak végén 33 023 010 73OF31 Ebből: szüneteltető 0 011 73OF32 járadékot igénybe vevő 27