Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X, kerület Kőbányai

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Képviselő-testület ülése Gazdasági fc Pénzügyi FÖ S ztí. y j ^ g ^ ^ Q RüH; Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat I-XI. havi várható likviditási helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az I-XI. havi várható bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatásunkat a főosztályok, a Vagyonkezelő Zrt. és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények információi alapján készítettük el. Az anyag tartalmazza az I-VIII. havi tényadatokat is. Bevételek vonatkozásában az alábbiakat állapíthatjuk meg: - Iparűzési adó tekintetében I-XI. hóra 85,81 %-os teljesítést terveztünk. - Helyi adók vonatkozásában az Adóhatóság által megadott várható teljesüléseket állítottuk be. - Az SZJA és a központi források továbbra is arányosan teljesülnek. - A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól kapott információk alapján az ingatlan értékesítésből származó bevétel előreláthatólag 41,98 %-os várható teljesítést mutat. A XI. hóra tervezett közel 570 millió Ft összegű ingatlan értékesítés teljesülése bizonytalan, ezért a november havi záróegyenlegre is nagy hatással lesz. - A sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek (bérlakás, helyiség) összességében várhatóan 64,35 %-ra teljesülnek. - A hosszú lejáratra átadott pénzeszközök visszatérülését közel 76 %-ra terveztük. Kiadások tekintetében: - A működési kiadások összességében 82,99 %-ra teljesülnek. - A társadalmi és szociálpolitikai juttatások novemberre elérik a közel 89 %-ot. - A felhalmozási és tőke jellegű kiadásoknál a beruházások várhatóan közel 24 %-ra, a felújítások pedig közel 37 %-ra teljesülnek. - A finanszírozás kiadásainak ütemezése megfelel a hitelszerződéseknek.

2 Határozati javaslat: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a I-XI. havi várható likviditási helyzetről készült írásbeli tájékoztatót tudomásul veszi. Budapest, október 5. ^ v i ^ Bajtek Mihályné főosztályvezető Törvényességi szempontból látta: dr. Neszteli István Jegyző

3 Felhalmozási célú /hosszúlejáratú/ hitelek alakulása, tőke és kamattörlesztések 2010.XI.30-ig Hiteladatok megnevezése: Összeg: Felvett hitel összesen: XII. 31-i záró hitelállomány: Tárgyévben fizetett töketörlesztés XI. 30-ig Aktuális időszak hitelállománya XI. 30-ig Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség Tárgyévben fizetett kamat XI. 30-ig évi hitelkorlát

4 2010. I.-XI. havi likviditás évi terv i mód. ei. l-viii. havi tény IX. hó X. hó XI. hó l-xi. hó % BEVÉTELEK Intézmények működési bevételei: Polgármesteri Hivatal bevételei ,92 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények ,58 Intézmények működési bevételei ossz.: ,39 Onk.sajatos működési bevétele:. Iparűzési adó ,81 Építmény ,83 Telekadó ,53 Adópótlék,adóbírság ,17 SZJA / helyben maradó/ ,80 Gépjárműadó ,24 Egyéb sajátos bevételek ,83 Onk.sajatos működési bevételei összesen: ,75 Központi források összesen: ,68 Működési célra átvett pénzeszközök: ,12 Működési bevételek mindösszesen: ,02 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Polgm.Hivatal-ingatlaneladás ,98 Gép, berend., jármű értékesítés Összesei : ,99

5 2010. I.-XI. havi likviditás évi terv i mód. ei. l-viii. havi tény IX. hó X. hó XI. hó l-xi. hó % Onk.sajatos felh.és tőke jellegű bevétele: Bérlakások elidegenítése ,39 Nem lakás c.helyiségek elidegenítése ,43 Egyéb vagyonértékű jog Sajátos felhalmozási bevételek összesen: ,35 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: ,38 Beruházási célú tám. ért. bevétel ,34 Hosszú lejáratra átadott pe.visszatérülése ,71 Felhalmozási bevételek mindösszesen: ,24 Előző évi pénzmaradvány * ,50 Előző évi kv-i visszatérülések Előző évi ei., pm. átvétel Költségvetési bevételek összesen: ,84 Finanszírozás bevételei: Fejlesztési célú hitelfelvétel ,00 összesei : ,00 Függő: Lejárt betét: Bevételek összesen: ,82 (* nyitóegyenlegben)

6 2010. I. - XI. havi likviditás évi terv i mód. ei. l-viii. h. tény IX. hó X. hó XI. hó l-x. hó % KIADÁSOK Folyó kiadások: Vagyongazdálkodás és lakóházkezelés ,87 Intézményi felújítás ,05 Polgármesteri Hivatal ,59 Önállóan működő intézmények ,61 Összesen: ,11 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény ,43 Intézmények összesen: ,24 Társ. és szoc. pol. juttatások - saját rész: ,12 Működési célú pénzeszköz átadás: ,82 Működési kiadások összesen: ,99 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások : Beruházások ,51 Felújítások ,79 Pénzügyi befektetés ,00 Összesen: ,89 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás: ,75 Felhalmozási kiadások összesen: ,13 Tartalékok: ,95 Előző évi pm. átadás ,00 Pm-t terhelő elvonás: Költségvetési kiadások összesen: ,93 Finanszírozás kiadásai összesen: ,09 Egyéb finanszírozási kiadások /függő/: Betétlekötés: Kiadások összesen: ,09

7 XI. havi likviditás évi i l-viii. havi terv mód. ei. tény IX. hó X. hó XI. hó l-xi. hó Nyitóegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: alszámlák egyenlegei: Bevétel Kiadás Záróegyenleg Ebből: -folyószámla egyenlege: alszámlák egyenlegei: