. c, <,~, v k'tiilei Kőbányai. Önkorm ' Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Átírás

1 Önkorm '. c, <,~, v k'tiilei Kőbányai Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Budapest LU Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat I-III. havi várható likviditási helyzetéről. Tisztelt Képviselő-testület! A főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján elkészítettük a I-III. havi, várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat. A tájékoztatóban szereplő adatok a bejövő információk, a évi bázisadatok és tényszámok alapján kerültek kiszámításra, mivel évi végleges költségvetési előirányzatok még nem állnak rendelkezésre. Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg: - Az iparűzési adó tekintetében első három hónapjában csak február és március hóban számíthatunk bevétellel. - Helyi adók vonatkozásában - az Adóhatóság közlése szerint - márciusban folyik be nagyságrendileg jelentős bevétel. - A központi forrásokat, valamint SZJA bevételeket évi bázis szinten terveztük. - Ingatlan értékesítésből bevétel az I-III. hóban nem várható. Kisadások tekintetében: - Az intézmények működési kiadásainál a évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a folyamatosan jelentkező kiadások kerültek ütemezésre. - A társadalmi és szociálpolitikai juttatások is a évi bázis szinten kerületek ütemezésre, a jogszabályi előírások értelmében megigényelhető központi támogatások megelőlegezésének figyelembevételével. - A pénzeszköz átadások tekintetében a jelenleg érvényes szerződéseknek megfelelően a bázis előirányzat időarányos részét ütemeztük. - A felhalmozási és tőke jellegű kiadások a évről áthúzódó kötelezettségeket tartalmazzák. - A finanszírozás kiadásainál a szerződések szerinti tőketörlesztési kötelezettségeket vettük figyelembe

2 Az előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti. Határozati javaslat; A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a I-III. havi likviditási helyzetéről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi. Budapest, január 11. Törvényességi szempontból látta: Bajtek Mihályné főosztályvezető Dr. Neszteli István jegyző

3 Megnevezés i.hó ll.hó lll.hó l-lll.hó Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei Intézmények működési bevételei ossz.: Önk.sajátos működési bevétele:. Iparűzési adó Építmény Telekadó Adópótlék.adóbírság SZJA / helyben maradó/ Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Önk.sajátos működési bevételei összesen: Központi források összesen: Működési célra átvett pénzeszközök: Működési bevételek mindösszesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: PoIgm.Hivatal-ingatlaneladás SztLászló projekt 0 Gergely u.lakópark /Raiff.Bank/ 0 Önállóan gazdálkodó int. 0 Felhalmozás összesen:

4 Megnevezés l.hó ll.hó lll.hó l-lll.hó Onk.sajátos felh.és tőkejellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése Nem lakás c.helyiségek elidegenítése 0 Egyéb vagyonértékű jog 0 Sajátos felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 0 Hosszú lejáratra átadott pe.visszaterülese Felhalmozási bevételek mindösszesen: Költségvetési bevételek összesen: Bevételek összesen:

5 Megnevezés l.hó ll.hó lll.hó l-lll.hó Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés Polgármesteri Hivatal Önállóan működő int.kör Összesen: Önállóan műk. és gazd.intézm Intézmények összesen: Társ.és szoc.pol.juttatások-saját rész: Működési célú pénzeszköz átadás: Működési kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások Felújítások Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: Felhalmozási kiadások összesen: Tartalékok: Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozás kiadásai összesen: Kiadások összesen:

6 Megnevezés l.hó ll.hó lll.hó l-lll.hó Nyitóegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: -alszámlák egyenlegei:

7 Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása, tőke és kamattörlesztések /eft-ban/ ig Hiteladatok megnevezése: Összeg: Felvett hitel összesen: XII.31-i záró hitelállomány: Tárgyévben fizetett töketörlesztés ig Aktuális időszak hitelállománya ig Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség Tárgyévben fizetett kamat ig évben várható hitelkorlát