noi í 'rvar<^ \. kerület Kőbányai * <n-, í.'í Kéi \ iselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. 0 I -.* I n l«polgármesteri Hivatala álfa±3/.jl/'^00^- Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható likviditási helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A 2009. I-XII. havi, valamint a 2010. I. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a főosztályok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Vagyonkezelő Zrt. információ alapján készítettük el. Az anyag tartalmazza a 2009. szeptember 30-ai módosított előirányzatokat és a 2009.1- X. havi tényadatokat. Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg: - Az iparűzési adó előirányzatának 100%-os teljesülése várható. - A helyi adók alakulását az Adóhatóság információi alapján ütemeztük. - A központi források, valamint az SZJA bevételek teljes egészében teljesülnek. - A felhalmozási bevételek mindösszesen 46,74%-os teljesülése várható. - A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülése előre láthatólag közel 9%-kal elmarad a tervezettől. Kiadások tekintetében: - A működési kiadások összességében várhatóan 94%-ra teljesülnek. - Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények folyó kiadásai várhatóan 95% körül alakulnak. - A társadalmi és szociálpolitikai juttatások várhatóan az előirányzatnak megfelelően teljesülnek. - A felhalmozási és tőke jellegű kiadások összességében közel 39% körül alakulnak. - A finanszírozás kiadásai a szerződés szerint teljesülnek..
2010. január havi előrejelzésünk a korábbihoz képest csak a nyitóegyenleg összegében változott. Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét testületi ülésen is ismerteti. Határozati javaslat: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.1- XII. havi, valamint 2010. január havi várható likviditási helyzetről készült tájékoztatót tudomásul veszi. Budapest, 2009. december 4. Bajtek Mihályné Törvényességi szempontból látta: dr. Neszteli István jegyző
2009.1-XII. havi likviditás összesítő /eft-ban/ 2009.évi tervszám 09.30-i mód.ei. l-x.havi tény Xl.hó Xll.hó l-xh.hó % Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei 1 089 279 1 110 840 837 600 65 305 115 822 1 018 727 91,71 Önállóan műk.és gazd.intézmények bevételei 96 520 96 520 88 744 4 123 4112 96 979 100,48 Intézmények működési bevételei ossz.: 1 185 799 1 207 360 926 344 69 428 119 934 1 115 706 92,41 Önk.sajátos működési bevétele:. Iparűzési adó 4 929 120 4 929 120 4 243 317 96 400 589 403 4 929 120 100,00 Építményadó 2 600 000 2 600 000 2 404 879 149 121 46 000 2 600 000 100,00 Telekadó 700 000 700 000 553 827 30 000 8 000 591 827 84,55 Adópótlék.adóbírság 68 000 68 000 44 969 7 000 5 400 57 369 84,37 SZJA / helyben maradó/ 311 719 311 719 264 961 23 379 23 379 311 719 100,00 Gépjárműadó 580 000 580 000 506 314 46 500 27 186 580 000 100,00 Egyéb sajátos bevételek 933 013 933 013 704 109 79 462 92 786 876 357 93,93 Onk.sajatos működési bevételei összesen: 10 121 852 10 121 852 8 722 376 431 862 792154 9 946 392 98,27 Központi források összesen: 2 883 071 3 360 429 3 001 029 224 425 224 424 3 449 878 102,66 Működési célra átvett pénzeszközök: 567 242 733 767 498 281 66 036 92 781 657 098 89,55 Működési bevételek mindösszesen: 14 757 964 15 423 408 13 148 030 791 751 1 229 293 15169 074 98,35 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlan értékesítés 2 163 094 2 163 094 527 413 15510 212 714 755 637 34,93 Gép, berend.,jármű értékesítés 5 340 5 340 Szt. László projekt 0 Gergely u. lakópark /Raiff.Bank/ 0 Összesen: 2 163 094 2 163 094 532 753 15510 212 714 760 977 35,18
2009.1-XII. havi likviditás összesítő /eft-ban/ 2009.évi tervszám 09.30-i mód.ei. l-x.havi tény Xl.hó Xll.hó l-xm.hó % Onk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése 130 000 130 000 197 762 13 000 11 500 222 262 170,97 Nem lakás c.helyiségek elidegenítése 10 000 10 000 1 002 100 100 1 202 12,02 Egyéb vagyonértékű jog 525 525 Összesen: 140 000 140 000 199 289 13 100 11 600 223 989 159,99 Felhalmozási c.tám.értékű bevételek: 342 867 504 620 142 884 25 000 120 421 288 305 57,13 Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése 90 400 90 400 68 082 6 800 7 060 81 942 90,64 Felhalmozási bevételek mindösszesen: 2 736 361 2 898 114 943 008 60 410 351 795 1 355 213 46,76 Előző évi pénzmaradvány 1 089 649 2 056 523 229 281 229 281 11,15 Előző évi kv-i visszatérülések 216 35 651 35 651 16 505,09 Költségvetési bevételek összesen: 18 583 974 20 378 261 14 355 970 852 161 1 581 088 16 789 219 82,39 Finanszírozás bevételei: Beruházási hitelek-útfelújít.,telekvás.stb. 900 000 986 348 203 693 203 693 20,65 Összesen: 900 000 986 348 203 693 0 0 203 693 20,65 Betétlekötés visszatérülése 3 300 000 3 300 000 Függő,átfutó bevételek: -239 184-239 184 Bevételek összesen: 19 483 974 21 364 609 17 620 479 852 161 1 581 088 20 053 728 93,86
2009.évi tervszám 2009.1-XII. havi likviditás /eft-ban/ 09.30-i mód.ei. l-x.havi tény Xl.hó XII.hó l-xm.hó % Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházmüködtetés 1 206 515 1 330 726 859 427 108 335 110 335 1 078 097 81,02 lnt.karbantart.es bonyolítás díja 168 109 218 177 113 906 30 200 30 500 174 606 80,03 Polgármesteri hivatal 3 643 191 4 232 578 2 458 442 635 657 760 250 3 854 349 91,06 Önállóan műk.int.kör 6 770 742 7 156 014 5 517 744 636 115 805 450 6 959 309 97,25 Összesen: 11 788 557 12 937 495 8 949 519 1410 307 1 706 535 12 066 361 93,27 Önáll.műk.és gazd.int.össz. 731 113 780 572 632 789 55 420 54 700 742 909 95,17 Intézmények összesen: 12 519 670 13 718 067 9 582 308 1 465 727 1 761 235 12 809 270 93,38 Társ.és szoc.pol.juttatások: 330 500 484 347 423 628 30 076 30 076 483 780 99,88 Működési célú p.e.átadás: 876 867 952 457 767 043 89 300 94 500 950 843 99,83 Működési kiadások összesen: 13 727 037 15154 871 10 772 979 1 585 103 1 885 811 14 243 893 93,99 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások 2 414 925 3141 819 627 614 158 368 180 248 966 230 30,75 Felújítások 635 713 773 656 275 476 64 560 49 350 389 386 50,33 Összesen: 3 050 638 3 915 475 903 090 222 928 229 598 1 355 616 34,62 Részvényekés részesedések vásárlása 59 000 59 000 59 000 100,00 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: 187 837 223 887 110 904 30 600 74 437 215 941 96,45 Felhalmozási kiadások összesen: 3 238 475 4 198 362 1 072 994 253 528 304 035 1 630 557 38,84 Tartalékok: 2 255 619 1 740 951 178 498 527 221 705 719 40,54 Költségvetési kiadások összesen: 19 221 131 21 094184 11 845 973 2 017 129 2 717 067 16 580 169 78,60 Finanszírozás kiadásai összesen: 262 843 262 843 268 445 55 419 323 864 123,22 Előző évi pm.átadás 7 582 9 333 9 333 123,09 Betétlekötés 3 300 000 3 300 000 Függő,átfutó kiadások 125 370 125 370 Kiadások összesen: 19 483 974 21 364 609 15 549 121 2 017129 2 772 486 20 338 736 95,20
2009.1-XII. havi likviditás /er-ban/ 2009.évi tervszám 09.30-i mód.ei. l-x.havi tény Xl.hó Xll.hó I-Xll.hó Nyitóegyenleg 1 827 242 3 898 600 2 733 632 1 827 242 Ebből: -folyószámla egyenlege: 1 686 297 -alszámlák egyenlegei: 140 945 Bevétel 19 483 974 21 364 609 17 620 479 852 161 1 581 088 20 053 728 Kiadás 19 483 974 21 364 609 15 549 121 2 017129 2 772 486 20 338 736 Záróegyenleg 3 898 600 2 733 632 1 542 234 1 542 234 Ebből: -folyószámla egyenlege: 3 584 145 2 533 632 1 342 234 1 342 534 -alszámlák egyenlegei: 314 455 200 000 200 000 200 000
2010.1. havi likviditás / eft-ban / l.hó Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei 45 464 önállóan gazdálkodó intézmények bevételei 4 315 Intézmények működési bevételei ossz.: 49 779 Onk.sajatos működési bevétele:. Iparűzési adó 0 Építmény 15 000 Telekadó 2 000 Adópótlék.adóbírság 500 SZJA / helyben maradó/ 25 976 Gépjárműadó 5 000 Egyéb sajátos bevételek 68 523 Onk.sajatos működési bevételei összesen: 116 999 Központi források összesen: 208 354 Működési célra átvett pénzeszközök: 37 856 Működési bevételek mindösszesen: 412 988 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlaneladás 0 Szt. László projekt Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/ Önállóan gazdálkodó int. Felhalmozás összesen: 0
2010.1. havi likviditás / eft-ban / l.hó Onk.sajátos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése 8 000 Nem lakás c.helyiségek elidegenítése Egyéb vagyonértékű jog Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 8 000 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 10 000 Hosszú lejáratra átadott pe.visszaterülese 6 500 Felhalmozási bevételek mindösszesen: 24 500 Költségvetési bevételek összesen: 437 488 Bevételek összesen: 437 488
2010.1. havi likviditás / eft-ban / l.hó Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés 12 000 Polgármesteri Hivatal 251 797 Önállóan működő int.kör 557 392 Összesen: 821 189 Önállóan műk. és gazd.intézm. 59 850 Intézmények összesen: 881 039 Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész: 31 500 Működési célú pénzeszköz átadás: 12 000 Működési kiadások összesen: 924 539 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások : Beruházások 24 500 Felújítások 10 000 Összesen: 34 500 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: 5 000 Felhalmozási kiadások összesen: 39 500 Tartalékok: Költségvetési kiadások összesen: 964 039 Finanszírozás kiadásai összesen: 0 Kiadások összesen: 964 039
2010.1. havi likviditás / eft-ban / l.hó Nyitóegyenleg 1 542 234 Ebből: -folyószámla egyenlege: 1 342 534 -alszámlák egyenlegei: 200 000 Bevétel 437 488 Kiadás 964 039 Záróegyenleg 1 015 683 Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei:
Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása, tőke és kamattörlesztések /eft-ban/ Hiteladatok megnevezése: Összeg: Felvett hitel összesen: 3 670 142 2008.XII.31-i záró hitelállomány: 3 155 434 2009.VIII.7-ig igénybevett hitel 203 692 Tárgyévben fizetett töketörlesztés 2009.XI.30-ig 266176 Aktuális időszak hitelállománya 2009.XI.30-ig 3 092 950 Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség 57 689 Tárgyévben fizetett kamat 2009.XI.30-ig 132 127 2010.évben várható hitelkorlát 6 224 505