AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 212. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 212. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % I. Kapott támogatások 1 119 729 1133977 916487 81 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 881789 59432 67 III. Közhatalmi bevételek 1 468 823 1 468 823 1 275 276 87 IV. Intézményi működési bevételek 425 992 516758 41723 79 V. Felhalm. és tőkejell. bevételek 285 519 253 134 169 814 67 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 5 29 848 2 713 69 VII. Előző évi maradvány átvétele 8564 15764 184 VIII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 21 589 1859 15662 87 Kiegészítések, visszatérülések 2796 Költségvetési bevételek összesen: 3 895 18 4 387 992 3 581 143 82 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 642379 322855 5 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1342 Hitel, kölcsön felvétele X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 42 Finanszírozási célú műveletek bevételei 22 129 642 379 452 897 71 Bevételek összesen 3 917 237 5 3 371 4 34 4 8 Működési kiadások 2 896 748 3 246 227 2 477 69 76 Önkormányzati feladatok 81 864 174613 788189 73 Polgármesteri Hivatal 461 111 514335 376297 73 Intézmények 1 633 773 1657279 1313123 79 Cigány kisebbségi önk. Felhalmozási kiadások 972 11 1 733 338 988 139 57 Fejlesztési kiadások 911 44 1625415 91934 57 Intézm saját hatásk fejl 1 2 19 38 14 348 Felújítás 59 857 88543 54451 61 Cigány kisebbségi önk. fejl. Pénzműveleti tevékenység Tartalékok 26 96 29 324 Általános 3 378 714 Cél 23 528 2231 Költségvetési kiadások összesen: 3 895 755 5 8 889 3 465 748 69 Hiteltörlesztés 21 482 21482 16113 75 Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: 21 482 21 482 16 113 Kiadások összesen 3 917 237 5 3 371 3 481 861 69 Céltartalék: 23 528 22 31 MÁK forgótőke 45 45 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret 5 415 Turisztikai Egyesület TDM önrész 95 Népház, posta pénzügyi alap 4578 4578 Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 4 1374 Térfigyelő kamera pályázati önrész 198 Bérkompenzáció előleg 2288 Szakiskola SZJA kieg. visszafiz.köt. 1297 74 75

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 212. évi III. módosítás 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. 1. Kapott Önkorm. támogatások költségvet. tám. 1 119 729 1 133 977 916 487 81 1 119 729 1 133 977 916 487 81 1 119 729 1 133 977 916 487 81 1 119 729 1 133 977 916 487 81 1.1. Normatív támogatások 1 51 155 1 1 917 8 177 8 1 51 155 1 1 917 8 177 8 1.2. Közp. előirányzatok 1 68 8 22 8 1 68 8 22 8 1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 1.4. Normatív kötött 68 574 82 86 68 382 83 68 574 82 86 68 382 83 1.4.1. Kieg közokt. 46 843 46 843 33 217 71 46 843 46 843 33 217 71 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 68 34 92 34 92 21 68 34 92 34 92 1.4.3. Közcélú fogl. 1.4.4. Szoc. tov.kép. 51 51 39 76 51 51 39 76 1.4.5.Ingyenes int.étk. 272 26 76 26 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 39 96 39 96 39 96 39 96 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás 4. ÖNHIKI II. Támogatásértékű bevételek 469 754 797 591 526 585 66 914 3 58 3 868 126 72 288 81 14 63 579 78 542 956 881 789 594 32 67 1. támogatásértékű működési bevétel 222 746 269 494 179 14 66 914 3 58 3 868 126 72 288 81 14 63 579 78 295 948 353 692 246 587 7 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 72 637 54 686 75 7 72 637 54 686 75 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 247 8 528 97 347 445 66 247 8 528 97 347 445 66 III. Közhatalmi bevételek 1 457 323 1 457 323 1 267 62 87 11 5 11 5 7 656 67 1 468 823 1 468 823 1 275 276 87 1. Helyi adók 976 995 898 927 9 976 995 898 927 9 1.1. Építményadó 315 315 286 58 91 315 315 286 58 91 1.2. Ifa személyek u. 196 215 2 12 93 196 215 2 12 93 1.2. Ifa épületek u. 344 1.3. Iparűzési 465 465 411 91 89 465 465 411 91 89 2. Átengedett központi a. 443 23 443 23 348 466 79 443 23 443 23 348 466 79 2.1. SZJA 324 23 324 23 245 285 76 324 23 324 23 245 285 76 2.2. Gépjárműadó 119 119 13 181 87 119 119 13 181 87 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 38 3 19 3 2 227 15 11 5 11 5 7 656 67 49 8 3 8 27 883 91 1V. Intézményi működési bevételek 22 775 314 563 241 526 77 1 541 1 541 8 122 77 212 676 191 654 161 75 84 425 992 516 758 41 723 79 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 93 684 1 587 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 34 7 41 413 28 69 69 2 3 2 3 2 56 89 155 524 141 295 121 369 86 192 524 185 8 152 115 82 1.3. Bérleti díjak 14 915 112 137 69 947 62 5 5 5 5 3 975 72 13 425 11 239 9 99 88 123 84 128 876 83 831 65 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 85 1 85 1 284 118 5 5 276 55 3 148 3 574 995 28 4 733 5 159 2 555 5 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 7 525 7 525 937 12 14 1 4 1 551 2 324 15 8 925 9 76 3 365 37 1.6. Kamatbevétel 15 15 18 673 124 17 12 959 7 992 15 15 12 19 649 131 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 39 55 137 43 121 92 88 2 241 2 241 1 694 76 39 179 33 983 24 835 73 8 97 173 627 147 621 85 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 519 245 969 162 649 66 7 165 7 165 285 519 253 134 169 814 67 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 21 671 171 121 123 817 72 7 165 7 165 21 671 178 286 13 982 73 1.1 Tárgyi eszközök ért. 164 771 171 121 118 288 69 5 642 5 642 164 771 176 763 123 93 7 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 45 9 5 529 1 523 1 523 45 9 1 523 7 52 463 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 71 848 71 848 32 535 45 71 848 71 848 32 535 45 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2 848 2 848 3 35 17 2 848 2 848 3 35 17 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 69 69 29 5 43 69 69 29 5 43 3. Pénzügyi befektetések 3 3 6 297 21 3 3 6 297 21

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 212. évi III. módosítás 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 5 16 182 7 47 44 13 666 13 666 3 5 29 848 2 713 69 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 3 6 4 227 117 3 666 3 666 7 266 7 893 19 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3 5 12 582 2 82 22 1 1 3 5 22 582 12 82 57 VII. Előző évi maradvány átvétele 43 69 5 496 5 496 8 18 18 454 135 85 64 157 64 184 VII.a. Előző évi kegészítések, visszatérülések 2 796 2 796 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 21 589 18 59 15 662 87 21 589 18 59 15 662 87 1. Támog. kölcs. visszatér. 21 589 18 59 15 662 87 21 589 18 59 15 662 87 Költségvetési bevételek összesen: 3 587 189 3 983 664 3 22 62 8 22 955 3 595 25 142 82 284 964 373 733 353 939 95 3 895 18 4 387 992 3 581 143 82 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 642 379 322 855 5 22 129 642 379 322 855 5 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 153 172 145 45 95 153 172 145 45 95 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 22 129 489 27 177 81 36 22 129 489 27 177 81 36 X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 42 13 42 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 13 42 13 42 1.1. Működési célú 13 42 13 42 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 13 42 13 42 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele 2.1.1. Rövid lejáratú 2.1.2. Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.2.1. Rövid lejáratú 2.2.2. Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: 22 129 642 379 452 897 71 22 129 642 379 452 897 71 Összes bevétel: 3 69 318 4 626 43 3 654 959 79 22 955 3 595 25 142 82 284 964 373 733 353 939 95 3 917 237 5 3 371 4 34 4 8

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA 212. évi III. módosítás 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. Kapott támogatások 113 559 117 636 81 118 69 72 881 75 51 57 792 77 4 133 41 227 24 456 59 23 47 22 812 15 91 7 111 36 8 865 8 865 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 113 559 117 636 81 118 69 72 881 75 51 57 792 77 4 133 41 227 24 456 59 23 47 22 812 15 91 7 111 36 8 865 8 865 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek 226 225 336 354 15 84 84 1. támogatásértékű működési bevétel 226 225 336 354 15 84 84 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 17 361 17 361 8 55 49 8 299 8 299 4 811 58 4 91 4 91 2 69 55 2 22 2 22 1 78 49 6 455 4 459 4 459 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 8 882 8 882 6 41 72 5 747 5 747 3 518 61 3 23 3 23 1 963 61 1 461 1 461 742 51 3 856 2 414 2 414 1.3. Bérleti díjak 477 526 526 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 3 81 3 81 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 145 17 17 1.6. Kamatbevétel 15 14 13 12 12 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 398 5 398 2 8 39 2 552 2 552 1 279 5 1 68 1 68 569 34 641 641 229 36 2 122 1 57 1 57 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 716 716 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 716 716 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele 4 659 7 59 161 2 915 2 915 2 55 8 286 325 1 658 1 658 4 21 4 21 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: 13 92 139 656 97 132 7 81 18 86 941 65 743 76 45 43 49 23 35 786 73 25 69 26 672 18 646 7 117 491 91 45 91 45 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: 13 92 139 656 97 132 7 81 18 86 941 65 743 76 45 43 49 23 35 786 73 25 69 26 672 18 646 7 117 491 91 45 91 45 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17 17 17 1 1 1 4 4 4 4 4 4 9 9 szakmai állomány (fő) 19 19 19 13 13 13 7 7 7 3 3 3 22,5 21,5 határozott idejű (fő 3 3 1 közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 1 1 Összesen (fő): 36, 39, 39, 24, 24, 24, 12, 12, 12, 7, 7, 7, 31,5 3,5, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 212. évi III. módosítás 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. Kapott támogatások 25 494 2 544 2 544 16 15 164 164 119 713 73 157 229 162 889 112 95 69 6 955 1 15 236 152 762 115 816 76 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 25 494 2 544 2 544 16 15 164 164 119 713 73 157 229 162 889 112 95 69 6 955 1 15 236 152 762 115 816 76 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás II. Támogatásértékű bevételek 2 288 82 82 481 523 19 591 633 17 58 57 98 1. támogatásértékű működési bevétel 2 288 82 82 481 523 19 591 633 17 58 57 98 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 917 591 591 17 15 17 15 12 54 73 15 351 15 351 12 16 79 193 4 21 9 718 9 718 6 562 68 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 631 11 416 11 416 7 969 7 9 861 9 861 7 448 76 152 31 2 4 542 4 542 3 378 74 1.3. Bérleti díjak 267 267 521 195 25 25 374 15 2 437 2 437 1 422 58 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 426 426 536 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 18 35 35 549 157 5 5 29 42 1.6. Kamatbevétel 19 16 9 15 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 286 165 165 5 467 5 467 3 851 7 4 89 4 89 3 719 76 41 2 239 2 239 912 41 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 8 8 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 8 8 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről VII. Előző évi maradvány átvétele 2 56 2 56 1 92 12 39 11 8 334 12 646 152 6 624 8 229 124 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: 28 699 23 777 23 777 177 3 192 715 144 815 75 172 58 187 245 138 415 74 7 148 41 1 159 954 169 162 13 664 77 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: 28 699 23 777 23 777 177 3 192 715 144 815 75 172 58 187 245 138 415 74 7 148 41 1 159 954 169 162 13 664 77 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2 2 1 1 1 1 1 1 8 8 8 szakmai állomány (fő) 6 6 35 35 35 34 35 35 5 36 36 36 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 1 1 1 1 Összesen (fő): 8, 8,, 46 46 46 44 46 45 98 5 45 45 45 Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet MEGNEVEZÉS SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ ISKOLA FERENCSIK J. ZENEISKOLA BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR 212. évi III. módosítás 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % I. Kapott támogatások 211 155 152 348 152 348 47 788 49 11 36 119 74 16 22 11 23 75 6 68 45 231 46 436 36 718 79 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 211 155 152 348 152 348 47 788 49 11 36 119 74 15 2 19 3 74 583 68 45 231 46 436 36 718 79 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 2 1 2 477 4 II. Támogatásértékű bevételek 2 785 2 785 1 134 1 134 1 57 1 93 121 1. támogatásértékű működési bevétel 2 785 2 785 1 134 1 134 1 57 1 93 121 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 67 328 48 435 48 435 4 78 4 78 4 726 116 2 2 17 712 89 2 75 2 75 1 71 62 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 681 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 52 98 39 96 39 96 4 78 4 78 4 726 116 17 541 17 541 15 189 87 2 368 2 368 714 3 1.3. Bérleti díjak 3 6 1 365 1 365 5 5 45 9 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 47 47 3 64 2 2 3 15 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 45 431 431 1.6. Kamatbevétel 17 25 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 11 18 6 679 6 679 2 412 2 412 2 476 13 312 312 233 75 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 165 7 165 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 165 7 165 1.1 Tárgyi eszközök ért. 5 642 5 642 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1 523 1 523 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 11 87 11 87 1 1 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 1 87 1 87 1 1 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 1 VII. Előző évi maradvány átvétele 1 42 1 42 4 632 4 632 4 66 4 66 614 661 18 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: 278 483 233 23 233 23 51 866 57 811 45 477 79 126 22 136 43 98 972 73 47 981 51 37 4 983 8 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: 278 483 233 23 233 23 51 866 57 811 45 477 79 126 22 136 43 98 972 73 47 981 51 37 4 983 8 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 27,5 27,5 27,5 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) 4 4 4 15 15 15 37 37 37 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő 1 1 1 közfoglalkoztatott (fő) 3 3 3 1 1 1 Összesen (fő): 67,5 67,5 67,5 17 17 17 42 42 42 13, 13, 13, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 212. ÉV 2/a. sz. melléklet ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉS VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 212. évi III. módosítás 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. 212. évi Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % I. Kapott támogatások 38 465 45 2 31 13 69 11 538 14 141 6 4 45 35 55 37 85 26 652 72 1 35 9 1 299 716 993 592 76# 438 156 486 95 355 715 73 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 38 465 45 2 31 13 69 11 538 14 141 6 4 45 35 55 37 85 26 652 72 1 348 89 1 298 516 993 115 76 438156 48374 355715 74 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 2 1 2 477 4 321 II. Támogatásértékű bevételek 71 28 39 7 73 2 55 51 75 72 288 81 14 63 579 78# 914 3 58 3 868 126 1. támogatásértékű működési bevétel 71 28 39 7 73 2 55 51 75 72 288 81 14 63 579 78 914 358 3868 126 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 72 637 54 686 75 7 72 637 54 686 75 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 115 115 7656 67 1. Helyi adók # 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1V. Intézményi működési bevételek 2 946 2 946 1 299 35 3 373 3 373 22 735 75 2 838 2 838 2 85 73 212 676 191 654 161 75 84 115 115 7656 67 1541 1541 8122 77 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 3 684 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 2 1 2 1 7 353 24 965 24 965 17 831 71 2 838 2 668 1 976 74 155 524 141 295 121 369 86 1.3. Bérleti díjak 936 936 1 439 154 5 48 5 48 4 217 78 13 425 11 239 9 99 88 23 23 256 55 55 3975 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 3 148 3 574 995 28 5 5 276 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 651 17 52 31 1 4 1 551 2 324 15 14 1.6. Kamatbevétel 17 687 1 12 959 7 992 17 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 1 89 47 39 179 33 983 24 835 73 V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 165 7 165 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 165 7 165 # 1.1 Tárgyi eszközök ért. 5 642 5 642 2241 2241 1694 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1 523 1 523 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések 89 72 55 76 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 13 666 13 666 # 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 3 666 3 666 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 1 VII. Előző évi maradvány átvétele 4 45 6 4 144 8 232 19 298 234 3 273 2 934 9 8 18 18 454 135 5496 5496 VIII. Támog.kölcs.visszatér, értékp. Költségvetési bevételek összesen: 41 411 52 487 47 857 91 111 911 125 748 13 484 82 38 343 43 196 31 671 73 1 634 973 1 673 449 1 347 531 81 461 111 517 545 38 857 74 IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra X. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Összes bevétel: 41 411 52 487 47 857 91 111 911 125 748 13 484 82 38 343 43 196 31 671 73 1 634 973 1 673 449 1 347 531 81 461 111 517 545 38 857 74 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 3 3 3 12 12 12 5 5 5 127 127 116 91 4 4 szakmai állomány (fő) 5 5 5 17 17 17 9 9 9 38 313 281 9 93 83 határozott idejű (fő 1 1 1 5 6 12 közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 2 2 9 12 1 83# 4 4 Összesen (fő): 9, 9, 9, 29, 32, 32, 14, 14, 14, 445, 457 413 9 11, 91,, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 1 3

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 212. ÉV 3. sz. melléklet 8. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 212. évi 212. évi III. 212. évi III. 212. évi MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 41 851 44 535 34 365 77 2 252 2 252 1 75 76 69 456 7 849 45 48 64 113 559 117 636 81 118 69 Óvárosi Óvoda 27 925 29 654 22 868 77 2 749 2 749 2 81 76 42 27 43 98 32 843 76 72 881 75 51 57 792 77 Tündérkert Óvoda 14 779 15 79 12 199 77 648 648 487 75 24 76 24 789 11 77 47 4 133 41 227 24 456 59 Kökörcsin Óvoda 1 25 1 841 8 361 77 8 85 8 85 6 665 76 4 397 3 166 884 28 23 47 22 812 15 91 7 Bem József Ált.Isk. 39 1 29 84 29 84 72 26 51 781 51 781 111 36 8 865 8 865 Pécsely iskola 5 372 5 876 5 876 2 122 14 668 14 668 25 494 2 544 2 544 Eötvös L.Ált.Isk. 72 575 76 53 58 43 77 11 765 11 765 8 96 76 75 81 76 346 52 377 69 16 15 164 164 119 713 73 Radnóti M.Ált.Isk. 73 95 77 987 6 35 77 16 476 16 476 7 365 45 66 83 68 426 45 55 67 157 229 162 889 112 95 69 Intézményfenntartó társulás összesen: 285 667 289 82 231 218 8 42 695 42 695 27 29 64 375 527 353 123 254 921 72 73 889 685 638 513 348 75 Fekete István Ált.Isk. 1 981 4 974 1 6 955 1 Lóczy Lajos Gimnázium 146 518 149 11 11 892 74 3 718 3 751 4 924 131 15 236 152 762 115 816 76 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 221 178 149 864 149 864-1 23 2 484 2 484 211 155 152 348 152 348 Ferencsik J.Zeneisk. 38 655 39 98 3 515 76 9 133 9 193 5 64 61 47 788 49 11 36 119 74 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 41 932 44 211 34 22 77 11 997 11 997 9 82 76 52 273 54 22 31 956 59 16 22 11 23 75 6 68 Városi Könyvtár 2 5 4 443 3 836 86 7 6 7 6 5 829 77 35 131 34 393 27 53 79 45 231 46 436 36 718 79 Városi Müvelődési K. 2 5 2 735 2 128 78 35 965 42 285 29 2 69 38 465 45 2 31 13 69 Városi Rendelőint. 2 51 2 51 11 538 11 631 3 89 33 11 538 14 141 6 4 45 Városi Bölcsőde 19 548 2 598 15 848 77 15 957 16 487 1 84 66 35 55 37 85 26 652 72 Önállóan működő intézmények összesen: 758 498 75 81 58 833 82 62 292 62 292 42 12 68 529 219 532 343 37 639 7 1 35 9 1 299 716 993 592 76 Polgármesteri Hivatal 39 253 58 123 45 33 78 5 245 5 245 3 97 76 393 658 423 582 36 415 72 438 156 486 95 355 715 73 Intézmények összesen: 797 751 763 24 626 163 82 67 537 67 537 46 9 68 922 877 955 925 677 54 71 1 788 165 1 786 666 1 349 37 76 Önkormányzat 646 1 694 796 29 324 42-922 877-955 925-677 54 71 Mindösszesen: 1 443 752 1 458 916 487 63 67 537 67 537 46 9 68 1 788 165 1 786 666 1 349 37 76

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 212. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. 212. évi 212. évi III. Megnevezés Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % módosítá Teljesítés % Teljesítés % s Kiserdei Óvoda 17 361 17 361 8 55 49 4659 759 161 13 92 139 656 97 132 7 Óvárosi Óvoda 8 299 8 525 5 36 59 2915 2915 81 18 86 941 65 743 76 Tündérkert Óvoda 4 91 5 246 3 44 58 255 8286 325 45 43 49 23 35 786 73 Kökörcsin Óvoda 2 22 2 22 1 78 49 1658 1658 25 69 26 672 18 646 7 Bem József Ált.Isk. 6 455 5 979 5 979 421 421 117 491 91 45 91 45 Pécsely iskola 3 25 673 673 256 256 28 699 23 777 23 777 Eötvös L.Ált.Isk. 17 15 17 631 13 63 74 192 1239 11 177 3 192 715 144 815 75 Radnóti M.Ált.Isk. 15 351 16 22 12 819 8 8334 12646 152 172 58 187 245 138 415 74 Intézményfenntartó társulás összesen: 74 933 73 639 5 197 68 37 797 51 814 137 778 822 797 74 615 359 77 Fekete István Ált.Isk. 193 4 21 7 148 41 1 Lóczy Lajos Gimnázium 9 718 9 776 6 619 68 6624 8229 124 159 954 169 162 13 664 77 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 67 328 7 255 7 255 142 142 278 483 233 23 233 23 Ferencsik J.Zeneisk. 4 78 4 78 4 726 116 4632 4632 51 866 57 811 45 477 79 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 2 22 134 19 846 9 466 466 126 22 136 43 98 972 73 Városi Könyvtár 2 75 4 32 3 64 83 614 661 18 47 981 51 37 4 983 8 Városi Müvelődési K. 2 946 3 17 1 327 342 445 64 144 41 411 52 487 47 857 91 Városi Rendelőint. 373 13 375 77 786 75 8232 19298 234 111 911 125 748 13 484 82 Városi Önállóan Bölcsőde működő 2 838 2 838 2 85 73 3273 2934 9 38 343 43 196 31 671 73 intézmények összesen: 284 964 293 625 245 485 84 8 18 18 454 135 1 634 973 1 673 449 1 347 531 81 Polgármesteri Hivatal 22 955 25 99 19 646 78 5 496 5 496 461 111 517 545 38 857 74 Intézmények összesen: 37 919 318 724 265 131 83 85 64 113 95 133 2 96 84 2 19 994 1 728 388 79 Önkormányzat 2 75 9 2 458 127 2 195 795 89 43 69 22 129 642 379 322 855 5 13 42 1 821 153 2 839 377 2 35 652 81 Mindösszesen: 2 383 819 2 776 851 2 46 926 89 85 64 157 64 184 22 129 642 379 322 855 5 13 42 3 917 237 5 3 371 4 34 4 8

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 1. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Kiserdei Óvoda 71 997 75 261 53 63 71 18 287 19 622 14 386 73 4636 42418 25744 61 Óvárosi Óvoda 46 459 48 52 36 59 76 11 912 12 513 9 379 75 2289 24438 16899 69 Tündérkert Óvoda 24 471 25 45 18 441 73 6 184 6 58 4 916 76 14388 14847 9189 62 Kökörcsin Óvoda 13 516 13 79 9 864 72 3 461 3 596 2 483 69 8632 8895 599 66 Bem József Ált.Isk. 71 221 53 511 53 511 18 314 13 97 13 97 26876 22738 22738 Pécsely Iskola 17 186 15 281 15 281 4 243 3 998 3 998 79 4285 4285 Eötvös L. Ált.Isk. 13 47 17 669 79 285 74 26 522 28 99 2 72 74 45868 49624 355 71 Radnóti M.Ált.Isk. 11 786 15 47 77 145 73 25 987 27 422 19 929 73 43343 4846 3529 73 Intézményfenntartó társulás összesen: 45 16 444 376 343 639 77 114 91 115 728 89 781 78 29 642 215 75 155 14 72 Fekete István Ált.Isk. 3 942 1 48 1 954 27 1 Lóczy Lajos Gimnázium 14 264 16 162 78 785 74 26 969 27 997 2 823 74 27629 2916 23623 81 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 157 419 117 117 39 545 3 89 3 89 79194 68728 68728 Ferencsik J.Zeneisk. 36 661 37 474 27 779 74 9 16 9 643 7 137 74 645 7633 5588 73 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 61 643 62 46 42 863 69 14 493 15 135 1 984 73 48866 53641 39891 74 Városi Könyvtár 23 116 26 87 19 62 73 5 723 6 8 5 3 74 19142 17763 14542 82 Városi Müvelődési K. 18 81 19 14 15 336 8 4 687 4 876 3 87 79 17923 24358 23939 98 Városi Rendelőint. 49 979 53 547 38 432 72 12 573 13 948 9 847 71 49359 5581 41975 83 Bölcsöde Önállóan működő 21 42 22 347 15 864 71 5 187 5 652 4 99 73 11736 11998 7576 63 intézmények összesen: 923 49 893 219 699 318 78 233 247 23 916 181 633 79 469 536 481 377 38 993 79 Polgármesteri Hivatal 258 29 263 847 18 142 68 66 84 68 261 48 433 71 13698 135255 1571 78 Intézmények összesen: 1 181 618 1 157 66 879 46 76 3 51 299 177 23 66 77 65 634 616 632 486 694 79 Önkormányzat 8 246 38 492 27 181 71 896 9 87 7 862 8 51 987 58 592 432 982 75 Mindösszesen: 1 189 864 1 195 558 96 641 76 3 947 38 984 237 928 77 1 17 621 1 197 224 919 676 77

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK 212. évi III. 212. évi III. 212. évi MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 2355 2355 Óvárosi Óvoda 1938 1938 Tündérkert Óvoda 2263 2263 Kökörcsin Óvoda 391 39 Bem József Ált.Isk. 1 8 277 277 449 449 Pécsely Iskola 18 82 82 131 131 Eötvös L.Ált.Isk. 1 44 1 754 1 554 89 4569 4569 1 1 Radnóti M.Ált.Isk. 1 464 1 776 1 81 12 218 218 2 9 45 Intézményfenntartó társulás összesen: 4 164 3 889 3 723 96 14 276 14 275 3 2 65 Fekete István Ált.Isk. 24 Lóczy Lajos Gimnázium 1 92 1 15 933 81 4837 4837 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 2 325 2 511 2 511 425 425 1 1 Ferencsik J.Zeneisk. 2643 2643 418 418 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 3994 3994 1 2 1 2 477 4 Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. 3849 3849 3 3 71 71 662 663 Városi Önállóan Bölcsőde működő 3199 3199 intézmények összesen: 7 581 7 754 7 167 92 44 13 44 12 1 2 15 68 13 858 88 Polgármesteri Hivatal 46 972 42 21 89 3 21 Intézmények összesen: 7 581 7 754 7 167 92 9 985 86 33 95 1 2 18 89 13 858 73 Önkormányzat 288 235 44 888 318 894 72 646 75 1 257 88 841 323 67 Mindösszesen: 7 581 7 754 7 167 92 288 235 531 873 44 927 76 647 95 1 275 978 855 181 67

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal FELÚJÍTÁSOK LAKÁSTÁMOGATÁS, LAKÁSÉPÍTÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. 212. évi III. MEGNEVEZÉS Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Teljesítés % Kiserdei Óvoda Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. Pécsely Iskola Eötvös L. Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Intézményfenntartó társulás összesen: Fekete István Ált.Isk. Lóczy Lajos Gimnázium Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola Ferencsik J.Zeneisk. 49 49 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) Városi Könyvtár Városi Müvelődési K. Városi Rendelőint. Bölcsöde Önállóan működő intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal 49 49 Intézmények összesen: 49 49 Önkormányzat 59 857 88 543 54 451 61 238 339 343 221 56 1 16 28 5 29 94 23 277 78 Mindösszesen: 59 857 89 33 54 941 62 238 339 343 221 56 1 16 28 5 29 94 23 277 78

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 212. ÉV 4. sz. melléklet 13. oldal TARTALÉKOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 212. évi 212. évi 212. évi MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % III. módosítás Teljesítés % Kiserdei Óvoda 13 92 139 656 96 88 Óvárosi Óvoda 81 18 86 941 64 725 74 Tündérkert Óvoda 45 43 49 23 34 89 71 Kökörcsin Óvoda 25 69 26 672 18 646 7 Bem József Ált.Isk. 117 491 91 45 91 45 Pécsely Iskola 28 699 23 777 23 777 Eötvös L.Ált.Isk. 177 3 192 715 142 178 Radnóti M.Ált.Isk. 172 58 187 245 137 254 Intézményfenntartó társulás összesen: 778 822 797 74 68 522 76 Fekete István Ált.Isk. 7 148 27 Lóczy Lajos Gimnázium 159 954 169 162 129 1 76 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 278 483 233 23 233 23 Ferencsik J.Zeneisk. 51 866 57 811 43 565 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 126 22 136 43 98 29 Városi Könyvtár 47 981 51 37 39 165 76 Városi Müvelődési K. 41 411 52 487 47 294 Városi Rendelőint. 111 911 125 748 97 927 Városi Önállóan Bölcsőde működő 38 343 43 196 3 738 71 intézmények összesen: 1 634 973 1 673 449 1 327 471 79 Polgármesteri Hivatal 461 111 517 545 376 297 73 Intézmények összesen 2 96 84 2 19 994 1 73 768 78 Önkormányzat 2696 29324 21482 21482 16113 75 1 821 153 2 839 377 1 778 93 63 Mindösszesen: 26 96 29 324 21 482 21 482 16 113 75 3 917 237 5 3 371 3 481 861 69 69 74 73 75 72 9 78

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV 4/a. sz. melléklet 14. oldal 212. évi III. módosítás Teljesítés % Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA BEM ISKOLA sz.gép PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA 1 1 TANULÓI SZEKRÉNYEK INTERAKTÍV TÁBLA RADNÓTI ISKOLA 2 9 45 TANULÓI SZEKRÉNYEK 2 9 45 FEKETE I. ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKISKOLA 149 149 stiga traktor motor felújítás 49 49 1 db hegesztő szimulátor ZENEISKOLA 418 418 2 db Trevor James fuvola 243 243 1 sb Jupiter AS 567 típ. Szaxofon 175 175 KÖNYVTÁR V. MŰV.KÖZP 3 3 Oboa -Vár.Fúvósz. 3 3 BSZAK 1 2 1 2 477 4 Szociális Komplexum berendezések 12 723 Számítógép 233 233 Samsung TV 129 129 Makita fűnyíró 115 115 BÖLCSÖDE RENDELŐINTÉZET 662 663 Digitális hangrögzítő 662 663 POLGÁRMESTERI HIVATAL 321 211. évi kötváll. program 21 informatikai fejlesztés 3

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV 4/a. sz. melléklet 15. oldal Összesen: 1 2 19 38 14 348 74

212. évi eredeti MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % ei. I. Polgármesteri Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 258 29 263 847 18 59 68 2. Munkaadót terhelő járulékok 66 84 68 261 48 29 71 3. Dologi kiadások 136 98 135 255 15 84 78 Igazgatás dologi 935 91 392 65 858 72 Családi iroda 45 385 86 Közösségi Ház 9 7 1 4 7 514 72 Munkaegészségügy (Hivatal) 265 265 132 5 Befizetendő áfa 31 633 31 633 31 85 98 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 1 1 115 83 74 4. Szociális juttatások 46 972 42 144 9 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 1 6 24 65 1 185 23 5 74 96 Rendszeres szociális segély 6 712 5 32 79 Lakásfenntartási támogatás 6 8 6 26 91 Ápolási díj 5 395 4 693 87 Közgyógyellátás 1 4 1 28 91 Közlekedési támogatás 8 336 42 Időskorúak járadéka 2 119 6 5. Saját hatáskörű fejlesztések 3 21 Informatikai fejlesztés 3 21 I. Polgármesteri Hivatal összesen: 461 111 517 545 376 297 73 II. Önkormányzati feladatok Építés és településfejlesztés 1 13 8 753 6 248 71 Városüzemeltetés 265 265 51 19 449 72 Idegenforgalmi feladatok 76 3 69 55 52 561 76 Oktatás, nevelés 9 5 7 546 4 912 65 Közművelődés 3 32 51 252 46 56 91 Sport 8 51 7 989 4 916 62 TV és újság 5 765 6 515 5 192 8 Polgári védelem 85 85 578 68 Lakásgazdálkodás 11 11 8 431 77 Vagyonhasznosítás 19 69 45 529 33 88 74 ÁFA befizetés 71 859 95 431 74 199 78 Munkaegészségügyi ellát 1 4 1 4 Gyermek és ifjúságvédelem 2 52 5 Védelmi bizottság 2 2 Házi segítségnyújtás 78 1 645 59 Fedezetkezelői díj 75 1 775 1 275 72 Közfoglalkoztatás 41 914 25 996 62 Kamatfizetés 182 182 Kitüntetések 813 58 62 Pénzügyi és egyéb ktg. 6 34 4 16 Állami támogatás visszafizetés 2 392 2 392 Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) 7 kapcsolatos kifizetések 6 428 4 481 II. Összesen: 511 129 631 119 467 959 74 III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 218 525 274 849 179 429 65 Támogatásértékű működési kiadás 13 31 27 197 7 68 26 69

III. Összesen: 62 231 835 32 46 186 497

IV. Szociális juttatások 212. évi eredeti MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % ei. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés 832 28 34 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 15 15 12 975 87 Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás Időskorúak járadéka 2 Lakásfenntartási támogatás 6 3 287 96 Ápolási díj 8 3 2 2 71 84 Közgyógyellátás Temetési segély 1 1 135 12 Köztemetés 3 3 15 5 Közlekedési támogatás 8 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen 56 4 24 732 18 468 75 1 6 Átm szociális segély (kölcsön) 4 4 1 94 18 1 4 49 V. Támogatási kölcsön nyújtása működési 2 5 2 54 1 27 5 Működési célú támogatási kölcsön Füred Stúdió Kft. 2 5 1 27 1 27 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 1 27 Felhalmozási célú támogatási kölcsön VI. Pénzmaradvány átadása 114 176 113 995 Roma nemzetiségi önkormányzatnak 225 44 2 Polgármesteri Hivatal 5 496 5 496 Kiserdei Óvoda 7 59 7 59 Óvárosi Óvoda 2 915 2 915 Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) 9 944 9 944 Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával) 6 762 6 762 Eötvös L. Ált. Iskola 12 39 12 39 Radnóti M. Ált. Iskola 12 646 12 646 Zeneiskola 4 632 4 632 BSZAK 4 66 4 66 Városi Könyvtár 661 661 VMK 6 4 6 4 Városi Rendelőintézet 19 298 19 298 Bölcsőde 2 934 2 934 Lóczy L. Gimnázium 8 229 8 229 Széchényi F. Szakiskola 1 42 1 42 Önkormányzati feladatok összesen: 81 864 1 74 613 788 189 73

TÁMOGATÁSOK 212. ÉV 5/b sz. melléklet 19. oldal 212. évi Megnevezés III. módosítás Teljesítés % Támogatásértékű működési kiadások: 13 31 27 197 7 68 26 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 5 5 5 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség 9 4 9 4 Országos Mentőszolgálat támogatás 1 64 8 794 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 1 381 581 42 Lóczy Lajos Gimnázium BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 35 1 13 84 Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás 42 42 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 4 95 65 Szociális foglalkoztató 211. évi elszámolás visszafizetés 3 952 3 952 Működési célú pénzeszköz átadás: 218 525 274 849 179 429 65 Önkéntes Tűzoltóság 8 1 667 6 667 63 Vagyonvédelmi Alapítvány 1 5 1 628 1 79 66 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 2 VOLÁN 1 19 391 7 332 38 Városért Közalapítvány Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 5 3 5 4 336 3 5 57 2 5 13 71 Testvérvárosi Egyesület 8 8 QUASIMODO Alapítvány 2 Fordítóház Alapítvány 3 6 3 6 2 58 Sportegyesületek 49 49 25 39 942 81 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 Egyházak támogatása 2 2 2 2 1 628 74 Civil pályázati alap 4 4 1 98 5 Polgármesteri keret 5 257 39 Alpolgármesteri keret 2 77 Képviselői keret 1 115 Sellő Alapítvány 1 474 1 474 736 5 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 5 887 684 77 Idegenforgalmi támogatás 4 1 MEDNA 6 6 4 67 Orvosok pály.alap 1 5 1 5 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány 3 5 3 5 3 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 5 28 9 24 622 85 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 73 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 5 1 65 1 54 96 Advent fényei Sellő Alapítvány 25 25 Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 3 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 22 952 22 952 15 32 Szociális foglalkoztató211. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi 1 2 2 4 1 2 5 Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 15 15 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 723 523 Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás 149 17 279 14 473 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség (Kékszalag Fesztivál 16) és Nemzetközi ultramaraton 25 1 85 95 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon B) 5 5 5 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 28 23 366 23 366 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 1 15 75 65 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 11 5 3 6 Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 4 4 Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) 5 5 Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/211. (III.31.)) 165 165 Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) 5 5 Balatonfüredi Yacht Club 5 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) Füredi Szív Egyesület 335 335 Rákóczy Szövetség 13 13 Arácsért Közhasznú Alapítvány 126 126 Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása 1 5 1 5 Magyar Vitorlás Szövetség 299 299 Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 4 Füred Studió Kft. 17 835 18 475 1 942 59 Gyermekgolygó Nonprofit Kft IMM 212. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) 59 6 413 6 7 Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 8 Balatonfüredi Református Egyház 16 836 1 6 Balatonfüredi Kézilabda Egyesület 5 Összesen: 231 835 32 46 186 497 62 67 72 84

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 212. ÉV 6. sz. mellékelt 2. oldal Intézmény / munkanemek 212. évi III. módosítás Teljesítés % 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása 35 35 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Szelepek, thermofejek cseréje, csövek átalakítása Összesen: 35 35 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 5 5 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 5 5 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje 43 43 422 98 Összesen: 43 43 422 98 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Mosdó helyiségek felújítása Udvari járda felújítása Veszélyes játékeszköz elbontása Nyílászárók cseréje 211. évi kötváll. 113 113 Összesen: 113 113 5. Bölcsőde Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokozók felújítása 211. évi kötváll. Összesen: 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 5 Homokcsere és védőháló Belső udvari ajtók cseréje 211. évi kötváll. 161 161 Összesen: 5 211 161 76 7. Mogyoró u. Óvoda Homokcsere és védőháló Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése 28. évről áthúzódó Összesen:

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 212. ÉV 6. sz. mellékelt 21. oldal Intézmény / munkanemek 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II. ütem Futballpálya kerítés felújítás kazán csere 212. évi III. módosítás Teljesítés % kazánház szivattyú csere keleti folyosó burkolatcsere Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) 16 16 15174 95 211. évi kötváll. 15863 14525 92 Összesen: 16 31 863 29 699 93 9. Általános Iskola Bem József Tornapálya labdafogó háló magasítás Főbejárat akadálymentesítése Gazdasági bejárat kapu készítése 15 15 8 8 Bem iskola konyha tavalyról áthúzódó 275/211.(VII.28.) 617 617 6 17 Tanári és iskolatitkári szobák padlóburkolatának cseréje Kazán csere 211. évi kötváll. 3 72 3 72 Összesen: 8 47 11 479 9 179 8 1. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása 3 3 Móricz Zs. utcai kapu cseréje 5 5 Külső ablakpárkányok lemezelése Összesen: 3 5 3 5 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Kertészet kerítés átépítés Tornaterem kazán csere Tornaterem melegvíztermelő cseréje Kollégiumi vizesblokk szellőzés kiépítése, ajtó csere 211. évi kötváll. 777 777 Összesen 777 777 13. Lóczy L. Gimnázium gazdasági bejáró kavicsozása szolgálati lakás mennyezet javítás 211. évi kötváll. 336 336 Összesen 336 336

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 212. ÉV 6. sz. mellékelt 22. oldal Intézmény / munkanemek 212. évi III. módosítás Teljesítés % 14. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése 35 35 Összesen: 35 35 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Gyermekrészleg és feldolgozó iroda szalagparketta Gyermekrészleg ajtócsere (1 db) Bejárati üveg ajtók cseréje 211. évi kötváll. 2861 2861 Összesen: 2 861 2 861 18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Világítás korszerűsítés Légkondicionálás folytatása irodákban A épület - "B" épület fűtés leválasztás Irodák felújítása 1 1 A épület festése 12 12 Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása 47 47 Radiátorok cseréje Szelepek, thermofejek cseréje 211. évi kötváll. 376 376 Összesen: 7 1 76 3 76 31 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 45 45 8 18 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 62 62 26. Lakásfelújítás 6 5987 1527 26 Mindösszesen: 59 857 88 543 54 451 61

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 212. ÉV 7. sz. melléklet 23. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés 212. évi III. módosítás Teljesítés % Visszaigényelhető ÁFA 11 559 11 559 11 559 Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 96 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész 57 447 261 64 154 762 59 Népház és posta rekonstrukciója 211. évi ütem; 212-i maradvány 13 54 13 572 13 152 97 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 1 334 Szabályozási terv 6 964 1 519 22 Szociális Komplexum 212. év maradvány + akadálymentesítés 281 344 342 99 Városközpont rehabilitáció 211. önrész 28 28 213 74 222 821 14 Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-9-29-2) önrész; 212-re áthúzódó 95 929 11 98 11 834 Jókai u. - Huray u. felújítása 13 47 47 436 45 214 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 13 61 33 367 3 677 Szakorvosi rendelőintézet önrész 7 328 64 78 64 78 KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 211. 958 958 95 11 Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 4 Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/21) 17 4 631 32 77 8 TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás 1 835 1 835 1 835 Sütőüzem megvásárlása 211. évi ütem, 212. évi ütem (55/211.) 3 3 3 Arácsi út II. ütem kisajátítási és telekalakítási munkarészek, valamint 54 db ingatlan vásárlás 65 217 77 74 55 614 72 13/211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 11. 3 25 3 25 3 25 Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés 212. évi 1 96 25 685 25 654 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható 99 537 99 537 1 524 2 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható 8 11 9 634 Anna korzó II. ütem (24/211.) 4 418 4 545 127 3 8/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme 4 894 4 894 4 894 KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 33 345 36 215 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) 14 996 4 378 369 8 Pethő Sándor szobor 1 1 2561/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/211. (XII.2.) 1 227 1 227 2467/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/211.(XII.2.) 99 99 99 VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/211. (XII.2.) 7 882 7 882 7 882 Fürdő u középső szakasz engedélyezése 339 186 55 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 9 271 Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák 891 891 Kovászna park játszótér új homokozó építése 2 2 I. összesen: 519 33 1 121 698 786 669 7 II. Javasolt fejhlesztések III. módosítás Teljesítés % Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 3 Beruházás előkészítő kiadások 8 2 85 Közbeszerzési kiadások 212. évi Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. melletti járda építése, Cséplő út és Balaton u. kereszteződésnél lakóút aszfaltozása, Lóczy L. u. járda felújítása, Kerek templom alatti terület felújítása, 6 66 789 33 89 Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat 762 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 8 26 22 421 3 293 15 Mentőállomás villamosenergia ellátás 1 2 1 2 Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) 2 2 1 97 99 Horváth M. u. közműépítés 4 12 11 999 99 Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez 5 133 Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv 4 4 37 1 Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) 4 4 Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv 1 1 P. Horváth Á. utca járda tervezés 25 25 P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás 756 756 756 Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) 1 1 Autóbuszvárók ütemezett cseréje 1 1 Közterületi fák telepítése 3 3 Ifjúsági játszótér építése 4 133 Országzászló elhelyezése 1 1 Pálóczi kastély energetikai vizsgálata Zeneiskola eszközbeszerzés 3 2 Tüdőszűrő helyszínének kialakítása 6 6 Szabadidőközpont felújítás 12 227/29 hrsz-ú ingatlan vásárlás 247/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 1 1 2 5 1 1 3 797 2 5 1 1 II. összesen: 127 42 133 96 54 654 41 I+II. összesen: 646 75 1 254 794 841 323 67 5

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 212. ÉV 7. sz. melléklet 24. oldal III. Egyéb felhalmozási kiadások 212. évi III. módosítás Teljesítés % Hitel törlesztés 21 482 21 482 16 113 75 Hitel kamat 12 883 12 883 7 483 58 Törzstőke emelés 37 839 49 839 14 5 29 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Probió Zrt. 35 339 35 339 Balatoni Hajózási Zrt. Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Konferencia Központ 12 12 Balatoni Korona Zrt. 2 5 2 5 2 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 5 6 4 1 7 16 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói + lakáshoz jutás tám.) Pótbefizetés Konferencia Központ Kft., Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) 5 21 4 6 4 21 28 1 7 21 4 16 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen: 9 969 32 69 - Rendőrkapitányság épületének felújításához támogatás 9 969 9969 -Kistérségi Társulás mobil színpad pályázati önrész -Kistérségi Társulás környezetvédelmi program - Germering u. csomópont pályázati önrész átadás 22 - Országos Mentőszolgálat Bfüred Mentőállomás műszerbeszerzés támogatása Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: 173 648 22 43 3 27 14 - DRV ZRt.hozzájárulás környezetvédelmi beruházásokhoz - lakossági közműfejlesztési hozzájár. 25 25 -lakoshoz jutás támogatása (végleges) 2 2 -Pósvári Gábor Gombás kúria felújítás (299/21) 1 - Krutz Károly helyi védettség alatt álló épület felújítása (3/21.) 1 - Magyar Telekom Nyrt. légvezeték kiváltás a Honvéd, Csokonai, Táncsics u. 896 - Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (34/211.(IX.15.) ) 74 858 - Római Katolikus Egyházközség városrehab. pályázathoz kapcolódó támogatás 36/211.(X.3.) -Balatonfüredi Református Egyház fejlesztési támogatás 89391 11477 13 655 635 - Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány látvány csapatsport támogatása (363/211.(X.3.) ) 82 638 82638 4277 5 - Panelprogram támogatás 16 52 3 165 14 48 47 - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) 1 2 2 4 1 2 5 - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) 1 2 2 4 1 2 5 - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) 1 7 1 7 - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 4 8 4 5 - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 8 4 5 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) 1 2 2 4 1 2 5 - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 42 84 42 5 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 1 998 999 5 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 24 - Köztársaság u. 19. (panelprogram 8/29.) 1 496 2 992 1 432 48 - Köztársaság u. 17. (panelprogram 9/29.) 1 589 3 178 1 589 5 - Köztársaság u. 15. (panelprogram 1/29.) 1 39 2 78 1 39 5 - Köztársaság u. 11. (panelprogram 11/29.) 2 319 4 639 2 319 5 - Köztársaság u. 1. (panelprogram 12/29.) 1 499 2 998 1 499 5 III. összesen: 285 821 392 13 94 13 24 I+II+III. összesen: 932 526 1 646 897 935 453 57