B E S Z Á M O L Ó Szálka Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése alapján az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek június 30-i fordulónappal költségvetésük teljesítéséről beszámolót kötelesek készíteni a rendelet mellékletében meghatározott formában és tartalommal. Szálka Község Önkormányzata a 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeltével megalkotta a 2011. évi költségvetését. Az önkormányzat alapvető feladata a település működésének biztosítása, ésszerű, takarékos gazdálkodással az önkormányzat intézményei működtetése, a település fejlesztése, a szabad pénzeszközök célszerű felhasználása. Az önkormányzat kiadásait a függvényében határozza meg. A fő bevételi források: Normatív állami támogatás SZJA részesedés i célú - működési - helyi adók i A teljesítése 57,3 %, ami megfelel az időarányos telesítésnek. A működési 47,8 %-ban teljesültek, ezen belül az intézményi működési 33 %-ban, a támogatásértékű működési 87,3 %-ban, az adó összességében 68,2 %-ban teljesültek. Az intézményi működési között jelentős a bérleti díj, mely a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási Kft bérleti díj befizetéséből adódik. Továbbra sem sikerült a tárgyi eszköz értékesítés mely okán az Áfa bevétel nem teljesült. Az adó között a telekadó és gépjárműadó bevétel lényegesen több mint az időarányos rész, mely több hátralék behajtásából adódik. - A támogatásértékű tétel tartalmazza a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás állami támogatását, a mozgókönyvtári állami támogatását és a Német kisebbségi önkormányzat működési támogatását. - Az önkormányzat legfőbb bevételi forrása az állami támogatás és az SZJA részesedés, melyek teljesítése megfelel a törvényben meghatározott 7/13-ad résznek (54 %). A felhalmozási között ingatlan értékesítés tételen a volt Polgármesteri Hivatal épületének értékesítéséből származó bevétel szerepel, amely az I. félévben nem történt meg. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök tételen került megtervezésre a vízrendezési beruházás II. ütemére elnyert támogatás. A beruházás utófinanszírozású, így a számlák fizetése után igényelhetjük meg a támogatást. A teljesítés nem a teljes támogatás összegét mutatja, mivel az elmúlt évben már volt kifizetés és kaptunk támogatást is. A támogatás értékű felhalmozási bevétel szintén a vízrendezési beruházás II. ütemének támogatása a Duna-Mecsek Területfejlesztési alapítványtól. Ez a támogatás szintén utófinanszírozással folyósítható. Igényünket a beruházás befejezését követően nyújthattuk be így a teljesítés ennek megfelelő.
- 2 A két fő részből állnak: i - Községgazdálkodás kiadásai - Német Kisebbs. kiadásai i - i - i A teljesítése 34 %, mely lényegesen elmarad az időarányos teljesítéstől, ezen belül a működési 34,5 %-ban, a felhalmozási 70,5 %-ban realizálódtak. - A működési okon belül a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a támogatások a félévkor elvárható mértékben alakultak (40 50 %-ig). A dologi kissé elmaradtak a tervezettől, a teljesítés 30 %. Az egyes tételek teljesítése változó, mely az éppen aktuális feladatok miatt van, előfordulhat az egyes tételek között átosítás a szükségletek arányában. A készletbeszerzések elmaradnak az időarányos teljesítéstől (33,4 %), melynek oka pl.: a közlöny előfizetés november december hónapban történik. A i 46,5 %-ban teljesültek melyek között kiemelkedő a gázi dij ( 2. oldal közepe), mely 96 %. Az abból adódik, hogy az I. félévben több hónapot fizetünk mint a II. félévben, de sajnos a gázár emelés hatását is érezzük. Várhatóan ezen a tételen módosításra lesz szükség. Az áfa kapcsolódnak a dologi hoz és az ingatlanértékesítés befizetendő áfaja is itt került megtervezésre. A pénzeszköz és egyéb támogatás, támogatásértékű működési tételen a teljesítés az időarányos résznek megfelelő. A községgazdálkodás, az Óvoda, és a Német Kisebbségi Önkormányzat működésben fennakadás nem volt, sem személyi, sem pénzügyi probléma nem merült fel, a működés feltételei minden téren biztosítottak voltak. - A felhalmozási között több fontos feladat megvalósítását irányoztuk elő, ezek közül a legfontosabb a vízrendezés II. ütem elszámolása teljes egészében megtörtént. Néhány éve, több pályázat után most sikerült a Kultúrház felújítására is támogatást elnyerni. Költségvetésünkben a felújítási költségek áfa összege szerepel saját erőként. A felújítást ebben az évben valószínű nem tudjuk befejezni, az I. félévben ezért ezen a tételen nincs teljesítés, a megvalósítás folyamatban van. A gépbeszerzéssel kapcsolatban az egyik fűkasza és fűnyíró tönkre ment, javítása már nem volt lehetséges ezért újat vásároltunk. Jelentős összegű tartalék-keretet képeztünk működésre is és felhalmozásra is, főként pályázati lehetőségek kihasználására. Összességében a működési a tervezett okhoz viszonyítva jól alakultak, a fejlesztési a tervezés során is megfogalmazott pályázati lehetőségek függvényében év végéig még realizálódhatnak. Szálka, 2010. szeptember 20. Pálfi János polgármester
Kimutatás Szálka Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről B E V É T E L E K 1. melléklet Tételes kimutatás ezer Ft-ban i és támogatások Eredeti Módosított Teljesítés % Igazgatási i díj 6 6 4 66,7 Szolgáltatások ellenértéke - - - sajátos bevétel 40 40 - Bérleti dij 3.920 3.920 3.637 92,8 Kiszámlázott term ÁFA-ja 10 10 - Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja - 7.500 - Kamatbevétel 200 200 215 107,5 i célú pénzeszköz átvétel - - - Intézményi működési összesen: 4.176 11.676 3.856 33 Építményadó 1.000 1.000 424 42,4 Telekadó 800 800 599 74,9 Pótlék, bírság - - 14 Gépjárműadó 4.600 4.600 3.270 71,1 sajátos 56 Adók és bírság összesen: 6.400 6.400 4.363 68,2 Költségvetési kiegészülés visszatérítés - - - értékű működési bevétel 900 1.110 960 87,3 i célú összesen: 11.476 19.186 9.179 47,8 SZJA helyben maradó része 6.854 6.854 3.585 52,3 SZJA kiegészítés 11.832 11.832 6.188 52,3 Normatív állami támogatás lakosságszámhoz 3.600 3.600 1.883 52,3 Normatív állami támogatás feladatmutatóhoz 2.772 2.772 1.450 52,3 Központosított ok 2 2 100 Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz 929 929 100 Vis maior tartalék SZJA és támogatás összesen 25.058 25.989 14.037 54 i és támogatás összesen: 36.534 45.175 23.216 51,4 Függő, átfutó, kiegyenlítő - - 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2.100 2.100 i Tárgyi eszközök értékesítése 37.500 30.000 Földterület értékesítés i célra átvett pénzeszköz Osztalék, i és koncessziós díjak 40 értékű fehalm. Bev. EU-s programra 48.808 48.808 47.687 97,7 értékű bev. Kistérségtől. 3.000 3.000 3.000 100 i összesen: 89.308 81.808 50.727 57,3 Bevételek mindösszesen: 127.942 129.083 73.949
K I A D Á S O K ezer Ft-ban i Eredeti Módosított Teljesítés % Alapilletmények 1.130 1.130 632 55,9 Részmunkaidőben foglalkoztatott bére 530 530 306 57,7 Rendszeres személyi juttatások 1.660 1.660 938 56,5 munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Költségtérítések 229 229 101 44,1 Részmunkaidőben foglalk. Nem rendsz, jut, 34 Nem rendszeres személyi jtttaások össz: 229 229 135 59 Külső személyi juttatások 740 740 168 22,7 juttatások összesen: 2.629 2.629 1.241 47,2 Társadalombizt. Járulék 689 768 334 43,5 Munkaadói járulékok 66 Egészségügyi hozzájárulás 8 járulékok Járulékok összesen: 755 768 342 44,5 Irodaszer, nyomtatvány 465 465 256 55 Könyv, 125 125 4 3,2 Folyóirat 140 140 67 47,9 információhordozó beszerzés 150 150 - Tüzelőanyagok - - - Hajtó- és kenőanyagok 250 250 132 52,8 Szakmai anyagok 15 15 4 26,7 Kisértékű tárgyi eszközök 290 290 179 61,7 Munkaruha, védőruha - - - anyag 550 550 21 3,8 Készletbeszerzés 1.985 1.985 663 33,4 Nem adatátviteli távközlési díjak 395 395 166 42 b kommunikációs 50 50 37 74 Bérleti és lízing dij 70 70 6 8,6 Szállítási 140 140 9 6,4 Gáz 1.492 1.492 1.432 96 Villamosenergia szolg. 2.532 2.532 1.067 42,1 Víz és csatornadíjjak 262 262 157 59,9 Karbantartás kisjavítás 2.030 2.030 679 33,4 i fenntartás 2.482 2.651 994 37,5 Pénzügyi 350 350 79 22,6 Vásárolt köz 130 130 70 53,8 Szolgáltatási 9.488 9.657 4.493 46,5 ÁFA befizetés 7.500 7.500 - Készl., szolg. Előzetesen felsz. Áfa-ja 2.382 2.423 1.253 51,7 ÁFA összesen 9.882 9.923 1.253 12,6 Kiküldetés 40 40 Reprezentáció 380 380 78 20,5 Reklám és propaganda 100 100 - Szellemi tevékenység végzésére kifiz. 750 750 349 46,5 dologi 340 340 - összesen: 23.410 23.620 7.039 29,8 befizetési kötelezettség 220 220 48 21,8 Munkáltató által fizetett SzJA 96 96 29 30,2 Adók, díjak, egyéb 600 600 147 24,5 Kamatkiadás - - - folyó összesen: 916 916 312 34,1 és egyéb folyó összesen: 24.326 24.536 7.351 30
értékű működési 8.450 8.480 2.177 25,7 i célú pénzeszköz 337 Önkormányzat által folyósított ellátás 1.744 2.659 1.396 52,5 pénzbeli juttatás - - 123 i célú pénzeszk. átad. nonprof.sz. 30-863, egyéb támogatás össz.: 10.224 11.139 4.559 40,9 i összesen: 37.934 39.072 13.493 34,5 - működési - felhalmozási 47.108 47.111 - Kiegyenlítő, függő, átfutó - - 144 i Eredeti módosított Teljesítés % Ingatlan felújítás előzetesen felszámított áfá-ja 12.500 12.500 Ingatlan vásárlás, létesítés 19.680 19.680 19.642 99,8 Gép, berendezés - - 200 ok áfája 10.320 10.320 10.398 100,1 i célra átadott pénzeszköz. 400 400 i összesen: 42.900 42.900 30.240 70,5 Kiadások mindösszesen: 127.942 129.083 43.877 34 Pénzkészlet alakulása 2011. 06.30. Nyitó pénzkészlet 2011. január 1.: Összes bevétel: Összes kiadás : Elszámolt előző évi pénzmaradvány: Záró pénzkészlet 2011. június 30. 2.256 e Ft 73.949 e Ft 43.877 e Ft 32.328 e Ft
2011. évi költségvetés I. félévi teljesítése CÍMREND szerint 2. melléklet Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata ezer Ft-ban Kötelező feladat Előirányzat 01 Feladat összesen: 29.990 47.687 429900 máshová nem sorolható építés Üzemeltetés Szolgáltatás Befizetések műk. 29.990 02 Feladat összesen: 35 522110 Közutak, hidak, e fenntartása műk. 28 7
03 Feladat összesen: 164 813001 Zöldterület kezelés 132 32 műk. 04 Feladat összesen: 7.977 3.845 3.334 2 906 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 218 352 2.950 261 műk. 2.177 863 250
05 Feladat összesen: 1.000 841402 Közvilágítás 800 200 műk. 06 Feladat összesen: 638 841403 Város és községgazd. műk. 132 423 83
07 Feladat összesen: 42 14.136 4.264 841901 Önkormány -zatok elszámolásai 42 műk. 08 Feladat összesen: 1.376 851011 Óvodai nevelés műk. 9 2 18 1086 261
09 Feladat összesen: 130 5 862240 2 máshová nem sorolt járó beteg ellátás műk. 100 23 10 Feladat összesen: 540 882111 540 Rendszeres szociális segély műk. 540
11 Feladat összesen: 445 882112 Időskorúak járadéka műk. 12 Feladat összesen: 126 882115 25 Ápolási díj alanyi jogon műk. 445 101
13 Feladat összesen: 175 882116 34 Ápolási díj méltányossá gi műk. 14 Feladat összesen: 38 882118 Kiegészítő gyermekvédel mi támogatás műk. 141 38
15 Feladat összesen: 52 882122 Átmeneti szociális segély 52 műk. 16 Feladat összesen: 122 123 882125 Mozgáskorl átozottak közlekedési támogatása műk. 122
17 Feladat összesen: 80 882129 önkormány zati eseti pénzbeli ellátás 80 műk. 18 Feladat összesen: 85 80 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás műk. 75 10
19 Feladat összesen: 88 76 78 890443 10 közfoglalkoztatás műk. 20 Feladat összesen: 273 168 910123 41 Könyvtári szolgáltat műk. 32 22 10
21 Feladat összesen: 98 6 910502 Közművelő dési intézmények közösségi színterek 22 Feladat összesen: műk. 12 76 10 műk. I. Önkormányzat községgazdálkodás összesen: 43.474 17.991 55.591
Jogcím: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kötelező feladat Előirányzat Ezer Ft-ban 01 Feladat összesen: 259 1 360 841127 Település kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység 02 Feladat összesen: 949900 Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység műk. Üzemeltetés 115 Szolgáltatás 101 43 Befizetések műk. II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: 259 1 360 I - II. összesen: 43.733 17.992 55.951 2